库房管理规章制度及流程
一 、目的
为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，指导和规范库房人员日常作业行为，特制订本规定。 二、范围
库房管理员 三、职责
1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。
2、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 3、做好废弃物品处理工作。 四、物资的验收及保管
物资的验收
1、对于各部门购入的物资，库管员要认真验收物资的数量、名称是否及货单相符，对于实物及货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
3、在入库过程中库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1） 未经总经理或部门主管批准的采购。 2） 及合同计划或请购单不相符的采购物资。 3） 及要求不符合的采购物资。 物资保管
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1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。 1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 物资的出库
1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发，若物品领用签收表上字据 不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用人，使用者按要求填写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新，旧物资由库管员申请处理。 物资的退回
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1、由于工作更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据\"报废申请表\"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、库管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐
帐相符，帐物相符、帐卡相符。
六、每月月底之前，库管员要对当月各种货物予以汇总，并编制
报表上报部门主管。
七、 库管员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、
残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管。
八、 做好库房及运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理
储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、 根据各种物资的不同种类及其特性，结合库房条件，保证
库房货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 十、 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保
证库房和货物财产的安全。
十二、 库管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物
的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 1、上班必须检查库房门锁有无异常，物品有无丢失。 2、下班检查是否锁门及库房内不安全隐患。
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3、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 十三、 严格遵守库房保管纪律、规定，库房保管纪律内容规定：
1、严禁在库房内吸烟。 2、严禁无关人员进入库房。 3、严禁涂改账目。
4、严禁在库房堆放杂物、废品。 5、严禁在库房内存放私人物品。 6、严禁在库房内闲谈、谈笑、打闹。 7、严禁随意动用库房消防器材。
8、严禁在库房内乱接电源，临时电线，临时照明。 十四、 附则
1、本制度自下发之日起生效。 附件：
1、物品领用签收表 2、采购申请表 3、报废申请单
4、物资入库流程图 5、物资出库流程图 表1
物品领用签收表
物品类别 完单物品名称 位 量 程第 4 页
数好期 领用日领用人 人 发放备注 领用部 门 度 表2
采购申请单
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申请部门： 日期：
预计单NO. 商品名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 规 格 价 数量 总价 申请原因 合计 第 6 页
备注： 申请人： 部门负责人审批： 人事行政负责人审批： 采购人： 入库经手人： 采购时 申请日期： 日期： 日期： 到货时 备注： 备注： 备注： 间： 入库时 间： 间： 采购确认：以上申购物品全部按要求采购到位（是 □ 否□ ） 表3
报废申请表
申请部门 物品名称 总数量 购买时间 采购人签字： 申请日期 使用部门 存放地 报废原因 第 7 页
专业人员鉴定意见： 报废方式： 部门领导意见： 财务部审批： 总经办领导审批： 表4
物资入库流程图
主题：物资入库流程
本流程总负责人： 文件编号： 第 1 页，总 1页
发出日期： 起草人： 审核人： 批准人：
1、 目的： 规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。 2、 适用范围： 所有涉及到物资的入库过程。 3、 流程图： 第 8 页
作业流程 采购申责任岗位 相关事宜 每月25日之前递交办公用相关表单 品、固定资产、办公用到货计各部门相特殊资产采购关采购申入库准申请表，每月请负责人 特批申请需提物资接前一周提交申请 产品检采购采购通知预到人、物业物资信息 合 暂品、固定资产采购申请表 提前1天 否 助理 仓储管理准备收货场地 是 入库 员 仓储管理及预存货位 确认产品名称、规格、数 员 登记、入各部门采购申请检验产品质量 量 人、仓储是否合格 管理员 第 9 页
合格品确定存放位置，不合仓储管理格品交由采购员 人处理，重新采购 1、产品入建立物资标仓储管理识，填写入库员 单 单 2、收货清库单 表5
物资出库流程图
主题：物资出库流程
本流程总负责人： 文件编号： 第 1 页，总 1页
发出日期： 起草人： 审核人： 批准人：
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1、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。 2、 适用范围： 领料、发料过程。 3、 流程图： 责任岗作业流程 位 相关事宜 在物品领用签收相关表单 领料人 物品领用领料人 表填写部门、物品签收表 名称、单位、数量 清点数前往库房清点数库房保量，确保及物品签物品领用管员 收表上面数量、名签收表 称、单位一致 确保实际发货数库房保量及需求数量一管员 致 在物品领用签收表填写完好程度、物品领用领料人 领用日期、领用人签收表 签字 第 11 页
发料 领料 登记库表、电按照发料明细登库房保记库表、确认发放管员 状态、更新电脑帐 物品领用签收表、电脑帐 第 12 页
