编制单位： 青岛天工机械设备有限公司项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额现 金 流 量 表金 额补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动现金流量：行次 会企03表 单位：元金 额 2020-9年度行次13101213182021222325282930313536373840434445465253545556 - - -3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -1,595,336.15 现金及现金等价物净增加额 - - - - - - - - - - - -2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产767778 22,835,814.36 净利润 - 加：计提的资产减值准备 -2,604,717.17 固定资产折旧 20,231,097.19 无形资产摊销 19,537,274.63 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 502,267.21 预提费用增加（减：减少） 1,786,1.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 21,826,433.34 固定资产报废损失 -1,595,336.15 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额57 445,512.1558 -59 -413,151.4760 -61 - -65 -66 10,000.0067 -68 -69 -70 -71 -91,542.7372 4,097,6.3073 -4,737,957.6874 -905,885.7275 -1,595,336.15 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额79 3,744,508.6080 5,339,844.75818283 -1,595,336.15
