办法编号 制度名称 付款制度 受控状态 执行部门 财务部 监督部门 生效日期 1、认真办理货币资金的收支结算业务。 2、在收到会计人员要严格审核有关原始凭证，审核无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对。 3、转账结算业务，根据审核无误的原始凭证受理各种票据，填写进账单办理银行入账手续。认真做好银行存款和现金日记账的记账工作，做到账款相符，账面整洁、真实、日清月清。 4、每月15号之前将提成表制作完毕上交至领导处审核，在收到签批好的工资表后作好工资发放工作；促销员工资在每月15日收到签批好的工资表后按时发放。 5、每月人员变动情况按时做好社保金及住房公积金增减变动，并按时交纳社保金及住房公积金。 6、坚持原则，严把报销关，为公司理好财，杜绝非正常开支。 7、认真做好本职工作内有关资料的收集整理，及时准确提供有关数据。 8、妥善保管支票、现金、收付款凭证，保证现金、支票及有价票证完好无损。 9、做好记账、对账、报账工作，做好数字准确。 10、管理好小库的出入库，审核小库出库单签字，如签字齐全并发货，做好小库台帐，并配合大库的盘点及对帐工作。 11、配合会计做好其他财务工作，积极协调有关方面的关系。 12、要保守保险柜密码和钥匙，不得任意转交他人。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期
