公司行政人事管理制度汇编

XX公司行政人事管理制度汇编

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第一章 总经理办公室管理制度

一、 总经理办公室工作职责

1、 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令,一切管理行为向总经理负责，认真完成公司领导交办的工作任务。

2、 协助总经理处理好办公室日常事务,做好与部门及公司各部门间的协调服务工作。 3、 负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作。

4、 负责公司日常行政公文的编写，文件的上传下达，法律文件的收集、整理，公司各项指示、决定、决议和合同的起草、谈判和签订及公司的资产保全工作.

5、 负责公司的注册登记、营业执照、机构代码的年检等工作。

6、 负责组织公司各部门对人力资源发展、劳动用工等指标计划进行拟订、检查、修订和执行。 7、 负责公司人员招聘、录用、辞退、调动工作，建立人事档案资料. 8、 负责员工上岗培训以及人才培养和人才储备方面的工作。

9、 负责监督公司各部门员工劳动纪律工作，定期或不定期抽查公司各部门劳动纪律执行情况。 10、负责公司百分制考核检查工作，定期统计百分制考核得分情况。

11、严格遵守《劳动法》、地方劳动用工和公司劳动管理制度,组织签定劳动合同和社会保险、住房公积金的核定、缴纳及管理.

12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常考勤、工资、加班、差假的报批和审核工作。

13、负责公司档案的整理、归档及管理工作. 14、负责公司的办公用品的采购、管理. 15、为公司各部门提供最佳的服务和科学的管理. 二、办公室主任岗位责任制

1、认真贯彻执行党的路线、方针、和上级决议，尽职尽责完成领导交给的各项工作任务. 2、负责抓好办公室的日常工作，当好领导的参谋和助手。

3、负责公司各部门的人事管理工作，包括员工的招聘、考核、试用、签订合同及解聘等工作。 4、负责组织办公室人员建立健全公司的人事档案。

5、负责做好公司员工每月工资报表和出勤、请假、加班等情况的检查和审核工作。

6、按照董事会和总经理的要求，认真履行百分考核的检查、监督工作，并定期汇报公司员工百分考核的得分情况.

7、负责做好办公室人员的思想工作，端正员工的工作态度,调动员工的工作积极性。 8、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。 9、负责与各部门及公司各部门的协调性工作. 10、负责社会保险的年度稽核工作. 11、认真完成总经理交办的其他工作任务。

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三、办公室科员岗位责任制

1、积极做好本职工作,认真完成上级领导交办的各项工作任务,服从上级领导的管理。 3、负责办公用品的申请、采购、领用、保管等工作. 4、负责参与建立健全公司人事档案。

5、负责协助办公室主任对各部门员工的每月工资报表和出勤、请假、加班等情况进行检查和审核。 6、负责协助公司其他部门建立健全企业规章制度。

7、负责传达上级下发的各种文件和指示，并监督其执行情况，及时向领导汇报。 8、负责办公室的文件编辑、打印和复印工作. 9、负责公司档案的整理、归档及管理工作。 10、负责项目前期手续的办理。 11、负责协助其他部门完成相应工作。 12、认真做好领导交办的其他工作.

四、法律顾问岗位责任制

1、尽职尽责完成领导交办的各项工作.

2、收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料,研究与本公司业务相关的法律和规定。3、审查公司各项指示、决定、决议的合法性。

3、起草、审核公司重大经济合同，参与重要合同的谈判. 4、处理公司重大资本运营项目中的有关法律事项。 5、处理公司内外的各类法律纠纷。 6、管理公司与知识产权有关的法律事务。 7、负责公司的财产保全工作.

8、负责制订、审核公司重要的行政文件、规章制度及其条款的合法性。 9、负责公司营业执照、机构代码的年检工作.

10、处理公司及其子公司设立、重组、兼并、更名、增减注册资本、解散等事项及有关手续。 11、组织实施全公司的普法知识培训。 12、认真完成领导交付的其他工作事宜。

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一、目的：

第二章 个人表现百分考核制度

通过实行个人表现百分制考核,及时发现工作中存在的问题与不足，不断加以改进和提高，激发全体员工

工作积极性，增强员工队伍的整体素质，保证公司不同时期发展目标顺利实现，提高我公司在市场经济环境下的竞争能力,并作为年度奖金发放、先进工作者评比和工资晋级的重要依据。

二、范围:

本考评系统适用于公司各部门在职员工.

三、原则：

本考评系统坚持公开、公正、公平，实事求是、与时俱进的原则。

四、考核内容：

以本制度中考核标准为主要依据。

五、个人表现百分制考核小组人员构成：

组 长：王海宾 副组长：刘文霞

组 员:总经理办公室考评人员及各部门经理

六、实施细则：

1、个人表现百分制考核采取日常考核与不定期考核相结合的办法。日常考核由各部门负责人具体实施;不定期考核由总经理办公室考评人员具体负责检查评分，检查中如发现有违反本考评规定的情形，考评人员必须做好检查记录，每月进行汇总，以得出员工当月得分.总经理办公室每月负责下发考评表格，员工填写完毕后投入投票箱,由总经理亲自对考核分数进行统计。此举是为了员工更加客观真实的对公司全体成员进行打分，力求实现公平、公正的考核效果.考评内容将随着时间的推移，工作任务内容的侧重点作相应的修改和增补，修改和增补由总经理办公室具体负责,本考评系统的最终解释权归个人表现百分制考核小组。

2、个人表现百分制考核每月得分以部门经理评分、民主测评得分和总经理办公室每月检查评分为依据，将这三项得分进行综合分析处理，最终由个人表现百分制考核小组审议确定个人当月得分，并将最后得分情况表返给员工签字确认。部门经理的考核根据民主测评得分、总经理办公室检查评分和总经理评分,由个人表现百分制考核小组审议确定.

3、个人表现百分制考核得分满分为100分，每扣一分相应地在工资基数中扣去五元，扣去的钱将作为年底评比先进工作者的奖金,以表彰先进,带动全体员工共同进步。

4、个人表现百分制考核得分采用加权平均法计算，力争用科学的方法准确反映员工工作绩效情况.①在这里我们规定：员工个人表现百分制考核民主测评得分权重为1,部门经理评分权重为2，总经理办公室检查单独扣分,员工本月最终得分=（民主得分×1＋经理评分×2）/（1＋2）-总经办检查扣分，这里权重为1或2代表该项目在本考核系统中的重要性以及对考核结果的影响程度，权重为2的项目与权重为1的项目相比在系统中发挥的作用更重要，对于考核结果的影响更大。②而对部门经理的考核我们规定：民主测评得分权重为1，工作计划完成效果(总经理评分）评分权重为2，总经理办公室检查总经理办公室检查单独扣分，部门经理本月最终得分=（民主得分×1＋总经理评分×2）/（1＋2)—总经办检查扣分，部门工作重大失误部

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门经理根据情节加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人数定为全体员工的20%，若不足，每少一人扣2分.④年末综合考评是公司对每一位员工一年来表现的最终评价，直接体现员工一年来取得的成绩和不足。是员工年底奖金与福利的重要参考。在这里我们规定：员工全年得分=日常百分考核分数*50%+年末百分考核分数＊30%+年末部门经理对本部门员工考评分数＊20％;部门经理全年得分=日常百分考核分数*50%+年末员工对部门经理考评分数*20%+年末部门经理互评分数*10%+年末总经理对部门经理考评分数*20%。

5、部门经理作为各部门的领导和本考评系统实施的关键人物,在本系统的实施过程中应当起到模范表率作用，应充分重视个人表现百分考核制度的落实，如出现部门经理在考评中经常违反公司规章制度、有问题不及时纠正、包庇自己员工所犯错误、处置问题不公平等情况将视情节轻重对部门经理进行加倍扣分。部门员工出现重大失误，部门经理承担连带从属责任，百分考核按照从属责任人进行扣分。针对此前在个人表现百分制考核中出现的问题,各部门经理应该真正做到以身作则,切实起到模范带头作用。

6、百分制考核员工对其他部门不熟悉的同事可以不打分，但不得出现空票或全票同分值现象，每出现一张，全体员工扣3分;

7、员工如对部门经理的打分存有疑义或对总经理办公室的检查扣分不认同，可在百分考核分数反馈签字的2个工作日之内向个人表现百分制考核小组进行申诉，但个人表现百分制考核小组的再次确认分数将作为员工本月的最终得分。

8、出勤考核：各部门员工必须于上班时间十分钟以前抵达各自办公地点，进行卫生打扫和疏通布置当天将要进行的工作。考勤主要以打卡机记录为依据，没有打卡记录将视为缺勤。的确是工作原因不能到工作地点正常打卡的,要有未打卡记录,由本部门经理签字认可，并说明原由。因个人私事晚到岗按事假处理.

七、考核结果运用：

1、 通过考核提高员工工作效率和工作积极性，进而提高整个公司的工作绩效。 2、 通过考核及时发现存在的问题，进而制定公司员工培训计划和职业发展培训目标.

3、 考核结果将作为员工职位调整和确定员工薪资水平的重要依据。员工年内平均分数在公司全体员工中排在最后1-3位的，公司将给予解聘处理；部门经理百分考核年内平均分数低于85分,公司将给予降职、降薪处理。

4、 考核结果将作为公司年终发放奖金和评比先进工作者的重要依据。

5、 考核结果还将作为公司来年制定工作目标和给各部门分配工作任务的重要依据.

八、考核改进：

本考评系统旨在发现工作中存在的问题，并及时加以解决。考核方式将根据公司不同发展阶段的需要而不断加以改进，同时以促进员工改进工作方法，提高工作效率为宗旨,本考核系统将随着公司的发展而不断创新、不断完善。

九、考核标准：

工作态度方面

1、 按规定时间(7:50之前）到岗,但在上班(8:00）之前到岗,一次扣4分。迟到、早退10分钟以内，一次扣6分；10-30分钟，一次扣10分；30分钟以上1小时以内，一次扣20分；1小时以上，按旷工处理；

2、 员工迟到、早退及有事请假晚来、早走必须打卡，由部门经理监督，员工有意编理由不打卡,扣5分；部门经理监督不力,扣20分;

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3、 漏打卡一次,扣4分；连续漏两次漏打卡视为缺勤半天，两次以上全天缺勤（因工作需要漏打卡必须及时补上未打卡记录，由部门经理确认属实）；

4、 员工之间代打卡,扣10分；员工代部门经理打卡，员工及部门经理各扣10分。凡代打卡无人承认者，部门全部员工各扣10分。

5、 部门经理对违规行为不管不问、视而不见，扣10分; 6、 监督考勤人员及部门经理自己考勤及打卡作弊，扣10分； 7、 考勤记录人员对员工出勤情况记录不认真,出现错误,扣10分； 8、 有事不请假，扣20分; 9、 节假日不按时值班，扣10分；

10、 上班期间不按时值日或不值日，扣6分；值日打扫不彻底不干净，扣4分； 11、 员工在外期间，公司有事打电话不及时回复，扣6分; 12、 工作期间在外干私事,发现一次扣10分；

13、 工作期间睡觉、娱乐、打牌、看小说杂志、玩电脑游戏等，发现一次扣5分，重复犯错误,翻倍扣分(累计次数*5分）；

14、 消极工作，遇事互相推诿，主观上对其他部门工作配合不积极，员工扣10分;部门经理扣20分； 15、 工作没有责任心或责任心不强，员工扣10分；部门经理，扣20分； 16、 员工没有合适理由，拒绝服从部门领导工作安排或恶意顶撞，扣10分； 17、 工作期间说脏话，用语不文明,发现一次,扣10分； 18、 部门经理迟于规定时间递送考勤表、其他报表，扣10分;

19、 部门经理对员工说话不和气，对客户服务不周到，办事不积极，扣8分；

20、 签订合同时，经办人、律师等相关当事人审查不认真，手续不全出现问题，(除承担经济责任外）扣20分；

21、 部门未能按时召开部门会议(特殊情况除外），部门经理，扣10分；在召开会议时没有做会议记录或会议纪要,部门经理，扣5分；

22、 考评主管部门未能不定期检查各部门会议开展情况，分管经理，扣5分； 23、 总经理办公室发现问题不处理、不汇报，扣10分; 24、 在处理办公室日常事务时不积极、不认真，扣5分；、 25、 文件收发不按程序办理分管人员每次扣5分，主管扣5分；

26、 专业工程师、部门经理不按要求填写工作日记或施工日志扣5分；内容不全的扣2分； 工作能力、业务技能方面：

1、 没有按时完成总经理交给的任务，扣20分；完成效果不好，扣10分；

2、 对总经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报,工作出现失误或漏洞，扣10分； 3、 没有按时完成部门经理交给的任务，扣10分；完成效果不好，扣5分；

4、 对部门经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣5分; 5、 对本职工作岗位、职责范围认识不清,扣10分； 6、 没有按时完成各项工作计划,扣10分；

7、 无正当理由,不按时交工作报表和销货清单，扣10分；

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8、 违反财务、采购、工程、审计、销售等规章制度和工作流程,扣10分；造成不良后果的(除承担经济责任外)，扣20分;

9、 员工与公司合作的施工单位喝酒扣20分，罚款300元并根据情节公司研究另行处理； 10、 以个人名义，拿施工单位物品，发现一次，扣20分； 11、 对客户资料私自外借，保密不严格，（除承担损失外）扣20分; 12、 印章保管人员未经允许私自携带印章离开公司，扣10分;

13、 印章保管人员在手续不全的情况下，未经允许加盖印章,（除承担损失外)扣10分； 14、 在档案的交接、保管、存档过程中不按规定程序办理,出现问题，扣10分; 15、 在绩效管理和对员工考核时玩忽职守、徇私舞弊，扣20分； 16、 不按规定程序签订合同，出现问题相关责任人员，扣10分;

17、 招聘和调整人员时，违反公司录用调出规定,扣10分；在人员录用过程中，对新员工的考核不够严谨，扣5分;

18、 司机未经允许公车私用，发现一次,扣20分；

19、 车辆室内外不整洁不卫生、出车前后不检查，发现一次，扣10分； 20、 不遵守公司用车制度，不遵守公司车辆加油维修制度,发现一次，扣6分； 21、 不遵守道路交通规则，发生交通事故，扣10分. 维护企业利益、热爱企业方面：

1、 利用公司电话打私人电话，发现一次扣10分；

2、 虚领、冒领公司办公用品（按购买价格扣回冒领款）,发现一次扣10分； 3、 故意损坏公司发放的桌、椅、柜等办公物品，扣10分；

4、 员工对公司所发放的各种办公物品保管、使用不当，造成浪费、损坏、缺失等，扣10分； 5、 部门经理对本部门办公用品使用控制不当，造成浪费，扣8分； 6、 因个人原因给公司造成重大经济损失（除追究个人责任外)，扣20分。

7、 未经允许擅自使用他人办公用品（电脑、打印机、复印机、传真机等)，致使机器出现故障,扣10分； 团结同事、部门协作方面：

1、 在公司内部发表不利于公司的消极言论,扣10分;

2、 在同事间散布谣言，有意对他人恶语中伤、诋毁、拉帮结派等,扣20分；

3、 部门间遇事互相推托,不积极配合工作,故意难态度恶劣，员工扣10分；部门经理扣20分； 4、 部门间有事相求，属本部门管理范围内或力所能及办理,其部门不办理或办理不及时,员工扣10分，部门经理，扣20分；

5、 越权、越职，乱指挥、乱表态，扣20分；

6、 同事间相互打、骂，影响公司内部团结,当事人,扣20分.

树立企业形象方面：

1、 售人员与顾客发生争吵，损害公司形象，扣20分；

2、 销售人员着装不整洁，用语不规范，举止不文明，损害公司形象，扣10分; 3、 公司员工对外接待工作处理不当，损害公司形象，造成不良影响，扣20分； 4、 员工上班期间中午饮酒，影响正常工作，扣20分，并罚款200元;

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5、 材料采购人员拿、卡供料单位物品，损害公司形象，造成不良影响，扣20分； 6、 工程人员对工程质量监督管理不严，出现工程质量问题，损害公司社会形象,扣20分； 7、 会计人员报税不及时，影响公司形象，扣20分;

其他方面：

本考核标准与公司规章制度及相关决定并不冲突，在执行过程中,除按规定扣分外,对公司造成的重大损失和影响,由公司另行研究后给出处理意见.当月罚款金额应不超过实发工资总数的40%，未扣完金额从下月工资中扣除,依次类推。如有不符合实际之处，呈请各部门及时与总经理办公室联络,以便我部对标准进行修改与完善，制定本考核标准的目的不是为了扣分，而是为了督促大家将工作做得更好,望各部门对我部的工作给予大力支持！

第三章 人事管理制度

为适应现代企业发展需要，建立民主和谐，协调稳定的人事关系，规范企业员工人事管理,加快企业发展，根据本企业实际情况，特制定本制度。

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一、录用和培训

1、 用人部门根据本部门的实际需要,向总经理办公室提出书面申请，内容包括招聘什么岗位、多少人、岗位具体要求等，由总经理审核，报董事会批准.

2、 总经办根据用人部门的实际需要申请，在用人表上写出处理意见,决定是公司内部调配还是外部招聘.如是外部招聘，各用人部门提出招聘规划，招聘岗位,岗位任职资格,通过人才市场面向社会招聘,对符合要求人员,总经办统一通知面试时间，各部门主管与总经办共同负责面试，其内容包括招聘人员的外形、言谈举止、思维、工作经验、道德品质等，并向应聘者介绍公司要求.面试结束后总经办与各部门共同研究，由总经办统一组织材料报董事会批准后，发通知书并办理录用手续，并统一管理应聘者身份证、学历证书、职称证明等有关证件和复印件资料.三个月试用期满后，由各用人部门给予鉴定，提出是否胜任该岗位工作的意见,报总经办核准，总经理核准同意后由总经办签订正式录用合同，并办理档案调入手续。

3、 凡有下列情况的,不得聘用： (1）被剥夺公民权尚未恢复的。 （2)受有期徒刑宣告或通缉尚未结案的。 （3）亏空受处罚的。 (4)患有精神病或传染病的。

(5）品性恶劣，道德不佳或被公、私营企业及机关开除的. (6）体格检查经公司认定不合格的。 （7)未满十六周岁的。 4、 员工的培训：

(1)员工录用后，统一由总经办进行公司规章制度培训，让新员工了解企业的概况。各专业部门根据其工作需要，另进行业务培训。

（2）对职工开展职业道德、科学、技术、业务知识方面的教育，鼓励职工自学成才，努力提高职工队伍整体素质。

二、员工调动管理规定

1、公司考察任免干部遵循“任人唯贤，量才而用”原则，以人为中心，充分发挥调动员工的积极性和创造性,为公司员工创造良好的工作环境。使每个人都能找到适合自己的工作岗位。

22、 公司根据需要可调动员工工作岗位，被安排调动的员工应服从公司安排。 23、 各部门在其管辖范围内调动员工须报总经理办公室核准。

24、 奉调员工接到调任通知后，应按规定的时间到总经理办公室办理调动手续，及时到新岗位报到。

三、工作时间和休息休假

1、 公司实行计时工作制的职工每日工作8小时，每周工作40小时，每周休息两天,因受工作性质和工作职责的特殊岗位，经批准,可以实行其它工作和休息办法.

2、 婚假：到达法定结婚年龄（男22周岁，女20周岁）可享受婚假3天;符合晚婚条件（男≥25周岁，

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女≥23周岁)增加婚假6天。

3、 丧假：直系亲属死亡的，给予丧假１—3天(视工作情况具体安排)。家在外地的，需员工本人去外地料理丧事,根据路程远近,另外给予职工路程假。 4、 病事假：不发工资.

四、劳动报酬

1、 公司遵循按劳分配与同工同酬的原则,实行岗位工资为主要形式的分配制度。

2、 公司实行员工工资与考核相挂钩制度，通过绩效管理制度持续不断的提高公司经营业绩，以确保公司战略目标的实现.

3、 新员工试用期间工资为基本工资的80％（个别部门按部门内部要求执行）,试用期为三个月（有特殊情况的写出书面报告由总经理办公室批准处理延长3个月），试用期满经有关部门考核合格，报告总经理办公室批准转为正式职工，享受公司正式员工的一切待遇。

4、 公司员工工资的发放是由总经理办公室根据出勤情况审核的。员工如需加班,须先由部门经理填写的“加班申请表”,报总经理审批。公司实行企业内部工资制度标准。每月18日以货币的形式向职工支付月工资报酬，若逢节假日或休息日,则往后顺延。

5、 因职工本人原因给公司造成经济损失,公司按照规章制度予以罚款，但每月在工资中扣罚的金额一般不得超过职工当月工资的60％.

五、劳动纪律

1、 公司全体员工应遵守国家的一切法律、法规、规章及有关，不得从事损害社会公共良好秩序的行为.如有违反，公司按开除处理。

2、 公司全体员工应严格遵守公司制定的一切规章制度，服从公司领导的安排,认真完成公司安排的各项任务。因自己的过失给公司造成了损失的，由责任人负责.

六、员工的录用、调离规定

1、 公司必须严格执行董事会确定的编制,对公司员工进行合理调用使用。 2、 公司录用员工由总经理向董事会提出申请,得到董事会批准后方可录用。

3、 公司录用员工以人才市场为主渠道，由专人进行考察，并要填写考察报告及鉴定。 4、 严格执行录用员工面试制度，坚决不准出现用人部门和经理一人确定或口头认定的方法。 5、 录用的员工必须填写员工录用审批登记表，填写内容必须完整,不得漏项。 6、 建立员工档案，档案由专人保管.

7、 调出人员必须经部门经理、财务经理、办公室对在公司的一切债权、债务进行核准并分别签字后方可办理调动手续。

七、专业技术职务确定晋升管理规定

1、 为加强企业专业技术人员管理,强化专业技术人员队伍建设,增强专业技术队伍内部活力,优化人才结构，调动专业技术人员的积极性,规范专业技术职务确定、晋升工作,特指定本规定；

2、 根据规定，结合我公司实际情况,专业技术职务的确定晋升本着“公平”、“平等”的原则进行;

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3、 申报职称应具备的基本条件；

（1） 学历资历条件必须达到国家规定标准； （2） 从事与所学专业对口或相近专业技术工作； （3） 考核合格以上，能履行岗位职责; （4） 遵纪守法，具有良好的职业道德； （5） 身体健康，能坚持正常工作。 4、 申报职称基本程序

1)个人申请：专业技术人员必须向总经理办公室提出书面申请，写明申报具体职称；

2）个人写出工作总结,内容包括：专业工作简历、学习经历、继续教育情况、能力与业绩、获奖情况以及申报理由；

3)民主评议：采取“六公开\"的办法进行考评； 4）单位领导研究确定; 5）组织申报材料上报；

6）报主管局审核，由市人事局专业技术职务评审中心进行评审确定专业技术职称。 5、职称考核费用核销程序

凡员工申报职称考试，其报名费、教材费及其他相关费用，先由本人负担。在取得正式职称后，本人持当次考试相关费用报各部门经理初审，总经办统一核实,报总经理审批后核销。如考试未通过，其所有费用不得核销。

劳动合同管理制度

为了规范和完善公司职工离职，特制定如下规章制度： 一、劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同： 1、 在试用期间被证明不符合录用条件的； 2、 严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的；

3、 严重失职、营私舞弊、对用人单位利益造成重大损失的； 4、 被依法追究刑事责任的。

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二、有以下情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人： 1、 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

2、 劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

3、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的.

三、职工违反劳动合同、擅自解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任,赔偿范围：劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对用人单位造成损失的，劳动者应赔偿用人单位下列损失：

1、 用人单位招收录用其所支付的费用；

2、 用人单位为其支付的培训费用，如公司出资（指有支付货币凭证的情况)对职工进行各类技术培训(包括相关学习和职称评定）。在试用期内，职工提出与单位解除劳动关系,职工应当支付以下费用：

（1）公司招收录用其所支付的费用；

（2）公司为其支付的培训费用；如果试用期满,在合同期内，职工应当支付该项培训费用,具体支付方法是：约定服务期的，按服务期；没约定服务期的，按劳动合同期;既没有约定服务期有没有劳动合同期的，按5年服务期等份出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付。

(3）对生产、经营和工作造成直接和间接经济损失； （4）承担违约金叁万元。

四、职工离职需提前30天以书面形式通知用人单位。如擅自离职或在离职过程中对公司造成不可逆转的经济损失，且不予理会公司的赔偿要求，公司有权不给职工办理人事关系和档案的调转手续,因人事关系和档案没有及时调走造成职工在新的工作单位不能办理劳动保险、影响技术职称评定等一切损失都由职工自己承担.

五、职工辞职未获得企业同意而擅离职守，或无故连续旷工超过十五天，即为擅自解除劳动关系，应按公司规定承担违约责任，赔偿企业损失（直接损失和间接损失）。

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为增加收入，利用其他时间要求到甲方从事劳动工作，经协商一致，特签订本合同： 一、甲方权利和义务

1、根据乙方的其他时间安排相关的工作；

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2、按乙方的工作量发放报酬；

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任. 二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬,不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇，如乙方表现突出可提前享受保险待遇；

2、乙方利用其他时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度; 3、根据甲方的要求,结合自己的能力，完成相应的工作；

4、不得泄露甲方的机密（包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等),否则按违约处理； 5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为.

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。 四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的,甲方可随时终止本合同。 五、在工作过程中,因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。 六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效. 七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方:

年 月 日

雇佣合同

甲方: 乙方：

乙方为退休职工为增加收入，要求利用业余时间到甲方从事劳务工作,经协商一致，特签订本合同: 一、甲方权利和义务

1、根据乙方的业余时间安排相关的工作；

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2、按乙方的工作量发放报酬；

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任. 二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇. 2、乙方利用业余时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度； 3、根据甲方的要求,结合自己的能力，完成相应的工作；

4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等），否则按违约处理； 5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80％发放，转正后报酬按公司规定执行。 四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。 五、在工作过程中,因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。 六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份.双方签字盖章之日起生效。 七、其他事项:双方可随时终止本合同.

甲方： 乙方：

年 月 日

第四章 考勤制度

一、员工考勤执行办法

1、 公司所有员工以部门为单位，由部门经理严格考勤，部门经理必须实事求是对员工出勤情况进行考勤。

2、 员工因私事请假，必须有请假条并提前一天交部门经理，部门经理批准后方可请假。请假时间在一天以内，向部门经理请假;超过一天或离开市区要向总经理请假。

3、 部门经理有私事要递交请假条或电话提前报告的形式向总经理请假。 4、 业务人员因公早晚不能报到，要向部门经理打招呼，部门经理要做好记录。 5、 员工无故不请假一天扣十天的工资，月连续三次，公司予以除名。

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6、 没有请假，迟到、早退1小时以上按旷工处理。

7、 提前向部门经理请假，迟到、早退1小时以上半天以内，出勤按半天计算。

8、 公司定期或不定期派专人对各部门考勤进行临时抽查,并实地清点部门出勤人数，查看请假条及请假记录。

9、 部门经理如不按照公司考勤制度严格执行,向公司呈报不真实的员工出勤表,经检查发现一次对部门经理罚款现金100元,同时百分考核扣20分.

10、没有特殊情况，不得临时请假.坚决杜绝突发性请假.

二、员工感应卡和规定

1、 为确保公司考勤制度得到严格执行，公司所有员工考勤实行感应卡打卡制和指纹打卡制，每位员工每日上、下班及加班必须到指定地点打卡。

2、 公司设置四部感应卡考勤机，由指定人员操作。公司总部考勤机设在金沟寨办公区，监督考勤人员为总经理办公室主任；阳光御景花园考勤机设在售楼中心财务室，监督考勤人员为销售部经理;阳光富景考勤机设在样板间，监督考勤人员为销售部经理；财务部考勤机设在财务室，监督考勤人员为财务部经理；伊司顿葡萄酒公司考勤机设在办公室，监督考勤人员为总经理办公室主任.

3、 打卡时间：按照公司规定时间执行，一般应于上班十分钟之前打卡（特殊情况除外）,公司上班时间夏季：上午8：00—12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8:00—12：00下午1:00-5；00.

4、 不准替他人打卡，否则按百分制考核严厉处罚。

5、 员工迟到、早退到岗时必须打卡，以便公司掌握员工出勤情况。

6、 因私事请假,须有当事人请假条，个人须填写未打卡记录单,部门经理签字认可. 7、 员工因公出差，所属部门经理要做好未打卡记录。

8、 感应卡考勤机操作人员对本月的考勤情况于次月5号前书面交部门经理签字后，报送公司总经办（节假日顺延)。

9、 总经理办公室必须对公司各部门打卡情况进行不定期检查。

第五章 印章管理制度

一、各种印章保管使用规定

1、公章保管使用规定：

（1）公章必须由专人负责保管,不准以任何理由交给他人保管.如有特殊原因应请示总经理后按规定程序办理转交手续。

（2）公司有关业务需带公章外出办事的，印章保管人员要一同前往，并严格按照领导要求进行盖章，按登记程序进行登记.

（3)公司各部门因业务需要而使用公章时，必须到公章保管人员处办理登记手续,由所涉及到的部门经理和总经理签字后方可使用。

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（4）公章保管人员要严格审查所需盖章的事项、内容及领导签字是否齐全,前后内容是否一致，以确保不出现差错。

(5)在使用公章时，没有总经理签字一律不准擅自使用.

（6）凡是公章盖章的业务无论哪一类，印章管理人员都要留一份原件或复印件（特殊情况)进行存档，以便日后出现问题时，有据可查。

（7）由于公章管理人员工作失职或责任心不强所造成的一切损失由当事人承担,公司不予承担任何责任，情节严重者要追究当事人的经济法律责任。

（8）工程部技术专用章使用在普通技术资料时，分管工程师签字盖章，对外行文及经济签证、图纸会审须经部门经理签字认可后，方可盖章。

2、合同章保管使用规定：

（1）合同章由专人负责保管,非经同意不得转借他人,如有遗失应立即汇报。

（2）公司业务涉及到经济往来、承诺、相关协议需加盖合同章的，相关部门必须以“合同申请单\"形式提交给合同评审委员会进行审议，评审结果需由评审委员会全体委员签字，最后报经总经理签字方可盖章. (3）印章使用人员在加盖合同章前,应当将合同交由公司法律顾问进行审核,无误后再提交合同评审委员会。 （4）公司的法律顾问必须对合同内容及形式进行把关,以确保公司所签订的合同日后不会出现问题。 （5）印章使用人员在加盖合同章前，必须认真检查合同手续是否齐全，审核无误后方可盖章。 （6）印章使用人员务必认真审核合同的各项条款,在签订合同时所有需要填写的款项，不得空白,如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报.

(7)签订合同加盖合同章时，原则上只有在对方盖章之后，我方才能盖章,严禁使用人员加盖空白章. （8)加盖合同章后，印章保管人员必须保留一份原件进行存档，以免日后发生合同纠纷时,公司有据可依。 （9）未经合同评审委员会及总经理审查同意的情况下，合同章保管及使用人员在加盖合同章时,由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负.

3、财务章保管使用规定：

（1）公司财务章由财务人员负责保管,不准以任何理由交他人保管。如有特殊情况要请示总经理之后再按程序办理转交手续。

（2）公司财务章如有遗失应立即向部门经理及总经理汇报以采取措施补救。

（3)财务管理人员在使用财务章前，必须认真审核相关手续是否齐全，是否有领导签字，一切无误后方可盖章。

（4）公司财务章的使用务必谨慎,金额较大业务项目必须经总经理、部门经理签字许可后方可使用. （5）财务管理人员要严格审查需盖章的内容、事项及领导签字是否齐全，前后内容是否一致,以确保不出现差错。

(6)公司其他部门因业务需要使用财务章时,必须到办公室办理登记手续，由部门经理和总经理签字后方可盖章.

（7）在加盖财务章后，财务管理人员原则上应当留一份原件或复印件（特殊情况）进行存档，以免将来需要时有据可查。

（8）未经总经理及部门经理审查同意的情况下，财务章管理人员在加盖财务章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

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二、各种印章保管使用程序

1、各种印章的保管：

（1）书面材料指定专人保管公司印章.

（2）因业务需要带公司印章外出办事的，由印章使用人员提交书面申请报总经理批准,并详细做好登记，包括盖印章材料内容,带公司印章外出起止时间。

2、各种印章的使用程序：

（1）印章使用人填写公司“印章使用申请单”。 （2）送相关人员审核签字. （3）报总经理批准。 (4）到印章保管人处盖章.

（5）盖章后的文件（材料)、原件(如不足用复印件）、“印章使用申请单”一并交印章保管人员处存档。

第六章 办公用品管理制度

一、办公用品采购审批制度

为了加强公司办公用品采购的管理，使办公用品不积压，不浪费,特制定以下制度：

1、 各部门每月1-3日,15—18日（如遇节假日顺延三天）提交当月办公用品使用计划交总经办，由总经办汇总后，填写采购申请，报总经理批复后，由总经理办公室负责采购.

2、 各部门根据需要填写发放申请单，由部门经理签字交给总经办，由总经办统一发放。

3、 单价大于100元的办公用品采购,由申请部门直接向总经理提交申请，审批后由总经办统一购买。 4、 办公用品由专人负责保管,每个月末清点一次库存。根据办公用品库存量报出次月办公用品采购计划单，经批准后方可采购。

5、 特殊用办公用品的采购由总经理办公室协同使用者一起采购，以确保其质量合格。

6、 采购人员必须保证采购的办公用品价格低，质量好，不超量，如发现由采购不当造成的经济损失，由采购人员承担经济责任，并根据公司有关规定处理。

7、 常用小额办公用品(如信笺纸、圆珠笔等)，应放在各部门办公室，以便及时领用，用量由部门经理

掌握,月末向总经理书面汇报.

二、办公用品保管制度

为了加强公司办公用品的管理，厉行节约，减少损失，特制定本制度:

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1、 办公室负责公司的办公用品保管工作,必须按品种、用途以及使用、库存情况对办公用品做详细记录，并登记办公用品的明细账。

2、 公司员工使用的办公桌、椅子等用品由办公室按部门及使用人统一登记，使用人即为保管人，部门经理必须对本部门的办公用品负责。损坏的办公用品由使用人提出申请，经部门经理签字，报办公用品管理人员进行核销。

3、 领用办公用品必须由领用人和部门经理签字。

4、 统一配备的办公用品部门之间不得私自串用,如需调配需经办公室办理移交手续。 5、 由于保管不当,对办公用品造成的损失由保管人及部门经理按原价赔偿。

6、 严禁私自配制办公室钥匙，如需配备,必须经公司统一登记,统一配制，钥匙丢失应立即报告公司，公司应立即采取措施，如不按规定办理,造成损失由部门经理和当事人承担全部责任.

三、办公用品发放使用制度

（1) 各部门需要领用办公用品需到办公室签字领取，办公室有送达义务（特殊情况除外）。 （2) 办公用品领用部门接到领用通知后,必须及时到办公室将所需办公用品领走.

（3) 公司对员工使用的办公用品建立个人台帐,并详细记录，分清责任人，并由办公室对使用情况进行监督.

（4) 办公室保管员要严格掌握各领用人办公用品前后领用时间,数量，并在申请单上注明签字。 （5) 调出人员要将个人使用，保管的办公用品交回办公室并注销领用记录，如有损坏按原价赔偿。 （6) 年末公司按使用人明细账公布上墙。

四、办公用品保管员岗位责任制

1、 负责保管公司办公用品及低值易耗品，建立保管账。

2、 负责控制各部门办公用品计划执行情况，每月编制办公用品领用情况表,年终,汇总全年办公用品及低值易耗品领用情况表，列表报公司经理。

3、 严格按照公司办公用品领用制度，发放各部门经理及业务人员的办公用品。 4、 保证所管物品的安全，搞好三防“防火”“防盗”“防霉”。

5、 每月盘点办公用品及低值易耗品，保证帐帐、帐物、帐卡相符.每年年终进行一次物资清点，找出盘盈、盘亏原因。

五、复印机（传真机）使用管理制度

1、复印机（传真机）的管理：

（1）建立专人管理责任制,由专人操作管理。

（2）非操作管理人员不得随意乱动机件，如造成机器损坏，要追究经济责任，情节严重的，报公司处理。

2、复印机（传真机）的使用： （1）建立使用登记制度。

（2）各部门需要复印机复印文件资料或用传真机传真资料时，要到办公室登记，写明登记时间、用途等事项.

(3）非经批准,操作管理人员有权拒绝. 3、复印机(传真机)的维护:

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（1）保持复印机（传真机）室内整洁，不乱堆乱放物品。 （2）定期维护保养机器,保持机体卫生清洁。

（3)需要对机器进行修理时，报总经理批准后进行修理。

（4）严格按照机器操作程序操作机器,不得随意调整机器内部设置。 （5）机器用完后要关闭电源并盖好.

六、电脑的使用管理制度

1、总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理,使公司管理规范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。 2、电脑使用和管理

（1）公司落实电脑管理责任部门和责任人,负责电脑的日常应用管理工作。 （2）公司将由专人负责电脑的采购和维护工作。

（3）未经许可，任何人不得随便使用其他部门的电脑设备.

（4）未经许可，任何人不得更换电脑的硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件、光盘和U盘. （5)电脑在长时间不使用时要盖上防尘罩。

（6)严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及进行简易故障处理。 开机流程： A 接通电源；

B 打开显示器、打印机等外设； C 开通计算机主机；

D 按显示菜单提示，键入规定口令或密码； E 在权限内对工作任务操作。 关机流程: A 退出应用程序； B 关断主机;

C. 关闭显示器、打印机； D 关断电源。 简易故障处理流程:

A 按关机流程关闭计算机系统; B 接通电源；

C 打开显示器、打印机等外设； D 开通计算机主机；

E 出现Windows登录操作后，按“确定”按钮； F 如故障仍未解决,重复上述操作至少3次；

G 重复操作3次后,仍未解决的，按本制度第六条执行.

3、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作.

4、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，上班时间严禁玩电脑游戏、上网浏览与工作无关的网站、电影和网上聊天等.

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5、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。 6、电脑维护

（1）各部门的电脑系统维护由电脑管理小组负责。

(2）电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告公司电脑负责人与电脑公司联系。 （3）电脑维修维护过程中,首先确保对公司信息进行拷贝，重要文件、数据不外泄、不遗失。 （4）电脑软硬件更换需经部门经理同意,如涉及金额较大的维修，应报总经理批准.

（5）UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作;严禁将UPS作正常电源使用. (6）外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

（7)凡因个人使用不当所造成的办公设备维护费用和损失,酌情由使用者赔偿。 (8）未经主管领导同意，并且非电脑专业人员，不得私自拆机箱. (9）每年由电脑小组负责人对全公司每台计算机清洗两次. 7、电脑病毒的防治

（1）公司购买使用正版的电脑杀毒产品。

（2）在使用外来软件、光盘和U盘前要进行杀毒，防止病毒传播。 (3）电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑管理人员处理.

(4）在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化,装入正规渠道获得的无毒系统软件.

(5）建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上或U盘中，以防遭病毒破坏而遗失。

第七章 车辆管理制度

一、司机的岗位责任制 (1） 必须做到部门经理同意方可出车.

（1) 出车时，不要怠慢,无故拖延时间。

（2) 待人接物讲究文明礼貌，对用车人一律平等，不开情绪车. （3) 不准擅自将车交给他人驾驶。

（4) 不准私自用车,下班后车要停放在公司指定停车场内。 （5) 保持车内卫生干净、整洁。

（6) 车辆出现故障、划伤等问题要及时上报。 2、遵守公司车辆维修制度 (1）不准私自修车。

（2）期检修车，车辆维修以保养为主,不准私自换机件. (3）修车更换的机件，必须与原车配套且质量合格。 （4)详细记录更换部件的时间、规格及价格. 3、遵守道路交通规则

(1）起步慢、行车稳、过路口应“一看二慢三通过”。

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（2）严禁酒后驾车、无证驾车、带病驾车、超速驾车，开斗气车。 (3）开车时精力集中，严禁吸烟，不与用车人闲谈. 4、出车前后应做到

（1）检查车体有无损伤，机油和水是否缺少.

（2)检查机器是否漏油和溢水，冬天做好汽车防冻处理。 (3)查看轮胎气压是否正常。 （4）车辆预热后方可行车。

5、收车后应详细记录行车里程,车内外打扫干净。检查车辆易损部件是否有问题.下班前加安防盗锁。

二、车辆管理规定

1、 车辆的各种证件（行驶检查有关的证件）和随车工具，由驾驶员保管（要办理交接手续）,因自身原因丢失,由当事人承担全部责任和一切经济损失。

2、 原则上不得在无人看管的地方长时间停车，停车后要采取防盗措施，否则,造成车辆丢失的，当事人承担一定的经济损失。

3、 车辆驾驶员未经允许不得将车辆交给他人驾驶,任何情况下严禁将车辆交给无证人员驾驶，违者每次罚款100元，如造成经济损失,由车辆正式驾驶员承担一切经济损失,情节严重的按公司制度规定处理。

4、 严禁驾驶员酒后开车，如发现酒后开车罚款100元，造成经济损失的由驾驶员承担。 5、 车辆必须配备灭火器，并要定期检查。 6、 车辆日常保养由驾驶员提出申请，进行养护。

三、车辆审批和使用规定

1、 各部门因业务需要使用公司车辆的,需填写“公司车辆使用申请单”，由部门经理签字后生效。 2、 用车申请单批准后，由办公室指定车辆出车。

3、 出车时司机应按申请单办事地点,选择短捷路线行驶，用车人不准自作主张捎带他人,并私改路线，用车人及司机不准借办公事之机办私事.

4、 用车人事情办完，司机应立即返回公司，严禁在外滞留。

5、 办公室要严格执行登记手续，认真核实并签收用车申请单,严禁超范围用车。

6、 公司车辆离开三区（芝罘区、开发区、莱山区），司机及使用人必须报经总经理办公室审批，同意后方可出车。

四、车辆加油维修规定及工作程序

1、 由总经办统一购买油卡，车辆正常情况下加油,油箱一次性加满，基本用完再二次加油。（长途例外）,每次加油记录好金额和里程数。

2、 司机加油核销必须按加油登记本内容详细填写，由总经理签字后核销。

3、 车辆维修由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经总经理批准后方可进行维修,车辆维修管理人员陪同维修。

4、 维修车辆以修为主，要更换配件必须书面请示经理,旧件需带回办公室审验并签字，并做好《车辆维

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修登记簿》，按程序办理签字报销。

5、 坚决杜绝不经请示、登记,司机自作主张维修车辆，否则不予报销。 6、 更换保养车辆润滑系统及刹车系统要写明行驶里程，已备下次维护。

第八章 档案、合同管理制度

一、档案管理制度 1、档案归档管理办法

1、 为规范公司档案管理工作,特制订本制度。

2、 公司档案分党群工作、行政管理、工程技术管理、经营管理、会计档案、法律文书、合同管理七大类.其归档范围中产生的音像、证书、证件、光盘、软件、照片等特殊载体档案,均按所对应的类别存档，并有归档责任人编写文字说明。

3、 公司各部门应根据本部门职责和文件资料归档范围的规定，对归档文件材料初步整理，妥善保管。 4、 公司各部门应在档案员的帮助指导下，指定专人负责文件材料的收集、归档工作.

5、 凡属归档的文件材料一律用钢笔或打印机书写，文件材料的纸张要整齐、无污物、无撕裂。 6、 外出参加各种会议和公司内部举行的专题活动形成的文件材料和专题活动结束后归档.党群、行政、经营类在来年元月底归档，工程建设类在竣工验收后整理归档，财务档案在会计年度终了后视需要可自行保管1—2年时间，期满后归档。

7、 档案材料归档时，各归档部门会同档案部门填写档案移交目录一式两份，待移交时由档案室和归档部门双方会签，各执一份，档案室的一份列入归档材料。

8、 档案管理员在受到个部门移交的档案后,应根据档案类别、保管期限等，分别入库保管，入库完毕后应向部门负责人汇报档案归档情况。

9、 案卷装订前，档案部门应协同立卷部门对案卷质量进行一次认真的检查。

2、档案借阅程序

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（1） 申请人提出借阅档案的申请,提交所在部门负责人审核,无密级档案由所在部门经理审批，含密级档案由总经理审批。

（2） 档案管理员凭领导签批的借阅手续，将档案交付申请人借阅.

（3） 借阅档案时，借阅人与档案管理人员应填写借阅登记借阅利用档案的个人有义务填写档案利用目的和利用效果记录。

（4） 借阅的档案不得转借他人，不得涂改、撕页、折页、标记、划线等。应注意保护,防止丢失、损坏.

（5） 申请人在规定时间内阅档完毕，将档案交还档案管理员，档案管理员将交回的档案检查、确定完好无损后入库保存。

3、档案保密制度

（1） 档案工作人员应忠于职守、遵守纪律、具备档案保管专业知识.

（2） 严格执行公司各项保密制度和管理规定，档案利用人应严格遵守档案借阅制度和保密规定。 （3） 严禁私自复制、抄录已注有密级字样的档案。

（4） 凡上级或公司注有密级字样的档案，各部门不得私存(公司统一下发的除外)。 （5） 认真学习并执行《中华人民共和国档案法》的“档案管理\"“法律责任”各项法规。

4、档案销毁制度

（1） 任何公司和部门非经允许无权随意销毁档案材料. （2） 若按规定要销毁的，须经总经理批准后，方可销毁。 (3）经销毁的公司档案，保管人员要认真填写，编制销毁记录。

二、合同及相关法律资料的管理制度

1、公司法律顾问应多注意法律法规的学习,积累和收集公司所需有关法律文件及资料. 2、公司法律顾问应知晓公司的经营状况及其他部门的实际情况.

3、公司法律顾问在制定合同时，应将公司的实际情况与国家的法律法规有机结合起来，使其更具操作性。

4、合同及相关事务应首先由具体经办人起草,再由法律顾问审查修改，最后由总经理签字后才可对外发生作用。

5、务必认真审核合同的各项条款，在填写合同时所有需要用笔填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

6、合同及其他事务在执行过程中,具体经办人应及时与法律顾问联系、沟通；公司法律顾问必须严格把关调整合同条款，一旦发生问题及时上报,尽快解决，避免给公司带来损失.

7、合同及其他相关法律资料应必须归档保存，交接时应有相关人员文字性签收手续。

8、所有合同的签订，均由我公司相关人员和法律顾问起草,标准文本合同由我公司相关人员和法律顾问共同填制。

9、材料采购和实施合同其数额超过50万元的，由责任部门牵头会同相关部门起草签订法律顾问要将研究结果做好记录，参加人员签字。

三、合同审查、签订程序及相关手续

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1、合同谈判要实际考察合同当事人的履约能力，包括资金情况、债权债务情况、货源情况、技术条件、加工能力等，有的单位虽然有公章、有银行帐号、有工商行政管理部门批准的营业执照，但实际上却是一无资金、二无货物、三无厂房的空架子。

2、审查当事人的营业执照是否具备了法人资格,具备法人资格也须在营业范围内,超出注册登记的业务范围，签订的合同无效。

3、合同签订时必须具备的条件：

（1） 合同当事人的营业执照复印件一份；

（2） 合同内容在双方当事人营业执照规定的范围内; 4、合同签订必须具备的条款。 （1） 合同的标的；

（2） 合同的数量条款应明确数、数量的计算方法、计量单位，正负差额，必要时列出清单; （3） 合同的质量条款，应具体规定采用什么质量标准是国家标准、行业标准、还是企业标准; （4） 验收规范，应列明验收法、验收期限和验收地点； （5） 供货合同还要写明货物送到指定地点；

（6） 违约责任，如延期违约责任为每延期一天承担合同总价款多少违约金；如出现质量问题应赔偿买受人一切损失;

（7） 合同争议的处理为烟台市芝罘区人民；

（8） 合同的签订须由双方当事人法定代表人或业务经理签字，以免对方公章为假公章。 5、文字准确。

（1）合同内容前后一直，无矛盾； （2）使用的概念应明确，不能含糊； （3)使用的文字要明白易懂; （4）标点符号要使用得当； (5）书写工整、书面整洁、字迹清楚. 6、签订合同的审批程序： （1)申请人签字；

（2）分管该项目的工程师或该工作的负责人签字； (3)部门负责人签字； （4)法律顾问签字； （5）档案管理员签字 （6）总经理签字

7、工程施工、材料以及半成品类合同的编审程序

（1)合同归类：合公同在我司常见的有两大类:工程施工类和材料以及半成品供应类.工程施工类又可分为:发包工程合同以及配套工程合同。

（2）合同编制时应按合同的类别由相关专业工程师编制，并组织相关部门评审，由公司法律顾问进行合同把关.评审时各职能人员应对合同相关条款提出自己的看法和意见，相关人员根据合同评审意见重新整理形成合同文件并办理相关手续，双方盖章生效.

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（3）全部合同文件应分为正副本，合同正本应一式两份，发承包方各一份，发包方正本合同应在公司档案管理人员处办理存档手续，工程施工承包和单项合同除正本存档外，财务部、工程部、投资控制部门应各存一份合同副本,并纳入部门档案管理。使在合同履约过程中职能部门随时可以查阅。

第九章 总工程师办公室管理制度

一、总工程师工作职责

1、坚决服从总经理领导,认真贯彻总经理的指示精神。

2、认真学习公司的各项规章制度，自觉地遵守各项规章制度，并以公司的规章制度规范自己的工作行为。

3、严格执行公司的工作程序,在工作程序范畴内认真展开工作.

4、按照公司领导的要求,对公司相关施工管理部门及工程师的工作质量进行督检工作，并对督检中发现饿问题及时要求相关部门经理协调解决，必要时汇报总经理共同解决.

5、及时发现施工过程中的工程施工质量、施工进度、施工安全存在的问题并汇报工程部协调解决,对严重的事故问题,总工办以文件和通知形式责令整改。

6、做好本部门的档案管理工作，使部门的档案管理工作程序化。 7、应相关部门的要求,组织相关人员协调处理施工过程中的技术问题。

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8、参加工程签证、变更、施工方案工作联系单等能发生经济行为文件的审核工作。 9、参加工程施工过程中新材料、新工艺的研究和评审工作。

二、总工程师办公室工作计划

1、以身作则，严格执行公司的各项规章制度。

2、监督检查相关部门对工程施工进度、施工质量及施工安全计划的落实工作，并对其力度、存在的问题进行分析，最终协调相关部门解决问题，使工程按目标计划进展。

3、督检相关部门及工程师的日常工作质量，并对发现的问题及时同相关部门经理进行协调解决，以达到工程要求和公司领导要求。

4、严密地配合工程部、投资控制部活动并为两个部门高质量地完成工作计划，提供良好的服务保障，严格把关共同完成生产目标。

三、总工程师办公室检查制度

1、每周对工程部、投资控制部的工作计划实施情况进行检查、督促、落实,对影响完成工作计划的因素进行分析研究，协助两部门经理做好细节落实工作，找出解决问题的办法,最终使每项工作计划都能得到落实。

2、 每周对工程部、投资控制部的施工日志进行抽检，以记录详细、内容真实的日志作为样本协助两部

门推广，以达到施工日志能明确记录施工过程中发生的事件，真实地反映施工过程，使施工过程发生的任何问题都有记录、有案可查。

3、 每周对工程部控制进度完成情况进行检查，协助部门经理分析计划完成情况，对存在问题找出解决

办法，保证进度计划能够得到有效落实。

4、 参加工程部、监理公司组织的施工质量检查,协助工程部对检查出的质量问题进行阳光处理,并做好备

忘记录工作，以备查阅。

5、 协助总经理办公室,每月对工程部、投控部的部门资料管理工作（包括总工办）进行一次检查，找出

缺陷、解决问题，使部门的档案工作有一个新起点。

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6、 每月不定期地对采购部采购材料质量、数量进行抽检，确保甲供材料的供货质量。 7、 协调工程部每月不定期对承包方供应材料进行抽检，杜绝劣质材料进场用于施工.

四、总工程师工作程序

1、工程进度检查程序：月份工程进度计划由施工单位表格报监理及工程部，由工程部按总进度要求进行审批,批准后月计划分周去实施，工程部每周落实进度是否符合要求,总工程师依据工程现场进度对工程部的落实情况进行检查，发现差距及时同部门经理研究解决问题的办法，严重时总工程师应马上向总经理汇报，同总经理一起研究解决问题的有效措施。

2、工程质量检查程序：工程质量由工程部和监理公司每月组织定期和不定期质量检查总工程师参加检查结果由监理公司汇总，以书面形式报工程部及总工办,对检查中发现的质量问题及时给予纠正，严重的质量问题监理公司限时让施工单位作出处理方案,书面呈报工程部和监理公司，并由工程部和监理公司研究并填写审批意见后报总工办，由总工程师审核批准，及时实施整改；问题严重时,总工程师应责请工程部通知设计人员作出设计整改方案，由施工单位负责整改.

3、日常相关部门工作质量检查程序：总工程师在检查工程部、投控部及部门工程师工作质量时，可采取不定时抽检形式，主要利用抽检的方式检查工程师的现场工作，能否认真负责，施工日志能否全面反映施工历史，特别是施工中的重大事件的记录能否做到有案可查。旁听相关部门工作例会，查看例会解决的问题、例会质量和效果.

4、做好日常相关部门的协调工作。

5、及时向总经理汇报日常施工过程中发生的重要事件，工程进度及总经理需掌握的施工信息。

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第十章 工程部管理制度

一、工程部日常工作职责

1、负责工程的前期准备工作,办理好工程相关开工手续. 2、负责收集施工单位的一切资料，并对施工单位进行认真考察. 3、为工程招标提供材料，为公司当好参谋。

4、负责工程项目的质量管理、进度管理、成本管理、施工安全管理、施工现场管理、项目后期管理. 5、监管施工现场材料的质量及使用情况.

6、负责安排好工程后期配套工程施工，做好工程验收工作。 7、参与投资控制委员会完成工程材料的招标工作。 8、审核施工单位材料计划，及时将材料计划提供到业务部. 9、工程设计变更及时转到各相关部门。

10、负责收集工程施工验收报告及各种施工资料,对工程管理过程中的文件、资料进行管理. 11、负责工程竣工验收及移交工作。

工程部岗位职责

1、工程部经理岗位职责： 1.1、负责工程部的日常管理工作。 1。2、负责组织工程的招投标工作。 （1）对承包商、监理单位进行考察、评价。 （2）组织编制招投标文件,选择投标单位. （3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑. （4）组织评标和开标工作，确定中标单位。 (5）参与合同谈判与合同的签定. 1.3、负责项目管理。

（1)负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理.

(2）项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。

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（3）对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。 （4）对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 （5）负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。

（6)负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核. （7）对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 （8）对工程中出现的不合格处理方案进行审批,并对结果进行确认，提出处理意见。 （9）组织竣工验收及移交。

（10)监督检查工程和项目文件资料的管理。

(11）负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。 1.4、负责工程监理的管理.

（1)对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。

（2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。

（3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系. （4)负责监理费用控制与结算。 1。5、负责与设计单位协调

（1)组织工程技术人员进行图纸预审。

（2）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。 （3)对施工中各方提出的变更要求进行审查控制

1。6、负责整个施工过程中各相关单位及公司各部门之间的协调。

2、 副经理岗位职责

2。1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。

（1）项目开工准备阶段，负责编制项目计划,并报工程部经理批准。 （2）负责向各承包单位提出工程施工管理配合要求及协调工作。 （3）开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。

（4)织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查.

(5）组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查，提出审查意见。

（6）组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。

（7）对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素,结合监理单位的审查意见进行着重审核。

（8)对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。 （9)对施工组织设计的调整及修改进行审核。 (10）对开工准备情况进行核实检查. （11)组织对《监理规划》进行评审。

（12)对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。

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（13)负责准备图纸会审、设计交底会。 (14）组织工程资料的报送。 （15)组织召开工程协调会。

（16）对工程中重大的不合格事项进行调查研究,提出处理意见。 （17）对施工安全、文明施工进行监督检查.

（18）负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。 （19)组织制定质量监督计划。

（20)依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。 （21）对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。 （22）对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。 （23）负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。 （24)负责对各方提出的设计变更进行审核。 (25）负责工程停工、复工的管理。

（26）负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。 (27）负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。 （28）监督检察项目文件资料的管理.

3、土建工程师管理岗位职责

3.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 3.2、协助经理做好工程开工的准备工作.

3。3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 3.4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作,提出合理建议。 3.5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑.

3。6、参与图纸会审、设计交底工作,负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

3。7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

3.8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 3.9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用,以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

3.10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况. 3。11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。

3.12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

3.13、根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查,并根据情况提出调整意见。

3.14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题,进行研究讨论，提出解决办法.

3.15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。

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3。16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 3.17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 3。18、负责土建工程的竣工验收。

4、水暖管理岗位职责

4。1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 4。2、协助经理做好工程开工的准备工作。

4。3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制. 4。4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 4.5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。

4.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

4.7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

4。8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 4.9、对《水暖施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素,进行审查.

4。10、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 4.11、负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。

4.12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

4.13、据工程施工计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

4。14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法.

4。15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 4.16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 4。17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 4.18、负责水暖工程的竣工验收。

5、电气管理岗位职责

5.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 5。2、协助经理做好工程开工的准备工作。

5.3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 5。4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 5。5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。

5。6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放.跟踪处理图纸会审中提出的问题。

5.7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》.

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5。8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 5。9、《电气施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素,进行审查。

5.10、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况. 5。11、负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。

5.12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制,对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

5。13、根据工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

5.14、参加工程协调会与监理例会,提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

5。15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 5.16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 5.17、对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 5.18、负责电气工程的竣工验收。

二、工作程序

（一)工程项目招标管理程序

1、公司所有项目必须实行招投标制度

2、招标：工程项目经公司确定后，工程部应根据公司要求编写工程项目招标文件，提交评审委员会评审后向社会进行公开招标。

3、投标：所有工程项目投标均采用封闭式投标，报价方式采用工程量清单报价或预算定额降点报价两种形式。

4、评标：施工单位投标后，公司投标委员会组织评标委员会对施工单位进行逐一考察，考察后，委员会组织开标评审,对投标单位的资格进行认可，根据投标单位的经营状况和价格，最后确定中标单位.

5、委员会各委员严格遵守保密制度，严禁对外透露各投标单位的价格及不该透露的情况，如果发现有泄密情况，公司将对责任人严肃处理。

（二）工程项目合同管理程序

1、起草：工程师根据工程分包内容及与施工单位洽谈内容，与合同评审委员会副主任对所发生业务内容认真商讨后，根据样本合同起草完整的合同。

2、合同评审：工程部组织合同评审委员会相关人员对合同内容进行评审，并填写合同评审记录（见附表）,将调整意见汇总至评审记录上。

3、合同审批：合同按评审意见修改完毕后，组织评审委员会审核完毕后，填写合同审批表后，评审委员会委员签字认可后，转总经办盖章生效。

（三)工程项目质量管理程序 1、施工准备质量

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1。1施工质量规划：开工前施工单位根据图纸、预算编制施工组织设计,监理单位编制监理规划，报甲方审批同意后方可施工。

1。2图纸会审：图纸经建设局、消防局审查合格后，发放到施工单位、监理单位，施工单位、监理单位在规定时间内审核完图纸后，工程部组织设计、施工、监理单位进行图纸会审，会审意见由施工单位整理完毕后报监理、建设单位审核后，由建设单位转设计单位签章认可后,工程部发放到各相关部门，填写收发文登记。

1.3施工准备：建设单位负责施工前三通一平工作，督促施工单位进场准备施工前期工作。 2、施工过程质量

2.1工序质量：检查施工单位工序交底情况,对关键工序和特殊工序要求有施工单位编制质量计划或施工方案,要求监理单位按审核同意的施工方案进行监控。

2.2施工过程质量：

2。2.1工程严格执行“三监制\"规定,执行《建筑工程统一验收标准》.

2.2.2工程师检查施工单位是否按照施工工序、施工组织设计文件及施工方案要求进行施工。 2。2。3检查施工记录是否满足规范、标准要求，记录是否准确完整。 2.2。4检查施工过程的测量和试验是否按照规范、标准执行。

2。2。5进行定期、不定期质量检查,对违反质量标准的部位根据轻重予以不同程度的处罚。情节严重的责令停工整改。

2.3成品保护质量：要求施工单位制定成品保护方案，采取成品保护措施,明确保护部位和方法，做好各阶段成品保护工作。

3、竣工验收质量：严格按照设计、规范要求对分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量、建设项目质量组织竣工验收，检查竣工资料的完整性、准确性，办理好资料移交手续。

（四)工程进度管理程序

1、编制建设项目施工进度规划。 2、编制各单项工程施工进度计划。 3、严格进行项目施工进度检查。 4、做好项目施工进度记录.

5、分析项目施工进度执行情况，找出偏差. 6、修改和调整项目施工进度规划。

(五）工程项目安全管理程序

1、要求施工单位的安全生产保证措施必须在施工组织设计中有明确规定。

2、要求监理单位严把安全防护设施产品质量关，安全网、密目网、配电箱等必须使用省市指定推荐产品.严禁使用假冒伪劣产品.

3、施工现场临时配电必须符合三级配电、二级保护，做到“一机一闸一漏一箱”。室外标准电源箱必须打设防护棚，四周设围栏进行保护。

4、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。

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5、进行安全巡回检查制度，对现场进行定期、不定期的巡回检查，对安全不达标的，进行处罚。

（六）工程成本管理程序

1、将已批准的施工图纸、施工方案、进度规划报投控部编制工程预算。

2、按照规定的进度报告制度,施工单位每月20日截止工作量,监理、工程部审查已完工程量，施工单位编制月份结算报监理、工程部、投控部进行审核，材料会计负责审核材料领用，30日前进行工程款拨付.

3、每月对项目实际成本和预算成本进行分析评价。 4、预测项目竣工尚需的费用，以及项目成本的发展趋势.

5、采取相应的项目成本控制措施，以保证项目实际成本与规划成本相符。

(七)项目施工现场管理程序 1、工程量签证管理程序 1.1实测工程量签证

施工方在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司、工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求，由工程部通知投控部，三方根据现场实际情况确定施测方案，进行现场实际测量,施工方依据实测结果作出签证，报送监理单位，监理单位审核无误签字报送工程部，工程部组织内部审核，审核意见填写工程量回复单，如需修改由施工单位将签证修改完毕，三方在工程量签证单上签字、盖章认可，工程量签证单不允许涂改，否则无效,工程量回复单作为公司内部资料存档。

1。2机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录,专业工程师应对每台时完成工作量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可,相关工程师、部门经理审核后在机械台班签证上签字认可。

1.3水、电费签证

专业工程师每月根据自来水公司、电业局查表时间，同一天查各施工单位水、电表底数，分摊完毕每月20日办理水电费签证,登记水电费台帐,转财务由当月工程款中扣除.

1。4工期顺延签证

相关工程师根据施工合同条款对施工单位提出的工期顺延签证作出审核，意见填写工程量回复单,对顺延时间予以认可后在签证上签字盖章认可。

1。5重大经济签证和设计变更，由部门提出书面变更理由提交总经理审议批准，方可实施。 1.6外协工程量签证

需要对外协调非本工程的工程量费用支出，须由经办人填写外协工程量签证，部门经理签字后，报请总经理签字后，盖章认可。

2、工程定价管理程序

工程中需建设单位指定价格的事项，由工程部提出需要定价内容，根据考察市场价格情况，投控部编制定价表,经评审后,报请总经理批准，工程部负责组织实施。

3、施工现场材料管理程序

3。1施工单位提前7日向工程部提出甲供料供应计划，工程部审核后负责工程师、部门经理签字，转交业务部采购，采购部在规定时间内向工地供货。

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3。2货到现场,施工单位验收数量、质量，并确认数量.工程师检查材料质量，质量有问题联系业务部办理材料退货、更换.

3.3材料计划填写清楚，材料名称、总供应量、分期供应量、供应时间标注明确。（见附表） 4、施工现场协调工作

4。1工程部直接对监理、施工单位进行管理,总工办、投控部对监理、施工单位的要求由工程部组织协调、落实。由工程部直接对外业务。

4。2公司内部部门间协调处理的事情，必须已工作联系单的形式进行，分管负责人作好收、发文记录，签收手续齐全，并作好存档工作。

4。3部门外协工作，必须由部门经理统一安排，任何人不得擅自放弃本部门工作，进行别的配合工作。 4.4对于总工办提出的建议，由部门经理负责组织评议，合理的建议组织实施,对于不合理的即以书面形式回复总工办。

（八）文档管理程序

1、工程部管理文档内容（见工程部资料分类管理细则） 2、文件的收发

2。1部门建立收、发文登记台帐，所有经办文件、资料收、发必须要有记录,具有可追溯性。（见附表) 2。2封皮标注填写部门、记录时间、存档位置. 3、文件的借阅

详见见工程部资料分类管理细则（见附表) 4、文件的归档

详见见工程部资料分类管理细则 5、文件编目

所有文件资料存档要有编目表，资料要有编号，按编目整理资料.

(九)项目管理的规章制度 1、严格执行公司各项规章制度。 2、必须按时上下班，未打卡要有记录。 3、工作时间不准喝酒。

4、不准在工作时间做与业务无关的事。 5、工程重要环节要跟班作业。 6、进入工地现场必须戴安全帽。 7、工程材料帐要记清楚. 8、不准拿卡施工单位

9、应对在建工程组织定期或不定期的安全文明施工质量检查.

10、部门会议及公司确定的工作，任何人不得更改，若需更改,必须报部门经理，经商定后统一处理。 11、分管工程每周以书面形式汇总一次施工单位的人员、进度情况，发现问题及时汇报。

12、平时坚持巡检，对于发现的问题,作好工作记录,于例会上提出并提出处理意见，重大问题由部门汇报总工办，任何人不得在部门未形成处理意见时，擅自做主。

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13、工程师夜间加班规定： 砼施工工程师必须要跟班检查。 加班计算标准

18：00—24：00 按0.5天计算; 18：00—2：00 按1天计算; 18:00—6：00 按1。5天计算。

第十一章 投资控制部管理制度

一、部门工作职责

1、 在公司总经理的领导下，对公司所立项目进行预算编制、预算甲供材料计划编制、造价审核、工程量签证的合理性核实等工作，以及对定额中没有涉及到的工程量单价进行重新确认的工作。

2、 预算中没有的工程量、临时工程量以及隐蔽工程和双方未约定价格的工程必须在投资控制部的参与、监督下进行确认并以工作联系单的方式转发给相关部门备案.

3、 根据部门特点为公司领导提供建设性的合理化建议，降低建设成本，为公司领导当好参谋。 4、 在工程造价审核中建立“互审互责”制度。既在部门内部工程造价等工作做完后,上报前互相核查并做责任签字后由部门经理核查签字后转给相关部门避免失误。

5、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。 6、 工程决算审核，负责工程决算审计的委托联系工作。 7、 建立健全付款台帐和工程量台帐,定期同财务部门的核帐工作. 8、 做好重要资料的档管工作。

9、 公司及相关部门要求提供的数字、材料，均须以书面形式回复，并做好数字来源说明及责任签字。 10、

各种材料移交须办理移交手续，做好移交记录，并接受方签字。

二、部门经理工作职责

1、 接受公司总经理领导，带领和组织部门全体成员认真完成公司交给部门的各项任务. 2、 带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好检查和督导工作.

3、 带领部门成员不断的加强对业务知识的学习,充分了解市场信息,创造良好的学习风气。

4、 贯彻领导意图，对公司领导的指示，上级文件及会议精神,做好上传下达工作和执行情况的督检工作。 5、 协调本部门与相关部门之间的协作工作,及时为相关部门提供书面资料。 6、 做好或安排他人做好部门内部的档管工作. 7、 及时检查本部门的台帐记录工作。

三、部门经理岗位责任制

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1、 在公司总经理领导下，团结同事带领部门成员认真完成公司领导交给的各项任务。 2、 以身作则带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好日常的检查实施工作。 3、 组织部门成员经常进行市场信息调查交流和工作交流，尽量减少个人的工作失误。

4、 对公司领导的指示、会议精神、上级文件，做好上传下达的贯彻工作，以及执行落实情况的检查督导工作。

5、 坚持实事求是的原则，认真静心工作，不可玩忽职守，假公济私，贪图小利而牺牲公司利益。 6、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

7、 参与公司对外重要经济合同、施工合同、材料价格的评审工作，并根据部门特点向公司提供合理化建议，降低公司的建设成本，为领导当好参谋.

8、 努力完成公司领导交给的其它任务。

四、部门造价工程师岗位责任制

1、 认真学习和遵守公司的一切规章制度,热爱公司，遵纪守法，树立正确的职业道德观。 2、 团结同事，尊重领导,爱岗敬业，努力进取，团结互助，和睦待人。

3、 服从部门经理的领导和安排，认真及时地完成部门经理交给的日常工作事务。

4、 努力学习业务理论知识,不断地丰富自己的实践经验，加强工作信息交流，减少工作损失。 5、 工程造价审核中建立“互审互责”制度。既在部门内部工程造价等工作完成之后，上报部门经理之前,互相核查并做责任签字,再由部门经理核查签字而后转给相关部门，尽量避免失误。

6、 部门成员之间要不断地加强信息沟通和日常工作交流。做到知无不言,言无不尽，减少工作失误,以免给公司的利益造成不应有的损失。

7、 勇于向领导及同事提出个人对工作事务的看法和意见，在部门经理处理问题不当时敢于向上级领导反映。 8、 讲求个人和环境卫生，为工作创造良好的环境，为公司树立良好形象。 9、 坚持实事求是的原则,紧紧地围绕公司的经济利益开展工作。 10、建立健全工程量台帐及各项付款台帐,及重要资料的档管工作. 11、认真完成部门经理交给的其它工作。

五、预算编制程序

1、 投资控制部在接到图纸后应组织人力及时地编制工程量预算,做出甲供材料分析。做出甲供材料计划，后分别转送财务部和工程部用于施工期间的拨款控制。

2、 在施工过程中要不断根据施工时限调整预算期价，使工程预算能最大限度发挥指导功能。 3、 在施工过程中应组织施工单位审查预算，使施工预算有足够的准确性，从而对工程成本核算起到有益的参考价值。

4、 在施工过程中,投资控制部应及时参入、回收并准确计算工程量变更和经济签证，及时地掌握施工成本增加量并及时书面汇报到财务部.

六、工程量台帐、工程拨款台帐建审程序

1、 施工预算和预算甲供材料计划编制完成后，投资控制部专业工程师应建立健全工程量台帐和工程拨

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款台帐，并作为日常工程拨款的主要依据。

2、 负责台帐记录的专业工程师发现施工单位所报工程量超出预算量时应及时向主管领导做出汇报并查找原因,无正当理由应拒付超出部分工程量款项。

3、 部门负责人应定期或不定期检查工程量台帐与付款台帐，付款台帐应每月同相关部门核对一次,及时修正错误。使台帐通过核查提高准确性,准确地为工程款支付提供依据.

七、工程款拨款程序

1、月份工程款拨款

首先是工程部专业工程师对施工单位，合同约定报结算时间所报结算的施工部位进行认可签字后，转交到投资控制部对所报工程量进行工程量核实，并出具核定后的月份工程量结算，并对表中结算甲供材料,依据合同扣除，计算出实际应付款后，转交财务部和工程部。由工程部结合施工单位的月份施工情况办理相关付款手续，最后由施工单位到财务部门凭相关手续领款。投资控制部按建立台帐程序建立工程月份结算台帐和工程付款台帐。

2、甲包工程拨款

首先甲包工程在合同签定前应做出工程预算,以便确认工程预付款量.合同完工付款前必须经工程部及合同约定的相关部门验收并签字，工程部及参加验收人员应对分包工程项目的质量进行认可，投资控制部依据施工图纸对工程质量进行初审核实并出具工程结算转财务、工程部门各一份，财务部、工程部、投资控制部各自分别建立付款台帐，由工程部分管工程师做出付款手续，由财务部付款。

3、工程借款

工程借款是指承包方在资金周转不开无法维持正常施工情况下，向发包方少量预支工程款的一种行为.工程借款必须经工程部经理的同意并请示公司总经理的同意，由工程部办理相关手续并转交给投资控制部和财务部进行帐目登记。最终财务付款。此款付出后应视承包方的情况在以后拨款中一次或数次从应得工程款中扣回。

4、工程最终付款

工程最终付款（不含保修金）。施工单位申请付款前必须向发包方提供工程结算，发包方接到结算后,在合同约定时间内进行初审（发包方内部审核)，然后按公司相关程序办理外委造价部门审核手续，进行最终审核定案，定案前分管部门应将审查结果报至公司总工程师和总经理，无异议时定案，接到定案表后发包方按合同约定条件办理拨款手续。

八、投资控制部决算审查互审制度细则

1、决算审查前,审查部门应组织相关部门及总工程师对工程变更、签证进行审核,确保签证不出现错误。 2、决算审查结束后，审查责任人、复审责任人、核查责任人应在决算审查表上做责任签字,再由部门经理出面转相关部门审核，无误后，将表转公司相关人员签字，再转审计部审查。

3、审查责任人审计误差不应超出5％，个别争议项目无法定项需审计部门裁决时，审计责任人应书面报部门经理,由审计部审减不计审减比例。

4、百分考核：

（1) 审查责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分.

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（2) 复审责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 （3) 核查人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。

（4) 审查人初审结算,终审结束后不应超出5％，非正常原因每超出1个百分点扣相关责任人5分。 5、工程决算审查程序

（1） 审查前应对图纸、签证、设计文件进行认真计算,并对图纸、签证、设计文件的一些异议书面提交部门经理组织讨论，并做出正确结论。

（2） 审查人应对审查过程中的争议问题及时书面报部门经理，由部门经理组织相关工程师进行讨论研究，做出正确的结论。

（3） 审查人、复审人、核查人应对初审后结果做责任签字。

（4） 计算书、审查结果、责任审查手续、终审定案文件应在审查结束后转交部门经理，做出审查结果意见评定书后一并存档。

九、外审决算报审工作程序

1、 决算报审前需经投控部相关造价工程师进行造价审查，并做出审查结果。 2、 决算报审前需经部门经理复核（部门经理可以指定他人复核）并做复核人签字。

3、 复核无误后，由部门经理转交公司总工程师，由总工程师牵头组织工程部相关专业经理、专业工程师核实。确认无误后,由投资控制部填写报审表，相关参加核实人员在表中做责任签字，后报公司总经理组织外审。

十、外审决算审查工作程序

1、 决算审查单位由公司确定审查过程中,投资控制部派专业造价工程师不定时检查。对出现的问题及时纠正。

2、 审查单位应对甲方出具的图纸、签证文件进行计算并做出审查前造价结果，并将结果报给甲方。 3、 我方接到结果后应由投控部初审。造价工程师逐项对工程量进行对比,对增加部分进行分析，分歧较大时，应同审计工程师沟通交涉，形成统一意见。

4、 确认无误后，由部门经理牵头组织总工程师、工程部相关经理、专业工程师进行复核并签署个人意见,报总经理批准后，由投控部经理分别通知审计部门和施工单位进行审查。

5、 审查过程中需向造价部门咨询的问题，需甲方、审计、施工单位三方共同以书面形式向造价部门提出咨询，对咨询结果三方共同签字生效.否则不予认可。

6、 审查结束，审查部门应在定案单填写前，将审计结果报给甲方，我方在接到报告后由投控部牵头，总工程师、工程部副经理、主管专业工程师、专业造价工程师参加核实审评，确认无误后，按公司相关程序办理定案手续。

十一、投控部现场工程量实测签证程序

1、 投资控制部的现场实测工作须接到工程部通知后实施实测工作。 2、 实测过程须工程部专业工程师参加.

3、 实测过程两名以上专业造价工程师参加，并参加抄镜、扯尺丈量等实测过程。 4、 专业造价工程师在实测过程中应做好原始记录，测完后参测人员应在原始记录上签字。

5、 实测结束后，主管专业工程师应依据原始记录，做出实测结果图表，参测人员在图表上签字，并报

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总工程师签字生效。

6、 签字原始记录及签字图表原件转总经办存档.

十二、工程决算不外审项目决算审定程序

(一）、程序适应范围

本程序适应于已完工并经验收合格、现场实测的配套工程、甲方单包分项及零星项目。 (二)、测及决算

工程部对已完工程进行验收合格,并组织工程部相关工程师、投资部相关造价工程师进行现场实测。投资部相关造价工程师依据实测作出记录并依据记录作出决算及决算的甲供材料分析。

(三)、表格填写顺序

决算编制完成后，由业务部提供物资采购明细表（包括物资品名、数量及单价）报材料会计处；材料会计依据实供量及业务部提供明细表，填写采购及实供比较分析表（表二)、施工单位甲供料明细表转投资控制部（表三)；投资控制部依据（表二）和决算甲供材料分析填写“工程决算审核表\"（表一),做甲供材料超欠供对比分析，并依据决算造价扣除甲供材料款项,作出应付款结论.相关责任人在表中做责任签字。

(四）、决算复核

投控部将三个表格填写完毕后,同决算一起转决算评审委员会各相关成员进行复核,并组织召开评审委员会议，对决算存在的问题进行分析并提出整改意见，无异议或整改后无异议，复核人签字并转投控部，由投控部转送财务部；财务部对决算资料及决算审核表审核后，转总经理签批并存档做付款依据。

十三、甲供材料分析及扣款程序

(一)、公司内部分析程序

1、工程决算审核 由相应资质的造价咨询部门给予审定并出具定案审计报告和材料分析表； 2、甲供材料分析 投资控制部依据定案审计报告中的材料分析表内所列甲供材料数量和单价填写甲供材料分析表(附表样），财务部在该表实供栏中填写实供数量及单价，由投资控制部对超(欠）供数量及单价提出初步意见，并做具体分析；

3、例会分析 投资控制部组织部门专业工程师对各项材料进行详细分析并做出分析表，分别转送工程部、财务部、审计部等相关部门,各部门进行计算、分析、整理意见后，由财务部组织上述部门召开评审会议,对分析表中存在的问题进行讨论评审，无争议后签字认可。

（二)、施工单位甲供料扣款程序 1、月份扣款

由投资控制部依据监理公司和工程部核准的月份工程量审核施工方月份工程量报告,并依据审定报告中人材机分析表，列出甲供材料数量及单价，交工程部办理付款手续，并于月份拨款中依据施工合同扣除。

2、竣工扣款

2．1甲供材料实供量核对 由甲乙双方材料会计依据材料账目，对甲供材料种类、规格、数量进行核对，并对核对结果进行盖章、签字认可。

2．2 甲供材料定价 已进入决算的甲供材料执行决算价，未进入决算的甲供材料的超供部分按决算价与采购价（同种类、规格的进料平均价）孰高计算,依据双方签章的核准量计算应扣甲供材料款，并在定案决算中扣

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十四、决算审查程序

一、工程完工并验收合格后，投资控制部依据施工过程中收集的签证、变更、图纸会审、施工组织设计等资料对工程开始时编制的预算进行调整，做出工程决算，并组织工程部对该决算进行研究整改，最终形成内部工程决算。

二、施工单位报审决算首先报给工程部（两份）,工程部经理及专业工程师依据内部工程决算审查签字后转给投资控制部。（工程部此过程中要做好文件收发记录)

三、投资控制部接到决算文件后,应做好文件登记工作（填制登记表），并安排相关专业造价工程师，依据图纸、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，计算过程中对决算工程量进行逐一核实。

四、计算完后,由投控部经理和专业工程师组织施工单位相关人员进行审核，双方认可后,由专业工程师打印初审决算报部门经理进行复核，确认无误后，填写“决算初审复核表” 报工程部（附带签证、图纸会审、施工组织设计等资料）,工程部专业工程师对其进行复核后，投控部主持评审委员会依据评审意见进行修改，无误后,经总经理审批签字并转造价咨询单位进行正式审核。

五、造价咨询单位接受委托并签定合同后，组织相关专业造价工程师,依据图纸、合同、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，并出具工程决算转投资控制部；投资控制部根据该决算填写“工程决算外审复核表（未经双方审核）” 后，一并转工程部(与工程部办理转交手续)；工程部接到决算，组织相关专业工程师进行复核并填写复核人意见后返投控部;投控部依据复核人意见提出整改措施并转总经理审核签字。

六、上述手续完成后，由投控部专业工程师依据整改意见对造价咨询单位提出整改要求；完成整改后，由投控部组织造价咨询单位和施工单位进行审核，审核结果报投资控制部；投资控制部依据审核结果填写“决算定案复核表”（附签证、施工组织设计、图纸会审）,并转交工程部进行定案前复核工作；投控部根据复核人意见提出整改措施，报总经理批准后转造价咨询单位；造价咨询单位整改后，填写定案报告并经施工单位认可;投控部接到定案报告，依据定案工程量输入电脑,确认造价、人材机分析无误后由责任人签字，按公司相关程序办理定案手续。

十五、配套工程验收程序

配套工程是总工程建设的一个重要组成部分.配套工程分项完工后，由施工方向工程部提出验收要求；工程部组织公司相关部门、物业公司、施工单位进行验收。

验收程序:

一、对工程质量进行验收，大致可分两个步骤， 1、对工程质量进行初验.

初验过程中，各专业工程师对工程质量依据合同要求或施工规范进行细致的检查，对每一不合格点或分项进行记录，最终由工程部相关负责人进行回收汇总，形成书面文件，分别发送到施工单位、公司参检部门

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及物业公司.工程部在此过程要做好收发记录签字手续。

2、根据初验中存在问题,以书面形式向施工单位提出整改时间和整改方案；经施工单位认可并进行整改后，组织二次验收。达到约定质量要求为合格,否则为不合格.

二、验收完后，工程部专业工程师应对不合格部位或分项做出可以使用、降质使用、返工等评估，投控部依据评估做出降低单价、扣款等相应处罚，并以书面形式通知工程部及施工单位，最终形成签证文件，在工程决算中扣除相应费用。

第十二章 工程签证制度

一、适用范围

本制度适应于公司所有的在建项目和改造、配套项目、酒庄全部建设项目、配套项目、葡萄研发基地建设项目和配套项目。

二、签证程序

工程部依据使用部门要求向施工单位下达书面变更通知，施工单位接到变更通知需按时间要求对通知内容做出相应费用计算和签证单，书面报监理公司。

监理公司接到签证单后，应在约定的时间内组织相关造价工程师对所列费用进行计算认可，并书面报发包方工程部;工程部接到签证后,根据实际情况对签证初审，并将初审意见形成书面文件连同签证转投资控制部,投控部依据现场情况组织相关造价工程师及施工方专业人员进行审核，将审核意见填写签证回复表（见附表），经责任人签字后以书面形式转交工程部复核签字;工程部负责将签证连同回复表转施工单位、监理公司盖章，经发包人盖章签字后生效。

三、签证单审批

3.1停电、停水签证执行合同约定条件,合同无约定时,应会同工程部专业工程师、监理工程师、投控部造价工程师对现场进行复核并填写回复单认可。

3。2工程量实测签证.施工方应在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司和工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求;工程部和投控部根据实际情况确定详细的施测方案后，由工程部组织监理工程师、工程部专业工程师、投控部专业造价工程师、施工方专业技术人员参加实际测量。施工方依据实测结果做出签证,按签证程序报监理公司及包发方,相关责任人在回复单上依据实测结果进行回复并按程序盖章签字生效。

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3.3机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成的作业量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师依据专业工程师的认可情况办理回复单，并按程序盖单签字。

3.4工期顺延签证

相关工程师应依据施工合同条款对签证提出顺延条件做出审核,对顺延时间予以认可，以回复单形式确认。

3.5重大经济签证以及设计变更。由使用部门提出书面变更理由经总经理审议批准，方能实施;投资控制部在变更文件完成两日内确定变更工程造价，书面报请总经理签字.

第十三章 公司工程文件转发规定

设计变更、经济签证以及施工过程中工程部下达的能直接或间接发生经济行为的通知单、工作联系单、回复单是确认工程造价的重要依据，现为加强管理，保证该项资料的安全完整,特作此规定。

本规定适用于施工过程中的设计变更、经济签证、能直接或间接发生经济行为的施工通知、工作联系单、回复单的内部以及对外发放工作.具体规定：

1、工程部、投控部将上述文件手续办理齐全后，由工程部转总经办，总经办加盖公章后（取消工程部工程专用单)，工程部负责对外下达取文通知，总经办统一发放，并填写文件转发记录，收件人签字（详见样表)

2、文件存档 总经办存档文件须经取文单位签收人员签字，签字齐全后由公司档案管理员登记造册存档. 3、文件查阅

存档文件原件不对外借阅。公司相关部门查阅文件，需持工程部经理签批单，方可查阅；需借出时由总经办取文复印、发放复印件。

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第十四章 投控部、工程部资料分类管理细则

为规范文件资料管理，避免因文件丢失而给公司造成损失或因乱存乱放给工作带来不便等情况,现要求各部门做好文件分类管理工作。

一、文件资料分类

集中管理资料文件包括：公司各种文件;变更及签证文件；施工现场实测资料；工作联系单及施工通知

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文件；施工合同文件；规范、标准文件;决算审查资料；定案报告书;决算报告书；上报公司各种报表；会议纪要文件以及施工过程中的影像资料文件.

1、公司各种文件 ① 公司规章制度 ② 部门工作计划 ③ 公司各种通知

以上文件由总经办发文并存档 2、各种签证资料 ① ② ③

批准的设计变更 批准的经济签证

批准的施工组织设计及方案

以上文件签字手续齐全后工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办（原件）存档。 3、 施工现场实测资料 ① ②

施工现场实测原始资料 实测结果及计算资料

以上文件要求参测人签字齐全后，经办部门转工程部、投控部存档. 4、施工现场工作联系单及施工通知资料 ① ② ③

施工现场工作联系单及回复单 施工通知单

单项施工定价通知单及计算书

工作联系单、通知单经主管工程师及部门经理签字后由工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办存档。 5、施工合同文件 ① ② ③ ④

工程施工合同 分包项目合同 合同补充协议书 承诺书

以上文件由经办部门按公司相关程序办理签字、盖章手续后,投控部、工程部、总经办（原件)、财务部存档。 6、规范、标准图集 ① ② ③

公司建设所购置的各种施工规范 标准图集 定额文本

投控部收集、整理、保管。 7、决算审查资料 ① ② ③

施工单位原报决算报告书

部门造价工程师审查决算底稿及计算书 决算报审复核表

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④ ⑤

工程决算外审复核表(未经双方审核） 决算定案复核表

以上资料投控部按程序办理签字后，①、②项投控部存档，③、④、⑤项资料连同工程部审查意见及整改后的决算分别由投控部、财务部、总经办存档.

8、定案报告书 ①造价咨询部门定案报告

②现场实测不需审核的工程量决算书及配套工程决算审核一览表。 ③甲供材料分析表

以上文件投控部、财务部存档 9、部门上报公司的各种报表 经办部门、公司相关部门留存。 10、会议纪要 ① ② ③

公司重要会议所作会议记要 工程重要会议所作会议记要 监理公司工程例会所作会议记要

经办部门整理后，转投控部、工程部、总经办存档。 11、施工过程中的影像资料 证明施工行为的照片、录像。 工程部整理后，转总经办存档。 二、资料归档

1、上述资料均按所列顺序组卷存档,施工期间,以部门经理为主管，兼职资料保管员做好资料保存工作；项目完成后工程部、投控部要与与公司总经办档案管理人员办理档案移交手续。

2、各部门资料管理人员应对接收的资料进行加工整理、编目、装订，使其完整化、系统化，便于查阅、检索.

3、全部存档资料及文件应内容清晰完整、真实准确,不得随意涂改，因笔误更改时需责任人签字认可。

三、文件查阅

1、公司资料原件一律不得外借；内部人员查阅可持部门经理签批单与资料管理人员联系，办理借阅手

续，资料管理人员负责回收；需外借者,由资料保管员按相关手续转发复印件。（附文件借阅登记表） 2、借阅图书资料（定额、标准图集、规范)借阅人要爱护图书，不得圈注涂改,归还时管理人员应检查有无损坏，并对损坏者报部门经理要求赔偿。

3、重要机密文件需同总经办办理移交手续，总经办归档管理；查阅须由部门经理开据申请单并经总经理签批后，方可查阅。

四、资料文件收发记录

1、资料管理人员需建立资料文件收、发文登记表（附:文件收发登记表) 2、收文记录应填写存档日期及存档位置

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第十五章 财务部管理制度

一、财务部工作职责

1、 按规定编制各类财务计划和财务预算。 2、 负责催收房款及对外的借款,管理好资金。 3、 负责公司资产的安全与完整。

4、 负责公司会计核算工作，做到及时准确。 5、 负责产权证发放工作。

6、 认真贯彻公司的各项决议、决定、指标以及完成总经理交办的其他工作。

二、财务部经理岗位职责

1、 制定公司的各项财务会计制度，并监督贯彻执行。贯彻执行国家财经和法规，对违反财经纪律的及时制止和纠正，重大问题向领导报告，并按照有关法规予以处理.

2、 具体负责财务部的日常工作。会计机构内部岗位分工明确、合理，工作协调,并有考核指标的岗位责任制，对各项财务工作定期研究、布置、检查、总结,不断改进财务会计工作。

3、 根据公司的经济预测和经营决策,结合工程部、销售部等有关部门提供的资料认真编制年、季财务计划并监督执行.

4、 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法律和公司规章制度，损害国家和集体利益以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行并向单位领导报告。

5、 组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用,按时编报会计决算，搞好财务分析.

6、 做好档案管理工作，完善晨会制度，抓好本部门工作汇报制度。 7、 按时完成公司领导交办的其他财会工作.

三、稽核人员岗位职责

1、 对会计凭证的稽核:审核原始凭证是否合法,内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确,记账凭证与原始凭证的内容是否相符，分录中会计科目及金额、记账方向是否正确。

2、 对帐簿登记的稽核：审核帐簿登记是否符合规定要求,内容是否与原始凭证、记账凭证相符.

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3、 对财务收支计划的稽核：审核各项财务收支计划,看其标准的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。

4、 对各项财务收支的稽核：根据有关规定审查各项财务收支是否符合要求,各项应收款是否及时清收，每项支出是否按规定开支，对超标或不符合规定的开支提出意见或建议。

5、 对会计报表的稽核：审查会计报表种类是否齐全，勾稽关系是否衔接，数字是否准确，项目格式计算口令是否符合上级的规定要求.

6、 对稽核中发现问题，应及时提请有关人员更正、补救或重新取得合法凭证，对于重大的和应弄清缘由的问题，要及时向有关领导汇报，提请领导查处.

7、 稽核人员应对已审核过的会计资料负责，并在审核过的会计资料上盖章。 8、 出纳人员不得兼管稽核工作。

四、出纳人员岗位职责

1、 严格遵守《现金管理暂行条例》和公司的《财务支出管理规定》.单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。收入的现金应于当日送存开户银行,不得从单位的现金中直接支付（即坐支).

2、 认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。 3、 控制签发空白支票，不签发空头支票，并设有签发登记制度,认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票盖有“作废”戳记,与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续.

4、 严格按照《现金管理暂行条理》和银行结算制度以及公司有关部门规定,根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核,办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签字，并加盖“收讫\"、“付讫”戳记.

5、 提取现金时，应当写明用途，到开户银行提取现金.

6、 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容齐全，数字准确,摘要清楚，并结出余额.

7、 现金日记账要日记日结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对.月末要编制“银行存款余额调节表\使账面余额与对帐单上余额相符。对未达帐项要及时查询。

8、 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险柜密码要严格保密，钥匙要妥善保管，不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用,签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

9、 出纳人员不得兼管收入、费用、债券、债务帐簿的登记工作，以及稽核工作和会计档案保管工作。 10、出纳负责内部资金的监控，及时支付贷款利息,不允许各公司及其它单位个人无偿占用公司资金。 11、定期及时与销售出纳交接款项、单据,保证帐务清晰无误，交接后双方在款项交接表上签字. 12、工程款代扣税工作，支付的每笔工程款都要及时准确计算代扣税款、填升税票,月末对代扣税额汇总报表，按时纳税申报.每年在规定的时间内计算领取代扣税款的手续费。

13、报表填制准确及时，每周五报资金周报表与成本会计核对相关数据并签字，每月15日前上报费用月报表。

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五、固定资产核算会计岗位职责

1、 正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录,对固定资产进行分类编号，加强管理. 2、 了解划分固定资产使用情况,新旧程度和完好状况。

3、 负责固定资产的明细核算,每年年末配合办公室对固定资产进行盘点，发现盘盈盘亏和毁损等情况，要查明原因，按公司规定处理。

六、材料核算会计岗位职责

1、 对购入的材料，要认真审查、帐单等结算凭证，及时办理入库手续。入库单的填写要齐全. 2、 对出库的材料，须有领用单位签字及注明领用用途。

3、 每月及时结转料单，按月进行材料稽核工作，认真审核收入,发出材料凭证，做到帐单一致，每月终了10日内报盘给财务对帐。。

4、 负责与公司会计及各工程承包单位核对拨付的工程用款,根据工程部下达的计划用料，进行差异比较.

5、 工程项目完工后，工地材料会计根据与各施工单位核对无误的材料汇总报表，与公司材料会计对帐后，上报相关部门。

七、工资核算会计岗位职责

1、 根据各部门上报的考勤表及相关资料,按照规定每月计算职工工资（包括各项扣款），并将工资表做出来。经领导审核签字后，将工资发放到职工手中。

2、 认真保管好计算工资的各种会计资料、帐簿、考勤表、工资晋级表、人事调令等资料，防止丢失或损坏，考勤表及有关资料，定期全数归档保管。

八、成本核算与管理会计岗位职责

1、 认真执行成本核算的有关规定，正确掌握成本开支标准。不得任意待摊和预提费用。 2、 积极会同有关部门建立健全各项原始记录，正确计算成本,为加强成本管理提供可靠的依据。 3、 正确组织成本核算，负责所有的转帐业务编制记帐凭证，按时编制成本报表，并进行成本费用的分析和考核.

4、 负责预提费用、待摊费用、核算.

5、 负责成本费用的开支的事前审核，严格控制成本费用支出，确保成本计划完成。

6、 负责与材料会计核对工程领料帐目,对各工程承包单位核对拨付的工程款、代垫的水电费等，各项帐目核对无误后，组织好工程决算，搞好产品成本及单位产品成本的核算.

7、每周五需与出纳会计核对资金周报表中房款上帐等相关数据并签字。

8、 每周五与销售会计电话核对房款金额，定期交接销售，核对相关数据并签字。 9、每周末与公司材料会计核对材料明细账入库金额是否相符。

九、销售会计岗位职责

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1、 负责审核销售部签订的房屋销售合同，保证房款计算准确无误. 2、 负责登记销售台帐，定期上报销售情况。

3、 每日终了，要与销售出纳核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字.

十、销售出纳岗位职责

1、 审核合同计算的房款、投资款总额是否正确。 2、 及时将款项存入银行,保证现金安全。

3、 每日终了，要与会计核对现金收入金额,核对无误双方需登记对帐记录并签字。 4、 定期与公司出纳交接款项、单据，做到准确无误，交接后要在投资交接表上签字。 5、 负责销售的宣传用品保管工作。

十一、总帐报表会计岗位职责

1、 按照会计制度的规定，设置会计科目。会计凭证和会计账薄，并按照财政部门规定的有关方法记账、结账、对账.

2、 正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格审查记帐凭证，及时登记总帐及分管的明细帐。总帐的余额必须和各明细帐余额相符，如发现帐帐不符，应查明原因，及时处理。

3、 每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录编制资产负债表、损益表。会计报表要互相核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各种报表加具封面，装订成册。

4、 复核会计凭证是否合法，内容是否真实,手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证,还要复核其记帐分录是否符合制度规定。对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。

5、 每月填制纳税申报表,确保按时照章纳税.

十二、管理制度

为了加强部门的管理工作，保证公司正常生产经营，结合公司的具体情况制定本制度. 1、对于已购入的各类,要加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

2、禁止转借、禁止代开、禁止擅自拆本使用，禁止携带空白外出。丢失的，必须及时书面向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。

3、开具时要按国家规定实事求是填开,各联以复写纸套写,内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符,注明日期，必须加盖财务专用章或专用章。

4、凡作废的要收齐所有联次加盖作废印章，并附在存根联后一起妥善保存。 5、使用后的要按照发生的时间顺序妥善保管。 6、填开的“八不准\"规定： 1)不准大头小尾。 2）不准转借代开。 3）不准“卖甲开乙”.

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4）不准拆本使用. 5）不准错位开票. 6）不准涂改套用。 7)不准开具空白。

8）不准自行开具公司经营业务范围以外的。 7、的四防:防丢失被盗、 防潮、防蛀、防火。

十三、对外付款结算规定

为了合理有限地使用闲置资金、满足业务需要，经研究在对外付款结算方面做如下规定： 1、各部门须提前一天作出用款计划，报综合财务部. 2、特殊情况单笔付款金额超过1万元，须通知财务部. 3、每周二、周四上午付款。

十四、土石方运票发放结算工作程序

1、土方运票领用

经办人统一到总经办办理土票领用手续，多余土方运票交回总经办,统一销毁。 2、土石方运票的发放

“土方运票\"由两人经办发放，工程部1人、投控部1人，人员不足时由公司统一调配。该“土方运票”一式两份，一份给施工单位结算使用，一份于次日交财务部门备查,财务部要做好统计计算工作（土方运票汇总表)。

“土方运票\"的手续——-—加盖专用章,经办人签字、序号、时间、车牌号. 3、土石方运票数量的确定

由投控部组织人员对每辆车进行测量,包括车箱、尺寸及装载土石方重量，确定结算数量。 4、土石方款项结算

单项工程完工后，由工程部通知施工单位持“土方运票”到建设单位财务对帐,无误后签定土石方运票工程量签证单，并收回土方运票。签证单由工程部、财务部、施工单位签字。

5、土石方运票要保存完整.

十五、办公用品管理

1、办公用品的核算

(1）自购办公用品，购入后交保管员验收并开具入库单，“入库单财务联\"交给采购人附到采购后面,报销时财务见和入库单才能付款。财务作帐借记管理费用-—办公费，贷记银行存款或现金。 （2)从备用品库领用办公用品，领入时保管员根据实物开具入库单。

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(3)不管是自购办公用品还是从备用品库领用办公用品，保管员都要根据入库单登记办公用品领用簿,出库时领用人凭分管领导的签批单领用并直接在办公用品领用簿上签字，以便于核对。

(4）财务不对办公用品设帐,但要不定期盘点及核对。 2、低值易耗品的核算 (1）低值易耗品的认定标准

购入价值在200元—2000元之间并可多次使用的物品应记入低值易耗品。 （2）低值易耗品的出入库

低值易耗品购入后交保管员验收并开具入库单，“入库单财务联\"交给采购人附到采购后面，报销时财务见和入库单才能付款.

保管员要设低值易耗品保管帐，根据入库单登记低值易耗品帐薄，出库时凭借用单出库，借用单由部门经理、领用人签字。财务定期与保管员核对低值易耗品在库与使用情况。

（3）低值易耗品的帐务处理

低值易耗品价值购入时借记低值易耗品，贷记银行存款或现金,当月按照其价值的50%摊销,剩余50%等到其报废时一次性摊销。

3、物料消耗的核算

购入价值在200元以下，或购入价值在200元—2000元但一次性使用的物品记入物料消耗。 物料消耗设备查帐,每月与保管核对物品使用与在库情况.

十六、酒庄库房管理制度

为了加强酒庄库房工作的管理，使各项工作能够顺利开展，特制订本制度. 1、物资入库

1）保管员应根据物资移交清单上注明的物资品种、规格、数量，对照实物认真查

验，无误后，填制一式三联入库单，办理有关入库手续。开具的入库单必须有经办人、保管员签名. 2）物资入库后,库房保管员应按入库单保管联的物资品名、用途等分类登记明细帐、并分类存放；财务联交经办人，由经办人负责办理付款手续；存根联留存。

2、物资出库

1）机器设备、原材料、辅料、低值易耗品领用出库

由经办人填写出库通知单，详细注明物资出库的用途，出库通知单必须有业务部经理、经办人签字。保管员根据经办人出具的出库通知单填制出库单方可出库，该出库单必须有经办人、保管员签字。

经办人因急需领用物资来不及办理出库通知单，需先电话请示业务部经理，保管员得到业务部经理通知后，按有经办人签字的“物资借用单”办理出库.经办人必须在一周内将签批手续齐全的出库通知单送保管员处，保管员据此开具出库单、登记账簿，保存备查。

2）库存物资对外销售或顶货款的

由财务开出销货清单，由提货人持手续完备的销货清单保管联转库房办理提货。

该销货清单必须加盖财务专章,保管员根据销货清单开具出库单,并经提货人、保管员签字后方可发货。 3）库存物资清理、报损等事宜的办理，统一由业务部负责.

4）保管员提出待清理报废、报损的物资明细单报业务部，由业务部经理组织核对确认并报总经理签批，保管员依据总经理及业务部经理签批的报废清单办理出库。

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5）各部门需借用库房物资的,经办人可持手续完备的借条予以办理。该借条需经公司业务部经理、经办人签名。

3、库房检查

1）保管员与酒庄材料会计每月对帐一次，确保帐面数量相符。

2）酒庄库存物资每季度盘点一次，由业务部、审计部、总经办、财务部派人组成审核盘点小组，主要审核出入库单据的审批手续是否齐全、账簿记录是否准确；盘点库存物资是否账实相符，安全完整。

3）出库单未经业务部经理签批，属保管员擅自做主出库的由保管员负责赔偿；经办人借领后,过期未办理签批手续的，由经办人负责赔偿。

4、保管员职责

1）负责保管酒庄库房各类物资，并按物资用途、品种、使用情况建立保管账，根据出、入库单及时登记明细账。

2）保证所管物品存放整齐、整洁、安全完整，搞好“防水\"、“防火”、“防盗”、“防霉”工作。 3）为明确责任，仓库钥匙只能由保管员拥有并妥善保管。如遗失应立即报告业务部经理及时处理。 4）严格按规定手续办理物资的出、入库。

5）每月进行一次盘点，确保库存物资账实相符。如有盘盈、盘亏、毁损等情况需及时做出说明。 6）出、入库单存根联须保存完整,以备核查.

十七、材料流转工作程序

一、采购

1、使用部门报采购计划——分管经理、总经理签字。 2、采购部门询价、定价——分管经理、总经理签字。 3、签合同（按签订合同程序办理). 4、按合同规定进行采购。 二、入库

1、采购人员将购入的材料交保管员，并提交、材料清单等，由保管员、送货人签字。 2、保管员验收材料并填制入库单。

入库单一式三联:一联“存根”——保管员留存 二联“财务”——经办人员转财务 三联“保管”—-保管员记帐用 三、报销

1、经办人填制付款申请-—部门经理、财务经理、总经理签字 2、报销时需要的材料—-合同复印件

——采购计划 -—入库单

—-（总经理签字) ——材料清单 ——付款申请

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四、出库

1、使用部门填制出库通知单—-分管经理签批，特殊情况先电话沟通,手续后补。 2、经办人持出库通知单到保管员处领用材料

3、保管员按通知单中所列材料填制出库单，保管员、领用人签字， 注明具体用途.

出库单一式三联:一联“存根\"——保管员留存 二联“财务”—-保管员转财务 三联“保管”——保管员记帐用 五、对帐

1、保管员同财务人员每月10号对帐，帐帐相符。

2、库房盘点——保管员要经常核对实物与帐面数是否相符。保管员同财务人员每季度盘点一次。 3、出库单未经分管经理签批由保管员负责赔偿，经办人借领后未办签批手续的由经办人负责赔偿。

十八、材料的结算及手续

a) 材料的结算：

1、 安装材料：安装材料在各经营公司结算（各经营公司要保证不超过税务的规定）。 2、 设备配套材料:直接在酒庄结算. 3、 无的材料:在嘉隆结算。 b) 材料结算的手续:

1、 经营公司在酒庄结算须具备的手续;

（1）由总经理、业务部经理、综合财务部经理签字的付款申请; (2)；

（3）工程上用的材料执材料会计及施工单位欠帐的销货清单随货同行联，生产经营上用的材料执销货清单随货同行联及保管员开具的入库单；

2、直接在酒庄结算须具备的手续：

（1）由总经理、综合财务部经理、业务经办人、及相关人员签字完备的付款申请; (2）材料会计的材料验收单或材料会计及施工单位签章的销货清单或保管员的入库单； （3）有合同的须附合同复印件； （4）；

（5）需要的其他单据； 3、无材料的结算手续：

同第（1）条各经营公司的结算手续。 c) 销货清单的出具：

1、 在各经营公司结算的由各经营公司出具销货清单； 2、 3、 4、

在酒庄直接结算的由酒庄出具销货清单;

生产经营用料由保管员出具入库单,经办人签字确认； 工程上用的水泥、钢材、商品砼由材料会计出具材料验收单;

55

5、 6、 7、 8、 9、

工程上的其他用料由材料会计在销货清单上签字并由用料单位签字盖章； 酒庄用办公用品由保管员出具入库单;

业务部自营业务由仓储部发货的由仓储部出具销货清单；

业务部自营业务即购即发的受业务部委托由综合财务代开,由业务部经办人及业务部经理签字; 三水置业的销货清单由业务部经办人负责开具。

四、业务部自营业务的收款手续（欠款条）及收款由业务部负责，收款手续的完备性待定。

十九、库存管理规定

为了更好地贯彻公司“零库存”的经营理念，现对库存管理作如下规定; 1、 2、 3、 4、

材料购入前需保管签字确认，会计人员对照库存帐进行审核,凡有库存的材料要先试用库存，不业务部应确保出库单（如：销货清单）在三日内、入库单在一日内传递给财务及其他相关部门，对现有库存货物，应调节使用，压缩库存.

直接从国腾达、环海建材等公司购入的PVC材料，及从胶东市场各公司调入的PPR材料，付款

足部分可以购买.如库存材料不适用，确需重新购进的，经办人应作出书面说明报总经理签批，否则不予付款. 会计人员和保管人员每日登记库存帐簿，否则造成库存积压，相应环节的人员应承担责任.

时执行第1-2条.

二十、家装市场备用品库房管理制度

1、明确物资所属具体管辖部门。根据目前实际情况，家装市场所管理的公司物品由下列三个部门管理: 总经理办公室 财务部 业务部 2、帐簿设置

3、物资入库

（1）物资入库时单、证办理手续:属财务部门管辖的物品，由家装市场记帐人员根据相关单证填制一式四联的入库单（存根-留存，保管联—保管记帐用，财务部门联-由家装市场记帐人员转交，会计联-家装市场记帐人员记帐用）由经办人、仓库保管员签字（保管员根据入库单上注明的物资品种、规格、数量，对照实物认真查验,无误后在入库单上签名）;属其他部门管辖的物品填制一式三联入库单。

总经办、业务部不设帐 财务部设帐 每月 不 定 期 实 物 检 查 每月报库存表 家装市场记帐人员按管辖部门设帐 每月核实核 对 帐 帐 核 对 家装市场保管员按仓库分品种设帐 56

(2）物品入库存放管理

保管员应分类存放好各种物品,入库经办人员要按照保管员的要求摆放物资。 4、物资出库

出库单证（一式三份）的填制由家装市场记帐人员根据物品管辖部门出具的书面单证填制。保管人员发货时要求提货人签字,保管员签名（注明货物已发）。

(1）财务部管辖物品出库，由财务部填制出库单（现在均为销售清单），该单必须加盖财务专章并经制单人、部门经理签字。

（2）办公室、业务部管辖的物品出库由办公室、业务部填制出库通知单(表式附后)。该单必须有公司总经理、部门经理人、经办人签字。

经办人因急需领用物品来不及办理手续的,需先电话请示，待答复后办理出库，但必须有经办人签字的“物资借用单”。其手续可后补，经办人必须在一周内将出库通知单或销货清单送家装市场记帐人员.

(3）库存物资清理、报损等事宜的办理,统一由办公室负责。

保管员提出待清理报废、报损的物资明细单报家装市场记帐人员，由记帐人员报办公室组织核对确认并报总经理签批，家装市场记帐人员依据总经理及办公室主任签批的报废清单办理出库。

（4)各部门需借用库房物资的，经办人可持手续完备的借条予以办理，该借条需经公司总经理、经办人签名.

5、记帐依据

家装市场保管人员：依据记帐人员出具的出入库单记帐。

家装市场记帐人员：依据记帐人员出具的出入库单记帐,须附有财务部门出具的销货清单或办公室、业务部出具的出库通知单记帐.

6、库房检查

（1)管理公司对备用品库进行定期盘点,每季开展一次清查盘点，包括出入库单据的审批手续是否齐全、账簿记录是否准确、库存物资是否账实相符，安全完整。

（2）出库单手续不全，属保管员擅自做主出库的由保管员负责赔偿；经办人借领后，过期未办理签批手续的，由经办人负责赔偿。

7、保管员职责

（1)负责保管备用品库房各类物资,并按备用品用途、品种、使用情况建立保管账，根据出、入库单及时登记备用品明细账

（2)保证所管物品存放整齐、整洁、安全完整，搞好“防水”、“防火\"、“防盗”、“防霉”工作。 （3）为明确责任，仓库钥匙只能由保管员拥有并妥善保管。如遗失应立即报告领导及时处理。 （4）严格按规定手续办理备用品的出、入库。

（5）每月进行一次盘点，确保库存物资账实相符。如有盘盈、盘亏、毁损等情况需及时做出说明。 （6）出、入库单存根联须保存完整，以备核查。

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本制度自2006年10月23日起开始执行。

二十一、关于办理工程款付款手续的通知

为适应公司建设规模和项目多样性的需要，充分发挥专业工程师和项目经理的作用，确保工程质量，现对办理工程款付款所需的材料及手续规定如下:

1、施工单位月份结算材料：施工单位盖章签字. 2、工程款支付证书:监理单位盖章签字。

3、建筑工程预算书：投控部专业工程师、经理签字。

4、月份工程量审核表：投控部专业工程师、经理签字； 工程部专业工程师、经理签字；监理单位盖章签字；施工单位签字。

5、付款申请：工程部专业工程师、经理签字；投控部经理签字;财务部材料会计、经理签字;总经理签批。

二十二、支付工程款工作程序

①填制 ②报A给 施工单位 施工单位月份结算材料（盖章签字）A 1、

①填制 监理单位 2、 建设单位 工程部

②报A、B给

工程款支付证书（签字盖章）B 监理单位 58

①报A、B给

工程部 投控部 付款申请E，工程师、 投控部 ②根据投控部转来的A、B、C、D材料填

建筑工程预算书C 建 ③报A、B、C、D、E给 月份工程量申请表D 设 单

工程部 位 ①根据A、B编制

财务部 投控部经理在付款申请上签字 ②填制 审核A、B、C、D、E材料,签字 3、 财务部 填制内部结算单 ③报A、B、C、D 投控部 将A、B、C、D、E材料报总经理签批签批

付款 ④根据工程部转来的ABCDE审核

⑤报ABCDE材料给

①

②

③

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④

具备的材料A、B、C、D、E、收据、

二十三、家装市场库房物品出库程序

1、存根联：留存

2、客户联：甲供料转材料会计转施工单位， 自用料转材料会计 3、记帐联：转综合财务 4、工程部联：转材料会计

5、随货同行联转材料会计签字转综合财务 结算用（注明甲供材料或自用材料） 6、保管联:转家装市场记帐员，开出库单用, 管辖部门可留复印件。

1、存根联:留存

2、记帐联：记帐员记帐用 3、保管联：转保管员发货 4、出门证联：转综合财务

保管人员凭记帐人员出具的出库单发货，并由提货人签字 家装市场记帐人员开出库单（一式四份） 管辖部门填制出库通知单现用销售清单（一式六份并签名） 管辖部门填制出库 工程领用 非工程领用 通知单 总经理、部门经理、经办人签字

二十四、酒庄内部结算规定

2008年管理公司根据酒庄业务发展的状况，决定对所有适宜在房地产核算的费用一律办理内部结算.具体规定如下：

1. 由房地产财务直接发放和支付的工资、劳动保险、住房公积金等费用，由房地产财务按月提供各公司费用明细表转审计部,审计部据以开具内部结算单,结转公司费用。

2. 通过管理公司办公室统一办理或支付的办公费、福利费、取暖费、 通讯费、车辆费用等,由办公室按月提供各公司费用明细单转审计部,审计部据以开具内部结算单，结转费用。

3. 经营当中发生的其他需办理内部结算的行政费用（送礼、招待费、差旅费、公交费、资料费等),业务发生前需打申请报告报总经理签批，业务结束后办理核销时,由公司经办人员持申请报告、原始单据并填制“费用支出清单\"（表式附后）报审计部，审计填制内部结算单并报总经理签批后转经办人，经办人持内部结算单及原始单据转房地产财务部办理核销业务。

（1）“费用支出清单”由经办人按内容填制，并经主管经理签字认可，作为审计部留存的费用备查单。其表式如下：

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费用支出清单 年 月 日 序号 主管经理：

(2）公司临时发生为打申请报告但事前已请示总经理的费用，报销时经办人持原始单据、费用支出清单（注明费用请示时间)报审计不部，审计部办理完原始单据的总经理签批手续及内部结算单后，转经办人。 （3)内部结算单一式三联，审计部开出后，一联转结算单位，二联由经办人连同原始单据一并转房地产财务部办理核销；三联审计部记帐.

费用项目 数量 单价 金额 票据张数 款项用途 经办人 二十五、驻工地会计岗位职责

1、 按施工企业会计核算制度进行会计核算。

2、 对购入的材料，要认真审查、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，核算采购成本和费用。对在途材料要督促清理催收，对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入帐，及时清理材料往来帐目，经常审查购进材料价格的合理性，对不合理价格要及时反映.定期对材料进行清查盘点,对清查中发现的盘亏、报废及外缺、损坏、丢失的材料,应查明原因、分别不同情况,经过批准后进行处理。 3、 根据考勤表计算工资，按公司要求及时发放。

4、 建立健全各项原始记录，正确计算成本,负责成本费用开支的事前审核，严格控制成本费用支出。确保成本计划完成.

5、 每月编制资产负债表、损益表，报公司财务部。

二十六、驻工地材料会计岗位职责

1、 协助工程部及相关人员及时办理材料出入库手续。 2、 及时登记材料明细账建立付款明细账。 3、 按照材料核算要求及时报表。

二十七、付款档案审核登记程序

1、 公司会计及时对新签合同建立付款档案，详细登记合同名称；供应方;合同签订时间；合同约定数量、价款；结算方式等，以备付款时查阅。

2、 付款前,公司会计查阅付款档案,对付款申请的内容逐项审核，看其合同金额，本次付款前累计已付款项是否正确，材料会计、部门经理、工程师等审批签字手续是否完备，批注本次付款后占合同额的比例，以便及时索要。审核无误后，公司会计签字认可,转至财务经理处。

3、 财务经理将付款申请报呈总经理审批后，转回公司会计处，公司会计立即据付款申请登记付款金额，保证付款档案登记的及时性。

4、 登记完毕后，公司会计将付款申请转至公司出纳处付款，填制会计凭证。

5、 公司会计根据会计凭证补充登记付款档案的凭证号，付款时间，付款方式，结算票据等。 6、 月末公司会计根据会计明细帐,复核付款档案登记有无遗漏，保证付款档案登记的完整性。

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二十八、甲供材料验收入库记账对帐程序

1、 供材料进场后,工地材料会计负责协调供料单位与施工单位进行收料工作，并办理验收手续. 2、 水泥、商品砼、钢材、木材等土建材料进场后，由工地材料会计开具材料验收入库单，标明材料品名、规格、数量，并协调施工单位签字盖章认可,材料验收单一式五联，一联给供料单位结算使用，一联转给施工单位，一联工地材料会计留存记账，一联转投控部，一联存根,并将具体数据录入电脑，定期上报公司材料会计用于记账使用。

3、 安装配套材料进场后，由业务部会计根据具体情况及时开具销货清单,标明材料名称、规格、数量、金额等，转工地材料会计,工地材料会计签字并负责协调施工单位在销货清单上签字盖章认可,销货清单一式四联，手续齐全后,一联转施工单位，一联转业务部会计用于到房地产结算使用，一联业务部会计留存,一联工地材料会计留存记账，并将具体数据录入电脑汇总以备对帐使用。

4、 房地产材料会计根据供货单位结算的材料验收入库单、业务部结算的销货清单分材料类别登记材料明细账，并在摘要上批注用料的施工单位。

5、 房地产材料会计每月与总账会计核对三级材料明细账与二级材料明细科目金额是否相符，定期根据工地材料会计上报的材料明细核对材料用量，保证帐帐相符。

6、 工程完工后，工地材料会计将各施工单位材料分类汇总,与施工单位核对该单位使用的所有甲供材

料，并要求施工单位签字盖章认可后，转公司材料会计对帐审核,保证材料总量与分施工单位汇总数量的一致性。

二十九、销售会计工作程序

1、 核销售合同。审核合同要仔细认真，每一项条款都应认真审核，确保准确无误. 2、 根据审核无误的销售合同登记电脑帐和销售台帐，为以后的查找做好准备。 3、 每天与出纳员核对当日的收款金额，核对正确分别签字。

4、 合同章的管理情况。需要加盖合同章的各种合同必须有各级领导的签字，缺一不可,否则不予办理.销售会计在休班时合同章的交接要严格按照制度执行。

5、 合同签订完毕后应及时将原件存档,定期做好与档案管理员的交接工作。

6、 丽景家装每月25日结账，定期与店长对帐,核对帐帐、帐货相符情况，在规定的日期内上报会计报表。 7、 及时催促销售部催交房款.为了及时准确的监督业主办理按揭贷款情况,制定程序如下：销售员大体审查业主办理按揭情况 ⑴是否贷过款 ⑵ 是否为别人提供过担保⑶户口是否在本地⑷是否需要担保人⑸户口名字是否与身份证一致⑹个体户要附税务登记证,营业执照，近3个月会计报表,近3个月税单⑺要缴纳的相关费用⑻去银行带原件及复印件⑼夫妻双方或担保人同时到银行去(10)是否有年龄。

8、 每周提供新签购房合同贷款客户的名单. 定期由责任人向公司上报公积金、银行按揭的办理情况。银行负责对不符合条件的业主及时通知财务,财务部通知相关的责任人,由责任人通知业主及时办理。

9、 每周五及时上报销售情况表，每月月末12点上报十三层阁楼、三层花园、御景、富景、车库、小棚月报表。 10、每周五与成本会计电话核对房款金额，定期交接销售,核对相关数据并签字。

三十、会计档案管理岗位职责：

1、按月分类装订好会计凭证、帐薄及报表等会计资料,对整理装订的会计资料集中保管，定期归档。

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2、年度终了,应将全年的会计凭证、帐薄、报表收集齐全,分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

3、对记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求,保管好各种会计凭证、报表、帐薄等会计资料，防止丢失或损坏。

三十一、销售出纳工作程序

1、 根据已审核的合同，核对单价、金额无误后收取款项，并及时将款项存入银行,保证资金安全。 2、 每日终了，与销售会计核对现金收入，核对无误双方在对帐表上签字。

3、 定期及时与公司出纳交接款项、单据，保证帐务清晰无误。交接后双方在款项交接表上签字. 4、 每月登记整理统计台帐。

三十二、统计工作岗位职责：

1、按时报出开发办统计报表（月报及年报），确保报表数据准确、完整. 2、 理开发资质年检事宜,整理信用档案。

3、 统计填报市统计部门和开发办要求上报的其他专项报表。

十六章 销售部管理制度

销售部担负着实施公司策略，实现公司销售目标的责任，对我公司实现经营目标,对公司形象的塑造有着重要的作用。我们必须有一个良好的机制来保证工作目标的实现，因此建立一个合乎职业要求的行为规范，树立良好的个人形象，进而有效地促进建立客户关系，最终才能达到公司的销售目标。制度要求管理人员必须具备相应的敬业精神、事业心和组织业务能力，销售人员必须具备足够的业务能力和责任心。

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一、销售部工作职责

7、 负责市场调查工作,充分了解本地商品房市场信息与动态，及时对调查信息进行讨论分析。 8、 负责本公司所开发商品房的策划与销售工作。

9、 负责商品房的销售广告宣传、户外宣传以及客户登记和客户联系工作。 10、 负责定期统计各种广告宣传的成交量，及时分析广告宣传效果. 11、 负责合同的审核与签定工作。

12、 协调客户办理按揭、公积金等相关手续及有关监督管理工作. 13、 负责处理与客户之间房屋交接工作. 14、 负责及时通知客户办理房产证相关工作. 15、 协助客户办理土地证相关手续。

16、 负责售楼处的卫生打扫以及日常清洁工作. 17、 认真学习业务知识，做好销售工作。 18、 做好客户的售后工作及客户资料的保密工作。

19、 做好与其他部门的沟通配合工作及各售楼处的之间的沟通配合工作。 20、 严格遵守公司的各项规章制度。 二、销售部组织结构及职能 1、销售部主管 直接上级:销售经理 职责：

（1）负责制定和实施本部门各项工作程序及综合管理制度。 （2）负责落实公司的各项管理制度及部门百分考核制度。 （3）负责制定销售计划及员工的培训计划并及时上报。

(4)负责做好部门员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的积极性，保证计划实施，不断提高员工的业务水平。

(5）负责本部门的广告策划、价格制定及工作程序,及时有效地解决本部门出现的各种问题，解决不了的及时上报。

(6）及时详细地向上级领导汇报销售情况,认真执行上级领导的工作指令.

(7）定期主持召开销售部例会,充分掌握销售情况及时贯彻公司有关规定，详细布置重点工作。 2、售楼处主任 直接上级：销售主管 职责：

（1） 立足本职岗位，带领员工认真贯彻执行公司的规章制度以及销售部的销售和销售办法. （2） 负责分管售楼处的日常管理工作，包括房屋销售、合同签定、房款催收、房屋交接、工作纪律、工作秩序和卫生打扫。

（3） 直接对部门经理负责，做好上传下达工作，对工作中出现的问题要及时汇报、解决,并妥善处理好与客户的关系。

（4） 带头执行公司各项规章制度及百分考核制度，并对所管理人员进行百分考核,及时、公正、公平

地对违纪行为进行处罚。

（5） 认真执行有关工作程序，严格控制销售价格、合同签定、合同管理、资料管理。 （6） 每天对销售情况、合同签定情况及出现的疑难问题向部门经理汇报。 （7） 每天主持召开售楼处会议，充分掌握客户接待情况和销售情况.

（8） 每天对各项工作以表的形式报于部门主管,包括（客户接待表、统计表、交房统计表、办贷款统计表、登记表及登记表、富景、御景疑难客户登记处理表）。

（9） 做好办公用品的领取与发放，本着勤俭节约的原则，不浪费公共财物,作好详细记录。 （10） 做好各售楼处的协调沟通,同时做好上传下达工作。 （11） 积极做好与其他部门的配合工作,及时沟通、解决。

三、销售部工作程序

1、 主动热情欢迎前来售楼中心的客户，做到来有迎声，问有答声,去有送声。 2、 所有电话，应在三响之内接答，拿起电话先报项目名称。

3、 礼貌欢迎客户到门前，尤其对伤残、老、幼、孕等前来看房，我们须加倍关心、关怀。 4、 对客户的需求采取投石问路，触类旁听的方式,积极了解客户的信息。

5、 在讲解的过程中注意客户的反映，详细讲解所售房屋的优势，充分利用好沙盘、资料并积极带客户看现房。 6、 注意灵活运用主动讲解法、被动讲解法、主被动适时夹击法等销售方法。主宰思想“知己知彼,百战不殆。 7、 适时留下我们的资料、赠品、联系方式后，及时留下客户的联系方式并及时回访，分析客户未成交原因，做好《客户登记表》。

8、 客户要求订房，在订房之前应先查看台帐,与其他售楼处电话联系确认无定房记录，方可给客户定房。 9、 在定房到签合同时，本着‘客户付款方式、先交钱的原则’，尽快促成签约。 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 制定等。

17、 理。

18、

签定合同时要求遵守合同填写依据,书写认真，对问题客户提出的问题及时解决，未经许可不能签定合同时对于特殊情况必须写承诺的客户，严格按照承诺格式及承诺时限书写，否则任何人客户签定合同后,准确登记部门制定的房屋、小棚、车库等各种台帐，将客户分类做好已签客户房屋交接过程中认真遵守公司的交房程序,做好各部门的协调配合工作.若遇到特殊情况客户及合同签定后客户要求变更部分,销售部应做出工作联系单，经总经理批准后转工程部进行实施。 合同签定后，客户若要更名、调房、退房,任何人不能私自答复客户，将客户情况详细记录备案，合同签定的客户资料及公司内部信息，必须严格保密，包括客户的联系方式、合同保管、价位签订合同程序：销售员洽谈—按要求填写合同-审核是否正确、认真及客户有关证件—交于经

随便承诺客户任意要求及在合同内容上有所更改。

不能自作主张答复客户,承诺时限需请示经理得到确认后方可办理。 回访意见记录及特殊情况记录的登记。

时请示部门经理,部门经理及时解决并上报总经理。

先将问题报于部门经理，部门经理报上级领导得到授权批示方可办理。

理签字-转财务部审核后方可交款-一次性付款准备交房资料让客户签字、按揭客户告知准备贷款资料及时办

顾客投诉处理程序：

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热情接待客户—详细记录客户投诉事件及房号、电话，自己不能解决-上报部门经理—部门经理及时解决并汇报经理－回复客户处理时间—进行总结。

四、售楼员岗位职责

1、 严格执行公司各项规章制度，一切以公司利益为重,不得作任何影响公司和销售部形象的事情； 2、 售楼员要友爱和睦，团结互助，要有敬岗爱岗开拓创新，勇于挑战的精神； 3、 积极热情，恰倒好处的介绍楼座的情况，讲出特色，强调重点,着重引导; 4、 实行一人负责，大家配合，跟踪售后服务的方式；

5、 接待客户顺序,市场调查出勤顺序，户外宣传顺序值班顺序等实行轮流制度； 6、 在轮流岗位中，任何人不能脱离岗位，接待中心的外围宣传及时检查维护；

7、 售楼员注意自身形象，保持室内卫生，爱护售楼中心的公共财产,坚持服务一流的理念,根据公司要求统一着装`，着装必须干净整洁，同时须淡妆上岗。严禁在上班时间化浓妆，严禁闲聊、打闹、吃零食等与工作无关的事情，禁止乱扔纸屑，果皮等杂物，禁止随地吐谈；

8、 售楼员不得擅自对价位进行调整，不得许诺任何非公司认可的一切事宜; 9、 在与客户签定合同时，必须注意客观、公正,不卑不亢，严格按照公司规定填写； 10、 负责；

11、 售楼员必须服从领导的安排,及时将工作中的情况客观地向领导汇报,个人意见建议及时与领导沟通解决； 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、

按时参加例会，认真总结并及时向领导反映当天工作情况,例会过程中注意关闭受机; 对接待客户资料要严格保密，禁止外传； 按时催收房款、按揭办理、公积金贷款办理事宜；

按时通知客户进行房屋交接、合同签订、备案、房证办理等事宜； 及时向上级领导沟通客户的付款方式和支付形式；

节假日值班期间，必须服从公司安排，严格遵守公司的作息制度； 销售员妥善保管好公司的公共财物，专人负责，若有损坏根据情节处理; 销售员每天如实填写客户登记表及投诉表，将问题及时反映售楼处主任。

售楼员必须妥善保管好自己的台帐，被安排负责的帐本以及各种资料，遗失、损坏等均由本人

五、售楼处卫生管理规定

1、售楼处公司标志、售楼状况表等张贴要统一安排；

2、每天打扫售楼中心地面、门窗、桌椅、沙盘、户型、空调、柜子等物品,地面、桌椅等室内所有的物品做到即脏即擦；

3、工作台上的物品须摆放成一条线，台前台后的桌椅摆放成一条线； 4、接待桌椅必须摆放平整,在客户离开后马上复位; 5、卫生工具须固定摆放一角,并摆放整齐有序；

6、烟灰缸中的烟头、杂物必须及时清理，纸篓必须每天清理一次；

7、报架上的报纸必须摆放整齐，阅完后及时复位,不经许可严禁拆、剪报纸；

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8、跟人物品如背包、衣物、围巾等须存房好,严禁随处处置； 9、每周四样板间、售楼处进行卫生检查做好详细记录

六、房号管理规定

1、 房号管理由专人负责，咨询后方可确定收取预付款；

2、 房号管理以客户办理手续销控为准，任何咨询或诚意表示均不可视为成交； 3、 交易发生后，房号管理员应立即做好书面记录，通知各售楼处主任停止销售；

七、部门激励制度及业绩考核制度

1、 以提高员工积极性为宗旨，销售部根据工作需要不定期举办各种销售评比活动;

2、 对销售部有突出贡献员工,对公司发展提出合理化建议被公司采纳的员工，本部门将给予员工一定的物质和精神奖励；

3、 定期组织员工学习房地产业相关知识,同时不定期组织员工参加各种知识竞赛活动，以提高员工专业水平和综合素质；

4、 每月对员工进行业绩考评：客户接待量、电话来访量、销售业绩、制度遵守及卫生检查等方面

八、会议制度

1、 每天工作例会

布置当天工作任务、交流订房情况、汇报于部门主管本日成交来访情况、分析总结 2、 每周工作例会

由部门主管主持、总结本周销售情况及客户关注问题、落实上周各处工作情况、制定下周工作任务、传达领导会议精神、总结交流经验.

九、保密制度

1、 部门保密及管理文件。

2、 部门销控表、统计表、销售量、合同、价格制定等情况。 3、 客户相关资料如联系方式、地址等不能对外泄露.

第十七章 经管部管理制度

一、经管部工作职责

1、负责本部门固定资产的管理工作。

2、负责本公司商业网点续租合同的签定，变更，执行，终止。 3、负责承租商终止租赁相关手续的办理及违约金的收取。

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4、负责商业网点租金、水、电费的收缴。 5、负责帮助承租商办理户外宣传等相关手续. 6、负责租赁合同等文件资料的归档保管.

7、负责与承租商签定装修协议，收取装修押金，并对装修施工过程进行监管。 8、负责帮助承租商办理年检等相关手续。

9、负责本公司所售房屋产权证，土地证，银行按揭等相关手续办理。 10、负责经管部所辖范围的物业管理及日常清洁工作. 11、做好与招商部的合同交接及日常配合工作。 12、做好与其他部门的配合工作. 13、负责公司的外联工作即其他事宜.

14、负责公司的行政管理工作，协助总经理做好各部门协调工作。 15、负责公司各部门考勤审核工作。 16、负责办公用品的申请、领用。

二、经管部工作程序

1、水电费收取，交费流程：

各处主任根据自来水公司、电业局通知书通知的上月表数及金额数，在规定时间内，先用备用金交于各营业厅→在每月20前后对市场内的各分表进行查对→根据表数开出收据→将收据发给各装饰公司一并将钱收齐→将钱收齐后，在把及收据的收款单位收执联交给迟会计，并在水电费交接表上签字。

2、合同签订及房租收取流程:

合同签订前，承租商提供营业执照复印件及法定代表人身份证复印件，仔细阅读合同无疑义后签字盖章→根据合同规定时间付款，收取该款开出收据，同时做好内部款项交接表→将收取的房租存于银行→周四由各处主任与苗会计、迟会计对帐，将收据的收款单位收执联交给迟会计→在交接表上签字→与苗会计核对本周所收取的金额.

3、营业执照年审的办理流程：

通知各家装公司提供年审所需材料→到工商所领取年审报表书→协助各家装公司填写年审报表书→将准备齐全的材料及年检费用报送工商所→年审通过后负责领取、发放各家装公司营业执照。

4、家装资质的办理与年审流程：

到装饰办领取资质（年审)办理所需材料→协助各家装公司填写申报表→将准备齐全的材料送报装饰办→理完毕后负责领取、发放资质与年审资质。

各处主任每月底和苗会计对帐一次，核对本月对帐数额,查看各公司交费情况. 5、制订宣传方案流程：

各处主任定期以书面形式提出合理化方案→交于部门经理→经部门经理研究修改后→上报公司总经理

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审阅同意方案后→下达实施并将宣传方案归档。

6、市场租赁房屋的维修工作：

承租商发现提出问题→由各处主任汇报于部门经理并填写维修申请单→经部门经理与工程部经理联系后→待工程部经理安排维修人员到现场进行维修→最后各经办人签字认可。

7、对到期租赁合同的移交处理：

各处主任认真与财务部、招商部核对承租商是否有房租、物业管理费、水电费欠收情况，如有欠费情况，及时催缴，如果催缴不成功，以书面形式汇报于部门经理，经部门经理协调不成的,汇报于总经理，由法律顾问通过正常法律程序起诉。

8、对租赁合同到期后，不再续签无纠纷问题的，将合同归档保管。

三、经管部经理岗位职责

1、负责制定和实施本部门各项工作程序，负责落实公司各项制度即本部门员工的百分考核制度。 2、负责做好部门员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工工作积极性。

3、拟定经管部人员工作任务分配方案,负责经管部员工的管理工作,保证经管部工作的正常运行。 4、做好与市装饰办、市房管局、土地局、开发办、银行等部门的外联工作. 5、联合市装饰办定期拟定行之有效的宣传方案。

6、处理下属之间的争议；及时处理经管部人员遇到的疑难问题；处理日常管理中出现的不可预见的问题.

7、定期向公司领导汇报日常管理工作中遇到的难题；做好各部门之间的协调沟通;上传下达工作. 8、每天主持召开经管部会议，充分掌握租赁商的租赁情况，以便为其更好的服务。

四、经管部主任的岗位职责

1、立足本职岗位,坚决贯彻经管部制定的部门制度和工作程序。 2、带头执行公司的各项规章制度即百分考核的各项规定。 3、认真做好日常管理工作，为承租商提供更好的服务。

4、做好与承租商的沟通工作，并及时将工作情况汇报经理。做好上传下达工作。 5、每周五上午将一周的工作情况以书面形式汇报于部门经理。 6、提前一个月与租赁合同将要到期的承租商沟通是否续签合同。

7、各处主任每月底和苗会计对帐一次，核对本月对帐数额，查看各公司交费情况。 8、做好突发事件协调解决工作。

五、经管部人员岗位职责

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1、严格遵守公司的各项规章制度，一切以公司利益为重，不得做任何影响公司和经管部形象的事情。 2、经管部的员工要友爱和睦，团结互助,开拓创新，勇于挑战的精神。 3、积极热情,为承租商做好服务工作. 4、负责经管部有关宣传方案的策划,执行。

5、将承租商情况及工作中出现的疑难问题及时上报。

第十八章 招商部管理制度

一、招商部工作职责

1。负责本公司固定资产的租赁工作.

2.负责市场调查与市场分析，建立市场调查信息库，为做好招商策划提供科学依据。 70

3。负责招商项目的研究与开发、制定规划方案以及招商策划。 4.负责承租客户的接待与洽谈工作。

6。经总经理办公会议通过，负责制定收费标准. 7。负责办理承租手续，签署《租赁合同》。

8。负责《租赁合同》、业户相关资料的整理，整理完毕后转交至经管部. 9.负责招商项目的内、外广告位招商的协调工作. 10.做好与其他部门的沟通配合工作.

11.严格遵守公司的各项规章制度,积极完成领导分配的任务。 12.负责招商部所管辖范围的卫生打扫以及日常清洁工作。

二、招商部工作程序 1、项目定位程序

（1）实行第一责任人制的工作方式。

(2)由第一责任人牵头认真核实招商项目的面积、位置等基本情况。

(3)第一责任人根据前期所掌握招商项目的情况确定目标并制定可行的招商策划方案,方案制定过程中要考虑其成本和收益，方案内容包括市场调查报告、成本结算、收益预算、项目定位以及合同条款的修订等。

（4）方案制定完毕后上交给招商部经理,经招商部合议，报总经理审批，通过后实施方案。 2、 接待程序

（1）接待客户(来电、来访、来函）接受咨询。介绍公司慨况，认真做好客户咨询记录

（2）负责客户的业务洽谈、席位安排、费用结算、经营期限、双方权利义务等工作。对特殊仓储要求的，协调仓储部.

（3） 签约前，招商部经办人员认真核实客户身份.客户需提供必要资料：进驻企业的营业执照复印件，企业合法人或进驻市场负责人的照片，企业法人或进驻市场席位负责人的身份证复印件以及公司的机构代码等证件。

(4）签约完毕后，报总经理办公室进行合同审批，由总经理或公司法律顾问签字盖章，缴纳相应的费用后，合同生效。合同一式三份，财务一份，经管部一份，业主一份.

（5)招商部将客户的所有资料、《租赁合同》均归档，移交至经管部。

三、招商部经理岗位职责

1。负责制定和实施本部门各项工作程序. 2.负责招商部项目定位以及招商方案的审批。

3.负责落实公司各项规章制度及本部门员工的百分考核制度.

4。负责做好部门员工的思想工作，端正员工的工作态度，团结、协助招商部人员工作; 5。拟定招商人员工作任务分配方案，负责招商人员的现场管理工作，保证招商工作的正常运行。

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6。组织招商人员进行专业培训，提高招商人员的项目及专业知识。

7。拟定客户拜访、回访制度、招商人员管理制度及各项制度的落实；负责监督招商人员规章制度的执行情况并记入绩效考核中;

8.处理下属之间的争议；客户与招商员的常规纠纷矛盾的处理；及时处理招商人员遇到的疑难问题；处理招商过程中出现的不可预见的问题；

9。定期向公司领导汇报招商中的疑难问题；做好各部门的协调沟通，并做好上传下达工作。

10。每天主持召开招商部会议，充分掌握客户接待情况和租赁情况。

四、招商部主任的岗位职责

1。 负责《租赁协议书》、《意向协议书》和其他合同起草、审核及保管。 2.带头执行公司的各项规章制度即百分考核的各项规定. 3.带领员工做好项目的前期调查工作。

4。 立足本职岗位，坚决贯彻招商部制定的招商和招商办法。

5。认真做好日常管理工作，包括客户接待、合同签订、工作秩序、打扫卫生。 6.协调好各处的沟通工作，并及时将工作情况汇报经理.做好上传下达工作.

五、招商部人员岗位职责

1。严格遵守公司的各项规章制度，一切以公司利益为重,不得作任何影响公司和招商部形象的事情。 2。招商人员要友爱和睦，团结互助，要爱岗敬业,开拓创新，用于挑战的精神。 3.积极热情,做好客户接待工作，市场调查工作。 4。负责招商方案的策划,宣传执行。

5。负责客户开发、拜访、接洽、谈判工作，建立初始客户登记工作. 6.将客户情况以及工作中出现的疑难问题及时上报.

六、部门激励制度

对招商部有突出贡献员工，对公司发展提出合理化建议被公司采纳的员工，本部门将给予员工一定的物质和精神奖励。

第十九章 广告部规章制度

1、 保质、按时完成领导所安排的各项工作.

2、 维护好公司的设备、财产安全，确保其正常使用。 3、 存好公司资料，电脑内存文件,确保不丢失。

4、 员工工作由主管领导安排,如不能按期完成，应尽早提出，如公司急需，应主动加班完成.

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5、 员工应个人原因影响公司的下一环节工作，相关设计人员有义务接收并完成工作。 6、 员工应及时向领导汇报工作情况及进度，如遇到问题及时向领导汇报。

7、 未经本人允许，不得随意动用他人电脑，如电脑出现问题,应及时向领导反映情况，个人不得私自拆卸、电脑硬件.

8、 如没有工作需要,不得在工作期间浏览与工作无关网站，看影片、玩游戏和与工作无关的任何事情. 9、 员工应随时查看办公耗材的使用情况，并及时向相关人员汇报，以免影响工作。 10、 节约成本,不得用公司设备及耗材做工作以外的事情。

11、 设计作品，应及时保存,不同设计作品，应分类保存，注明标签. 12、 保持办公室的卫生，定期擦拭和清扫办公设备,保持其清洁。 13、 办公用书籍、图库、资料不得损坏和丢失。

14、 对公司重要的设计作品和资料不得泄露和传播，严格保存。 15、 坚持实事求是的原则，认真工作,不得玩忽职守。

第二十章 业务部管理制度

一、业务部工作职责

1、 负责收集市场信息、开拓新市场、维护老市场和联系客户. 2、 负责编制本部门的经营方针。

3、 负责材料的采购、销售以及回收货款工作.

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4、 做好部门之间的协调工作，提高工作效率。 5、 按时保质完成公司制订的各项销售计划。

6、 遵守公司的各项规章制度，积极完成公司领导分配的任务。 7、 遵守公司投资控制评审制度。 8、 建立健全采购帐目。

二、业务部经理工作职责

1、 部门经理抓部门的全面管理，引导督促成员按销售计划完成任务额。公平公正的组织好部门的月份百分制考评和指标考核。

2、 要以身作则，起到模范带头作用。

3、 积极响应公司号召,作好“上传下达”工作。

4、 组织编制本部门的经营方针和销售计划，制定各项规章制度等。 5、 监督员工执行各项规章制度的情况。

6、 对本部门下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。 7、 廉洁奉公、不谋私利、秉公办事、不徇私情。

8、 按时召开晨会，及时了解员工心态、市场动态,并及时做出相应决策，确保业务正常开展。 9、 不定期与厂家做好沟通工作,组织与厂家间就价格、付款方式、期限、产品质量等方面的会谈,为公司争取更大的利益。

10、 积极组织部门人员开拓新市场、新产品. 11、 督促员工按时回收货款。

12、 做好公司领导分配给的临时任务、处理好突发事件。 13、 遵守公司制订的其他各项规章制度。 14、 定期检查部门的帐目工作。

三、业务员工作职责

1、 全面负责市场开拓、维护任务。

2、 严格执行公司制订的关于经销商、工程等不同客户类型在价格上的下浮比例,不得私自调整下浮比例.

3、 严格执行公司制订的关于经销商首次付款的回款额度，不得低于60％，特殊情况报总经理审批. 4、 铺货或谈工程时,一定要谨慎仔细，不得感情用事,严格执行公司制订的关于经销商、工程的条件. 5、 严格执行公司制订的关于经销商、工程的回款办法，向公司回款,如发现客户逾期不还或其他原因造成的款项损失，全部由本人承担并承担相应的法律责任.

6、 货款回收后，连并销货清单要及时上交财务，不准私自挪用，发现违反者根据情节给当事人处分，情节严重者给予除名处理.

7、 不准利用在外跑业务的时间办私事，确有急事要事先通知部门经理，经部门经理允许后方可去办，但时间不能超过两小时，超过两小时视为缺勤.

8、 业务员每月30日前上交当月工作报表、汇报当月销售量及业务开展情况。

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9、 各业务员在工作中,不准私自违背公司制订的业务开展程序、提货程序，如有特殊情况要事先通知部门经理，经允许后方可执行。

10、 各项目负责人对各自管理的项目负责,做好与厂家间的联系沟通工作,每月统计好销售量、库存及市场状况，及时向厂家反馈市场信息，不准延误.

四、业务员岗位责任制

1、 按时上下班,不得早退、迟到，早退或迟到5分钟视为半天缺勤.

2、 有事要请假，无故不上班且未请假者，缺勤一天视为两天，连续两天以上，视为自动退出公司。 3、 要认真、真实记录当天的销售量，如发现短缺由个人承担经济损失。

4、 做好现金收存工作,并认真仔细的检查现金真伪，出现现金短缺或假币，由本人承担经济损失。 5、 待客要热情大方,对产品的介绍要系统、详细，由于个人态度或解释不清造成的客户流失，由本人承担公司的经济损失.

6、 对于自己不能做主的客户要问清客户的单位、姓名、联系方式、要求等，及时上报部门经理. 7、 货款回收后连并销货清单及时上交财务，当日业务当日结清，不准私自挪用货款，如发现一次,罚款50元.

8、 及时向保管员传达公司每天晨会内容、指示、规定,如因业务员未传达或未及时传达，造成的经济损失由传达人承担。

9、 保持店面、办公室干净、整洁。

五、售货员（门市）岗位责任制

1、 按时上下班,不得早退、迟到，迟到5分钟或早退5分钟,视为半天缺勤。

2、 有事要请假，并有请假条，部门经理签字生效。无故不上班且未请假者，缺勤一天视为两天，连续两天以上，视为自动退出公司.

3、 要认真真实的记录当天的销货量，如出现短缺由个人承担经济损失。

4、 做好现金收存工作，并认真仔细的检查现金的真伪，出现现金短缺或假币,由本人承担经济损失。 5、 待客要热情大方，对产品的介绍要系统、详细,由于个人态度或解释不清造成的客户流失，由本人承担公司的经济损失。

6、 对于自己不能做主的客户要问清客户的单位、姓名、联系方式、要求等,及时上报部门经理。 7、 售货员在门市空闲时间，不准从事与工作无关的事情(如打扑克、麻将、象棋等）.一经发现,依公司奖惩制度执行。

8、 在业务员时间条件不允许的情况下,售货员有义务为业务员所谈客户送货，不准推辞、延误，否则追究其相关责任。

9、 售货员的本职工作为在门市卖货、提货，工作范围在门市与仓库之间，不准随便离开门市。 10、 做到账货相符，售货员在门市的账货一定要相符，如发现短缺,由本人赔偿。 11、 保持店面、大厅、办公室货物干净、整洁。

六、票据管理制度

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为确保公司权益,减少坏账损失，特制定本制度：

1、 业务员销售时，如客户给现金或支票，必须当日连并销货清单上交财务，当日业务当日结清,不准私自挪用.

2、 客户要时，一定要如实填写,不准弄虚作假。

3、 客户所打收条、单据、个人一定要妥善保管，如有遗失，由个人承担公司的一切经济损失。 4、 如有客户退货，应及时将销货清单及原始统一交回，由会计办理. 5、 赊售货品收受支票时，一定要注意支票的真伪及完整性。

七、仓库提货制度

1、 大仓库及门市仓库物品由管理员统一保管。 2、 业务员提货单填写完整后，交由保管员到大库提货.

3、 提货时必须要严格按照提货单所填物品规格、数量提货，不准多提、错提。出现问题后由保管员负责。

4、 要做到账货相符，月末全面清点库存，并报公司财务部。

八、业务部内部管理办法

为了提高公司效益,促进销售，特制订以下办法：

1、 业务部全体成员必须努力做好本职工作，保持乐观向上的态度，积极开拓市场，完成销售任务。 2、 部门经理抓部门的全面管理,引导督促成员按销售计划完成任务额。

3、 项目负责人必须详细了解市场,做好与厂家间的沟通工作，及时向厂家反馈市场信息，并根据市场状况与厂家进行价格谈判。

4、 实行个人业务上墙制. 5、 实行个人业务奖励制. 6、 实行个人表现百分制。 7、 实行月份销售报表制. 8、 实行全年任务分配制.

九、业务部奖惩制度

1、目的 鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的失职行为，保证顺利达到目的。 2、奖励条件 员工有下列情形之一的，可由部门经理报请总经理审批： （1) 对本公司业务有特殊功绩或贡献，有利计划经采纳实施有效的.

（2) 对于徇私舞弊或有害公司权益之事，能事先发现或防止,而使公司减少或免受损失的。 （3) 业务员全年销售额超过计划额的,按计划规定执行。 （4) 所谈客户年终不拖款、欠款的。 （5) 业务账目清楚、账货相符的。 （6) 能按业务程序开展工作的。 （7) 票据管理保管完整的。

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（8) 门市管理井然有序,不出现任何问题的。

（9) 合同签订准确无误，并能按合同签订严格执行的。 （10) 仓库管理不出现短缺、错货,没有损坏商品的. （11) 能严格按照公司制订的价格执行的。 （12) 全年没有违反公司各项规章制度或命令的。 （13) 领导有方，使业务开展有相当突破的。 （14) 其它应奖励的条件。 3、 奖励的种类 （1) 加薪。

（2) 记大功 年度内记大功三次的给予加薪. （3) 记小功 记小功三次为记大功一次。 （4) 奖金.

（5) 授予“销售状元”（部门的基本标准：能超额完成任务额的）.

（6) 授予“先进工作者\"（部门的基本标准:个人表现和销售业绩在部门中名列前茅的,个人表现按“个人表现百分制考核”）。

4、 惩处 公司员工有下列情形之一的，应由部门经理酌情签报惩处： （1) 有渎职、失职或对问题失察的。 （2) 品行不端或行为粗暴、屡教不改的. （3) 遇事互相推卸责任的。 （4) 经常迟到、早退的。 （5) 遇事不请假的、不打招呼的。 （6) 在工作时间干私事的.

（7) 不服从公司领导、顶撞领导的。 （8) 不按时完成领导交给的任务的. （9) 不能按公司制订价格执行的.

（10) 工作态度不端正,对公司发展发表消极言论的。 （11) 不团结同事，在员工间散布谣言的。 （12) 不按时交工作报表及销货清单的。 （13) 违反工作程序工作的. （14) 不按时回收货款的。

（15) 业务账务不清楚，账货不相符的。 （16) 票据不能保全完整、完全的。 （17) 不按签订合同内容执行的. （18) 在门市从事不在工作范围内活动的. （19) 仓库保管账货不相符的。 （20) 其它应惩处的条件。

5、 惩处的种类

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（1) （2) （3) （4) （5)

免职. 记大过。

记小过 记小过三次作为记大过一次. 降薪。 罚款。

6、 奖惩时，要填写奖惩类申请单（表式见表12)，由总经理批准后交由财务。 7、 每月部门给考评一次，年末汇总考评结果。 8、 个人表现百分制由部门经理控制,月末上交总经理。 9、 本规定自发布之日起实施，经总经理核准后签发。

十、物资内销管理制度

1、 内销指业务部给本公司工地或本公司其他部门供应物资。

2、 业务部根据工程部提供的“材料采购单\"配货,材料采购单由工程师、工程部经理、材料会计签字。 3、 保管员按实际配货品种、规格、数量开出销货清单并付货。销货清单上注有“送货人姓名、收货人姓名、保管员姓名\"，销货清单要有详细的编号，一式五联，保管、财务、材料会计、客户、工程师各一联.

4、 及时交单报账，业务员在业务结束后3日内将手续完备的销货清单报财务及其他部门。 5、 保管员积极配合公司材料会计及时核对材料账。

十一、物资内销工作程序

1、 工程部提供施工单位出具的“材料采购单\"，主管项目工程师、工程部经理、材料会计在此单上签字.

2、 保管员根据“材料采购单”配货，并开出一式五联的销货清单，销货清单上有送货人签字、提货人签字、保管员签字。

3、 销货清单必须随货到工地，无销货清单，工程部有权拒收。

4、 业务员在3日内将手续完备的销货清单分别交给财务部、材料会计、工程师各一联.

十二、物资代销管理制度

1、 业务部首先要考察代销商的信誉、结算方式、结算日期等内容，没有问题后，按公司统一代销合同文本签订代销合同。

2、 业务部必须同代销商签订代销合同,合同需经办人、业务部经理、财务部签字，数额超过3000元的，报总经理批准。没有合同不准代销，谁代销谁负责，保管员不付货。

3、 保管员根据手续完备的合同，开出代销清单并付货，代销清单一式五联,存根、财务、保管、客户、业务部经理各一联.代销清单上必须注有“送货人姓名、收货人姓名、合同编号\"。

4、 业务员提代销产品,必须办理提货手续，提货单必须有业务员、业务部经理、财务等人员签字，保管员付款.

5、 业务员在3日内，将代销合同、代销清单交给财务部。 6、 谁经办的代销合同，由谁按合同要求及时催收货款.

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十三、物资代销工作程序

1、 业务部考察代销商信誉。

2、 业务部与代销商签订代销合同,业务部审查合同内容的正确性，财务部审核数量、金额逻辑关系及结算方式。

3、 保管员根据手续完备的合同，开代销清单（一式四联，存根、代销商、财务、保管各一联）并付款。 4、 业务部在3日内将代销合同，代销清单交财务一联,交业务部经理一联。

十四、物资外销管理制度

1、 外销指直接对外销售并收取现金或支票的业务。

2、 保管员根据客户要求，开出销货清单，照单付货并收取现金或支票，销货清单一式四联，存根、财务、保管、客户各一联.

3、 销货清单上要注有：“经办人姓名或门市、保管员姓名\".

4、 及时结算交款，业务部收取的现金在业务发生后，3日内交给财务部，收取的支票当日交给财务部。 5、 办好现金及支票在内部员工之间的交接记录手续。

1) 业务部收款员将现金或支票交给业务部其他人员转交财务部时，互相之间必须有交接手续，否则出现问题由双方承担。

2) 财务部收到业务员的现金或支票,照单点验正确后,在保管联上加盖财务专章即可，加盖财务专章的销货清单（保管单)由业务员交给保管员，并注销交接记录。

十五、物资外销工作程序

1、 业务部保管员根据客户需要,开销货清单（一时四联，财务、存根、客户、保管各一联）并收款付货。 2、 业务部收款人员在3日内将现金、销货清单交给财务部,并办理交帐手续. 3、 业务部收款人员在当日将支票交给财务部并办理交帐手续.

十六、货物运费、装卸费管理制度

1、 实行总经理批准,部门经理、财务部把关制度。业务部发生运输（装卸）费需事前向总经理报告批准。 2、 有运输（装卸）的，由部门经理、财务部签字，报总经理批准.

3、 没有运输的，用自制运输(装卸）费凭证填写有关内容，由部门经理、财务部签字报总经理批准. 4、 小件货物由公司派车,大件货物必须租车的，要及时请示。

5、 及时办理报销结算，上述运输（装卸）费用发生后，3日内结算，超过3日不予结算。

十七、物资运输（装卸）费管理工作程序

1、 业务部在运输（装卸）费用发生前，报告总经理批准。

2、 运输（装卸）费用发生后，财务部、业务部经理审查签字，报总经理批签. 3、 总经理批签后，3日内到财务部结算.

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十八、物资保管制度

1. 实行实物负责制，谁保管谁负责。 2. 保管账记账依据

（1) 根据保管员签字的入库单记账。 （2) 根据加盖财务专章的销货清单记账。 （3) 根据代销商签字的代销清单记账。 （4) 根据施工单位签字的销货清单记账. 3. 坚持账账核对制度

保管员每月同财务部核对账目. 4. 实行账实盘点制度

（1) 每半年进行一次实物盘点，不准用白条顶物，一经发现按公司规章制度处罚，特殊情况需总经理批准。

（2) 财务部不定期的组织人员进行抽查.

5. 保管员要经常检查物资质量，对有问题的物资要及时报告部门经理.

第二十一章 计划监察审计部管理制度

一、计划监察审计部职责

1、按照法律法规及公司的规章制度，结合本部门实际情况，制定内部审计工作制度、本部门年度监察审计工作计划、各专业公司年度经营计划。

2、按计划组织对审计项目实施审计。

3、对公司及所属专业公司经营管理中的重大事件进行审计调查,以维护股东和员工合法权益. 4、办理公司领导交办的审计事项。

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二、计划监察审计部的职权

1、实施审计前,要求被审计单位行政负责人和财务主管人员提供的真实、完整会计资料。

2、根据内部审计工作需要,要求被审计单位按规定报送财务计划、会计报表、经济合同、经济活动计划及其他有关资料.

3、调阅、审查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务报告；检查资金和财产；查阅有关文件和资料； 4、参加有关会议,对审计涉及的事项进行调查；

5、对与审计事项有关的单位和个人进行审计调查并索取证明材料；

6、对正在进行的严重违反财经法纪和造成严惩损失浪费的行为，作出临时制止决定，提出追究有关人员责任的建议;

7、提出改进管理、提高效益的建议以及处理违反财经法纪行为的意见；

8、对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的被审计单位的直接责任人和负责人，提出追究责任的建议；

9、对违反财经法纪的单位和个人，视其性质与违纪金额给予处理； 10、对遵纪守法有突出成绩的单位和个人，提出奖励的建议.

三、计划工作内容及程序 1、计划工作内容

（1）根据管理公司要求及各专业公司发展状况，组织编报各专业公司年度经营计划,报总经理审批。 (2)计划下达后,计划监察审计部定期不定期检查各专业公司计划执行及完成情况，对影响计划完成因素较大的项目须进行分析并形成材料提交汇报。

2、计划工作程序

（1)编制计划前的准备工作.通知各专业公司报送月份财务报表,年底加送年度财务报表，整理出通俗、明晰、易懂的各种表格。

（2）各专业公司经理依据上年度生产经营情况及本年度发展规划，初步拟定本年度各项计划指标. （3）总经理审批。

(4）批准后的计划书，由各专业公司经理签字盖章确认。 （5)下达年度计划指标。 （6）计划整理归档。

四、监察审计工作内容及程序 1、工作内容

（1）对管理公司及各专业公司内部控制制度的建立、完善、贯彻落实情况进行监督检查,包括:工程签证、三个评审委员会工作执行情况、各专业公司财务审批权限执行情况等；

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（2）对公司各部门行政领导人、所属专业公司总经理（副总经理）进行任期经济责任审计（包括任期届中、届满,或在任期内办理调任、免职、辞职、退休等事项时进行审计).

（3)对所属专业公司进行财务收支审计、经济效益审计、技术改造项目审计、对外投资及其他专项经济活动进行审计.

（4)根据管理公司领导人要求及专业公司经营管理需要，对以下内容进行专项审计： ①对公司资产管理和保值增值进行审计;

②对专业公司因改制、改组、兼并、出售、拍卖、破产等涉及产权变动的事项进行审计； ③对重大资产处置进行审计； ④对重要投资活动进行审计； ⑤对所属专业公司进行承包兑现审计；

⑥ 对重大经济合同、购销价格、大修理费用、维修费用进行审计； ⑦ 对重要资产、负债、损益项目进行审计； ⑧对专业公司财务管理工作进行检查； ⑨其他需重点审计事项. 2、工作程序 （1）编制审计方案

根据公司及本部门的具体情况，确定审计工作重点，编制年度审计计划，报公司总经理批准后实施； （2）发送审计通知书

实施审计前，向被审计单位发出审计通知书；被审计单位应积极配合，做好准备并提供必要的工作条件； （3)实施审计

审计工作人员通过审查会计账簿、会计凭证、会计报表,查阅文件资料,检查现金、实物，向有关单位和人员进行调查，并取得有提供者签章的证明材料；对于审计中发现的问题可随时向有关单位及人员提出改进的建议；

（4）出具审计报告

审计终结时，提出审计报告,报管理公司总经理审批;审计部门根据审定后的审计报告，提出审计意见或作出审计决定.

（5）下达审计决定

批准后的审计报告、审计意见书或审计决定，送达被审计单位，被审计单位必须执行，并在规定的期限内,将执行情况书面报送计划监察审计部；

（6）后续审计

对主要项目可组织进行后续审计，检查执行审计意见书或审计决定的情况；

（7)被审计单位对审计意见书或审计决定如有议异，可在收到之日起十五日内，向管理公司总经理提出，由其作出处理。

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（8）计划监察审计部对所办理的审计事项必须建立审计档案，按照规定管理。

五、计划监察审计部经理职责及岗位责任制

1、经理职责

（1） 遵守国家财经法规、遵守公司的规章制度。

（2） 组织人员编报各专业公司月份、年度计划，报总经理审批。 （3） 根据各专业公司计划，确定审计时间、内容，指派审计人员。 （4） 审批审计方案、审计报告。

（5） 每次审计后向总经理书面报告，对审计中发现的问题提出改进意见

（6） 组织人员对各专业公司的财务工作、各项资产使用及占用情况、制度执行情况进行检查. （7） 对各专业公司的财务工作进行考核。 （8） 开展财务、统计分析工作. （9） 组织财务人员学习业务。

（10） 协助各专业公司对会计人员招聘、辞退管理工作. （11） 对本部门员工进行考核（附个人表现百分考核表）。 （12） 按总经理的要求协助各专业公司开展财务管理工作. （13） 完成总经理交办的其他工作。 （14） 协助其他部门完成相应工作。

（15） 做好各种商业技术信息资料的保密工作。

要求:一切工作都要有布置，有检查，有落实，总经理安排的工作要按时汇报。 2、经理岗位责任制

（1) 对月份、年度计划制定的科学、可行负责。 （2) 对审计报告的客观、公正、真实、及时性负责。

（3) 对所负责审计的事项由于审计不严格或其他失误造成不良后果负责。 （4) 对指派审计人员的性、专业胜任能力负责。

（5) 对审计工作中收集资料和工作底稿的准确性、真实性、完整性负责。 （6) 审计方案的科学性、审计程序的有效性和工作组织的有序性负责。 （7) 对各专业公司会计基础工作的良好性负责. （8) 对领导交办工作的及时性和有效性负责. （9) 对各种商业技术信息资料的保密性负责。

六、计划员的职责及岗位责任制

1、计划员的职责

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本着既分工又协助的原则，制定本职责

（1） 遵守国家财经法规，遵守公司的一切规章制度. （2） 积极按时完成总经理和部门经理交给的各项工作任务。

（3） 搜集整理各专业公司的财务资料及相关资料，编制年度、月份各项财务指标计划，报计划审计部经理.

（4） 及时传达对专业公司的财务计划安排，并对其工作进行监督。

（5） 配合审计员检查各专业公司年度、月份计划执行情况，财经法规、财务规章制度的执行情况，帐簿建立健全情况以及对各项资产管理情况。

（6） 建立计划档案,并按存档程序存档。 （7） 作好各种商业、技术信息资料的保密工作。 （8） 协助其他部门或其他岗位完成相应工作. （9） 加强对自身职业道德和专业知识水平的提高。

要求：一切工作都要有布置，有检查,有落实，总经理，部门经理安排的工作要及时汇报（在规定时间内不论完成到何种程度都要及时汇报）。

2、计划员岗位责任制

（1) 对计划工作由于不严格或其他失误造成的不良后果负责。 （2) 对计划前准备工作的有序性、合理性负责。 （3) 对编制计划的准确性、完整性负责。 （4) 对计划的及时性负责.

（5) 对领导交办的临时性工作完成的及时性和有效性负责。 （6) 对各种商业、技术信息资料的保密性负责。

七、监察审计员的职责及岗位责任制

1、监察审计员的职责

本着既分工又协作的原则，制定本职责。

（1) 遵守国家财经法规，遵守公司的一切规章制度。

（2) 对各专业公司的各项收入、费用支出等进行审查，看是否符合《会计法》和公司内部的规定. （3) 检查各专业公司的月份、年度计划完成情况.

（4) 定期不定期检查各专业公司的财务工作情况、制度执行情况，以使财务活动更为规范。 （5) 审核各专业公司固定资产、无形资产等各项资产是否完整。 （6) 进行财务统计分析。

（7) 审核各专业公司的资金流入、流出情况，考核其资金的分配是否合理. （8) 加强对自身职业道德和专业知识水平的提高.

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（9) 积极按时完成总经理和部门经理交给的各项工作任务。 （10) 协助其他部门（或其他岗位）完成相应工作。 （11) 做好各种商业、技术信息资料的保密工作。 （12) 建立审计档案.

要求:一切工作都要有布置、有检查、有落实，总经理、部门经理安排的工作要及时汇报（在规定时间内不论完成到何种程度都要及时汇报）。

2、监察审计员岗位责任制

（1) 对审计前准备工作的有序性、合理性负责。

（2) 对审计中收集资料和工作底稿的准确性、完整性负责。 （3) 对审计工作由于不严格或其他失误造成的不良后果负责。 （4) 对领导交办的临时性工作完成的及时性和有效性负责.

（5) 对审计报告打印、报送、装订、归档等工作的及时性和完整性负责。 （6) 对各种商业、技术信息资料的保密性负责.

第二十二章 材料采购管理制度

(本制度适用公司所有用材单位）

一、材料采购制度

1、材料采购要有计划的采购,实行先报批后采购制度。

（1) 施工单位工程用料必须给工程部（用料部门）出具用料申请单（不能口头申请),填写所用材料规格、数量要明确，并注明收料人姓名及联系方式。

（2) 工程部(用料部门)收到施工单位的“用料申请单”，工程师要认真按工程进度和工程量进行计算审核实际使用数量，并填写“材料采购申请单”，该申请单中要注明施工单位申请数量和工程部审核后数量。申请单要由工程师填写，工程部经理、投控部经理、总工程师审核签字.项目部由项目部工程师提计划,经项目经理、投资控制部审核后转采购部。

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（3) 材料采购需两人以上进行实地的考察（价格与质量），并列出市场询价表，须工程、投控、采购部认可签字后，报财务部门用于结算。（市场价格如有变动也需出具市场询价表）

（4) 大宗材料采购由材料评审委员会对投标单位和资料进行评审，并形成书面意见。 （5) 报总经理签批。

（6) 由采购部门安排采购。采购人员原则按： ① 当日报三日内采购完毕。

② 以前的申请单未采购，后报送的申请单不采购。 ③ 杜绝压单现象。

④ 没有采购申请的材料不予采购，如因没有采购申请或采购计划签批手续不全而实施采购的，对采购员按采购物资价款的5%予以罚款；如因此项采购业务给公司造成损失的，其损失额由采购人员自行承担.

⑤ 对于工程常用材料，由市场调查人员每半年提供一次询价记录或市场调查报告，对已经签定合同的材料，因特殊原因有价格波动的,采购人员应当写明原因后经采购经理和项目经理签字认可后报财务部结算核查.

2、坚持工程部(用料部门）和采购部门共同采购制度。

工程部（用料部门）对材料质量、数量及合格证明、技术资料等负责，采购部门对材料数量、单价、总价款和付款方式负责。

3、严把材料质量关，坚持质量第一的原则。

（1) 采购时,要先看质量，后看价格。同等质量，要对价格进行比较，对大宗材料工程部（用料部门)和采购部门要对市场进行考察,提出书面采购方案，报总经理批准后采购。

（2) 采购时，工程部（用料部门)要检验材料的厂标、厂址、厂名、合格证明及技术资料等，并将完整的资料索要回公司存档。

（3) 工程部(用料部门）人员对所采购的材料要从质量上、数量上认真查验并负责，不合格的材料不采购。

（4) 采购部门对材料数量、单价、总价款要计算准确并负责,需要见磅的材料，应到公司指定处进行见磅或复磅.

（5) 采购的特殊品种,经办人员要将实物拿回公司,由工程部门、总工程师确定签字后方可批量采购。

4、按时办理验收入库手续制度。

（1) 材料一经采购，采购人员必须立即将采购的材料品种、规格、数量、运输车辆车号及何时到达通知工程部门（用料部门）经理安排接货、验收、卸车，若在通知的时限内没有接到货物或规格、品种、数量有误,工程部(用料部门）经理必须立即通知采购人员，以便及时处理。特殊或易丢材料采购人员应随车压货进厂。

（2) 材料购进后，必须实行先入库、后出库制度。

（3) 经办人员将材料购进后,立即将材料、结算凭证、结算清单交材料会计（保管员）办理入库手续.材料会计(保管员)要对照结算凭证、结算清单盘点核对,盘点无误后开出一式四联的“材料入库单”。

（4) 甲供材料入厂后，次日由施工方安排专人至工地财务办理收料手续。 5、坚持及时结算制度.

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经办人员要在3日内将手续完备的结算凭证、结算清单、材料入库单等交给财务部，财务部审验无误后报总经理批签。

6、建立材料采购登记台账.

要求责任部门指定责任人，对所采购物资建立采购台账,具体规定如下：

采购部门对所有供应计划单按编号，采购员对依据计划所采购的物资,一次性采购或分次采购的要有所注明,并转台账登记责任人处保管。台账登记责任人要按具体采购情况登记台账，台账要注明本次采购所依据计划单号、购货时间、供货单位、物资品名、规格、计划采购量、实际采购量、分次采购的要标明本次采购后累计采购量，以备核查。

7实行对实际采购数量经常核对制

（1) 采购人员同财务人员、材料会计同财务人员每月对各施工单位用料核对一次。 （2) 材料会计同施工单位材料员每月核对一次。如有问题及时查找解决。

8、实行“工程材料实际用量”同“按工程进度和工程量计算确定的用量\"对比分析制度。

工程部要安排工程师每月对施工单位的工程实际使用材料数量同按工程进度和工程量计算确定的用量数进行比较分析，并书面报告总经理。

二、材料采购工作程序

1、施工单位报“用料申请单”给工程部(用料部门）。 2、工程部（用料部门）报“材料采购申请单\"，给采购部门。

（1) 分管的工程师填写“材料采购申请单”，工程师按工程进度和工程量计算确定实际用料填写“材料采购申请单（一式五联)”并签名，该申请单中要注有工程部申请用量和施工单位申请用量。

（2) 工程部经理、总工程师审核“材料采购申请单”，无误后签字。 （3) 报总经理审批。 3、安排采购.

（1) 工程部（用料部门）和采购人员共同考察市场，包括质量、询价.实际采购时,工程部（用料部门）人员要将完整的资料索要回公司存档，采购人员要对总价款负责。

（2) 采购人员原则按: ① ②

当日报三日内采购完毕.

以前的申请单未采购，后报送的申请单不采购.

4、安排运货、送货。

材料一经购买,采购人员立即将采购的材料品种、规格、数量、运输车辆车号及何时到达工地，通知工程部（用料部门）经理安排接货、验收、卸货.在通知的时限内未接到货物或品种、规格、数量有误，工程部（用料部门）经理必须立即通知采购人员，以便于及时处理。

5、材料入库。

材料会计（保管员）接到材料后立即办理入库手续，实物同账单数量相符后,材料会计（保管员）出具“材料入库单”。

6、及时结算.

经办人取得供货单位开具的、保管员开具的材料入库单、会计人员开具的内部结算单、市场询价表

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及签批手续齐全的付款申请表（须经采购员、材料核算员、项目部经理、会计、总经理、财务部经理签批），一并交财务部结算款项。项目部结算由财务部门办理。⑴供货单位直接至财务出纳会计办理；⑵由财务材料核算员进行现款支付。

7、账账核对。

（1) 采购人员同财务人员、材料会计同财务人员每月核对一次账目. （2) 材料会计同施工单位材料员每月核对一次账目。 8、工程实际用材料对比分析.

工程部要安排工程师每月对施工单位的工程实际使用材料数量同按工程进度和工程量计算确定的用量数进行比较分析，并书面报告总经理。

第二十三章 备用品库房管理制度

为加强备用品库房的管理，特制订本制度。

一、备用品管理

1、物资入库

（1) 物资入库 保管员应根据移交单位移交物品清单上注明的物资品种、规格、数量,对照实物认真查验，无误后,填制一式三联入库单，办理有关入库手续。备用品库房所开具的入库单必须有办公室主任、经办人、保管员签名.

（2) 物资入库后,库房保管员应按入库物资的品名、用途等分类存放。 2、物资出库

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保管员必须依据手续完备的单证办理发货 （1) 库存物资对外销售的

（2) 由财务开出销货清单，由提货人持手续完备的销货清单保管联转库房办理提货。 （3) 该销货清单必须加盖财务专章,并经制单人、提货人、保管员签字。 （4) 库存物资顶货的

（5) 由财务开具“提货清单\"，保管员依据手续完备的提货清单保管联办理发货 （6) 该提货清单必须加盖财务专章，并由经办人、保管员签字。 （7) 其他领用出库

（8) 由管理公司办公室开具出库单，保管员依据手续齐全的出库单办理发货。 （9) 该出库单必须有公司总经理、办公室主任、经办人、库房保管员签名.

（10) 经办人因急需领用来不及办理出库单的，需先电话请示相关管理人员，保管员得到相关人员的通知后,按有经办人签字的“物资借用单”办理出库。经办人必须在一周内将签批手续齐全的出库单据送返保管员处，保管员用以登记账簿，保存备查。

（11) 库存物资清理、报损等事宜的办理，统一由办公室负责。

（12) 保管员提出待清理报废、报损的物资明细单报办公室，由办公室主任组织核对确认并报总经理签批，保管员依据总经理及办公室主任签批的报废清单办理出库.

（13) 各部门需借用库房物资、借阅库存资料的，经办人可持手续完备的借条予以办理。该借条需经公司总经理、办公室主任、经办人签名.

3、库房检查

（1）管理公司对备用品库进行定期盘点,每季开展一次清查盘点,包括出入库单据的审批手续是否齐全、账簿记录是否准确、库存物资是否账实相符，安全完整。

(2)出库单未经库房主管领导签批，属保管员擅自做主出库的由保管员负责赔偿;经办人借领后，过期未办理签批手续的，由经办人负责赔偿。

二、保管员职责

1、负责保管备用品库房各类物资，并按备用品用途、品种、使用情况建立保管账，根据出、入库单及时登记备用品明细账

2、保证所管物品存放整齐、整洁、安全完整，搞好“防水”、“防火”、“防盗”、“防霉”工作。 3、为明确责任，仓库钥匙只能由保管员拥有并妥善保管。如遗失应立即报告领导及时处理. 4、严格按规定手续办理备用品的出、入库。

5、每月进行一次盘点，确保库存物资账实相符。如有盘盈、盘亏、毁损等情况需及时做出说明。 6、出、入库单存根联须保存完整,以备核查.

三、备用品库房货物出入程序

备用品库货物分两类，一类财务账簿记录的,由财务建账记录；二类其他部分，由办公室建账记录. 1、货物入库：

(1）货物入库都要由仓库保管员按实际收到的数量填制一式四联的入库单

签字：入库单须经办人、保管员、办公室主任签名 (2)入库单传递

一联送货方；二联转财务或办公室（凭此单结算、记账);三联保管联（保管凭此单记账）;四联存根（入库物资备查单）

2、货物出库

保管员必须根据手续齐全的单证发货 （1）财务账记录的货物 ①对外销售部分

A.由财务人员按规定价格（低于规定价格的须部经理签批)填制一式四联销货清单（存根、保管、财务、提货各一联)，办理结算并加盖财务专单。

签字：提货人、制单人、保管员 B.提货人持手续完备的保管联办理提货。

C.销货清单传递:存根（留存）、财务（财务记账）、提货联（提货方)、保管（凭此单记账） ②内部工程用材料部分

A。财务人员填制一式六联销货清单（存根、保管、财务、材料会计、客户、随货同行各一联） 签字:提货人、制单人、保管员

B。提货人持手续完备的保管联办理提货。 ③顶货部分 A.嘉隆

执行第“二、(一)、1”规定程序 B。房地产

房地产财务人员出具“提货清单”（格式附后）一式三份并加盖财务专章，提货清单签名手续必须齐全,一联存根（经办人签字），二联财务（由提货人、经办人签字），三联保管(经办人、提货人签字）。

单据传递:存根联 经办部门留存

财务联 由提货人用以办理提货、签字手续后转交房地产财务。 保管联 保管员发货签字手续齐全后记账。 结 算：房地产财务凭返回的财务联同宏阳办理结算手续。 ④行政使用部分:

财务人员填制“提货清单\"（格式附后）一式三份，提货清单签名手续必须齐全，一联存根（制单人、经办人签字），二联财务(由总经理、办公室主任、提货人、保管员签字)，三联保管（总经理、办公室主任、提货人签字)

单据传递:存根联 经办部门留存

财务联 由经办人将办理完签字手续及提货的单据转交财务部，财务部据以同房地产办理结算.

保管联 保管员发货签字手续齐全后记账。 （2）办公室账记录货物出库

①办公室填制一式三联出库单（存根、保管、领用各一联）

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签字：领用人、保管员、办公室主任、总经理 ②领用人持手续完备的保管联办理提货。

③出库单传递：一联提货（领用部门）；二联保管（凭此单记账）；三联存根（办公室记账）

第二十四章 仓储部管理制度

一、仓储部经理职责

1、任务

负责保管、维护和运送公司所有库存商品事宜，依业务需要，将商品及时分配予以各部门,并使整个公司的商品存量，达到合理或预期的水准。

2、主要责权

（1) 依据公司经营计划，配合公司总目标，制定本部门的目标及工作计划。

（2) 根据本部门工作计划，估计所需的款项收支，编制本单位的年度预算,并加以控制。 （3) 妥善存储、整理及保管所有库存商品，以确保出仓商品的优良质量。

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（4) 考虑商品的流通速度，配合销售预测，拟订各项商品的存量标准。

（5) 研析仓库空间、设备、人力与商品销售形态，拟订完善商品质量管理办公与作业程序。 （6) 设计、推行及改进仓储管理制度及其作业流程,并确保其有效实施。

（7) 运用有效领导方法，激励所属销售员的士气，提高工作效率，并督导其按照工作标准或要求,有效执行其工作，确保本单位目标的达成。

（8) 与人事部门配合,有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育,以提高其工作能力和素质。 （9) 将本单位工作，按所属人员的能力，予以合理分派，并促进各部门工作的联系与配合。 （10) 依员工考核,奖惩办法,审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项. 3、组织关系

（1) 直辖本单位总经理指挥与监督，并向其直接报告。

（2) 以诚恳、友善的态度与其他部门协调、联系,并就其所提有关单位工作的询问、质疑,予以解答。 （3) 与货运公司维持良好的关系。

（4) 为达成本单位的任务，与其他有关方面，建立并保持必要的联系。

二、仓储部人员职责

1、对成品的入库数、库存数、出库数无误负责. 2、对入库成品按品名、批号、规格分别存放负责。 3、对按规定挂好状态标志牌负责。 4、对成品堆码整齐,符合要求负责. 5、对做好不合格的成品负责。

6、对合格的成品做到先入库的先出负责。 7、对仓库的安全防火负责。 8、对仓库的清洁卫生负责。

三、仓库管理办法

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速,服务周到，降低费用，加速资金周转.

库存规划与配置

1、仓储部应依出入库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，对库位空闲有效利用。 2、库存配置原则应依据下列规定:

a) 配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设备、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划

运输通道。

b) 依商品类别分区存放,同类产品中自存商品与外单位商品应分区存放，以利管理。 c) 收发频繁的商品应配置于进出便捷的车位.

d) 将各项商品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。 3、商品堆放

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仓储部应会同工程部质量人员，依商品包装形态及质量要求设定商品堆放方式及堆积层数，以避免商品受挤压而影响质量。

四、库位标示

库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明确标示： 层次类别，依A、B、C

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第二十五章 评审委员会管理制度

一、投资控制及材料采购评审委员会

主任:王海宾

委员：王华安 赵树成 牟忠海 曲一戈 孙云娜 王伟萍 材料会计 徐洪英及相关专业工程师 工作职责：

对公司甲供材料的价格进行定价，对采购量进行评审；对工程决算进行评审；对工程完工后甲供材料的决算量、实供量及价格进行评审，确定定案决算中甲供材料的扣款额。

工作程序：

1、工程开工前由工程部将材料计划品种报投控部、投控部编制材料用量计划转采购部，采购部对资料进行整理并做市场调查后，组织召集委员对甲供材料计划评审并提出采购办法及招标方案,经评审委员会通过后实施招标。

2、施工过程中，工程部、投控部按项目用料计划，于月初把各工程月份甲供材料计划转采购部,采购部对照项目计划办理采购事宜。

3、安装甲供材料计划 安装前工程部及投控部按合同条款与施工单位确定材料计算方法及供应方式,并提出项目总的材料供应计划，转评审委员会评审。安装过程中相关部门的相关工程师需对施工现场的实用量按双方确认的办法及清点方式进行实点签证，根据实点量计算总需要量，调整材料供应计划转采购部，采购部按要求建帐并分批采购。

4、工程验收合格后，施工单位报工程决算转工程部,工程部及投控部按“决算审查程序\"进行审核，并组织召集评审委员会进行审议后，办理对外报审手续

5、定案审计报告完成后,投控部依据定案审计报告、财务部依据材料会计账面记录分别填写甲供材料分析表中决算量、实供量及其单价后，由投资控制部依据合同等相关文件约定,对超（欠）供数量及单价提出初步意见，并做具体分析后，形成材料转各评审委员会成员审阅；财务部组织召集委员对超（欠）供的甲供材料表进行研讨，形成统一书面意见。

公司承建工程评审委员会应参入的管理： 1、 材料采购的价格管理

相关部门应将工程甲供材料的规格、数量提交给评审委员会评审.多方寻价采取招投标形式、低价中标的原则进行评审,后转业务部，按要求分批采购.

2、工程内部的成本管理

施工过程中，工程项目应实行成本管理，评审委员会应参入项目部的工程成本核算，并主持月末的工程材料清点。

评审委员会应协调各部门做好帐定期帐目核对工作。

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二、工程招投标评审委员会

主 任：王海宾

委 员:王华安、赵树成、牟忠海及相关专业工程师 工作程序:（评审委员会由副主任组织工作招集会议)

1、 相关部门将工程量、工程范围、工程要求、交工时间等技术指标报公司投资控制部,投资控制部进行测算。

2、 相关部门根据工程情况在报投资控制部的同时，将工程交给具有专业资格的施工和加工企业并要求按我方要求条件封闭报价若干次.

3、 根据报价企业情况，评审委员会要组织相关人员对施工和加工企业进行考查并形成书面考查报告。 4、 委员会讨论确定形成决议材料报公司批准，重大合同报投资管理公司。

5、 评审委员会成员必须严格保密讨论内容。出现问题由责任人承担一切经济损失,情节严重交司法机关处理。

三、合同评审委员会

主 任：王海宾 副主任:刘新明

委 员:王华安、曲一戈、徐培新、刘文霞、牟忠海及赵树成 工作程序：（评审委员会由副主任组织工作招集会议）

1、 相关业务部门在起草合同材料前要与评审委员会副主任对所发生的业务内容进行认真商讨并形成完整的合同材料。必要时，评审委员会副主任以业务员身份参加谈判。

2、 由评审委员会副主任根据所形成的合同材料协调其他法律部门和专业律师讨论研究本合同的详细内容并形成完整的合同。

3、 将与合作方基本形成的合同材料由评审委员会副主任招集委员对合同条款进行讨论修改并形成书面意见.意见内容要把可能发生的各方面因素及处理方法要注明。

4、 对标准文本合同评审委员会要认真组织学习并进行调整和在空白条款调整,但必须做到由我方填写。

四、财务管理委员会

主 任：徐洪英 副主任：高英全

委 员:管理公司及各专业公司会计、出纳人员 委员会职责：

1、贯彻执行国家财经、法令制度；

2、调整、完善公司财务规章制度及财务管理系统的业务流程,报董事会批准后执行; 3、负责专业公司所设立财务机构的登记、备案,财务人员的考核，银行开户情况的登记等；

4、对各专业公司财务机构的会计业务进行检查指导,包括会计制度执行情况及财务管理情况的检查等； 5、负责组织管理公司财务所属会计人员业务培训，包括组织参加上级有关部门统一要求的业务培训和

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不定期组织公司内部会计人员进行业务学习与交流；

6、要求组织召开各种专项或定期财务分析会；

7、讨论非经常会计事项，提出方案，报董事会批准后执行。

五、工程技术质量管理委员会

1、人员组成： 主任：王华安

副主任:牟忠海、赵树成、 成员：陈建和、朱日滨 2、工作职责:

（1) 对设计单位提出的设计总图，竖向设计，细部方案进行研究讨论,做出可行性方案。 （2) 对设计单位出的基础形式、结构形式，根据造价、施工难度进行研究。 （3) 对设计单位提出的设计变更，在分歧较大时，由委员会研究，拿出统一意见. （4) 对施工单位提出的施工组织设计、施工方案进行研讨，统一思想。 （5) 对施工中发现的一些质量问题进行研讨，拿出处理意见. （三)工作职能：

在公司总经理的领导下，针对开发施工中的一些技术难题、开发总的方案、施工中一些质量通病，由委员会进行研讨，组织专业人员参观学习，对开发施工中的先进技术应用、推广。

六、评审委员会委员岗位责任制

1、 作为公司评审委员会的委员在评审项目时应该做到恪尽职守、一丝不苟.

2、 评审委员在评审项目时应该在认真调查、了解实情之后，方可发表评审意见，得出评审结论。 3、 评审委员在对项目进行评审时，应该对所评审的内容进行认真商讨，以形成完整的书面材料和评审意见。

4、 评审委员在评审相关项目时应以遵守国家法律法规为前提，以企业发展为重心.

5、 评审委员对所评审的项目必须做到严格保密。由于泄密给公司所造成的损失，由责任人承担一切经济法律责任。

6、 评审委员在评审项目时应及时做出评审结果。

7、 由于评审委员玩忽职守，责任心不强给公司造成的负面影响，要追究其经济责任，情节严重者交由司法机关处理。

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第二十六章 其他管理制度

一、公司招待费管理制度

1、为了规范公司招待费用的管理,严格控制招待费用的开支，防止招待费用的超支及浪费现象,特制定此规定.

2、试用范围：公司各部门对外的招待用餐。

3、招待范围：来访客人、与公司有业务往来的重要客户及需要公司招待的其他相关人员。 4、招待标准程序:

（2) 视客人情况，宴请部门的负责人决定接待用餐的标准. （3) 由经办人填写招待费用支出申请报部门经理和总经理签批。 （4) 经办人持签批后的申请单到总经办领取指定酒店的消费卡安排宴请。 （5) 与业务无关的客户及招待人员，一律不准参与。 （6) 严格控制用餐标准及烟酒消费，超出部分由经办人自付。

（7) 在宴请过程中，因饮酒过量造成的一切后果由经办人及部门负责人承担. （8) 没有招待费用支出的申请单和消费清单，财务部门一律不予核销. 5、招待标准 （1)招待标准费用:

标准餐:三十元/每人（包含烟酒）； 高级餐：六十元/每人（包含烟酒)；

重大活动、和外宾的接待、特殊招待宴请标准可由接待部门的经理视情况而定，请总经理批准.

(2）招待宴请时间规定：

正常工作时间不许宴请；如确实需要占用工作时间，必须经总经理批准。

6、餐费结算

接待部门对宴请费用要及时结算.使用酒店消费卡结算部分，应由总经理办公室负责。宴请部门要将消费卡结算单和内容完整的消费清单一同交回,以备核查。

7、本规定自公布之日起生效.招待部门应严格遵守此规定.未经审批擅自安排或不按规定用餐的，其费用及责任自负。

二、公司财务核算办法

为了正确反映企业财务收支情况，确保企业严格执行国家财经法规,准确核算成本费用，制定本办法. 1、 账簿设置:采用复式记账法（借贷记账法)设置总分类账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类账。明细分类账包括库存商品、原材料、费用、成本、销售、往来、应交税金等明细分类账。

2、 记账方法：记账凭证采用现金收款凭证、现金付款凭证、银行存款收款凭证、银行存款付款凭证、转账凭证.采用记账凭证汇总表方式，平行登记明细分类账、日记账、总分类账。

3、 成本核算：按照国家规定标准控制、列支成本费用.库存商品、原材料等库存物资的销售或生产领用，按平均成本法结转成本;固定资产折旧采用直线折旧法计提折旧额;低值易耗品摊销采用一次性摊销法.

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4、 财产清查：正确核算、记录各种财物购、销、存情况,做到账账、账证、账实相符。每半年盘点一次库存物资,库存现金日清月结。

5、 报表填报：按照财税部门要求，正确、及时填报、报送会计报表，包括资产负债表、损益表.

三、公司廉正建设规定

为了把我公司建设成为廉正、透明、健康、充满朝气的现代化企业,实现公司今后的跨越式发展,在公司廉正建设方面，特作如下规定：

1、公司是员工的第二个家，为了维护公司这个大家庭的良好形象，公司每一名员工都有义务廉洁自律、克己奉公。

2、公司员工的一切行为必须以公司利益为核心，代表公司参与的一切经济往来必须处处坚持以不损害公司利益为原则。对于一切违反工作程序、超出工作职权、损害公司利益、影响公司形象的行为公司决不纵容,坚决处理。

3、公司领导干部要自觉抵制来自外部的各种诱惑，尤其是物质利诱，要时时刻刻以公司利益为核心，一切有损公司利益的事情坚决不做.

4、公司员工要自觉增强法律意识，尤其是部门领导更应该学法、懂法,而且要善于用法，真正做到利用法律维护公司正当权益,让每一名员工都成为公司廉正建设的受益者。

5、公司所有员工原则上不得以个人名义收受与我公司有经济往来关系单位及个人的物品和钱款。对推卸不掉的物品和钱款，在不损害公司利益的前提下，钱款及代金卡须交到财务部定价备案,开付收据，各种物品及礼品须交到办公室进行登记备案，统一保管。

7、由于工作业务需要，公司员工在接受与我公司有经济往来关系单位及个人的回扣以及参加与我公司有经济往来关系单位及个人的招待宴请时，原则上必须首先向各部门经理报告情况，在得到允许后方可接受和参加，公司员工如果擅自处理对公司利益造成侵犯、对公司形象造成损害,将按公司有关规定进行处罚。

8、为了鼓励员工热爱企业，增强对企业的忠诚度，公司对各部门经理及员工上交的各种钱款和物品在年终进行汇总,对于上交公司钱款和物品的个人，公司将给予个人与其上交钱款和物品相当的物质奖励和精神奖励，以表彰这种处处以公司利益为核心的做法。

9、廉正建设是一个远瞩企业发展过程中必不可少的一环，是全面提高员工素质建设过程中的一项重要内容，需要长期地坚持不懈地搞下去,需要领导以身作则，需要员工积极参与进来。廉洁换来的是一身轻松、潇洒自如，换来的是公司对你的信任和重用，一举多得，何乐而不为！

四、公司门卫人员管理规定

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

坚守岗位，尽职尽责； 廉洁奉公，遵章守法； 提高警惕，严加盘查； 坚持原则，明辨是非; 不准迟到，不准早退； 不准睡觉，不准打牌； 公司车辆,迅速放行；

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8. 9.

不准擅自离岗，不准酗酒误事； 严禁监守自盗，严禁损公肥私；

10、维护公司利益，做好门卫工作.

以上十点规定门卫人员必须认真执行,如公司管理人员在检查中发现门卫人员有违反以上规定的行为，情节较轻者一次罚款五元，情节严重者将予以辞退。

五、差旅费开支管理规定

第一条 员工出差乘坐的交通工具及交通费 1、交通工具及交通费报销 交通工具 汽 车 火 车 轮 船 说明:

（1) 乘火车从晚8：00-次日晨7：00，在车上6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可以购卧铺

票。

（2) 乘火车从晚8：00—次日晨7:00，在车上6小时以内或连续乘车时间不超过12小时的,不准购硬

卧票。

（3) 夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。

（4) 员工出差出发时从驻地到车站、机场、码头和出差返回（从车站、机场、码头到驻地）只能乘坐市

内公交车.特殊情况须请示总经理批准,报销差旅费时须有总经理签批的书面申请。

2、员工出差不准乘坐飞机，特殊情况由董事会批准，否则，按第一条第（一）款中较低标准报销，超出部分由出差人自理。

第二条 乘车补助费

1、符合乘坐火车卧铺条件的，没有乘坐卧铺，按本人实际乘坐的火车票价的下列比例发给个人补助费： 乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%计发； 乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；

乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30％计发。

2、夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位在6小时以上的，加发一天的伙食补助费。

3、乘坐火车因公必须中途下车中转或办事的,若购买直达目的地的联票，其中任何一段坐了卧铺，不论乘坐卧铺的时间长短,均不发给乘车补助费。

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标 准 除出租车 硬卧及以下 三等舱位及以下 交通费报销 标准以内按实报销 标准以内按实报销 标准以内按实报销 超出标准部分 自 理 自 理 自 理 第三条 员工出差的住宿费（包括出差地市内交通费） 出 差 地 直辖市、省会城市 地级市 县级市及以下 标 准 120元/日 100元/日 60元/日 住宿费报销(须住宿费单据） 按标准报销 按标准报销 按标准报销 超出标准部分 自 理 自 理 自 理 因特殊情况超标准的，须由董事会批准。

第四条 出差人员的伙食补助费

1、出差伙食补助费，不分途中和住宿,每人每天补助标准为: （1) 到直辖市、省会城市出差25元。 （2) 到地市级城市出差20元。

（3) 到县级市（不含5区：芝罘区、莱山区、开发区、牟平区、福山区)出差10元。 （4) 周边县级市就餐一顿的按半天发给；在外就餐两顿的，按一天发给.

2、员工在外参加会议，已享受会议伙食补助费的，不再支报会议期间的伙食补助费。

第五条 员工出差期间,个人所发生的餐费票据一律不予报销。因招待客户等特殊情况发生该项费用的，须请示董事会批准（书面请示手续补办)。

第六条 员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，超支部分自理。绕道和在家期间，不发出差伙食补助、住宿费，不计算工作时间。

第七条 员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而支出的一切费用,均由个人自理，其参观旅游时间不计算工作时间.

第 员工出差返回后5日内办理报销手续。凡是超过制度规定标准的，都需附有总经理签批的书面申请,方可办理报销手续。逾期不办，按报销额每日万分之三收取罚款。

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