资金支付审批职责及操作流程

为明确oa资金支付审批流程各节点负责人的职责，加强支付控制和审核，按规定的流程进行有序的审批、支付工作，特规定如下：

一、各节点负责人职责 1、 公司专职资金申请人员：

（1） 收到劳务承包人的“工程劳务付款申请及收据”审核各

要素是否填写齐全、签字是否是合同签订人。（重点） （2） 其他部门提出的其他审核要件。 2、 部门主管审核

（1） 审核是否已与申请人签订了劳务合同（重点） （2） 审核预留的利润、税金是否正确 3、 财务主管、财务审核

（1） 审核是否有合同

（2） 审核预留的利润、税金及其他应扣项是否正确及时扣除

（重点） （3） 其他要件资料是否齐全 4、 出纳

（1） 审核是否已收到款，未到的一律不批且不得支付。（重

点） 5、 单位领导

（1） 全面知会、批示意见。（重点） 二、操作流程

劳务承包人发送“工程劳务付款申请及收据”表----公司专职资金申请人员审核----交给出纳审核----财务审核----公司专职资金申请人员办理oa资金支付审批流程----付款

工程劳务付款申请及收据

湖南中化劳务有限责任公司： 鉴于本人与贵公司签订的工程劳务合作协议,工程名称： ，合同编号： 。本次完成的工程劳务额为 元，该工程款贵公司已收取完毕。按公司规定预扣利润2.03%后，将剩余款项 元支付至如下收款人及账号。 收款人户名 申请人（签字并按手印）： 开户行 账号 收款收据 年 月 日 单位：湖南中化劳务有限责任公司 兹收到工程劳务款人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ （具体收款以实际到账为准,其中：承兑汇票金额 元，承兑汇票编号 ） 收款人（签字）： 中化劳务财务确认 本次已收到金额（元） 本次应预留金额（元）