00.cwzx.03月度资金计划管理流程说明

北京胜利印刷机械有限公司

流程描述文件

流程编号：00.cwzx.03 流程名称：月度资金计划管理

一、 流程目标描述：

为了控制现金流量，规避财务风险

二、 流程输入：

各部门编制的月度资金计划 三、 流程输出：

月度资金计划

四、 衡量流程绩效的关键指标：

五、 流程接口说明：

《汇总各部门资金计划》/审核

六、 流程步骤： 01编制月度资金计划 流程步骤 主责任主体 个部门主管 体 参与方 合理地编制本部门的月度资金计划 内容与责任 标 准 时间要求 每月25日前编制下月资金计划 工作标准 合理，认真 输入 方式 输出 流程步骤 月度资金计划 02汇总各部门资金计划 1 / 3

00.cwzx.03月度资金计划管理流程说明

主体 责任主体 财务主管 参与方 对各部门上报的月度资金计划进行汇总 内容与责任 时间要求 每月28日前汇总各部门的资金计划 工作标准 认真 各部门月度资金计划 输入方式 输出 03总经理对汇总的月度资金计划审核 主责任主体 各分公司总经理 体 参与方 对汇总的月度资金计划审核 内容与责任 标 准 时间要求 每月30日前审批完毕 工作标准 认真、负责 汇总的月度资金计划 输入方式 输出 04财务总监对汇总的月度资金计划审核 主责任主体 财务总监 体 参与方 对汇总的月度资金计划审核 内容与责任 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真 汇总的月度资金计划 输入 方式 输出 2 / 3

标 准 书面 月度资金计划汇总表 流程步骤 书面 流程步骤 书面 00.cwzx.03月度资金计划管理流程说明

05集团总经理对汇总的月度资金计划审核 主责任主体 集团总经理 体 参与方 对汇总的月度资金计划审核 内容与责任 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真 汇总的月度资金计划 输入 方式 输出 06存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理 主责任主体 财务主管 体 参与方 存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理 内容与责任 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真、及时 汇总的月度资金计划 输入方式 输出 流程步骤

07资金统筹安排流程（00.cwb.08） 书面 流程步骤 书面 流程步骤 月度资金计划 3 / 3