物流企业财务主管岗位职责范本

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物流企业财务主管等岗位职责说明书

岗位作业指导书 文件名称 文件编号 财务部总监岗位说明书 TTJC/A01-0120 版本号 页 码 A/01 共2页 一、职位基本信息 职位名称 直接上级 职位级别 薪资等级 二、工作具体职责 职责表述：负责组织客户代收货款收发及运费的结算 负责组织与分公司的对账、客户代收货款的结算和转账 职 责 一 工作 负责组织运费现金兑付、理赔、大车运费结算、开具 任务 负责组织更改、取消等结算业务 负责监督分公司结算对账及公司资金管理 负责组织正程现付和结算工作的管理 职责二 工作任务 职责表述：负责协调银行和银联的相关业务 财务部总监 董事长 所属部门 直接下属 定员 生效日期 财务部 配送单 1人 职 责 三 职责表述：制度与流程建设 工作 负责制定和完善的结算管理制度及流程，并负责实施 任务 负责公司管理制度在本部门的实施 物流企业岗位说明书

职责表述：负责制定和落实本部门工作计划和预算年度计划、季度计划和月计划 职 责 四 工作 任务 负责制定和落实本部门年度、季度和月度计划 第 2 页 共 16 页

负责制定本部门年度、季度和月度预算，执行、控制本部门预算，降低费用成本 职责表述：内部组织管理工作 职责五 工作 负责本部门人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训 任务 负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行 职责六 职责表述：完成上级领导交给的其它工作 三、工作中主要联络关系 外部：客户，银行，银联 四、资格要求 教育水平 大学本科以上 内部：董事长、各部门 相关工作经验及年限5 年以上工作经验，3年以上相关工作经验 专业资格 计算机水平 特殊要求 五、岗位工作条件 使用工具设备 工作环境 工作时间特征 计算机、打印机、传真机、办公用车 办公室 正常上班，偶尔加班 财务管理、工商管理相关专业 熟练使用OFFICE办公软件，国家二级 驾驶证 六、关键业绩考核指标 物流企业岗位说明书

考核指标 应收账款到账及时率 报表存款一致性 中转、返程代收货款兑付 正程代收比 正程现付日上交率 客户满意度 员工培训 计算或评价方法 权重 考核周期 第 3 页 共 16 页

数据来源 文件名称 文件编号 岗位作业指导书 兑付员岗位说明书 TTJC/A01-0121 版本号 页 码 A/01 共1页 1 岗位描述：

1.1 职务名称：兑付员； 1.2 所属部门：财务部； 1.3 直接上级职务：财务部总监。

2 工作目标：负责客户的货款查询、兑付、咨询等业务，规范服务标准，提高服务水平。 3 工作职责：

3.1负责组织客户的货款查询、其它业务咨询等工作； 3.2负责组织客户的业务兑付工作；

3.3负责组织理赔款、回单、大车运费的结算工作；

3.4负责处理突发性事件并向部室经理汇报，解决员工解答不了的问题； 3.5热情接待客户，语言文明，服务周到，耐心解答客户人员的疑难问题； 3.6负责制定阶段工作计划； 3.7完成领导交办的其他工作。

4工作禁忌：为客户服务时心情急燥、语言粗俗、不认真。

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5 任职资格要求： 5.1 知识和技能要求：

5.1.1 学历要求：大专以上学历；

5.1.2 工作经验： 3年以上工作经历，2年以上相关工作经验；

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5.1.3 专业背景要求：中级会计证，具备一定的财务知识、管理知识和物流知识，服务意识强。 5.2 基本才能要求：

5.2.1 语言表达能力：有准确、清晰地向客户讲解的语言表达能力； 5.2.2 文字表述能力：能够准确快速地将希望表达的内容用文字表述出来； 5.2.3 逻辑处理能力：能够将多项并行的事物安排得井井有条。 5.3 综合素质

5.3.1 工作能力强，能承受一定的压力； 5.3.2 工作认真仔细,具有强烈的责任感；

5.3.3 有较好的团队意识，能较好地与其它部门沟通，能较好地配合其他部门的工作。 5.4特殊要求：中级会计证、普通话二级甲等。

文件名称 文件编号 岗位作业指导书 收款员岗位说明书 TTJC/A01-0122 版本号 页 码 A/01 共1页 1 职位描述：

1.1 职务名称：收款员； 1.2 所属部门：财务部； 1.3 直接上级职务：财务部总监。

2 工作目标：接收市场业务员的现付款并核对现付款信息。 3 工作职责：

3.1负责核对工作日志，计算现付款并收钱，并在工作日志上盖个人手戳； 3.2负责每月底与正程帐务员核对当月应收帐；

3.3负责把所收款项交到财务部，由收款人出据收款证明并盖章； 3.4负责市场人员现付款交纳信息的收集和反馈工作； 3.5完成上级领导交给的其它工作。 4 工作禁忌：工作粗心，导致款项出错。 5 任职资格要求： 5.1 知识和技能要求：

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岗位作业指导书 文件名称 文件编号 财务部监控员岗位说明书 TTJC/A01-0123 版本号 页 码 A/01 共1页 5.1.1 学历要求：中专以上学历； 5.1.2 工作经验：1年以上相关工作经验；

5.1.3 专业背景要求：具备一定的财务知识、管理知识和物流知识，服务意识强； 5.1.4 计算机： 熟悉WINDOWS操作系统，熟练使用OFFICE，具有一定的网络知识。 5.2 基本才能要求：

5.2.1 语言表达能力：能准确、清晰地向上级汇报工作；

5.2.2 文字表述能力：能够准确快速地将希望表达的内容用文字表述出来； 5.2.3 逻辑处理能力：能够将多项并行的事物安排得井井有条。 5.3 综合素质

5.3.1 有良好的职业道德，能够保守企业秘密； 5.3.2 工作能力强，能承受一定的压力； 5.3.3 工作认真仔细,具有强烈的责任感；

5.3.4 有较好的团队意识，能较好地与其它岗位沟通和配合工作。

1 职位描述：

1.1 职务名称：监控员； 1.2 所属部门：财务部； 1.3 直接上级职务：财务部总监。

2 工作目标：负责监测分公司资金动态，控制因分公司诚信问题造成的资金风险。 3 工作职责：

3.1负责监督全网络资金的日常统计、整理、分析、反馈跟踪工作； 3.2负责监督、指导各省公司日常资金的风险管理工作； 3.3负责各分公司、各部门日常资金风险管理的考核工作； 3.4负责优化有关风险管理的各项管理制度、流程并实施； 3.5负责审核各分公司、各部门异常信息反馈的及时性、准确性； 3.6 负责协调各分公司、各部门之间的关系； 3.7完成领导安排的其他工作。 4 任职资格要求： 4.1知识和技能要求：

4.1.1 学历要求：大专以上学历；

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4.1.2 工作经验：2年以上相关工作经验；

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4.1.3 专业背景要求：物流、企业管理相关专业，具备一定的法律知识、管理知识、物流知识和社交礼仪知识；

4.1.4 计算机：熟悉WINDOWS操作系统，熟练使用OFFICE； 4.2 基本技能：

4.2.1 语言表达能力：有准确、清晰地语言表达能力；

4.2.2 文字表述能力：能够准确快速地将希望表达的内容用文字表述出来； 4.2.3 逻辑处理能力：能够将多项并行的事物安排得井井有条。 4.3 综合技能：

4.3.1 有良好的职业道德，能够保守企业秘密； 4.3.2 工作能力强，能承受一定的压力； 4.3.3 工作认真仔细,具有强烈的责任感；

4.3.4 有较好的团队意识，能较好地与其它部门沟通，能较好地配合其他部门的工作。 4.4特殊要求：有一定的综合协调能力、风险意识及保密意识。 文件名称 文件编号 岗位作业指导书 银行转款员岗位说明书 TTJC/A01-0124 版本号 页 码 A/01 共1页 1 岗位描述：

1.1 职务名称：银行转款员； 1.2 所属部门：财务部； 1.3 直接上级职务：财务部总监。

2 工作目标：确保分公司当天的报表及时正确输入电脑系统。 3 工作职责：

3.1负责分公司报表及时录入物流系统并结算、出库； 3.2负责监督分公司每天的存款情况，及时给客户转代收货款。 3.3负责与分公司管理部协调处理分公司出现的相关异常问题； 3.4负责银行转帐明细的及时生成并转交银行人员； 3.5负责对所有分公司的POS机使用情况进行监督； 4 工作禁忌：工作粗心。 5 任职资格要求： 5.1 知识和技能要求：

5.1.1 学历要求：中专以上学历；

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5.1.2 工作经验：1年以上相关工作经验；

5.1.3 专业背景要求：具备一定的财务知识、管理知识和物流知识；

5.1.4 计算机： 熟悉WINDOWS操作系统，熟练使用 OFFICE，具有一定的网络知识。 5.2 基本才能要求：

5.2.1 语言表达能力：有准确、清晰地语言表达能力；

5.2.2 文字表述能力：能够准确快速地将希望表达的内容用文字表述出来。 5.3 综合素质：

5.3.1 有良好的职业道德，能够保守企业秘密； 5.3.2 工作能力强，能承受一定的压力； 5.3.3 工作认真仔细,具有强烈的责任感；

5.3.4 有较好的团队意识，能较好地与其它部门沟通，能较好地配合其他部门的工作。 5.4 特殊要求：熟练使用五笔输入法。

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岗位作业指导书 文件名称 文件编号 兑付员工作流程 TTJC/A01-0125 版本号 页 码 A/01 共4页 1 目的：对兑付员工作进行有效的控制和管理，以保证提供的服务符合规定的要求为结算管理体系有效运行提供客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。

2 适用范围：本程序适用于与兑付员管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。 3 职责：

3.1 财务部负责记录的标识、归档管理工作，并指导各分公司建立、保存和管理有关的记录。 3.2 各兑付员负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。

4 工作程序 4.1 开具

4.1.1 查询员核对客户手中的《配送单》，是否为黄联票据的现付、蓝联票据的提付。若发现黄联为提付，蓝联为现付的情况，应及时向客户解释清楚，不能开具。

4.1.2 查询员核算票据的运费总额，并与客户确认结果是否一致，咨询客户是否需要抵扣联，开普通，经客户确认后方可填写。

4.1.3 若客户需开具抵扣联的，需客户提供税务登记证副本复印件，并加盖一般纳税人印章，查询员方可将抵扣联现付客户。查询员应保留税务登记证复印件，并把税号输入开票系统“发货人及纳税人识别号”中，如客户再次索要抵扣联，咨询员在电脑内检索到，即可提供。

4.1.4 分公司需开的，将《配送单》（黄联票据的现付、蓝联票据的提付）交干线车带至财务部窗

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口办理开票业务，开过后，查询员将交运营中心，同时要求运营中心接收人在《发放登记本》上签字，运营中心将转交干线车带回分公司。

4.1.5 合同户与散户由查询员分开管理。

4.1.6 月底查询员将开过：作废、散户、合同户分开，计算出各自金额并登记至《开票记录本》上。 4.1.7 查询员月底为公司财务部提供当月所开具明细，并将开过的记帐联（第三联）、存根联（第四联）及所余抵扣联上交财务部。

注：跨年的票据不开。 4.2 发送中转、返程代收返款明细

4.2.1 货款信息传递员每天早晨找帐务组长领取分公司《中转代收货款登记表》、《返程代收货款登记表》。 4.2.2 货款信息传递员将领到的登记表按地区分开，在电脑中各地区的《返款明细表》中输入各自的中转和返程的票号和金额明细。

4.2.3 货款信息传递员核对无误后应在当天19：00前通过电子邮件方式将返款名细发送到各分公司。 4.2.4 货款信息传递员发完所有的明细之后，再把登记表按领取时的格式分别装订好，交还中转和返程结算员保管。

4.3 办理更改、取消业务

4.3.1 查询员首先核实来办理更改业务的客户是否是发货人本人,如果是本人,必须核对发货人的有效证件（身份证、驾驶证、军官证、护照等）以及有效证件的复印件1份留存;如果不是发货人本人,必须核对发货人和代理人的有效证件及复印件各1份,复印件留存,办理业务时收取手续费10元。

4.3.2 查询员核实有效证件之后,立即与分公司取得联系,确认收货人没有提货后,请发货人或代理人填写《XXX物流更改证明》并签字,填写完毕后由财务部总监签字并加盖结算专用章,以传真形式发到对应分公司，同时将更改情况登记《更改记录本》中，并交帐务员做系统数据更改，更正后帐务员登记入《更改明细账》，作为与分公司对帐帐目。

4.3.3 结束上述工作之后,查询员把更改后的内容写在《配送单》（黄联）的备注栏处 ,把《配送单》（黄联）和有效证件还给客户,同时把每天的更改证明整理好交帐务员在《送货通知单》上进行统一更改,每天的更改手续费与帐务员核对后交帐务组长。

4.3.4省内返程更改

4.3.4.1发货地分公司受理后先于返程库联系，确认货物未提。 4.3.4.2发货地分公司受理后通过传真形式传至财务部。 4.3.4.3财务部传至返程库，并交返程账务员更改系统并登记。 4.3.4.4返程库收到证明后办理客户提货手续，并交返程库账务员登记。 4.3.5省外返程更改

4.3.5.1发货地分公司或发货地财务部受理后先与到货地返程库联系，确认货物未提。

4.3.5.2如受理更改地为发货地分公司的，由发货地分公司传真至发货地财务部，发货地财务部转至到货地财务部(如有经省级中转的需先传真至中转地财务部，中转地财务部转至到货地财务部)，传真交账务员做系统更

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4.3.5.3如受理更改地为发货地财务部的，由发货地财务部转至到货地财务部(如有经省级中转的需先传真至中转地财务部，中转地财务部转至到货地财务部)，传真交账务员做系统更改并登记。

4.3.5.4到货地财务部再转至到货地返程库，传真交账务员做登记。 4.3.5.5返程库收到证明后办理客户提货手续，并交返程库账务员登记。 4.4 办理XXX物流卡流程

4.4.1 办理物流卡时,须发货人本人携带身份证原件,复印件和XXX物流发货的客户联(《配送单》黄联)到交通银行办理.交行办理之后,持卡人须携带本人身份证原件、交行开卡单到财务部办卡窗口登记,如他人代办,需出示代理人身份证原件和持卡人身份证原件,交行开卡单和交行卡前来登记.

4.4.2 如物流卡消磁,持卡人需携带身份证原件到交行重新补办太平洋卡,然后携带太平洋卡重新写磁单、身份证、服务卡前来重新登记,更改银行账号.

4.4.3 如物流卡丢失需持卡人本人去交行挂失,重新补办联名卡,然后到XXX物流财务部登记,如之前发货人发货时填写的是老卡号,需携带发货黄联票据到咨询窗口查询,必须等代收货款全部到帐以后由持卡人本人携带本人身份证写委托书,报银行转账。

4.4.4 所有上述业务在办理后，查询员应将相关情况登记至电脑《办卡登记表》中； 4.5 现金兑付

4.5.1查询员核对客户身份证与配送单第五联上显示的发货人姓名是否一致,不一致的应告知客户到所在市场营业部或更改窗口更改.如是代理,必须核对代理人的身份证原件、复印件和发货人身份证原件及复印件

4.5.2查看客户是否在单子背面签: “***（名字）, *****************（身份证号码）, 款已收.”字样。 4.5.3验票员将配送单第五联单号输入电脑,核对配送单第五联上的票号、发货人姓名、到达地、代收货款,是否与电脑数据一致,核对无误后进行结算并在配送单第五联标示正确的代收货款和相应的手续费.

4.5.4现金兑付员合计兑付现金和扣除的手续费后,将现金兑付给客户.

4.5.5当天兑付结束后,现金兑付员在配送单第五联上加盖作废章,将已兑付的配送单第五联按到达地分开整理、装订, 合计金额及手续费,保证当天兑付票面总金额与当天支出现金总金额一致.

4.5.6现金兑付员在确认票面金额与现金相符无误后,当天将相关地区明细输入《现金兑付明细表》. 4.6 回单管理

4.6.1每日统计正程及中转回单明细，并已书面形式转交返程库。 4.7 干线车运费结算

4.7.1 每月干线车运费的结帐时间为11-13日、25-27日。 4.7.2 结算员复核从运营中心交来的《货物托运协议书》的运费。 4.7.3 结算员复核无误后将《货物托运协议书》返交运营中心。 4.7.4 运营中心将《货物托运协议书》交于主管副总和总经理审核批准。 4.7.5 结算员根据《货物运输协议》的运费合计总额，付给干线车司机运费。

4.7.6 干线车司机必须办理一张交通银行卡，并在财务部备案，每月的运费以打卡形式发放。每辆车的税、

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管理费、押金、理赔及运营中心借给司机的款项，直接在返款中扣除。

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4.7.7 若为新加盟车辆，需有运营中心出具的证明，方可结算。若分公司车辆，需有加盟分公司的签约人写的委托书，并把委托人的身份证复印件留存，方可结算。

4.7.8 查询员再按日期分类，把每天的《货物运输协议》订好，算出每天运费的合计数，保证每天运费的总合计数与所付运费的总合计数一致。

4.7.9 把复核的每天单子装订成册，交给人力资源逐笔审核。

4.7.10 人力资源审核完后，运费查询员应到人力资源计算一下两边的运费数是否一致。 4.8 支付理赔款：

4.8.1 理赔查询员写借据，经总经理审批后到财务部借款。

4.8.2 理赔查询员核对客服中心开具的《理赔付款凭证》中金额大小写是否一致，让客户在理赔付款凭证背面写上名字、身份证号及“款已收”字样，同时核对取款人身份证无误后，方可支付理赔款，若客户要求留存理赔付款凭证，其只能留存复印件，原件必须交查询员后方可付款。

4.8.3 把支付过理赔款的凭证逐笔按凭证号记入理赔总账，然后再按责任人的不同分别记入“装卸队、分公司、干线车司机、公司、员工”五个明细账。

4.8.4 把账务组所扣分公司、查询员所扣干线车司机、财务部扣装卸队和员工的理赔款分别记入理赔“实际收回”栏内，逐笔登记，分出节余款，然后把节余款交财务部，剩余理赔款抽借条。

4.8.5 理赔查询员定期与返程库和客服中心逐笔核对每张理赔单。

4.8.6 月底将本月理赔汇总至《理赔一览表》经部门经理批准后上报总经理。 4.9 查询

4.9.1办理来访客户或客户电话的所咨询的货款信息。 5 相关文件：无

6 相关记录：《货物运输协议》等

岗位作业指导书 文件名称 票务员工作规程 版本号 A/01 物流企业岗位说明书 文件编号 TTJC/A01-0126 页 码 共2页 第 11 页 共 16 页

1目的：对票务员工作进行有效的控制和管理，以保证提供的服务符合规定的要求和结算管理体系有效运行客观提供证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。

2 适用范围：本程序适用于与票务员管理体系有关的所有记录的管理，本程序所指核票对象仅指正程票据。 3 职责：

3.1 票务员：负责票据归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。 3.2 核票员：负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。 3.3 结算员：负责录入核票员核对过的《银行交款明细日报表》。 4 工作程序： 4.1 核对票据：

4.1.1 正程票据分为5联：第一联公司留存，第二联分公司留存，第三联收货人留存，第四联市场营业部留存，第五联发货人留存。

4.1.2 制单室每天按照第一联票据录入电脑，制出《送货通知单》。

4.1.3 核票员每天核对第一联票据与电脑核对表中的数据是否一致，主要核对内容有：运费、代收、付款方式及其他费用。

4.1.4 核票员先将票号输入“路单管理”菜单中点“发送核对表”，在“运单号”内输入单号，每输入一张票号后要核对费用表中的数据是否与票面的内容一致，如发现不一致的票据要及时做好记录。

4.1.5 核票员输入完票据后，将系统《流转单》中的正程票据记录在《配送单》汇总凭证的背面，这些就是每天少交的第一联票据（白票），打开转入的流转单查看运费和货款的总合计，然后计算票据中的现付、合同、提付运费与货款是否与流转单的总合计一致。计算时一定要看清运费和货款的大小写是否一致，如发现运费不一致和付款方式不清的，在自制记录本上登记，核对完毕后核票员与经办人联系，请经办人写出证明并留存，发现货款不一致的要与发货人联系，请发货人在第五联（发货人留存联）的备注栏内写上实际为多少，签上名字和日期后传真至财务部。

4.1.6 核票员将错误做好记录，核对完毕后，在系统内将《流转单》转在一起，把核对好的数据记录在《配送单》汇总凭证上，将合同户票据抽出，然后装订票据。

4.1.7 核票员将“现付”和“合同户”在系统物流网点进行运费结算。第一联《送货通知单》整理完后，将记录的错误在《送货通知单》上进行更正，并将记录交与专人进行更正，更正后录入电脑留存。

4.1.8 核票员将每个地区的少票进行记录，记录后交与制单室人员。

4.1.9 核票员将《送货通知单》中的上门费进行登记，登记后录入电脑留存，作为与分公司对帐帐目。 4.1.10 核票员将每个地区《配送单》汇总凭证上的应收数据登记至《应收明细表》，然后与《送货通知单》进行核对，核对无误后录入电脑留存，作为与分公司对帐帐目。

4.1.11核票员每天核对票据的票数按地区登记至《应收票数明细表》，然后与《送货通知单》进行核对，核对无误后由票务组长录入电脑留存，月底作为核票员工资考核依据。

4.1.12核票员每天按发货地核对中转票据，核对完毕后再按发货地进行装订。每天核对中转票据的票数按地

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区登记至《中转应收票数明细表》，由票务组长录入电脑留存，月底作为核票员工资考核依据。

5 相关文件： 6 相关记录： 6.1 少票明细表（本） 6.2 上门费明细表（本） 6.3 错票明细表（本）

6.4正程.中转应收票数明细表（本）

文件名称 文件编号 岗位作业指导书 货物、货款发放办理手续规定 TTJC/A01-0127 版本号 页 码 A/01 共1页 1 目的：为了规范货物、货款发放的相关手续办理流程，减少事故的发生，特制定本操作流程。 2 适用范围：业务部、财务部、返程库、各分公司与顾客发放货物或货款的所有岗位。

3 职责：业务部、财务部、返程库、各分公司与顾客发放货物或货款的所有岗位负责执行该规定。 4 工作程序：

4.1 收货人、发货人是个人的情况：

4.1.1 如果是收货人本人提取货物的，或者是发货人本人领取货款的，必须出具收货人（发货人）的有效证件（身份证、驾照、户口本、军官证、护照等），票据办理人员必须认真核对收货人（发货人）的身份，在配送单上登记清楚收货人（发货人）的证件号码，并且由收货人（发货人）本人签字认可，签字必须字体工整，便于识别。

4.1.2 如果不是收货人本人提取货物的，或者不是发货人本人领取货款的，必须由收货人（发货人）委托提货人（领款人）领取货物（货款），提货人（领款人）在提取货物（货款）时，必须出具收货人（发货人）的有效证件的复印件和本人有效证件和复印件。票据办理人员必须认真核对收货人（发货人）和委托提货人（领款人）的身份，在配送单上登记清楚收货人（发货人）和委托提货人（领款人）的证件号码，复印件留存，并且由委托提货人（领款人）签字认可，签字必须字体工整，便于识别。

4.2 收货人、发货人是单位的情况：

如果收货人是单位的在提取货物时，或者发货人是单位的在提取货款时，必须由收货人（发货人）委托提货人（领款人）领取货物（货款），提货人（领款人）在提取货物（货款）时，必须出具收货人（发货人）的委托证明和本人有效证件及复印件。票据办理人员必须认真核对收货人（发货人）的委托证明和委托提货人（领款人）的身份，留存委托证明和提货人（领款人）的证件的复印件，并且由委托提货人（领款人）签字认可，签字必须字体工整，便于识别。

4.3 如果有关部门不按照以上流程操作，所产生的一切后果由当事人承担。

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5 相关文件：无 6 相关记录：无

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文件名称 文件编号 岗位作业指导书 正程现付款作业规范 TTJC/A01-0128 版本号 页 码 A/01 共1页 1 目的：对营业部正程现付款的上交进行有效的控制和管理。 2 适用范围：与正程现付款有关的所有过程。 3 职责：

3.1 财务部收款员：负责正程现付款的收取、核对；

3.2 开票员：负责将每日收取的正程现付款交到财务部收款员处； 3.3营业部主管：督促本营业部人员及时将现付款上交。 4 工作程序：

4.1 财务部收款员当晚根据各营业部工作日志，核算现付款，收现付款，然后把所收金额按相应的营业部、开票员的姓名填入《开票员当日交款明细表》中，并在工作日志的总数上盖个人手戳；待所有营业部交钱完毕后，收款员把实收金额与《开票员当日交款明细表》中的总数核对，如数据一致则说明实收金额正确无误。并将实收金额记在交钱本上。

4.2 次日财务部收款人到财务部收款，由收款人在交钱本上盖章。到月底核对当月实收总帐。

4.3 收款员每日上午到财务部打印业务清单与开票员应交帐核对（包括开票员少票、应交上门费、停、增加上门费、提付改现付等），如核对过程中发现开票员应交帐与业务清单数据不一致，收款员应将错误记录在错误本上，待查明错误后及时更改。

4.4收款员每天统计出《开票员当日未交现付表》报业务部。

4.4.1业务部每日点名时通报昨日未交现付款名单及金额，营业部主管作为本营业部正程现付款的第一负责人，必须每日清查本营业部的现付款；

4.4.2营业部当日未交现付款者，第二日交现付款时需先补清前一天所欠款项，三日后仍未能结清三日前现付款者，金额在100元以下的处50元罚款；金额在100元以上的，除罚款50元外，另加罚所欠金额的10%；凡营业部有未按照公司规定要求上交现付款的，营业部经理承担连带责任，处所欠金额10%的罚款。营业部人员携带正程现付款离职的，其所欠现付款的70%由所在营业部经理承担，其余30%由其所在营业部承担。

4.4.3大客户部以合同方式结算的现付款，必须在次月10日前确认合同类金额，如无确认，将按照散户执行。

4.5 次月月初收款员统计出《开票员未交现付表》报业务部。 4.6次月中旬收款员统计出《开票员未交现付表》报财务部。 5 相关文件：无

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岗位作业指导书 文件名称 文件编号 应收账款管理办法 TTJC/A01-0129 版本号 页 码 A/01 共3页 1目的：为了加强合同户管理，增加应收账款的数据准确性和回款及时性，保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本办法。

2适用范围：公司业务部门应收账款的管理。 3职责：

3.1制单员：按照合同户要求输单； 3.2核票员：按照合同户要求核对票据信息； 3.3账务员：按照要求登记并核对合同户应收帐； 3.4专员：负责及时开具；

3.5财务部：负责统计合同户账款，监督和督促业务部门及时回收运费； 3.6业务部门：负责合同户的签订和业务受理，及时对账和账款回收。 4应收帐款统计程序：

本制度所称应收帐款，包括公司签订合同户的应收账款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收运费、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。本制度所称业务部门，包括业务部、大客户部。

4.1制单：制单员在制合同户单时，首先确定票据类型（“外部网点”、“市内配送”、“市内包车”、“省际包车” ），然后将客户类型选为“合同户”，结算方式选为“合同”，然后再制其他信息；

4.2核票：核票员在核对合同户票据时，一定要核对费用项的信息，同时确定客户类型是否正确；如果系统信息显示的是“散户”，要按制单错误登记，并修改系统信息；

4.3登记帐：账务员在按照系统数据登记当天应收账款后，汇总数与正程应收核对，一致后记账； 4.4更改取消：账务员每天要查看更改取消单，做相应更改取消登记； 4.5复核：次月月初与系统做复核，不一致的地方找出原因，及时更正数据； 4.6开具：在对帐之后的2个工作日内开具；

4.7回款期限：业务部门按照合同要求结回账款，可通过现金、银行转账或支票的方式支付。 5应收账款监控

5.1业务部门须做好合同户应收账款台账，在业务发生的次月15日前完成与财务部、客户的对帐工作。 5.2财务部每月25日将客户的回款情况反馈给相关业务部门，业务部门应做好实收回款的记录。 5.3财务部每月5日将上月的应收账款台账进行核对，进行回款率统计和帐龄分析。

5.4财务部根据核对后的应收账款台帐，按合同户的不同回款期限分别统计应收和实收并汇总计算回款率，做为业务部门的绩效考核依据。

5.5 财务部每月20日将合同户应收账款帐龄分析表报送相关业务部门及主管总经理，应收运费款帐龄超过

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1-15天时，由业务部门经理通知经办人，电话催收； 超过15-60天时，由部门经理上报主管副总经理，派员上门催收， 并扣经办人该应收运费款20%的提成业绩； 超过61-90天时，并经催收无效的，由业务经理报主管副总经理批准后作个案处理（如提请公司法律顾问，考虑通过起诉等催收方式），并扣经办人该应收运费款50%的提成业绩；

5.6业务人员清收帐款时，有收款不报或积压收款等行为，一经发现，公司将进行严厉处分，并限期补款，严重者移交司法部门。

6管理

6.1业务部门应根据与客户对帐后运费金额，通知财务部给客户开运费。

6.2业务部门应及时将送达客户，业务经办人员在领取时应在登记薄上签名（注明的票号、单位名称、领取时间），凡丢失或未按时送达客户造成经济损失的由该经办人承担。

6.3凡客户3个月内未要求开或开后3个月内没有抵扣而要求重开的，公司不予办理。 7坏账管理

7.1业务部门业务人员负责对自己管理合同户的账款回收，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每月不得少于两次，每次回访必须做好记录），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由业务部门经理审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经主管业务的副总经理（总经理）批准后按相关财务规定处理。

7.2业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％的金额。

7.3业务部门应掌握公司月结费用客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿30％的金额。

7.4业务人员发现发生坏帐的可能性时，应第一时间上报业务部门经理，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，避免更大损失发生。

7.5“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经业务部门及业务主管副总经理批准后，连同帐单转交财务部处理。

7.6凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员业绩提成时，应按坏账金额的30%扣减业务人员的业绩提成。

8应收账款交接

8.1业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应提前30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其工资和押金不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任；

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8.2业务人员办理交接时由业务部门经理监督；移交时发现有贪污、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任；