第一章 总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、住宿费、招待费等。
第三条：本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证
（1）、有效至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+专用章，如少其中一个章，无效。
（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
2、的真假辨别：章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对的信息，建议大家到正规的地方消费索取，避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以其他普通报销。 第五条：办公用费用管理
1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。
2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。 4、各部门所需办公用品，由行政统一采购；
5、 各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用；
6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 第六条：业务招待费管理
1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。 2、招待费日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
第七条：交通费
1、乘坐公交车，出租车的，须索取。
2、业务员自驾车因公外出办事，只报销油费、过路过桥费和停车费；
员工驾驶自驾车公务时，应遵守交通法规，确保车辆行驶安全，发生有责交通事故时由本人负责。在停放车辆时，应确保安全，车辆或车内财物失窃由本人负责。
第十三条：通讯费
1、报销人员在进行话费报销时，必须提供正规的、实名通信缴费，充值卡一律视为无效；
2、各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。
第：配送费用
1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等；外叫人力车、机动车费用；雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。
2、由于配送费用受销售情况影响较大，公司对配送费用依据销售变化情况实行定率管理，计划物流负责管理所属配送费用，应提高效率，有效降低配送费用。
3、长期外叫车辆应签订合同，预收一定数量的押金，并交公司财务部备案。 4、自营货车、电瓶车以及外叫车辆的运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。
5、托运费报销，附上物流处托运登记表托运回单，填写费用报销单； 第九条：培训费
1.培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核总经理审批后送一份至财务部门。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
申请时间： 编号： 申请人 车辆号牌 油耗（100km/升）
申请人职务 车辆型号 班往返里程（月/km）
