年产30万m³商砼站
投 资 估 算
1
第一章 投资估算
一、固定资产投资
项目固定资产投资总额为2145万元，其中：
1、两套自动化搅拌设备300万元（4m³机），8个罐80万元； 2、10台混凝土运输车450万元； 3、2台混凝土泵车60m共计1000万元； 4、2台地泵及2台50装载机共计160万元； 5、一套化验室及办公设备50万元；
6、土建工程投资50万元（板房、设备土建、场区硬化）； 7、地磅一台15万元
8、水电资源投资40万元（变压器一台20万元，井一口10万元、管线10万元）。
二、流动资金
参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况，项目正常生产需流动3000万元资金。
三、总投资
本项目总投资为5145万元，其中固定资产2145万元，流动资金3000万元。
第二章 原材料供应及动力
一、主要原材料供应
本项目所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。这
2
些材料均有正常来源。其中：水泥可由沂州、中联水泥厂来满足供应，砂子可由沂河供应，石子可由费县、郯城、苍山供应。原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术规程，控制原材料碱集料活性。
原材料年需求量估算
生产C30水泥：每立方米需水泥310KG、砂子800KG 、石子1100KG。
年生产30万方商混年需水泥93000吨，砂子240000吨，石子330000吨。
生产30万方商混原材料年成本估算表 序号 项目名称 年需用量 单位 1 2 3 4 水泥 砂子 石子 合计 93000 240000 330000 T T T 单价(元) 360 50 40 年费用(万元) 3348 1200 1320 5868 产地 正常生产年原材料成本为5868万元。
二、辅助材料
辅助材料主要指外加剂和掺合料（如粉煤灰、高效减水剂、防冻剂）辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。单方辅助材料成本40元，生产30万方全年成本1200万元。
三、燃料、动力
燃料、动力的供应主要是水、电、汽、油。电容量需375KVA，油可在本市就近采购。正常生产30万方年需材料、动力需求量
3
及成本估算详见下表
序号 1 2 3 合 计 项目名称 水 电 燃料 每立方需求 1 1.5 12 单位 元/m³ 元/m³ 元/m³ 年需求（万元） 30 45 360 435 正常生产30万方年燃料、动力成本为435万元。
第三章 企业组织及人员费用
一、管理机构和设置
企业实行总经理负责制，机构设置有办公室、生产科、技术科、供销科、财务科。
二、劳动定员
企业劳动定员为40人，其中总经理1人，其它人员安排详见下表
序号 一 1 2 3 二 三 四 五 六 部门 生产科 实验室 搅拌站 质检 办公室 供销科 财务产 运输车队 合计 管理人员 2 1 1 1 2 5 1 1 14 工程技术人员 2 2 1 1 6 技术工人 1 4 1 6 生产工人 12 12 勤杂 1 1 其它 合计 5 3 6 2 3 5 1 14 39 三、职工来源
企业所需职工将面向社会公开招聘管理人员、技术人员和生产工人。
4
四、工资
参照同行业和当地工资标准确定职工工资，详见下表：
人员 总经理 管理人员 工程技术人员 技术工人 生产工人 勤杂人员 合计 人数 1 14 6 6 12 1 40 工资额/人.年 12 5 5 5 5 1.8 年工资总额 12 70 30 30 30 1.8 173.8 正常生产年职工工资总额为173.8万元。
说明：本估算中未考虑土地成本。
5
