XXXXX有限公司投资预算表一1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、一次性开办投资科目封天井地面地砖生鲜区下水道企业招牌企业招牌射灯店内装饰布置店内气氛布置灯光电线网络布线工程广播系统栏杆其它电梯棚40m2500m2范围：装修、改造、电力工程费用数量/面积300平方2500m2100m100m215二一次性开办投资合固定资产投资部份科目收银软件POS收款机激光平台范围：发电机组、卖场陈列工具、电脑、软件、办公数量1套9台8台8台2套1台5台3台3台5台14台1台1个20m300组（1.2m）二1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、收银台防盗系统后台服务器办公电脑激光扫描打印机电子秤UPS不间断电源UPS不间断电源(服务器用)冷库立柜、岛柜、鲜肉柜超市货架13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、生鲜区陈列道具超市区促销陈列台服务台、名烟名酒柜存包柜购物篮发电机组空调机打卡机办公家具其它电梯2条1台2台300只25、三1、2、3、4、前期开办及备用金/采购资金前期开办费用零钞备用金商品采购资金合计小计四房屋租金小计五、合计投资财务计划预估表各项支出预估表附件二指标名称待摊费用摊销一次性开办投资（按4年）金额（元）指标名称不计固定资产折旧费用（按5年折旧）水电费税金房屋租金服装费办公费公共关系费用保险费员工保险其他480,000.00工资120,000.00广告快讯费800,000.00福利费20,000.00邮电费20,000.00运输费120,000.00包装费\\物料费20,000.00促销费用120,000.00商品损耗100,000.00合计支出合计支出共计19项，年财务计划支出3,132,000.00元各项收入预估表(1)指标名称销售收入项目出租收入通道费物料回收费（销售收入的2‰计算）金额（元）28,000,000.00400,000.001,000,000.0028,000,000.00毛利率14%100%100%2‰毛利额（元各项收入共计6项，合计金额为5,376,000元年收益2,244,000元理论收回投资周期为 23个月,单价400元70元/m250元/m300元/m2400元金额（元）120,000.00175,000.005,000.0030,000.006,000.0020,000.0020,000.0040元/m2100,000.003,000.007,000.00100元/ m24,000.00150,000.0080,000.00720,000.00、办公家具、空调等。单价20000元/套6000元/台2500元/台2000元/台18000元/套10000元/台2000元/台1500元/台2000元/台2500元/台400元/台2000元/台35000元/个1000元/m700元/组金额（元）20,000.0054,000.0020,000.0016,000.0036,000.0010,000.0010,000.004,500.006,000.0012,500.005,600.002,000.0035,000.00200,000.00210,000.00100,000.0020,000.0030,000.0030,000.0020元/只6,000.0050,000.00120,000.0030000元/台30,000.001500元/台3,000.0020,000.00100,000.00350,000.001,500,600.00150,000.00150,000.001,000,000.001,300,000.00800,000.003,020,600.004,320,600.00金额（元）不计1.92540107800,000.0080,000.0020,000.0012,000.0050,000.00120,000.0050,000.00200,000.003,132,000.00额（元）3,920,000.00400,000.001,000,000.0056,000.00 23个月,
