伊利股份财务报表分析报告

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目录

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伊利股份财务报表分析 ..................................................... 1 一. 企业基本概况 ...................................................... 4 1. 公司信息 .......................................................... 4 2. 基本情况简介 ...................................................... 4 3. 信息披露及备置地点 ................................................ 5 4. 公司股票简况 ...................................................... 5 5. 公司报告期内注册变更情况 .......................................... 6 二. 企业资金结构分析 .................................................. 7 1. 流动负债率 ........................................................ 7 2. 长期负债率 ........................................................ 7 3. 资产自有率 ........................................................ 8 4. 流动资产比率 ...................................................... 8 5. 固定资产比率 ...................................................... 8 三. 企业偿债能力分析 .................................................. 9 1. 营运资金 .......................................................... 9 2. 流动比率 .......................................................... 9 3. 速动比率 .......................................................... 9 4. 资产负债率 ....................................................... 10 5. 产权比率 ......................................................... 10 四. 企业资产营运能力分析 ............................................. 11 1. 流动资产周转率 ................................................... 11 2. 应收账款周转率 ................................................... 11 3. 应收账款周转天数 ................................................. 11 应收账款周转天数=计算期天数/应收账款周转率 .......................... 11 4. 存货周转天数 ..................................................... 11

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5. 固定资产周转率 ................................................... 12 五. 企业盈利能力分析 ................................................. 13 1. 总资产报酬率 ..................................................... 13 2. 资产利润率 ....................................................... 13 3. 销售利润率 ....................................................... 14 4. 成本费用利润率 ................................................... 14 六. 企业发展能力分析 ................................................. 15 1. 销售增长率 ....................................................... 15 2. 利润增长率 ....................................................... 15 3. 总资产增长率 ..................................................... 15 4. 固定资产增长率 ................................................... 16

附表：2012-2014年伊利股份资产负债表 2012-2014年伊利股份利润表

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一. 企业基本概况

1. 公司信息

公司法定中文名称

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

公司法定英文名称

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

中文名称缩写

伊利股份

英文名称缩写

YILI

公司法定代表人

潘刚

2. 基本情况简介

公司注册地址

呼和浩特市金山开发区金山大道1号

公司办公地址

呼和浩特市金山开发区金山大道8号

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邮政编码

010110

互联网网址

http：//www.yili.com

电子信箱

*************

3. 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国指定网站的网址

http：//www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点

呼和浩特市金山开发区金山大道8号内蒙古伊利实

业集团股份有限公司董事会办公室

4. 公司股票简况

股票上市交易所

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上海证券交易所

股票简称

伊利股份 股票代码 600887

5.

公司报告期内注册变更情况

公司首次注册日期

2014 年 7 月 21 日

注册登记地点

内蒙古自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号

150000000001703

税务登记号码

150117114153937

组织机构代码

11412426-3

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二. 企业资金结构分析

1. 流动负债率

年份

流动负债 负债总额 流动负债率

2012年

12,865,791,025.92 13,624,027,763.

0.944 2013年

12,125,762,413.90 12,938,283,107.07

0.937

2014年

15,516,995,0.33

16,5,605,613.16

0.937

流动负债率

0.940

流动负债率0.935

0.930

2012年 2013年 2014年

可以看出公司对于短期资金的依赖性很强，企业的资金成本处于较低的状态。从流动负债率的发展趋势来看，总体趋于平稳，偿债风险存在，但对于企业来说并不严重。

0.9452. 长期负债率

年份

长期负债 资产总额 长期负债率

年份 年份 年份 年份 年份 年份 812,520,693.17 1,047,609,722.83 1,916,196,982.60 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03

0.041004505 0.0318141 0.048518319

0.06 0.04 长期负债率 0.02 0 年份 年份 年份由上图看出，企业拥有良好的偿还长期借款的能力，或者说，企业的长期借款数额较少，对于长期债券人来说，他们拥有的风险较低 长期负债率 word完美格式

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3. 资产自有率

年份

所有者权益总额 资产总额 资产自有率

2012年 2013年

7,524,983,654.30 16,312,781,946.38 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54

0.379754306 0.49617026 2014年

18,821,554,492.46 39,494,298,817.03

0.476563835

0.6 0.4 资产自有率0.2 0 2013年 2012年2014年 从图中可以看出，除2012年外，2013，2014两个年度资产自有率均为50%左右，企业的自有资产与负债基本持平，资本结构较为合理。

资产自有率4. 流动资产比率

年份

流动资产总额 资产总额 流动资产比率

2012年

6,207,295,656.84 19,815,400,462.16

0.31325613 2013年

16,467,180,048.56 32,877,387,559.54

0.5008

2014年

21,001,066,300.53 39,494,298,817.03

0.531749314

流动资产比率 2013年 0.60.40.20

从图中可以看出，除2012年外，企业的流动资产均为50%左右，拥有较高的变现能力，偿债能力较高。

2012年 2014年 流动资产比率 5. 固定资产比率

年份

固定资产总额

2012年

8,900,337,749.

2013年

10,403,990,333.74

2014年

13,121,335,667.91

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资产总额 固定资产比率

19,815,400,462.16 0.4491628 32,877,387,559.54

0.3148207

39,494,298,817.03

0.332233666

固定资产比率 0.4 固定资产比率0.2 0 2012年 2014年 2013年

从图中看出，公司的固定资产比率总体趋于平稳，公司拥有稳定的发展前景。

0.6三. 企业偿债能力分析

1. 营运资金

年份 2012年 2013年 2014年 流动资产 6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 流动负债 12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,0.33 营运资金 -6,658,495,369.08 4,341,417,634.66 5,484,070,410.20 除2012年外，2013,2014两个年度流动资产和流动负债基本持平，偿还短期负债能力较强。

2. 流动比率

年份 2012年 2013年 2014年 流动资产 6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 流动负债 12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,0.33 流动比率 0.48 1.36 1.35

除2012年外，2013，2014两个年度的流动比率均为1.35左右，符合新的企业流动比率标准，不存在或较少存在资金闲置的情况。

3. 速动比率

年份 2012年 2013年 2014年 流动资产 6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 存货 2,994,0,420.76 3,682,902,752.63 5,008,246,399.60 流动负债 12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,0.33 速动比率 0.25 1.05 1.03

除2012年，2013,2014两个年度的速动比率均接近标准值1，企业的短期偿债能力优秀。

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4. 资产负债率

年份

负债总额 资产总额 资产负债率

2012年 2013年 2014年

13,624,027,763. 12,938,283,107.07 16,5,605,613.16 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03

0.687547435 0.393531362 0.419417

0.8 0.6 0.4 资产负债率 0.2 0 2012年 年 2013年 2014

企业在2012年存在资不抵债的现象，但是在2013,2014年度得到了解决，并且企业的资产负债率处于0.4左右，属于良性经营。

资产负债率5. 产权比率

年份 2012年 2013年 负债总额 13,624,027,763. 12,938,283,107.07 所有者权益总额 7,524,983,654.30 16,312,781,946.38 产权比率 1.810505961 0.793137746

2014年

16,5,605,613.16 18,821,554,492.46

0.88008701

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四. 企业资产营运能力分析

1. 流动资产周转率

年份

流动资产期末 流动资产期初 主营业务收入 流动资产周转率

2012年

6,207,295,656.84 8,727,442,944.33 41,990,692,102.35 5.623224246 2013年

16,467,180,048.56 6,583,496,075.47 47,778,865,826.24

4.145550054 2014年

21,001,066,300.53 16,467,180,048.56 54,436,426,792.08

2.905736569

6 4 流动资产周转率2 0 年 2014年 2012年2013 企业的流动资产周转率呈现出下降的趋势，表现为流动资产的利用率下降，企业应当做出调整，提高流动资产的利用率。

流动资产周转率2. 应收账款周转率

应收账款周转率=赊销收入-现销收入/应收账款平均额 周转率越大表明资产流动性越大，短缺偿债能力越强

3. 应收账款周转天数

应收账款周转天数=计算期天数/应收账款周转率

4. 存货周转天数

年份

存货期初 存货期末 主营业务成本 存货周转天数

2012年

3,309,585,543.63 2,994,0,420.76 29,504,949,211.77

9.360371718

2013年

2,994,0,420.76 3,682,902,752.63 34,082,758,122.46

10.20817305

2014年

3,682,902,752.63 5,008,246,399.60 36,399,991,138.52

8.376335626

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15

1050 年2012 存货周转天数 2013年 2014年 存货周转天数

5. 固定资产周转率

年份

固定资产期初 固定资产期末 主营业务收入 固定资产周转率

2012年

7,226,827,944.50 8,900,337,749. 41,990,692,102.35

5.207448463 2013年 2014年

8,900,337,749. 10,403,990,333.74 10,403,990,333.74 13,121,335,667.91 47,778,865,826.24 54,436,426,792.08

4.950067738 4.62798

5.5 5 固定资产周转率4.5 4 年 2012年 20132014年

企业固定资产周转率呈现下降趋势，管理人员应当采取措施提高固定资产利用率。

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五. 企业盈利能力分析

1. 总资产报酬率

年份

税前利润 资产期初 资产期末 总资产报酬率

2012年

1,615,658,493.37 19,929,500,601.48 19,815,400,462.16

0.081301422 2013年

2,659,011,340.66 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54

0.100925058

2014年

4,3,686,692.85 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03

0.121309504

0.15 0.1 0.05 0 2013年 2014年2012年

企业的总资产报酬率逐年上升，产品的盈利能力上升。

总资产报酬率 总资产报酬率

2. 资产利润率

年份

利润总额 资产期初 资产期末 资产利润率

2012年

1,736,021,721.36 19,929,500,601.48 19,815,400,462.16

0.087358211

2013年

3,201,196,795.15 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 0.121504172 2014年

4,166,538,132.55 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 0.115142768

资产利润率

资产利润率 2013 年

2014年

0.150.10.050

2012年

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3. 销售利润率

年份

利润总额 主营业务收入 销售利润率 0.10

2012年

1,736,021,721.36 41,990,692,102.35

0.04

2013年

3,201,196,795.15 47,778,865,826.24

0.07

2014年

4,166,538,132.55 54,436,426,792.08

0.08

0.080.060.040.020.00 销售利润率 2013年

2012年 2014 年 销售利润率

4. 成本费用利润率

年份

利润总额 成本费用总额 成本费用利用率

2012年

1,736,021,721.36 40,401,557,6.78

0.04 2013年

3,201,196,795.15 45,251,239,943.22

0.07

2014年

4,166,538,132.55 50,154,479,849.92

0.08

成本费用利用率 2013年

0.100.050.00

2012年

2014年 成本费用利用率

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六. 企业发展能力分析

1. 销售增长率

本期销售收入/基期-1

2. 利润增长率

年份

利润总额 上期利润 利润增长率 1.00

2012年

1,736,021,721.36 1,832,437,348.71

-0.05 2012年

2013年

3,201,196,795.15 1,736,021,721.36

0.84

2014年

4,166,538,132.55 3,201,196,795.15

0.30

利润增长率 2013年

0.500.00-0.50

2014 年 利润增长率

3. 总资产增长率

年份

资产期初 资产期末 总资产增长率

2012年

19,929,500,601.48 19,815,400,462.16 -0.005725188

2013年

19,815,400,462.16 32,877,387,559.54

0.659183604

2014年

32,877,387,559.54 39,494,298,817.03

0.201260251

总资产增长率

0.80.60.40.20-0.2

2012年

2013年 2014年 总资产增长率

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4. 固定资产增长率

年份

固定资产期初 固定资产期末 固定资产增长率

2012年

7,226,827,944.50 8,900,337,749.

0.23 2013年

8,900,337,749. 10,403,990,333.74

0.17

2014年

10,403,990,333.74 13,121,335,667.91

0.26

固定资产增长率 2013年

0.400.200.00

2012年 2014年 固定资产增长率

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附表：

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

项目

附注

期末余额

单位：元 币种：人民币 年初余额

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款

买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

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2,004,196,545.71

130,950,000.00 2,297,587.44 7,829,5.36 4,802,837.75 135,578,675.82 2,994,0,420.76

6,207,295,656.84 16,719,808.00 568,453,184.23 8,900,337,749. 1,511,183,266.28 6,981,178.15

1,339,660,397.84 831,604,284.80

65,273,487.32 367,1,449.06 13,608,104,805.32 19,815,400,462.16

3,921,128,772.

105,810,000.00 281,270,491.14 834,925,418.09

10,280,139.94 2,442,578. 3,309,585,543.63

8,727,442,944.33

14,316,800.00

566,779,673.46 7,026,827,944.50 1,590,594,865.86 44,686,5.29

871,363,6.55 676,074,690.79

43,268,710.98 368,144,679.72 11,202,057,657.15 19,929,500,601.48

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流动负债： 短期借款

向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计

负债和所有者权益总计

法定代表人：潘 刚 word完美格式 2,577,793,522.53 2,985,290,639.32

141,820,900.00 4,361,200,925.53 4,378,729,526.54 2,598,817,263.00

3,052,494,569.83

1,209,096,332.79 1,214,563,278.95 -369,661,190.85 -23,807,591.98 2,230,580.03 26,818,270.53 12,159,548.22 9,440,770.42 1,083,709,133.44 1,072,751,8.27

2,550,000.00 7,6,014.04 11,477,6,114.69

12,865,791,025.92

4,629,000.00

7,179,000.00

63,545,426.50 58,005,124.77 2,368,171.20 2,007,720.00 741,978,095.47 691,044,3.20 812,520,693.17 758,236,737.97 12,290,416,807.86

13,624,027,763.

1,598,5,500.00 1,598,5,500.00 1,844,500,201.65 1,851,176,038.67

683,385,458.93 532,015,115.13 3,208,979,718.59 2,042,805,093.62 -610,1.95 -788,731.15 7,334,900,237.22 6,023,853,016.27 190,083,417.08 281,619,821.32 7,524,983,654.30 6,305,472,837.59 19,815,400,462.16

19,929,500,601.48

主管会计工作负责人：王瑞生 会计机构负责人：张占强

专业资料

合并利润表

2012 年 1—12 月

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

附注

单位：元 币种：人民币 本期金额上期金额

41,990,692,102.35 37,451,372,248.72 41,990,692,102.35 37,451,372,248.72

40,401,557,6.78 29,504,949,211.77 35,959,190,702.92 26,485,666,175.08

249,479,736.87 7,777,712,827.63 2,809,685,729.14 49,156,330.88 10,573,828.49 232,922,278.65 7,290,955,387.27 1,970,693,655.02 -49,159,439.17 28,112,6.07

26,524,055.80 5,878,729.70

253,824,700.61 -1,571,932.16

1,615,658,493.37 501,888,015.73 30,784,747.40 7,957,610.60 2,086,761,761.70 350,740,040.34 1,736,021,721.36 1,717,206,343.77 18,815,377.59 1,746,006,246.41 421,321,005.72 30,911,032.14 23,478,465.20 2,136,416,219.99 303,978,871.28 1,832,437,348.71 1,809,219,539.77 23,217,808.94

1.07 1.00 2,220,6.00 1,738,242,367.36 1,719,426,9.77 18,815,377.59

法定代表人：潘

刚

主管会计工作负责人：王瑞生

1.13 1.06 -3,6,538.50 1,828,772,810.21 1,805,555,001.27 23,217,808.94

会计机构负责人：张占强

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专业资料

合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

项目

附注

期末余额 单位：元 币种：人民币 年初余额

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款

买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

word完美格式

8,173,346,441.54

181,939,000.00 340,087,732.36 329,620,482.99 418,491.70 123,728,486.12 3,682,902,752.63 3,635,136,661.22 16,467,180,048.56

347,855,799.72 558,412,708.80 10,403,990,333.74 1,483,941,376.16 9,254,624.85

1,277,685,352.65 912,6,268. 10,678,610.25 88,584,979.27 825,479,424.45 491,678,032.20 16,410,207,510.98 32,877,387,559.54

2,004,196,545.71

130,950,000.00 2,297,587.44 376,163,708.78

4,802,837.75 135,578,675.82 2,994,0,420.76 7,866,299.21 6,583,496,075.47

16,719,808.00

568,453,184.23 8,900,337,749. 1,511,183,266.28 6,981,178.15

1,339,660,397.84 831,604,284.80

65,273,487.32 367,1,449.06 271,665,880.58 13,879,770,685.90 20,463,266,761.37

专业资料

流动负债： 短期借款

向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计

负债和所有者权益总计

法定代表人：潘 刚 word完美格式 4,086,000,000.00 2,577,793,522.53

1,750,000.00 5,192,005,724.97 3,347,153,719.73

4,361,200,925.53 2,598,817,263.00

1,320,470,828.26 1,209,096,332.79 381,203,800.11 278,205,108.36 3,029,413.33 2,230,580.03 15,281,350.54 12,159,548.22 946,950,391.27 1,083,709,133.44

2,550,000.00

60,150,662.12 15,516,995,0.33

12,125,762,413.90

2,000.00

4,629,000.00

101,724,400.63 63,545,426.50 4,090,459.20 2,368,171.20 941,505,863.00 741,978,095.47 1,047,609,722.83 812,520,693.17 16,5,605,613.16

12,938,283,107.07

2,042,914,022.00 1,598,5,500.00 7,538,692,924.80 1,844,500,201.65

914,480,670.67 683,385,458.93 5,1,283,829.32 3,208,979,718.59 -12,272,185.88 -610,1.95 16,125,099,260.91 7,334,900,237.22 187,682,685.47 190,083,417.08 16,312,781,946.38 7,524,983,654.30 32,877,387,559.54

20,463,266,761.37

主管会计工作负责人：王瑞生 会计机构负责人：张占强

专业资料

项目

合并利润表

2013 年 1—12 月

附注

单位：元 币种：人民币 本期金额上期金额

47,778,865,826.24 41,990,692,102.35 47,778,865,826.24 41,990,692,102.35

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

45,251,239,943.22 34,082,758,122.46 40,401,557,6.78 29,504,949,211.77

233,907,600.71 8,546,072,726.90 2,391,831,003.48 -33,093,470.24 29,763,959.91 249,479,736.87 7,777,712,827.63 2,809,685,729.14 49,156,330.88 10,573,828.49

131,385,457. 4,429,323.49

26,524,055.80 5,878,729.70

2,659,011,340.66 439,842,693.13 38,476,634.76 22,658,866.86 3,060,377,399.03 -140,819,396.12 3,201,196,795.15 3,187,239,562.47 13,957,232.68 1,615,658,493.37 501,888,015.73 30,784,747.40 7,957,610.60 2,086,761,761.70 350,740,040.34 1,736,021,721.36 1,717,206,343.77 18,815,377.59

1.65 1.65 7,195,961.84 3,208,392,756.99 3,194,435,524.31 13,957,232.68

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

1.07 1.00 2,220,6.00 1,738,242,367.36 1,719,426,9.77 18,815,377.59

会计机构负责人：张占强

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专业资料

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

word完美格式

专业资料

项目

附注

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款

买入返售金融资产 存货

划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款

向银行借款

吸收存款及同业存放 拆入资金

word完美格式

期末余额 14,272,616,386.47

139,400,000.00 513,023,498.21 3,960,876.90 69,266,144.61 66,233,526.28 5,008,246,399.60

542,319,468.46 21,001,066,300.53 822,022,809.62 25,726,556.22 13,121,335,667.91 939,357,029.80 18,825,024.39 3,601,099.09 1,2,067,343.70 930,399,2.79 10,678,610.25 185,625,659.56 686,182,446.30 460,410,626.87 18,493,232,516.50 39,494,298,817.03 8,071,984,146.06

期初余额 8,173,346,441.54

181,939,000.00 340,087,732.36 329,620,482.99

418,491.70 123,728,486.12 3,682,902,752.63

3,635,136,661.22 16,467,180,048.56

872,756,680.36

33,511,828.16 10,403,990,333.74 1,483,941,376.16 9,254,624.85 1,277,685,352.65 912,6,268. 10,678,610.25 88,584,979.27 825,479,424.45 491,678,032.20 16,410,207,510.98 32,877,387,559.54 4,086,000,000.00

专业资料

以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款

长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益

递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 股本

其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计

负债和所有者权益总计

法定代表人：潘刚 word完美格式 266,080,000.00 1,750,000.00 5,280,707,453.84 5,192,005,724.97 2,163,040,733.44 3,347,153,719.73

1,487,540,087.85 1,320,470,828.26 351,657,931.30 381,203,800.11 11,405,220.38 3,029,413.33 39,568,679.34 15,281,350.54 1,014,466,402.23 946,950,391.27

70,096,687.53 60,150,662.12 18,756,547,341.97 15,516,995,0.33

703,974,000.00

2,000.00

176,599,665.67 101,724,400.63 1,028,844,652.59 941,505,863.00 6,778,6.34 4,090,459.20 1,916,196,982.60 1,047,609,722.83 20,672,744,324.57 16,5,605,613.16 3,0,371,033.00

2,042,914,022.00

6,481,242,246.74 7,506,415,782.23 22,597,743.80 20,004,956.69 1,143,309,803.44 914,480,670.67 7,922,404,015.06 5,1,283,829.32 18,633,924,842.04 16,125,099,260.91 187,629,650.42 187,682,685.47 18,821,554,492.46 16,312,781,946.38 39,494,298,817.03

32,877,387,559.54

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：张占强

55 / 148

专业资料

word完美格式

专业资料

合并利润表

2014 年 1—12 月

项目

附注

一、营业总收入 其中：营业收入

利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本

利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

word完美格式

单位:元币种:人民币

本期发生额

上期发生额

54,436,426,792.08 47,778,865,826.24 53,959,298,690.78 47,778,865,826.24 477,128,101.30

50,154,479,849.92 45,251,239,943.22 36,399,991,138.52 34,082,758,122.46

185,388,696.48 233,907,600.71 10,074,550,860.62 8,546,072,726.90 3,163,230,547.49 2,391,831,003.48 154,886,533.97 -33,093,470.24 176,432,072.84

29,763,959.91

107,739,750.69 131,385,457. -1,724,318.99

4,429,323.49

4,3,686,692.85 2,659,011,340.66 463,408,540.37 439,842,693.13 7,390,070.81 8,255,475.81 67,209,778.97 38,476,634.76 34,465,173.86

22,658,866.86

专业资料

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益

4,785,885,454.25 619,347,321.70 4,166,538,132.55 4,144,280,536.11 22,257,596.44 2,592,787.11 2,592,787.11

3,060,377,399.03 -140,819,396.12 3,201,196,795.15 3,187,239,562.47 13,957,232.68 7,195,961.84 7,195,961.84

2,592,787.11 7,195,961.84

损益

1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

19,767,599.58

18,857,505.77

3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额

七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：赵成霞

1.35 1.35

1.10 1.10

4,169,130,919.66 4,146,873,323.22 22,257,596.44

3,208,392,756.99 3,194,435,524.31 13,957,232.68

-17,174,812.47

-11,661,543.93

会计机构负责人：张占强

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