刘舒年国际金融习题

第一章国际收支与国际储备

（一）单选题

1.首先提出国际收支弹性分析理论的经济学家是（）。 A.蒙代尔B.亚历山大C.勒纳D.马歇尔

2.国际借贷所产生的利息，应列入国际收支平衡表中的项目是（）。 A.直接投资B.证券投资C.短期资本D.经常项目 3.下列哪种货币所表示的支付手段视为外汇（）。 A.朝鲜元B.瑞典克朗C.尼泊尔卢比D.菲律宾比索 4.西方国家最经常使用的调节国际收支是（）。 A.调整存款准备金B.外汇管制 C.贴现D.货币

5.按IMF统计口径，国际收支平衡表中的进出口贸易额是按下列哪种价格进行统计的。（）。A. CIFB. C&F

C. FOBD.进口额按CIF，出口额按FOB 6.造成国际收支长期失衡的因素是（）。 A.经济结构B.货币价值C.国民收入D.经济周期 7.国际收支平衡表中的资本转移项目包括一国的（）。

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A.对外借款B.对外贷款C.对外投资D.投资损赠 8.国际收支平衡表中的金融账户包括一国的（）。 A.投资损赠B.专利购买C.专利出卖D.货币资本借贷 9.米德冲突是指下列哪种冲突（）。 A.外部平衡与内部平衡B.贬值与进口

C.经常账户与资本账户改善D.外部平衡与货币供应量 10.xx——勒纳条件是（）。 A. DX+Di>1B. DX+Di<1 C. DX+Di=0D. DX+Di=1

11.一国持有国际储备的成本指储备资产（）。 A.管理的开支

B.保有所造成的资源闲置 C.投资收益率与利息收益率之差 D.保有所造成的进口物资的减少

12.储备进口比率法指储备额对进口额的比率为（）。 A. 25%B. 30%C. 40%D. 20%

13.当前国际储备中占有比重最大的资产是（）。

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A.黄金储备B.外汇储备 C.普通提款权D.特别提款权 14.属于二级外汇储备的有（）。

A. 2~5年中期外国债券B.外国商业票据 C.外国长期债券D.外国银行活期存款 15.外汇储备管理原则的盈利性与流动性（）。 A.二者呈正相关关系B.二者呈负相关关系 C.二者无内在联系D.追求盈利性应高于流动性 16.国际储备资产中的一级储备（）。

A.流动性最高B.流动性最低C.盈利性最高D.安全性最低 17.国际储备资产中的三级储备（）。 A.盈利性最高B.盈利性最低 C.xx最低D.流动性最高

18.持有国际储备的成本是（）。 A.投资收益率与利息收益率之差 B.持有国际支付凭证的利息收入 C.持有国际储备资产的利息损失

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D.持有xx债券的实际收益率

19.直接影响持有国际储备资产成本高低的因素是（）。 A.投资收益率与利息收益率之差 B.储备资产保管费多少 C.本币利率与国际市场利率差 D.汇率上涨幅度与通货膨胀率之差 20.保险储备量是指储备资产保持（）。 A.相当于3个月进口量B.相当于2个月的进口量 C.稍高于3个月进口量D.稍低于3个月进口量 （二）多选题

1.一国国际收支顺差，则一国（）。 A.外汇储备增加B.外汇储备减少

C.官方对外债权增加D.官方对外债权减少

2.一国国际收支经常账户和资本账户之和为逆差，则该国（）。 A.外汇储备减少和官方短期债权减少 B.外汇储备减少和官方短期债权增加 C.外汇储备增加和短期债务增加

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D.外汇储备减少和官方短期债务增加

3.专利收买/出卖的收支属国际收支平衡表中的（）。 A.经常账户 B.服务收支 C.资本金融账户

D.非生产非金融资产收买/出卖收支

4.一国的利息和股利收支属国际收支平衡表中的（）。 A.经常账户B.投资收支 C.单方面转移收支D.资本账户

5.私人损赠属国际收支平衡表中的（）。 A.经常账户B.私人的无偿转移 C.资本账户的D.投资捐赠

6.调节国际收支的货币包括（）。 A.法定贬值B.贴现

C.变更存款储备金比例D.外汇缓冲

7.国际收支平衡表中的金融账户登录一国的（）。 A.投资捐赠B.专利买卖

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C.对外借贷的收支D.对外投资的收支

8.弹性分析理论的缺陷在于（）。A.将国际收支限于资本收支B.将国际收支限于贸易收支 C.分析建立在静态不变D.分析建立在动态有变

9.一国国际收支暂时性不平衡是指下列哪种性质的不平衡（）。 A.周期性B.结构性C.收入性D.货币性 10.属于居民的机构是（）。 A.在我国建立的外商独资企业 B.我国的国营企业

C.我国驻外使馆工作的外交人员 D. IMF等驻华机构

11.二级国际储备资产（）。 A.包括短期债券B.包括SDR

C.收益率高于一级储备资产D.包括中期债券 12.一国清偿力包括（）。 A.黄金储备B.外汇储备

C.一国国民生产总值D.该国尚未提取的贷款 13.一国外汇储备包括（）。

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A.一国保有的可兑换货币及其表示的支付手段 B.居民手中的外汇

C.一国向IMF缴纳的全部份额

D.一国向IMF缴纳的25%黄金或可兑换货币份额 14.可用于SDR支付的范围是（）。 A. IMF会员国间B.企业与企业间

C.会员国对外国企业D.会员国向IMF偿还贷款 15.一国在IMF普通特款权包括（）。 A.IMF对该会员国贷款 B.该会员国向IMF的贷款 C.以可兑换货币缴纳的25%份额 D.该国获得的国际捐赠 16.SDR是（）。 A.有形货币B.无形货币

C.由IMF创造的D.由联合国所创造的 17.国际储备的作用有（）。 A.充作干预资产B.弥补国际收支逆差

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C.投资生息的财务基础D.偿还外债的保证

18.保持国际储备资产的安全性是指储备资产（）。 A.不致被盗B.有效C.可靠D.价值稳定 19.影响储备货币结构管理的因素有（）。 A.贸易对手国家的经济状况B.各储备货币的收益率 C.进口所需币种D.还债所需币种

20.国际储备资产中三级储备资产的（）。 A.盈利性最高B.流动性最低 C.xx最低D.流动性最高 （三）判断题

1.内部平衡是指财政收支与信贷收支平衡。（）2.弹性分析理论主要代表人物是马歇尔—勒纳。（） 3.货币分析理论主要代表人物是蒙代尔。（） 4.经常账户主要收支为货物贸易收支。（）

5.国际收支顺差不需调节，只有国际收支逆差才需调节。（） 6.自主性交易结果必然产生国际收支不平衡。（） 7.在我国外汇管理是调节国际收支的手段之一。（）

8.在国际收支平衡表中储备相关项目如为-100亿美元，则表示该国外汇储备减少了100亿美元。（）

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9.xx货币即为外汇。（）

10.一国国际收支顺差，有利于该国通货膨胀减缓。（） 11. IMF分配的SDR并不是一国国际储备的主要来源。（）

12.一国或银行从国外借款也是一国外汇储备的一个来源。（） 13.国际储备水平是指一国持有的外汇储备总量。（） 14.一国外汇管制越严，所需国际储备量也越大。（） 15.当前黄金储备在一国国际储备中占有最重要的地位。（） 16.一国持有国际储备成本越高，其对国际储备需求量越小。（）17.经常项目的顺逆差状况是影响一国外汇储备状况的一个因素。（）18.一国资本金融账户状况不影响一国外汇储备状况。（） 19. SDR可用于私人企业间支付。（）

20.储备货币的收益率即储备货币的汇率变动率。（） （四）名词解释 1.国际收支（xx） 2.经常账户 3.狭义外汇 4.国际储备

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5.特别提款权 6.国际储备水平 （五）简答题

1.简述国际收支不平衡的成因。 2.简述xx原则。

3.简述国际储备的形式与内涵。

（六）联系对比题，指出下列每组名词的共同点与不同点 1.自主性交易与调节性交易 2.狭义外汇与xx外汇

3.狭义国际收支概念与xx国际收支概念 4.国际储备与国际清偿力 （七）论述题

1.论国际收支不平衡对一国经济的影响

2.论贴现在调节国际收支中的机制作用及其局限性 3.论国际储备管理的原则和内涵

第二章

（一）单选题

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1.目前采用间接标价法的国家有（）。

A.法国B.德国C.日本D.澳大利亚2.影响汇率的根本因素是（）。 A.通货膨胀B.投机操纵C.政权更替D.利率高涨

3.下列哪种标价法是当前绝大多数国家在银行柜台业务实行的标价（）。 A.直接B.间接C.美元D.非美元

4.银行买进现钞价格比买进外汇凭证的价格（）。 A.高B.低C.相同D.高3‰

5.银行买进外汇凭证的价格比买进现钞的价格（）。 A.低B.高C.相同D.低3‰

6.购买力平价学说的创始人是（）。 A.xxB.蒙代尔C.xxD.勒纳

7.易于招致国际游资冲击的汇率制度是（）汇率制度。 A.固定B.自由浮动C.联合浮动D.管理浮动

8.达到外汇倾销目的一定是本币对外贬值幅度（）本币对内贬值幅度。 A.大于B.小于C.等于D.小于2%

9.出口导向的发展中国家，在一定时期内实行的外汇是（）。 A.本币高估B.本币低估C.法定贬值D.法定升值

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10.实行进口导向的发展中国家在一定时期内实行的外汇是（）。 A.本币高估B.本币低估C.法定贬值D.法定升值 11.按外汇资金的性质和用途来划分的汇率有（）。 A.官定和市场汇率B.贸易和金融汇率 C.单一和多种汇率D.银行间和商业汇率 （二）多选题

1.实行间接标价法的国家有（）。 A.xxB.xxC.xxD.xx

2.一国货币对外汇率上浮，一般（）。 A.有利于出口B.有利于进口 C.不利于出口D.不利于进口

3.一国货币对外汇率下浮，一般（）。 A.有利于出口B.有利于进口 C.不利于出口D.不利于进口 4.直接标价法下（）。

A.以1个或100个本币作为标准 B.折合成一定数额外币

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C.以1个或100个外币作为标准 D.折合成一定数额本币 5.间接标价法下（）。

A.以1个或100个本币作为标准 B.折合成一定数额外币

C.以1个或100个外币作为标准 D.折合成一定数额本币

6.银行挂牌的买入汇率是指（）。 A.银行买入xx外汇的价格 B.xx卖出外汇的价格

C.银行卖出外汇的价格D.顾客买入外汇的价格 7.利用外汇倾销达到扩大出口的前提是（）。 A.本国物价继续急剧上涨 B.本国物价上涨相对缓慢

C.出口商品结构相同国家采取对外贬值 D.出口商品结构相同国家未采取对外贬值 8.浮动汇率制（）。

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A.有利于进出口企业成本核算 B.不利于进出口企业成本核算 C.有利于本国货币的执行 D.不利于本国货币的执行 9.固定汇率制（）。

A.有利于进出口企业成本核算 B.不利于进出口企业成本核算 C.有利于本国货币的执行 D.不利于本国货币的执行

10.当前实行直接标价法的国家有（）。 A.xxB.xxC.xxD.xx

11.现行人民币汇率制度（）。 A.钉住一篮子货币B.参考一篮子货币 C.以市场供求为基础D.进行调节 (三）判断说明题

1.其他条件不变，一国利息率水平提高，该国货币对外汇率将上浮（升值）。 2.一国利息率水平提高，该国货币对外汇率将上浮（升值）。

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3.其他条件不变，一国国际收支状况改善，该国货币对外汇率将上浮（升值）。 4.一国国际收支状况恶化，该国货币对外汇率将下浮（贬值）。 5.当前发达国家均实行浮动汇率制。

6.当前只有发展中国家和实行固定汇率制的国家才对外汇市场进行干预。 7.实行进口替代战略的发展中国家常采取本币低估的外汇。 8.实行出口导向战略的国家常采取本币低估的外汇。

9.储备国家货币贬值，有利于以该货币计价的债务国减轻债务负担。 10.主要储备货币国家货币升值，一般会加重债务国的债务负担。 11.储备货币国家货币贬值会加重储备国家的债务负担。 12.现行人民币汇率制度是钉住一篮子货币的有管理浮动汇率制。 （四）名词解释

1.固定汇率制2.浮动汇率制 3.联合浮动汇率制4.汇率制度 5.汇率6.外汇倾销 7.法定贬值8. J曲线效应 9.黄金输送点10.本币高估 11.本币低估

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（五）简答题

1.简述购买力平价理论的主要观点，合理与不合理之处。

2.简述利率平价理论的主要观点、合理与不合理之处。3.浮动汇率制度下影响汇率变化的主要因素有哪些？

4.制约汇率发挥作用的基本条件是什么？ 5.钞价低于汇价的原因是什么？ 6.简述汇率变化对一国经济的影响。 7.简述干预市场的概念、主要目的和方式。

8.一国贴现率提高，是否该国货币对外汇率上浮（升值）？为什么？ 9.一国通货膨胀减缓是否该国货币对外汇率上浮（升值）？为什么？ 10.一国国际收支状况恶化，是否该国货币对外汇率下浮（贬值）？为什么？ 11.简答现行人民币汇率形成的机制。 （六）联系对比题 1.直接标价法与间接标价法 2.固定汇率制度与浮动汇率制 3.联合浮动与单独浮动 4.法定贬值与法定升值 5.本币高估与本币低估

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（七）论述题

1.论固定汇率制与浮动汇率制的优缺点。 2.论国际收支、汇率与对外贸易的关系。

第三章

（一）单选题

1.即期外汇付款凭证需附密押的是（）。 A.电汇付款委托书B.信汇付款委托书 C.银行汇票D.商业汇票

2.英镑年利率为9.5%，美元年利率为7%，伦敦市场即期汇率为1英镑＝1.96美元，则美元3个月远期汇率为（）。

A.贴水1.2美分B.贴水14.4美分 C.升水1.2美分D.升水14.4美分

3.即期外汇交易中卖出汇率最贵的是（）。 A.电汇B.信汇C.票汇D.现钞

4.以点数标示的远期汇率差价，每点一般代表每个标准货币所折合货币单位的（）。 5.其他条件不变，与远期汇率的升（贴）水率趋于一致的是（）。 A.国际利率水平B.两种货币的利率差

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C.两国国际收支差额比D.两国债券利率差 6.“多头”是指银行买进大于卖出的外汇属于（）。 A.相同币种，相同期限B.相同币种，不同期限 C.不同币种，不同期限D.不同币种，相同期限 7.“空头”是指银行卖出大于买进的外汇属于（）。 A.相同币种，相同期限B.相同币种，不同期限 C.不同币种，不同期限D.不同币种，相同期限 8.两角套汇是在下列哪种交易中进行（）。 A.掉期外汇B.即期外汇C.远期外汇D.货币期货

9.传播媒体所报导的即期汇率一般为（）。A.电汇汇率B.信汇汇率C.票汇汇率D.钞价 10.顾客在合同到期日必须履行合同，实行交割的外汇交易是（）。 A.远期B.欧式期权C.美式期权D.择期 （二）多选题

1.下列哪种业务的外汇的收付常用票汇方式（）。 A.佣金、回扣B.寄售货款 C.小型样品样机D.商品进出口

2.下列哪些机构是外汇市场构成的主要成员（）。

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A.外汇银行B.进出口商 C.外汇经纪人D.银行 3.择期业务是（）。 A.远期外汇交易的一种类型 B.外币期权交易的一种类型

C.合同到期日前顾客有权要求银行实行交割 D.合同到期日前xx有权放弃合同的执行 4.电汇价格高于信汇价格的原因是（）。

A.银行不能占用顾客的资金B.顾客占用了银行的资金 C.凭证传递的时间长D.凭证传递的时间短 5.出口商要求进品商以电汇支付货款（）。

A.可加速出口商资金周转B.不利于出口商品单价的提高 C.直接增加出口商的出口成本D.减少出口商的汇率风险 6.票汇业务（）。

A.汇入行要通知收款人取款B.汇入行无需通知收款人取款 C.汇票本身不可转让D.汇票可以转让 7.下列哪个外汇市场属有形交易市场（）。

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A.xxB.xxC.xxD.xx

8.远期汇率升水，银行卖出择期（）。

A.顾客有权在合同有效期内，要求银行实行交割 B.顾客有权在合同有效期内，放弃合同的执行

C.银行按最接近择期期限结束时的远期汇率计算择期价格 D.银行按最接近择期期限开始时的远期汇率计算择期价格 9.远期汇率贴水，银行卖出择期（）。 A.顾客有权在合同有效期内要求银行实行交割 B.顾客有权在合同有效期内放弃合同的执行

C.银行按最接近择期期限开始时的远期汇率计算择期价格 D.银行按最接近择期期限结束时的远期汇率计算择期价格 (三）判断说明题

1.出口报价时，将本币底价折外币，按卖出汇率折算。 2.xx外汇市场属有形外汇市场。 3.银行是外汇市场的主要操纵者。 4.进口商应争取以电汇支付进口货款。

5.远期外汇交易的贴水货币，其汇率走势有贬值（下浮）趋势。

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6.外汇买卖一般遵守买卖平衡的原则。

7.即期外汇交易一定在两个工作日内进行交割。8.出口商一般应争取以信汇来收取出口货款。 9.一般的掉期就是将即期外汇交易与远期外汇交易绑在一起所做的一个反方向资金流动。 10.本币折外币利用买入汇率来折合只适用于商品与劳务出口报价。 （四）名词解释

1.择期2.远期外汇交易3.信汇 4.电汇5.票汇 （五）简答题

1.出口商争取进口商以电汇支付其出口货款的利弊是什么？ 2.进口商争取以信汇支付其进口货款有何作用？ 3.简述外汇市场的作用。 （六）联系对比题

1.电汇与信汇2.电汇与票汇3.信汇与票汇 （七）计算题 1.已知： 1美元＝xx 1美元＝日元

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求1日元＝/xx

2.设xx某银行的外汇牌价为： 即期汇率3个月远期差价 ＄/SFr6.2400~6.~330 问：

①3个月远期实际汇率为＄/SFr。

②某商人如卖出3个月远期＄100，届时可换回多少3个月远期SFr？

③如按上述即期汇率，我公司出口机床原报价每台SFr300，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少美元？为什么？

④如上述机床3个月后才能收汇，那么我方对其报价应如何调整，具体应报多少美元？ 3.设xx某银行时外汇牌价为： 即期汇率3个月远期

美国1.5800~1.5820贴水0.7~0.9美分 问：

①美元3个月远期的实际汇率是多少？

②如某商人卖出3个月运期美元100，届时可换回多少英镑？

③如按上述即期汇率，我机械公司出口一批机床原报价每台18000英镑，现英国进口商要求我公司改用美元报价，则应报多少美元？为什么？

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④如上述机床预计3个月后才能收汇，那么我方对其报价应如何调整，具体应报多少英镑？为什么？

4.已知：

纽约市场汇价为：

US＄1=HK＄7.720 1~7.735 5 xx市场汇价为：

US＄1=HK＄7.685 7~7.701 1 问：

有人以HK＄9000万进行套汇，将能获得多少毛利？

5.某年，欧元年利率为1.6％，美元的年利率为4％如果法兰克福市场欧元对美元的即期汇率为1欧元＝1.5000美元，问：

其他条件不变该市场3个月远期美元是升水还是贴水，具体金额是多少？3个月远期美元的实际汇率是多少？

6.上海某服装出口公司向新西兰出口一批服装原报价100万澳大利亚元，现该商人要求改以新西兰元报价，请参照下述牌价：

1澳元＝美元

1新元＝美元问该批服装应报多少新西兰元？ （八）论述题

论远期外汇汇率与利率之间的关系。

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第四章

（一）单选题

1.既能消除时间风险，又能消除货币风险的防险方法是（）。 A.计价货币选择xxB.调整价格xx C.组对法D.平衡法

2.对出口商来说最符合安全及时收汇原则的结算方式是（）。 A.即期L/CB.远期L/C

C. D/PD.附有电报索汇条款的L/C

3.出口商出口计价货币选择的原则是从成交到收汇期内（）。 A.上浮趋势最强的一种货币 B.上浮趋势最强的两种货币 C.具有上浮趋势的多种货币 D.不升不降比较稳定的一种货币 4.外汇风险大小与（）。 A.收付汇时间的长短xx相关关系 B.收付汇时间的长短成反相关系 C.与付款人的资金结构成正相关系

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D.与付款人资金结构成反相关系 5.出口收汇利用保值条款（）。 A.可消除时间风险B.可消除货币风险

C.可消除时间风险与货币风险D.可减少风险的影响 6.布雷顿森林体系下特有的保值条款是（）。 A.黄金保值条款B.外汇保值条款

C.价格指数保值条款D.综合货币单位保值条款 7.浮动汇率下很少使用的是（）保值条款。 A.黄金B.外汇

C.价格指数D.综合货币单位

8.综合货币单位保值法的具体运用是（）。 A.进口计价货币软硬搭配B.出口计价货币软硬搭配 C.以SDR进行保值D.多种货币计价法

9.会计风险是指因汇率波动而引起下列哪种变化的风险（）。 A.应收未收债权价值B.资产负债表中外汇项目 C.企业潜在经济收益D.应付未付债务价值

10.海琴是防止外汇风险所采用的下列哪种方法（）。

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A.货币期货B.掉期合同 C.择期合同D.外币期权

11.进口计价货币应选择从成交到付汇期间（）。 A.下浮趋势最强的一种货币 B.下浮趋势最强的两种货币

C.具有下浮趋势的多种货币D.不升不降比较稳定的一种货币 （二）多选题

删1.出口合同的外汇保值条款的一种形式包括（）。 A.以硬币计价，以软币支付 B.以软币计价，以软币支付

C.签约时确定该软币与另一较硬货币的比价

D.支付日按软币对硬币贬值幅度，对原货价进行调整

2.平衡法是组织与应收（付）外币账款在下列哪种情况下的反方向的资金流动（）。 A.币种相同，时间相同B.金额相同 C.金额相当D.同幅度波动的第三种货币

3.组对法是组织与应收（付）外币账款在下列哪种情况下的反方向的资金流动（）。 A.同幅度波动的第三种货币，时间相同

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B.币种相同，时间相同 C.金额相同 D.金额相当

4.既能消除时间风险，又能消除货币风险的防险方法是（）。 A. BSIxxB. LSIxx C.平衡xxD.迟收早付款

5. BSI法主要通过下列哪几种业务组合来消除外汇风险（）。 A.货币市场的存借款B.外汇市场的外汇买卖 C.贴现市场的票据贴现D.证券市场的证券投资 6.安全及时收汇原则的安全主要指（）。 A.所收外汇不致遭受汇率波动风险 B.所收外汇不致遭到付款人拒付 C.议付行一定要资金雄厚 D.议付行一定与付款行xx

7.应收外币账款中运用BSI法的程序是（）。 A.先借本币B.先借外币

C.把外币换成本币D.把本币进行投资

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8.应付外币账款中运用BSI法的程序是（）。 A.先借本币B.先借外币

C.把本币换成外币D.把外币进行投资

9.影响出口商安全及时收汇的主要因素是（）。 A.计价货币选择不当B.出口商品定价过高 C.进口国海关管制过严D.支付方式选择不当

10.以下列哪几种形式搭配对原货价进行支付是外汇保值的一种形式（）。 A.以硬币计价，以软币支付 B.以软币计价，以硬币支付 C.支付日按硬币对软币当天比价 D.以软币支付

11.对出口商来讲，符合安全及时收汇原则的结算方式是（）。 A.即期L/CB.附有电报索汇条款的L/C C.远期L/CD. D/P

(三）判断说明题1.进行外汇风险管理后一定会盈利。 2.平衡法可消除全部外汇风险。 3.通过价格调整可以消除外汇风险。

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4.美国出口商以美元作为出口计价货币，不存在汇率波动风险。

5.为消除外汇风险，处于“多头”（Long Position）的企业先借外币，“空头”（Short Position）的企业先借本币。

6.通过借贷法可以消除外汇风险。 7.经济风险是一种潜在风险。

8.布雷顿森林体系下的外汇风险大于目前实行浮动汇率制度下的外汇风险。 9.海琴（Hedge）就是抵补保值。

10.为防止遭受呆账损失，出口商绝对不能采用D/P结算方式。 （四）名词解释

1.外汇风险2.交易风险3.会计风险 4.经济风险5.多种货币组合法 （五）简答题

1.为什么综合货币单位具有保值作用？

2.出口商在什么情况下采取“提前结汇法”和“推迟结汇法”？ 3.进口商在什么情况下采取“提前结汇法”和“推迟结汇法”？ 4.简述出口“安全及时收汇原则”的内涵。 （六）联系对比题 1.掉期与套期保值

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2.经济风险与交易风险 3.平衡法与组对法 (七）计算题

1.在欧元启动前，我公司向非洲某公司出口一批纺织品，计价与支付货币均为FFr,总货价为1000FFr合同订有保值条款，即支付日FFr如对＄贬值，则进口商应按FFr对＄贬值的幅度进行调整。已知签约日1＄＝6.6566FFr，支付日1＄＝6.8500FFr。问：

①在支付日我公司应向该进口商收取多少FFr？②我公司签订保值条款后比不签保值条款多收了多少FFr？

2.某英国公司3个月后将收进235600美元，为防止美元汇率下跌，该公司预售235600美元，设该日伦敦市场外汇汇牌价为：

即期汇率3个月差价 xx1.304 8~74130~124

问：3个月后该公司可确保得到多少英镑？

3.法国某公司90天后有一笔30万美元应付账款，为防止美元对欧元的汇率波动风险，该公司采用BSI法加以防范（不考虑利息因素）设巴黎外汇市场的即期汇率为1美元＝1.1575-95欧元，请回答：

（1）远用BSI法的步骤与程序

（2）该公司借入货币的币种及金额（列出演算过程） （3）该公司用于投资的币种及金额（列出演算过程）

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（4）该公司是如何消除时间风险和货币风险的？ （八）填空题

某公司的母公司在美国，一个子公司在英国，一个子公司在德国，如预测欧元对美元将上浮，英镑对美元将下浮，为消除外汇风险，公司之间在进口与出口业务中，将如何运用提前结汇（LEADS)和推迟结汇（LAGS)？请填表：

英国美国德国英镑计价（对英国收付）（不填）进口： 出口： 进口： 出口： 美元计价

（对美国收付）进口： 出口： （不填）进口： 出口： 欧元计价

（对德国收付）进口： 出口： 进口：

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出口： （不填） （九）论述题

论汇率与对外贸易关系（综合前四章内容）。

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