高速公路项目部管理制度汇编(总页)

高速公路项目部管理制度汇编

(总页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

制度汇编

编制部门：张花高速公路第15合同段 编制时间：二〇〇九年七月

目 录

第一篇 岗位职责

1.项目经理岗位职责 6 2.项目副经理岗位职责 7 3.总工程师岗位职责 8 4.财务岗位职责 10 4-1.出纳员岗位职责 11 5.工程部岗位职责 12 5-1.测量工程师岗位职责 14 5-2.工程技术人员岗位职责 15 5-3.试验室主任岗位职责 16 5-4.试验人员岗位职责 17 6.机料组组长岗位职责 19 6-1.材料采购人员岗位职责 21 6-2.材料保管人员岗位职责 22 7.质量检验工程师岗位职责 23 8.合约组组长岗位职责 24 8-1.计量工程师岗位职责 25 9.综合办公室岗位职责 26 9-1.安全、保卫员岗位职责 28 10.环保工程师岗位职责 29 第二篇

现场管理办法

一、综合办公室办法

总则 31 文书管理制度 31 考勤管理制度 32 公共设施及办公用品管理制度 33 工作作风管理制度 34 环境卫生管理制度 35 食堂管理制度 35 安全保卫制度 36 非生产性车辆管理制度 37 接待工作管理制度 38 ◆ 廉政建设管理制度 39 二、机料管理办法

 设备、材料的采购验收与保管 40  设备和车辆的使用与管理 41

三、工程部、合约组管理办法

 工程部管理办法 43  合同管理办法 44  竣工文件的编制要求和内业资料的管理 45

四、试验室管理办法

 总 则 47  试验室工作的原则和工作作风 47  试验室工作管理制度 47  试验室仪器管理及操作规程制度 48  试验室工作目标和工作内容 49  试验室的资料的管理 51  试验人员的业务学习培训和考核 52  试验人员工作日志和计划的编写 52 五、财务管理办法

 总则 53 

会计报告制度 54  内部控制制度及财务审批制度 55 

结算验收制度 58  定额管理标准 59 六、档案管理办法

 组织与职责 63 

档案管理目标 63  档案文件的编制要求 

档案文件的整理 66

第一篇 岗位职责

1. 项目经理岗位职责

1、受企业法人授权委派，代表企业对工程项目全面负责，履行公司与业主签订的工程承包合同与书面承诺。

2、遵守国家和地方的、法规，执行公司的规章制度和指令，确保完成项目与公司签订的经营承包合同和质量、安全、综合治理等合同兑现，接受公司的监督，按时足额上交各项费用。

3、确定项目部的组织机构及其职责范围，组织制定项目部的各项管理制度，对项目实施全过程、全面管理。

4、主持制定项目的实施性施工组织设计，负责总体施工组织安排。

5、负责对项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配臵和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料。

6、协调处理项目部的内部与外部事项，处理矛盾，解决问题。

7、主持项目调差及变更索赔和对上、对下决算工作，负责项目完工后的资产清算和债权债务清理，确保项目资产保值升值。

8、负责组织落实项目劳动竞赛、质量信誉评价、业绩考核评比等活动，确保取得优异成绩。

9、主持召开项目工程例会及领导班子会议，协调解决施工生产重大问题，研究决定项目重大事项决策。

10、积极开展市场调查，主动收集工程建设信息，参与项目跟踪、公关和本项目后续工程滚动开发工作。

2.生产副经理岗位职责

1、生产副经理是现场施工和管理主要负责人，对施工现场生产组织、进度管理、质量管理、安全和文明施工负现场管理责任。

2、监督检查工程部、机料部工作职责的执行情况，协调和处理好部门、分包人和班组队伍之间的工作关系。

3、按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应和管理。

4、深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题。

5、负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有的效能。

6、抓好安全生产及环境保护工作，主持开展安全生产月等现场开展的各项活动。

7、主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行。

8、及时收集、整理和复核施工员开具的分包人工程结算原始凭证，控制结算成本支出。

9、项目经理出差期间，接替其岗位，代为履行项目经理职责。

10、完成项目经理交付的其他工作。

3. 项目总工程师岗位职责

1、贯彻执行国家和建设行业主管部门的有关技术规范、标准和法规，落实集团公司相关技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

2、负责组织审核设计文件及施工图纸，组织核算并审定工程数量和物资材料用量，编制实施性施工组织设计和总体进度计划。指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并对重要工序、关键部位、重大环节进行质量、安全、技术把关控制。

3、组织编制施工技术和安全方案，负责组织施工技术安全质量交底，检查、指导、督促施工方案、技术安全质量交底的执行落实。

4、组织建立质量管理、环境保护、职业健康安全三项管理体系，并主持其有效运行。

5、负责科技创新工作，推广运用“新技术、新工艺、新材料、新设备”，开展QC活动，组织技术攻关，优化施工设计方案。

6、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定及组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。

7、负责组织对技术人员的培训和教育工作，培养人才。 8、负责施工中试验、测量等重大技术问题的决策。

9、负责工程内业资料管理工作，主持交、竣工技术文件资料的编制，参加交、竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。

10、参与项目成本管理工作，负责项目材料和分包结算审计，主持成本管理中“量差” 控制环节，努力实现利润目标。

4. 商务副经理岗位职责

1、项目商务副经理是项目成本控制和合约管理的主要负责人。

2、负责建立项目成本控制管理体系，确定成本控制管理制度和方法，定期评价管控体系运行的合理性和有效性，并加以改进。

3、指导编制项目工程的施工图预算、预算成本和实际成本，并主持“三算对比”。

4、实行大宗材料成本监督，建立单项材料计划数量、计划金额、实耗量、实际成本金额台账，出现问题及时分析和找出原因，提出解决方案。

5、负责分包人和大宗材料供应商的选定，编制招标采购方案，进行前期考察，主持召开招标采购会议，参与选定中标人，起草分包人和材料合同，进行合同谈判。

6、编制项目结算方案，负责项目分包人中期结算和终期决算工作，处理决算争议问题，控制决算成本。

7、负责项目前期立项、招标等管理事宜。 8、主持项目工程签证和计量，确保项目收益。 9、负责与业主分合同的谈判和订立。 10、完成项目经理交付的其他工作。

5. 协调副经理岗位职责

1、项目协调副经理是项目工程施工外部协调工作的主要负责人。

2、负责建立项目协调管理条例，就施工干扰、侵占红线、水土流失、环境保护等易引发路、地矛盾的行为作出具体管理要求和控制制度。

3、负责协调处理和解决因施工造成的各种影响，消除施工干扰，为工程实施创造良好的外部环境。

4、积极联系经开区和县委县，协助解决征地拆迁中存在的问题，为工程建设保驾护航。

5、负责本工程所牵涉到的市、县各级职能部门工作联系。

6、负责本工程施工临时用地的征地工作。

7、领导办公室主任负责解决本工程所面临的民事诉讼风险、事故预防、处理和协商善后等事宜。

8、完成项目经理交付的其他工作。

6. 财务岗位职责

1、根据法律、法规、财务会计制度和项目部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。

2、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。

3、负责本项目与甲方工程价款的结算工作。

4、参与审查施工预算，督促有关部门提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。

5、及时登记总帐帐簿，建立健全各种台帐，及时掌握工程

价款结算及拨付项目资金情况。

6、编制决算表，及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息。

7、制定成本计划，实行成本控制，作出成本核算及利润分析，及时将目标责任成本控制情况反馈给项目领导。

8、按工程实体设立各种费用支出明细帐，每月对上月成本支出情况进行分析，找出节超原因，书面报告有关领导。

9、统筹安排，合理调配资金，优化资金配置。 10、建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。

6-1.出纳员岗位职责

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

4、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。

5、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。

6、及时向财务主管提供帐面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配资金。

7、妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。

8、建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和承包队借款，减少流动资金的占用。

9、负责会计档案的管理。

7. 工程部岗位职责

1、认真贯彻执行国家有关公路建设的方针、和国家颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。全面负责工程部各项工作。

2、熟悉标书文件及设计图纸，参加现场调查核对，做好施工项目的详细安排，在每周星期五制定下周生产计划。

3、根据实际情况拟定本项目具体的施工方法和施工组织措施，补充必要的施工规定和操作规程。

4、负责对班组进行现场技术交底，指导班组自检、互检、分项工程竣工后验收，领导和协助班组做好核算工作。

5、经常深入工地，检查工程质量和技术安全保障措施，掌握了解工程进度，搜集资料，建立工程技术质量档案。

6、根据变更设计的原则和审定审批权限，对各项工程进行仔细认真的调查研究，提出需要修改设计的意见。

7、督促控制测量工作，熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。

8、督促施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。

9、督促做好测量记录，妥善保管测量资料。

10、督促做好竣工测量，指导并参与竣工资料的编制工作，参加施工技术总结工作。

7-1.测量工程师岗位职责

1、根据施工组织设计和施工进度安排，编制项目施工测量计划，并组织全体测量人员努力实施。

2、负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。

3、负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报内部监理签认。

4、负责向施工测量组交付现场测量标志和测量成果，实行现场测量交底签认制度，并对测量组的工作进行检查和指导。

5、经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确。如因测量标志变位而造成损失，测量工程师应负主要责任。

6、制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台帐。妥善保存测量资料。

7、指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。

8、负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。

12、对测量责任事故负直接责任。

7-2.工程技术人员岗位职责

1、认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。

2、填写所负责项目的施工原始资料并办理与驻地监理的申报签认手续，为工程计量提供准确的原始资料。

3、负责制定工程项目施工方案及质量、安全保证措施，并对最终质量负责。

4、根据项目部月进度计划，安排工区施工任务，并负责现场技术交底。对工程质量、进度、成本情况负责。

5、做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，落实工程技术质量、安全保证措施，对施工中重点工程、隐蔽工程要全方位进行检查、指导、确保质量。

6、加强施工过程中的检查与材料控制，做好工程进度控制和竣工验收等交底，指导、帮助分管工区开展工作。

7、对现场存在的质量及其隐患问题及时采取有效防范措施，并上报技术主管。

8、负责督促分管工区及时上报生产计划和提供相关的原始资料。

9、加强技术责任心，减少和杜绝任何大的事故发生。

8.试验室主任岗位职责

1、在项目总工程师领导下，根据施工进度和质量计划，编制试验工作计划。

2、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范要求，及时提出报告。

3、负责做好各类原材料试验和各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。

4、检查、指导试验人员的工作。

5、制定试验仪器的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操作。

6、建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。 7、加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验工作。

8-1.试验人员岗位职责

1、热爱试验岗位，工认真负责、一丝不苟，努力钻研业务，不断提高业务水平。

2、严格按照有关试验规程和试验方法做好各项试验，及时填写试验记录和试验报告。试验记录不得随意涂改（可以划改），试验报告必须经试验室负责人审核、签字后才能报送技术主管领导。

3、试验人员应详细观察和记录试验过程中出现的各种情况，当发现有异常现象或试验结果不符合设计要求时，应立即向本室负责人报告。

4、爱护试验仪器设备，做到定期维修保养并妥善保管，确保试验仪器设备正常完好、量值准确。

5、试验人员接到现场试验任务后应积极行动，优质、高效完成试验任务，不得拖拉延误，否则，承担由此造成的一切损失。

6、试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠。

7、严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。 8、负责进行施工现场的所有试验项目。并配合中心试验室采集各种原材料，进行混合料试验、土工取样及其技术性质的测试工作。

9、试验人员在检测过程中，要严格作好原始记录，并在记录上签字。不得弄虚作假、马虎行事，不得少检、漏检 。要对记录的完整性、准确性负责。及时整理资料，并按时上报。

10、试验人员要认真负责、实事求是、吃苦耐劳、坚守工地施工现场。并与监理工程师、质检人员、施工人员保持密切联系。准确提供相关试验数据，共同搞好工程质量管理。

11、试验人员必须跟班作业，随时进行试验。

9. 机料岗位职责

1、认真贯彻执行国家相关法律、法规及业主、集团公司、公司有关设备物资管理的规章制度。

2、制定项目设备物资管理实施细则，监督项目物资管控体系。

3、遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，保证所供设备物资满足工程质量要求。按照核准的物资需用量，及时组织供应。

4、组织项目设备和物资的招标采购、市场调查、合同谈判及合同订立工作。

5、组织协调项目机械设备选型、调配和管理，检查、督导现场设备使用、维护和保养工作。

6、负责工程材料成本控制，执行限额领料制度，严控现场材料收、存、发程序，降低非生产性消耗比例。

7、推行设备物资信息化管理工作，及时开具材料和机械结算台账。

8、完成项目领导交办的其它工作。

9-1.材料采购人员岗位职责

1、物资采购要严格执行国家有关、法令和法规，遵守财经纪律，熟悉有关经济法规，避免产生违法或上当受骗。

2、负责了解市场信息，开拓采购渠道，向提出至少3种可进行比较的物资报价、质量、数量和结算方法。

3、会同有关人员拟定采购计划，拟定各自分工内容的供货合同，节约流通费用和价格费用。

4、必须按时、按质、按量、配套、经济、合理、安全地运回所需各种物资。

5、搞好合同的履行和资料的管理，整理好信息资料，及时、准确地向组长提供有价值的信息。

6、保持良好的政治素质和职业道德，在订购物资过程中秉公办事，不谋私利、不受贿和索要回扣。

7、对自己的岗位和工作结果负责。

9-2.材料保管人员岗位职责

1、负责分管材料的验收、保管、保养、发放和回收利库，确保生产需要。验收时做到材料质量和数量达到合同规定要求，并妥善保存验收记录。

2、严格按物资仓储的技术规范保管、保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场物资规格不窜，材料不混，数量准确，质量完好。

3、严格按发料凭证办理领料，凡规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，不能超出所承包的物资数量。凡规定交旧领新的物资交回旧品后，方可办理领料。

4、大宗地方材料直接供到施工现场时，经使用单位验收质量、数量认可后，方可办理领料手续。

5、库存物资要坚持永续盘点，做到日清月结，帐、卡、物、资金四项相符。

6、忠于职守，秉公办事，不谋私利，实事求是，优质服务。

10. 质量检验工程师岗位职责

1、在总工程师和试验室主任领导下，全面负责项目质量监督检查工作。

2、协助总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。

3、负责工程施工原始记录表格及检查签证的各项签认事宜，按规定时间向上级报送工程质量统计报表。

4、负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。

5、对监理工程师指出的有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见，协助搞好工程成本控制。

6、督促、检查有关施工技术资料的整理工作，对原始记录、签证资料等进行认真审查，履行签证手续。

7、审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验不合格的材料不准使用。

8、参加项目部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议，并组织项目部每月一次的工程质量检查。

9、对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。

11.成控岗位职责

1、负责编制项目工程的施工图预算、预算成本和实际成本，并负责“三算对比”工作，发现问题及时揭露和提出整改措施。

2、负责督促施工队及时准确地呈报农民工花名册，负责监督施工队办理工程保险、用工合同签订、实施和担保等事宜。

3、具体负责分包人采购的招标和开标，合理划分分包范围，编制招标方案，参与分包人选定。

4、负责分包单价和机械租赁单价的分析、制订和核准，草拟分包合同协议，参与合同谈判。

5、经常深入工地，及时进行工程签证和掌握工程进度等情况，定期收集数据，编制核定实际成本。

6、定期及时准确地向项目部和总工汇报工程的合同管理和计量支付情况。

8、负责按月度、年度定期及时地向财务部门提供签证的已完工程量（工作量）报表，提供已完工程“三算”成本分析表和有关统计资料。

9、负责本项目的计量支付工作，监督指导计量工程师完成项目的计量工作。

10、完成领导交办的其他任务。

11-1.计量工程师岗位职责

1、认真学习领会相关的合同文件，熟悉合同条款、规范、设计图纸和工程量清单以及业主和监理工程师下发的计量程序和表格。

2、在部门负责人的指导下，负责本合同段的结算工作（包括期中结算、完工结算和竣工结算）。

3、负责本项目的变更、索赔资料收集和索赔。 4、负责本项目信息管理系统的维护。

5、建立计量台帐，及时更新计量累计，做到不多计、不漏计。

6、负责所有计量支付、工程统计、各种报告等的妥善保管，随时准备提供有关统计资料。

7、完成部门领导临时交办的各项工作。

12. 办公室主任岗位职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、和国家法律、法令以及党纪、政纪方面的重大决议。

2、以项目党支部名义组建项目部党支部，发挥党员监督和模范作用。

3、组织做好各种会议的组织准备和催办落实工作，负责项目部内部教育和培训会议的组织安排。

4、全面负责项目后勤管理和行政管理等各项工作：做好项目员工的考勤考绩汇总工作，监督检查项目部驻地环卫、防火、防盗和安全保卫，监管管理食堂生活采购，生活物资的保管和发放。

5、积极做好项目公关、后勤业务接待等工作，负责集团公司和项目部各类形象宣传工作。

6、负责项目部车辆的出车、派车、维修与管理。 7、协助项目经理做好日常行政事务，组织实施领导交办事宜并做好督察督办和信息处理与反馈、信访、机要、保密、报刊收发等工作。

8、协助协调副经理做好项目工地的民事协调工作。 9、做好文书档案工作，负责项目部文件、工作计划及重大会议报告、工作总结的起草及审定和印鉴的管理工作。

10、完成领导临时交办的其他事宜。

12-1.安全、保卫员岗位职责

1、负责项目上车辆的上户、年检、保险及出险理赔。

2、负责工地车辆规费的缴纳工作。

3、负责工程施工等日常工作实施有效的安全监督及宣传教育工作。

4、负责协调好工程所在周边环境的地方关系及地方有关部门的协调联络工作。

5、对安全生产进行检查，发现隐患，及时整改。 6、负责安全事故的记录和处理工作。

7、负责工地的治保工作，对矛盾、纠纷进行调处。 8、负责对机手、司机等特种行业操作人员的安全生产进行考评。

湖南省建筑工程集团总公司衡阳西渡高新技术产业园区核心片

基础设施建设项目工程项目部

第二篇 现场管理制度

一.后勤保障管理办法

第一章 总 则

第一条：为规范湖南省建工集团湖南衡阳西渡高新技术产业园区核心

片基础设施建设工程项目经理部后勤工作，特制订本《管理办法》，并适用于整个后勤保障体系的日常管理。

第二条：综合办公室作为项目内勤管理工作的承办部门，主要负责项

目的文书处理工作、宣传工作、接待工作、非生产性车辆的调度工作、驻地环境卫生工作、各部门协调工作和食堂管理等日常工作的协调管理以及项目部各项管理制度的制订。在项目经理及总工不在的情况下，处理项目部一切行政事务，并积极向项目经理提供有效的信息资料。

第三条：本《管理办法》的解释权属于项目部综合办公室。

第二章 文书管理制度

第四条：本项目部文书工作由综合办公室统一办理，文书资料的撰写

由综合办公室专人负责。

第五条：对外的上行文必须报项目部相关部门审核之后并由项目部统

一上报，非技术性文件，统一由综合办公室存档、印发。

第六条：项目部所有外来文件由项目部综合办公室按照领导批示统一

印发并存档，由项目部相关部室负责督办落实。收文办理流程如下：

来文收讫并在“有效文件资料清单”上登记——填写“收文处理单”并注明拟办意见后报主管领导——领导批示并返回办公室——附发文处理单一起印发项目部相关部门，并由相关部门承办落实——信息反馈到相关主管职能部门，收文处理完毕。

第七条：现场宣传围绕“促安全文明施工、树文明之师形象”的宗旨进

行，大力弘扬企业文化，响应上级领导的各项指示精神。现场宣传具体事宜主要由项目部协同承办。

第三章 考勤管理制度

第：项目部考勤工作由综合办公室进行，并实行严格的请、销假

制度。

第九条：考勤人员必须认真负责，敢于坚持原则，实事求是做好工地

考勤的收集汇总工作，并按时报送财务部，作为员工待遇发放的依据。

第十条：项目部聘任制职工，每月定假期4天，职工可考虑2个月集

中休假一次，但休假天数不得超过6天，休假的安排须结合不影响项目部工作的原则；合同制员工，按出勤折算工资。

第十一条：严格执行请销假制度，职工因故请假必须例行请假手续—

—在部门负责人同意后持请假条（请假条及请销假情况登记表附后）找相关负责人请假，2天以上的请假须报项目经理批准，经批准后交办公室登记在册方可离开。未请假或请假未经批准而擅离岗位者均做旷工处理。

第十二条：请假人员在假满归队后，必须及时向办公室销假，否则，

归队后的时间仍做休假处理。如因特殊情况必须续假，必须由本人电话报告后才能生效，但续假期限不得超过3天，否则作旷工处理。

第十三条：生产紧张、繁忙季节，原则上不安排休探亲假，也不准请

事假。

第十四条：职工休何种假以及假期长短按照国家有关法规并结合总公

司规定执行，因工作需要而未能休假的，可安排补休。

第十五条：严禁职工未经准许在外租房住宿，否则一切后果自负。

第四章 公共设施及办公用品管理制度

第十五条：爱护公共财物，节约水电。办公室和卧室要做到人离灯

灭，晚上严禁开长明灯睡觉，配空调、电脑的办公室在离开时必须及时关闭，卫生间的水、院内的照明灯等要按时关闭，对浪费水电的行为和个人，综合办公室有权对其做相应的经济惩罚。

第十六条：各办公室配置的电脑实行对口负责制度，由专人操作，专

人管理，不得随意上机操作，并严禁在工作时间内播放与工作无关的光盘或玩游戏，由于违规操作而造成的非正常损坏，当事人必须酌情赔偿。

第十七条：办公用品必须节约使用，公共物品使用完毕应物归原处。 第十：办公用品购置由办公室归口管理，各职能部门以月为周期

编制办公用品购置计划，并填写统一的办公物资购置申请单，交综合办

公室汇总，呈报项目领导批准后，由综合办公室统一购买，各职能部门签名登记领用。

第十九条：规范科室电话费管理，办公室座机只用于接电话及传真，

严禁在下班时间无节制地上网或聊天。

第五章 工作作风管理制度

第二十条：项目所有员工必须自觉遵纪守法，廉洁自律，严禁沾染

“黄、赌、毒”等行为。

第二十一条：严格履行岗位职责，爱岗敬业，恪尽职守，积极主动开

展工作，干一行、爱一行、精一行。

第二十二条：各职能部室要多沟通，多协调，互相配合，不得遇事相

互推诿，隐瞒拖延。由于某职能部室或个人主观原因造成工作延误，给项目带来损失的，要追究当事人的责任，并视情节轻重予以处分。

第二十三条：严格遵守项目部作息制度，按时上班，按时就寝，休闲

时间，倡导开展积极向上的文体活动，不得在外滞留而深夜不归。

第二十四条：公共场合严禁高声喧哗，酗酒，必须做到语言文

明、仪态端庄，不得只穿背心、短裤、拖鞋上班，不得在办公室内大声喧哗。对来访人员必须热情接待，做到有礼有节。

第二十五条：工作之余，提倡职工勤学习，多提高，全面提升个人的

综合素质，对学有大成的集体或个人，将给予通报表扬，并酌情予以奖励。

第六章 环境卫生管理制度

第二十六条：各职能部室办公室要做到卫生清洁，环境清幽，部室成

员每天上班前要对办公室进行卫生清理，做到几净窗明，办公用品摆放整齐，。

第二十七条：寝室卫生要勤于打扫，日常用品必须摆放整齐，卫生间

要随时冲洗保证无异味。

第二十：公共场合严禁乱扔果皮、纸屑、烟蒂，不准随地吐痰，

养成良好的文明卫生习惯，并保持良好的个人卫生。

第二十九条：分区负责、综合办公室、会议室由综合办公室、财务室

统一打扫。设立垃圾场，定点倒垃圾，并及时处理能运走就运走至环卫所指定场所，否则要用土掩埋。

第三十条：每个星期二6点对项目部公共卫生区进行集体大扫除，综

合办公室由组织项目部职工人人参与，无特殊情况不能缺席。严禁在宿舍楼使用功率1000W以上取暖和烧水电器，综合办公室每周定点清查房间内用电情况，一经发现超功率电器，当场没收，并处责任人罚金500元/台。

第七章 食堂管理制度

第三十条：炊事员必须牢固树立全心全意为职工服务的思想，不断提

高烹调技术，提升服务质量。

第三十一条：炊事人员要搞好自身卫生和食堂卫生，并定期进行体

检，要勤洗勤换工作服，保证餐桌、餐具的清洁卫生并定期消毒，主副食品必须符合国家食品卫生标准，否则视情节轻重给予处罚。

第三十二条：根据市场情况，食堂要列出一周内的食谱，不断改善主

副食的花色品种。食堂购物实行严格的复核制度，即食堂采购员购回物资后，由食堂大师傅负责验收，如实填写食堂物资购置清单，一个星期报财务部出纳复核，并每月结算一次，公布食堂盈余。

第三十三条：食堂不得将变质的饭菜提供给职工，每餐的剩菜不得与

第二餐混合在一起，造成职工身体损害的，酌情予以处罚，造成严重后果的，将追究食堂的相应责任。

第三十四条：根据施工需要，食堂要保证有热饭、热菜供应职工，除

正常开餐外，根据调度通知按时送饭到工地。

第三十五条：炊事员必须实事求是地登记职工就餐情况，按月报财务

部备查，不得自办招待餐。

第三十六条：如需加办招待餐，相关人员必须及时通知办公室，以便

食堂统筹安排。

第三十七条：炊管人员要热情为职工服务，不得无故与职工争吵。

职工就餐必须自觉按编席就餐，如对食堂工作有不满之处，可向办公室反映，但不得在灶房及餐厅与炊事员争执。

第三十：食堂按18元/人·天标准安排职工生活，招待餐标准按25

元/人·餐标准（烟、酒除外）。职工家属及亲友来工地探亲，生活标准与

项目部一样，每月四天以内由食堂招待，超过天数按5元/人．天标准扣回。

第八章 安全保卫制度

第三十九条：工区安全保卫人员要有意识地了解驻地的社会动态，对

外来可疑人员要仔细盘查，做好防盗工作。

第四十条：各部室工作人员外出，要随手锁好办公室和寝室门，外置

物品要同时收捡。

第四十一条：项目部电器的使用必须严格按照使用说明操作，试验设

备操作规程全部上墙，使用完毕要当场切断电源，防止由于电路故障引发火灾。

第四十二条：电器使用过程中如发生故障，应联系专人修理，非专业

人员不得擅自拆机修理。

第九章 车辆管理制度

第四十三条：项目部车辆是项目部员工在项目施工期间联系工作、指

挥生产的重要交通工具，项目部车辆的使用原则上由办公室统一调配安排，除项目部领导有权因公调用外，各用车部门事先必须通知办公室，由办公室根据事件的轻重缓急统一派车，严禁未经允许私自出车。

第四十四条：为切实提高安全行车系数，车辆驾驶以专人专车为原

则，驾驶人员不得随意将车辆交旁人驾驶，更不得交无证人员驾驶，否

则，由此造成的损失将由主车司机负全部责任。严禁酒后开车、无证开车、穿拖鞋开车、开故障车和凑合车。

第四十五条：汽车驾驶人员应严格遵守交管部门的有关规定，对所驾

车辆勤检查、勤保养、随时保证车况良好和安全驾驶，车辆需要维修时，由办公室负责安排，未经同意私自维修换件的，一切费用自理。车辆在项目部归位后，应该尽量冲洗干净，摆放整齐，并按照操作规范做好相应的防护工作。

第四十六条：车辆必须按照保修规范按时、定点保修。保修前，主车

司机应主动向综合办公室说明车况及预计修车费用，并填写“车辆维修报告单”，经办公室和项目领导核准后再进行保修。

第四十七条：油料费用。

工地用车，在综合办公室指定的加油站加油，由项目部统一结算（每月一次）。

因公出差用车，由司机经手，用车人证明交综合办公室领导审核后再予以报销。

主车司机每星期，应该填写油耗登记表，由办公室按车辆里程表核实、复核、签字，再交项目领导签字。

第四十：项目部设小车费用台帐，并将各项费用分类登记，以便

项目部领导备查。

第十章 接待工作管理制度

第四十九条：为确保接待工作有理、有利、有节地顺利开展，对外接

待工作原则上实行“对口接待”，由办公室统筹安排，相应部门安排人员参与陪同。

第五十条：来人来客原则上安排在食堂就餐，由相关部门及时通知办

公室，再由办公室通知食堂具体安排。如确需外出就餐的，就餐标准按照相应的接待标准执行。接待费用标准由项目财务部负责制定，对超支部分的招待费用，项目部不予报销，由相应的当事人个人承担。

第五十一条：接待费用以月为周期，按照财务管理办法的相关规定按

月报销，为方便项目领导和财务核查，原则上不允许延期报销接待费用。

第五十二条：烟、酒等非生产性物资原则上由项目财务部根据实际需

要统一购买（购置单价超过200元的物资，必须事先报项目部主管副经理审批），物资购回后由办公室签收入库，各职能部门按需领用。对未经允许私购的烟酒等物资原则上不予报销。

第十一章 廉政建设管理制度

第五十三条：为切实落实国家和集团公司廉政建设反腐倡廉各项任务

的要求，确保工程建设资金安全有效的使用和工程优质、高效、安全地如期完成，按照本工程廉政管理有关文件精神，结合本项目经理部的实际情况，特制定本廉政管理办法。

第五十四条：

1.严禁向施工队索要或接受下属施工组（队）提供的馈赠及一切高消费宴请和娱乐活动；

2.凡是造成工程亏损、发生重大质量、安全事故的，必须尽快报告，并分析亏损及事故原因，如果是人为因素造成的要追究责任人的责任。

第五十五条：健全廉政建设监督机制，建立一种从上到下、层层分

解、一级抓一级负责、层层抓落实的责任体系，做到“纵向到底、横向到边、全面涵盖、不留余角”，项目部要自觉接受社会监督，并对一切违规违纪行为认真查处，并按照有关规定给予党纪、政纪或组织处理，造成经济损失的，应予赔偿，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

二．机料管理办法

第一章 设备、材料的采购验收与保管

第五十六条：设备材料的采购、验收的管理

大型设备的购置、不论资金来源如何，都要填写《设备购置申请表》上报项目部，经研究同意上报项目公司，经项目公司批准后方可购置。

1、 主要材料的采购（其中甲供材料按业主的材料管理办法办 理）必须采取多家竞争形式，采购价格低、质量好、符合工程要求的材料。柴油的采购可以选择一至二个供应商，以防紧缺时供应。各工区必须按月向项目部提供材料需求计划，并同时提供上月材料统计资料。各工区选择的供应商及材料价格，供应能力，货源等必须汇总上报项目部。

2、项目部对外来材料必须严格把关，数量关和价格关。由专人负责采购和验收。

3、项目部材料的采购、验收、结算及工区领料由项目指挥长总负责，分项专人负责。设的材料会计。

第五十七条：设备材料采购、验收、领用及结算的程序

1．大型设备的验收，由项目部派相关人员组成验收组进行集体验收。验收后，由验收组负责人填写《设备验收单》，并上报总公司建档备案。

2．甲供材料：根据项目部已审核通过的工区申报材料计划，由项目部专人通知供货商按要求送达指定地点，项目部与供货商办理验收手续，同时项目部同工区办理相关的领料手续，单据定期交材料会计和财务，以便结算代扣。工区签领人员必须由工区长或指定专人负责，需由工区长同项目部办理书面委托授权手续。

3．由材料主管负责甲供材料（水泥、钢材、圆管涵）、油料、爆破器材、小型材料等的采购； 负责炸药验收及领用手续办理（并按的要求做好炸药台帐和安全、保管工作）； 负责水泥、钢材、圆管涵、油料、小型材料及自采材料（砂石）的验收。

4．具体操作程序：

1）材料采购、验收入库程序：供应商（材料）——签订供应合同——材料计划（机料部根据工程部工程进度计划和各工区进度计划每月做出计划）——验收（专人过磅、验收过磅单定期交财务部）——合理保管（填写入库单及时分类统计，过磅、验收员每月定期盘底）——交财务部。

2）材料出库程序：库存材料（过磅、验收员）——领料、出库。工区、劳务队领用材料应填写领料单和出库单，说明领用原因（各工区和劳务队必须由专人领用材料）。过磅、验收员应做好出库材料分类、分工区、劳务队统计台帐，每月交财务部。

5．结算、付款：根据供销合同和过磅单定期开出结算单，必须材料会计、过磅、验收员、机料负责人、项目经理签字。结算单机料部、财

务部、供应商各一份，机料部和财务部做好材料统计账，按合同条款付款。

第五十：设备、材料的保管

一、 设备必须停放指定地点并停放整齐，24小时轮班守护，切实 做好防火、防盗、防冻工作。

二、 材料需入库的必须入库存放，做好防火、防潮、防变质工作。 危险有毒物品必须按有关规定保存保管。

三、 外堆材料、入库材料必须分区存放、堆码整齐，标识清楚（标 识规格、数量、状态），并有材料帐簿。

第二章 设备和车辆的使用与管理

第五十九条：投入到本项目上使用的设备和车辆（包括非生产性车

辆）必须符合安全生产、安全行驶首要条件，并且车况良好，外观美观，符合排放和能耗标准。

第六十条：车辆必须要有合格的行驶证，有效的保险，按时交纳养路

费及其他费用。

第六十一条：设备的操作人员必须持特种设备的操作证上岗，车辆的

驾驶员必须是公司认可的合格贺驶员。决不允许 私招滥聘。

第六十二条：实行定人定机，专人专车，严禁无证开车。

第六十三条：机手和驾驶员必须每日如实填写生产记录和行车记录，

为单机车核算提供真实有效的依据。

第六十四条：在设备停机期间，机手应做好设备的保养、检修、清洁

工作，并经主管部门检查落实。

三.工程部、合约部管理办法

第一章 工程管理办法

第六十五条：总体施工方案及开工报告、施工便道、路基清表等所有

分项开工报告由工区报经理部统一编制，统一封面,统一格式,统一盖章上报监理处。监理处批复之后原件交经理部资料室统一存档，工区拿复印件存档。

第六十六条：测量:控制网的布置由测量工程师同测量人员共同完成,

形成统一资料报监理工程师批准。临时转点和临时水准点由工区测量人员根据监理工程师批复认可的资料自己测量,但测量数据和草图须报经理部测量工程师存档,并报监理工程师签字认可。

第六十七条：工程月报按规定格式编制完成,截止时间为当月22日,经

理部统一汇总、装订,上报监理处和业主。

第六十：工程部必须制定一套严格的环境保护措施并上报经理

部，措施应着重体现如下几点：

（1）保证良好的施工环境，避免由于施工机械操作等引起的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染。

（2）路基施工必须配备撒水车随时撒水，防止灰尘飞扬，干扰附近居民的正常生活。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行和施工范围内居民饮水、农田灌溉、生产生活用电和通讯管线的正常使用。

（4）钻孔灌注桩的泥浆和渣土排放必须规范有序，严禁放任自流。 5、编制和审核工程年、季、月施工计划并下达计划，根据施工计划编制完成相应的材料供应计划。

第二章 合同管理办法

第六十九条：合同管理的具体措施

为了加强本项目管理,控制好项目成本,对本项目的合同管理作如下规定：

（1）、合同组应根据施工图及现场调查情况参照工程部的施工方案，对每一分项工程在开工前应做出详细的成本预算，作为施工的控制依据。

（2）、按照本工程的信息管理办法，编制好计量台账，并详细核查图纸工程量，尽早对设计图纸上遗漏或错误的工程量提出变更。

（3）、根据本项目的特点，仔细核算每期计量的合同总价与承诺总价，并逐期累计。

（4）、按照项目部与各工区签订的劳务合同，准确的统计各工区的每月实际产值（已完工且已计量），提供各工区的支付依据。。

第七十条：工程变更的管理和实施

工程变更由经理部盖章后报监理工程师。工程变更须严格按照《施工监理实施办法》进行实施。

第七十一条：计量支付的管理和实施

(1)计量工程师要及时对已完成的、且质量合格的工程项目进行计量，并且每月对正在进行中的未完成计量的工程进行汇总，当这部分工程完工后，须根据合同的有关条款进行及时计量。

(2)对于隐蔽工程需在工程被覆盖之前进行计量。在覆盖后再进行计量，将使工作变得更为复杂和困难。

(3)各细目的计量单位必须与工程量清单中所用的单位一致。 (4)对于计量精度，对不同的细目分别作出如下的规定:钢筋以“kg”计，金额精确到元。

(5)计量人员要有高度的责任感，做好台帐的保密工作，要认真细致，严谨务实地整理好每次计量资料，不要漏项。

(6)计量上交的资料必须整洁，齐全，且均须为打印件。须按业主下发的格式统一制作，每月上交的计量数量报表须按张花公路信息管理办法执行。

（7）工程计量以实际完成的并不得超过监理工程师签证的工程 量为准，加强合同管理制度，对各项工程实行按分项工程核算，对各工区结算采用按业主与施工单位核算方式核算，完成多少结多少。

第三章 竣工文件的编制要求和内业资料的管理

第七十二条：内业资料的管理

1、做好文书处理和平时立卷，把需要归档的文件材料收集齐全，保证按时归档，对本项目各类归档实行集中统一管理；

2、负责管理本项目的所有工程、合约、质检等技术文件挡案，做好安全、保密工作；

3、对所有资料进行统一造册登记，分区摆放，做到整齐有序。

第七十三条：工程、质检部应根据竣工文件编制管理办法及时填报各

项资料交由合同组，统一整理归档，平时的相关资料（含电子版），在工程快结束时装订上报；

第七十四条：工程部、合约组应严格保密制度，严禁向工区及无关人

员提供项目部保密资料，严禁专人以外的人员上机查看资料。

四.试验室管理办法

第一章 总 则

第七十五条：为了加强试验工作的管理，确保张花公路第十五合同段

施工进度和工程质量能够满足业主的要求，特制定本管理办法。

第二章 试验室工作的原则和工作作风

第七十六条：试验人员必须坚持实事求是，一切以数据说话的工作原

则，为科学施工提供准确无误的试验检测资料的理论依据。

第七十七条：在试验工作过程中，试验人员必须按试验规范进行操

作，保持高度的工作热情和积极性，树立乐观向上的人生价值观，培养吃苦耐劳、踏实肯干的工作作风。

第三章 试验室工作管理制度

公路工程试验检测工作是公路工程质量管理的重要组成部分，是工程质量科学管理的重要手段。为此，试验室要统一试验方法，客观、准确、及时地为公路工程设计和施工提供可靠的计算指标和数据。

第七十：试验人员应予高度重视试验检测工作，不断加强业务知

识学习，熟悉试验操作理论及操作规程，努力提高自身素质， 进一步增强工作责任感，分工明确，责任到人。

第七十九条：严格遵守作息时间、请休假制度。

第八十条：加强公路工程试验检测工作，严格按规范、规程办事。 第八十一条：充分发挥工地试验流动站的现场试验检测作用，按规范

操作试检程序、按规定频率取样检测。

第八十二条：认真记录、计算、复核试验原始数据，不涂改、不伪造

试验数据，确保数据真实可靠。

第八十三条：充分利用微机在数据处理方面的优势，及时提供各项试

验检测资料。

第八十四条：不怕苦、不怕累，充分发挥试验检测工作在质量管理中

的重要作用，使试检工作迈上新的台阶。

第四章 试验室仪器管理及操作规程制度

第八十五条：全面系统地学习和掌握公路工程试验检测技术，了解各

种试验仪器的性能。

第八十六条：试验仪器由专人操作，专人管理，定期检修。对有怀疑

的仪器应及时进行标准测定，检验其准确性、精确度。

第八十七条：试验人员应爱护仪器，保持仪器的良好技术状况。熟悉

各类仪器的操作方法，发挥其工作效率，预防和排除故障。并正确操作，避免因人为错误操作而损坏仪器或减低其正常使用寿命；否则，追

究当事人的责任。

第八十：切实提高试验工作质量和水平，规范操作，为试验数据

的准确性、真实性提供保证。

第八十九条：试验前应调试仪器，使仪器处于正常的工作状态。 第九十条：试验完毕后，应清理试验场地，仪器按原位归类摆放。 第九十一条：欠缺的试验仪器设备，应尽早通知，统一调配、配置，

不影响施工进度。

第五章 试验室工作目标和工作内容

第九十二条：试验室工作目标：为在施工准备期、施工过程中、施工

质量验收期全过程全面实施ISO9002质量管理程序，进行全过程全面质量管理，配合专业工程师进行专项质量控制，确保整体工程质量合格率达到100%，工程优良率达到95%。

第九十三条：实验室工作内容

1、在施工开工前，进行各种原材料（钢筋除外）的标准试验 及材料论证试验。其中主要包括：

① 土样；每5000m3/次或土样变化时进行一组试验，包括：颗粒 分析、密度、界限含水量、击实、膨胀率、CBR强度试验。 ②水泥：同批号、同炉号每200T╱次成每批，进行以下试验： 细度、标准稠度、凝结时间、安定性、胶砂强度。 ③细集料（主要是指砂）：同批2000m3╱次，进行以下试验： 筛分、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量等试验。

④粗集料（碎石、卵石）：同批每5000m3/次，进行以下试验： 筛分、压碎值、针片状含量、密度及空隙率、含泥量等试验。 ⑤各种标号和要求的砼、砂浆配合比试验，主要包括： 砼：C20.、C25 、C25水下砼、C30 、C40 、C50 砂浆：M7.5、M10。

⑥砼、砂浆试件的28天标准养护及抗压强度试验。 a、

监督和控制各公司试验流动站进行各种抽样试验，主要包

括：钢筋、钢铰线、砼、砂浆的抽检、压实度的检测等。 b、

配合监理处、业主对完工各分项工程进行验收试验，

主要包括：路基、底基层、基层、桥梁、通涵构造物、防护工程的验收试验。 c、

负责处理好和监理处、业主的工作关系，创造良好的外部

工作环境，同时协调好各级试验室的内部关系，营造积极向上的工作氛围。

2、拌和场、预制场试验室的主要工作内容：

a、 施工开工前，负责各种钢筋的标准试验，主要包括：钢筋的拉

伸试验、冷弯试验、可焊性试验。

b、 混凝土开始浇筑前，负责砼的抽样试验，主要是：砼的坍落度

试验、砼的制件、试件的标准养护、砼的7天抗压强度试验。 c、 配合试验室、监理处、业主对桥梁等分项工程进行验收试

验。

3、路基试验的工作内容：

1）、路基施工时，负责施工路段的压实度试验（主要用灌砂

法）、平整度试验、松铺厚度的测量。

2）、负责检测浇筑通涵构造物的砼、砂浆的技术性能和质量。 3）、配合各级部门做好验收工作。

第九十四条：取样及送样细则

1）、在单项工程开工前，应及时对工程中所涉及的、须进行检测 的材料进行取样，送至中心试验室，并配合进行试验检测。并将试验 数据上报审核，及时反馈，指导施工。

2）、样品的数量应符合进行试验项目所需的数量，并且要具备 代表性，严格按照规范规程所规定的取样方法取样。

3）、样品要能真实准确的反映所代表的材料技术性质，特别是 对于砼试件，要严格控制各种原材料的技术性能，严格按照配合比配料，并取代表样，制作标准尺寸和规格的砼试件。对于不能符合规范要求的样品要及时清除，并作废。

4）、作好完整的样品描叙和记录：样品的取样地点、时间、规 格、数量、所要作的试验项目、取样人员等都要作好详细的记录，并且准确完整地对所取代表进行各类特征描叙。取样送样人员要对样品负责。

第六章 试验室的资料的管理

第九十五条：试验室人员必须作好其负责的试验项目资料的记录、填

写、整理、上报。

第九十六条：试验检测数据必须做到真实、准确、规范、并符合技术

要求，杜绝涂改、虚造资料的现象，保证试验的严肃性、科学性。

第九十七条：上报的资料应该完整，不得少报、漏报。资料应及时填

报、上报，不得迟交，更不得影响计量。

第九十：试验表格的签字必须规范、笔迹工整、清楚、整洁，宜

采用黑色墨汁的钢笔或水性笔签写，应做到当日试验表格资料当日签写，坚决禁止事后补签或找人代签的现象发生，并及时报批监理试验工程师审核签字，做到资料归类归档存放。填写者对所报资料负责。

第九十九条：通过对试验数据进行及时的技术分析和总结，及时反馈

给职能部门，从中发现问题，杜绝施工质量隐患。

第七章 试验人员的业务学习培训和考核

第一百条：试验人员必须抽出一定的时间（如雨天、歇工期）学习相

关的设计文件和技术规范，研究和熟悉有关的试验规程（见附表一），对主要试验人员必须拥有一整套试验规程，并掌握必要的试验技能和技巧。

第一百零一条：参加中心试验室组织的试验人员进行公路工程试验基

本技能和知识培训（将下发培训讲义），经考试合格后，方可上岗进行试验工作。

第八章 试验人员工作日志和计划的编写

第一百零二条：试验人员必须记录各自的试验工作日志，将每天的试

验工作情况记录在案，每月底送交项目部审查。

五 财务管理制度

第一章 总 则

第一百零三条：为了规范我项目工程财务行为,加强财务管理和经济

核算,提高经济效益,遵照《企业财务通则》、《施工企业财务制度》、《企业财务制度》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则》及国家有关法律、法规的规定，结合我项目工程的实际情况特制定本制度。

第一百零四条：我项目部财务管理的基本原则为：贯彻执行国家有关

法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约的方针，正确的使用资金，建立健全的财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映项目财务状况和经营成果，依法计缴国家税收，接受上级主管部门、及地方财政、税务、审计机关的检查和监督。并理顺总公司、项目部和各工区的经济关系。

第一百零五条：财务管理的基本任务：做好各项财务收支的计划、控

制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

第一百零六条：财务管理基础工作的要求：对生产经营活动中的质

量、产量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物质的毁损等及时做好完整的原始记录，对单位各项财产物质的消耗定额，定期或不定期地进行财务检查。

第一百零七条：项目部财务实行会计电算化，采用借贷记帐法，按权

责发生制以人民币为记帐本位币进行会计核算，并根据财务管理和会计核算需要，合理设置财务机构，配备有专业知识的专职会计人员，坚持持证上岗，不断提高财务管理和会计核算水平。

第一百零：我项目财务工作由常务副经理负责，指挥长监管。财

务部门在常务副经理领导下行驶其职权，并由指挥长监管。项目部人员应严格执行本制度规定，维护正常财务工作秩序。

第二章 会计报告制度

第一百零九条：根据《企业财务会计报告条例》的要求，编制财务报

告，报告总公司。

第一百一十条：财务报告包括会计报表和财务情况说明书，说明书主

要内容是：基本情况、编制说明、主要财务工作总结及经济活动分析建议和面临的困难，其他需要说明的情况等部分组成。

第一百一十一条：月报在月终后7天内报出，季报在季终后15天内

报出，年报在年终后30天内报出。

第一百一十二条：财务报告要求真实、准确。应按财务情况说明书，

会计报表顺序依次编号，有封面封底装订成册，经单位领导签字后加盖公章，在规定时间内报出。

第一百一十三条：每月末、每季末、每年末向项目部报送报表，同时

向曾指挥长报送报表。

第一百一十四条：会计报表种类和格式（见附表1）。

第三章 内部控制制度及财务审批制度

第一百一十五条：支出的管理

项目部领导、部门负责人要以身作则，率先垂范、廉洁奉公、紧缩开支，自觉遵守执行。

1、 严禁滥发钱物的规定

为了坚决贯彻执行关于治理经济环境，整顿经济秩序的指示精神，彻底纠正滥发钱物和铺张浪费。

2、 报帐审批程序

《湖南省会计条例》第十一条规定，会计工作实行回避制度除私 营企业和个体户外，单位的法定代表人、其他主要负责人、会计机构负责人以及会计人员因执行公务发生的财务收支，本人不得审批。结合我公司的实际情况，为了加强管理，健全监督机制，同时也是实现民主管理的需要，以勤俭办事业为目的，特做如下规定：

1）项目部职工报帐（包括所有司机），一律由部门负责人初审后，交财务部门审核，报项目部常务副经理及项目经理审批，必须要注明经手人、证明人、用途、日期。

2）项目经理、常务副经理报帐经有关部门证明，由财务总监审批。

第一百一十六条：备用金、职工借支制度

1、 借支对象：采购人员（材料采购员、行政采购员、食堂采购员）、司机的业务所需；对外经济业务所需。

2、 借支程序：借款人申请→部门负责人初审→财务部门审核→常务副经理审批→项目经理核备→财务借支。

3、 借支人应在业务完成后3天内办理清帐手续，过期不清帐者，按同期银行利率计息，并在下月工资中扣除。

4、 非项目部固定工和合同工均不得借支备用金，财务人员应严格把关。

第一百一十七条：的规定

5、 开具的必须是对口行业盖有椭圆形税务专用章的正规。

6、 票面必顺具体注明如下内容：购货日期、购货单位名称、购货名称、数量、单价、金额、收款人、并盖有售货单位收款专用章或财务专用章，购物量大，须附清单。

7、 杜绝白条。

8、 金额必须大小写相符。

9、 不符合以上规定都，财务部不予办理报销手续。

第一百一十：差旅费交通费的报销

1、 报差旅费者，应先到财务部填写差旅费报销单。填清公差

事由、地点、日期、经部门领导签字后再交常务副经理签字，项目经理核备后，方能报销。职工探亲一年可报销两次往返汽车或火车硬票（可由财务列表发放）。

2、 出租汽车票严格控制，特殊情况要先报请领导批准，方能报销。

3、 职工因私事不得报销差旅费。

第一百一十九条：低值易耗品、固定资产中办公用品的管理

低值易耗品、固定资产中的电脑、复印机，打印机、摄像机、照相机、电视机、洗衣机、热水器、计算器、工具书等应由专人负责使用保管，由综合办公室置备查帐，逐件登记，领用人员要签字，工程完工或人员调动时要及时交回办公室，损坏或损失要分清责任，给予赔偿。

第一百二十条：资金使用办法

业务活动费的开支规定：

1）开支原则：“先请示后开支，必要时才开支”。 2）业务活动的开支范围：业主、监理、上级领导等。

3）业务活动费的核销方式：必须是正规的餐饮，核销时必须按次填写业务招待费报销单，并注明开支时间、内容，必须有经办人、证明人、部门负责人及主管领导签字，财务方可报销（业务招待费报销单、费用支出审批表附后）。

第四章 结算验收制度

第一百二十一条：结算收入的管理

1、项目部根据业主认可的每期计量收入支付清单计入工程结算收入，借方计入银行存款、应收帐款—质保金等相关科目，贷方计入工程结算收入—XX明细科目。并根据合同组的计量收入分割单将各工区计量款扣除应扣费用后及时拨回各工区，应按月与工区核对计量收入，严格控制预付款。

第一百二十二条：工程的验收结算

1、工程结算必须有根有据，规范化地进行，结算的依据是：

1） 国家颁布的有效的施工预算定额及取费标准。 2） 施工前签订的合法施工合同文件。 3） 施工过程中的有效证明及原始验收单等。 2、工程结算必须使用统一的结算凭单，并附有施工合同， 括承修范围、内容、数量、工期、单价或总价及相关责任等，符合程序的验收单和有效的签证，证明材料等。

3、工程结算单及所有凭证不得随意涂改（确实涂改的必须加 盖印章或签字）。

4、签订的施工合同必须认真对待，做到内容全面、行文规范、 责权明确，必须按总公司制订的工程合同管理办法执行。

5、工程结算验收必须坚持“三同” 验收，即工程技术人员、现

场施工人员和承做方代表三方同时到场验质收方，开具正规工程验收单经三方签字认可作为结算依据，原始验收单必须附在工程结算单后面，交财务存档。

6、工程结算单必须坚持“计算、核算、会计、主管”四方签字 认可方为有效。在结算单后必须附有施工合同或协议，对超出合同的部分，应有补充协议或专题报告加以说明。

7、对工期在三个月以内的工程可以竣工时一次结算，超过三个 月工期以上的工程项目，必须坚持一个月或一个季度进行一次分项工程结算，以免错漏。

第五章 定额管理制度

根据公司《财务管理办法》，结合本项目工程的实际情况特制定本财务开支标准。

第一百二十三条：差旅费方面按公司的规定标准执行。 第一百二十四条：劳护用品的发放

公用劳保用品，如雨衣、雨靴、手电筒等由项目部各有关部门统一管理，员工因工作需要领用时，办理好领用手续，损失或损坏的应自费赔偿。

第一百二十五条：工资奖金、加班工资的发放：

1、工资福利：按照签订的劳动合同，根据每月考核情况发放。 2、奖金：根据业主考核情况，项目部请示曾总后可适当对业绩 突出的人员进行适当奖励。

第一百二十六条：业务活动费

一般由项目部列支，特殊情况分部需列支的也要本着节约的原则，凡招待餐，必须是正规餐饮，应分次注明开支内容和接待对象，并有经手人、证明人、部门负责人及主管领导签字，财务方能报销。

第一百二十六条：项目定额费用

为了更好开展工作，并结合项目的实际情况，制定项目定额费用： 1、办公用品定额为每年2万元以内（正常办公用品，耗材，低值易耗品等）；

2、车辆的油料、维修费用定额为每台小汽车一年2.5万元以内； 3、招待费用分各部门定额：

1）工程部：每月招待费用原则上控制在5000元以内（包括测量、试验、现场监理），招待用烟为2条/月；

2）成控部：每月招待费用原则上控制在5000元以内，招待用烟为1条/月；

3）综合办公室（含协调组、材料组）：招待费用为每月2000元以内（不包括业主等重大检查和烟、酒），招待用烟按实际情况而定。 三、电话费的报销： 经理： 500元/月 总工： 500元/月

副经理：300元/月 部门负责人：300元/月 施工员、采购员：100元/月 司机：100元/月

六 档案管理办法

第一章 组织与职责

项目档案文件编制和项目文件整理、归档工作由项目部项目经理负总责，项目总工具体督办落实，各部门各科室相互配合，协同管理，由项目部档案室专职档案管理员负责组织、收集、整理、保管、利用和归档。

把档案工作纳入工程管理部门职责范围和工程技术管理人员岗位责任制，要求工程档案工作能够与工程建设同步进行，确保档案文件的完整、准确与系统。

第二章 档案管理目标

项目部对全体管理和技术人员进行培训，明确对本项目档案文件的编制要求和工作程序。项目部主要负责人和专职档案管理人员接受业主和监理组织的统一培训。

各部门、各科室应根据档案文件的编制要求，按资料形成的先后顺序及时收集整理，工程进展到哪里，档案工作就应该跟踪管理到哪里。

第三章 档案文件的编制要求

一、档案文件编制要求

1、公路工程档案文件是公路项目建设过程中形成的原始记录，不能随意增加、减少或更改，必须保证各类资料的时效性、准确性、真实性、完整性、规范性、美观，全套工程资料归档时应该立卷科学，组卷合理，分类清楚，而且必须完全符合档案工作的目标管理标准，以达到便捷查找和方便利用的目的。因此，对于档案文件编制工作总的要求是在保证档案文件内在质量的基础上，注重提高外在品质，并要求及时收集，及时分析，及时报送。所谓内在质量是指竣工资料的内容要准确、数据要真实、结构要完整、填写要规范；外在品质则是指文件递交要及时、文件要美观。

2、归档的竣工文件必须书写工整，字迹、线条清楚，图样清晰， 格式统一，签字手续完备。

3、文件材料图幅原则采用A4纸，页边距为：上边20mm，下边15 mm，装订边25 mm，翻页边15 mm。竣工图采用A3纸，图幅的短边不得加长，长边加长的长度应为210mm的整倍数，并折叠成A4纸装订，规格必须符合国家标准，用纸优良。

5、文件文字，标题采用小2号黑体，正文采用3号仿宋体，内文标题采用3号黑体。

6、每页文件材料必须用阿拉伯数字编号：单面书印的文件材料标注在右下角；双面书印的文件材料正面标注在右下角，背面标注在左下角；标注页号应与卷内目录的页号相对应。

7、录音、录像、图片文件须长期储存的，应以光盘介质为主。 8、由项目部出具的各类文件、施工图表、报表、施工图片等必须有相应的电子文档。

9、永久、长期保存的文件书写材料必须采用碳素墨水，禁止使用易褪色的书写材料（如圆珠笔、铅笔、红色墨水、纯蓝墨水、复写纸等）。凡由易褪色书写材料制成的资料（如复写纸、热敏纸）应复印。

二、施工图纸编制要求

1、施工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目实际情况。必须经监理工程师审核签字确认。

2、施工图要求用计算机绘制，激光打印机打印，然后用档案管理部门认可的方法进行复制。

3、绘制施工图应符合《道路工程制图标准》（GB50162-92），施工图中文字应使用长仿宋体，字体大小可参考设计图（字高尺寸系列为2.5、3.5、5、7、10、14、20mm，字宽为字高的

22倍，即0.7倍，使用

Word时将字符间距中的“缩放”调整为70%即可），一般情况下尺寸标注（阿拉伯数字）字高宜采用2.5mm，图内右下角说明文字字高宜采用3.5mm，标题字高宜采用5mm；

4、签名严禁打印，必须手工草签（即本人的手写体）；

第四章 档案文件的整理

一、档案文件整理的基本要求及步骤

1、所有归档的文件图纸资料的质量必须经过分管项目档案工作的领导审核认定然后由项目档案人员及时进行系统整理、分类编目、装订成册。档案文件整理要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文件手续齐备，便于档案的保管和利用。

2、档案的整理步骤为：分类---组卷---卷内文件排列---案卷编目---案卷装订----案卷装盒---案卷排列---编制检索工具

三、 档案文件组卷要求

1、档案卷应包括：（1）卷盒（2）案卷封面（3）卷脊（4）卷内文件目录（5）卷内文件（6）备考表（7）封底。

2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷；管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷；监理文件按文种组卷；原材料试验按单项工程、单位工程组卷。

四、 档案文件卷内文件排列

1、卷内文件一般文字在前，图样在后。正件在前，附件在后；印件在前，原稿在后；批复在前，请示在后。

2、管理性文件材料按问题、时间或重要程度排列。

3、施工文件按管理、依据、建筑、安装、监测实验记录、评定、验收排列。

4、竣工图纸按里程、专业、图的类别序号排列。

五、档案文件案卷编目 （一）卷内目录的编制 1、卷内文件页号的编写

无论单面或双面只要有书写文字，均作为一页编写页号，每卷页号均从1开始，单面书写的科技文件材料在其右下角编写页号；双面书写的科技文件材料，正面在其右下角，背面在其左下角编写页号。图样页号编写在标题栏外。

2、成套的图样材料或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，不必重新编页号，原已有图样目录和文件目录时，应尽量利用原有目录，可不再重新编制。与其它科技文件材料组成一卷的，应排列在卷内文件材料最后，将其作为一份文件填写卷内目录，不必重新编写页号，可在备注里说明总页数。

3、卷内目录的编制。主要项目有序号、文件编号、责任者、文件材料题名、日期、页号、备注等。

（1）序号：应用阿拉伯数字从1起依次标注卷内文件的顺序，一个文件一个号；

（2）文件编号：应填写文件文号或图样的图号，或设备、项目代号；

（3）责任者：应填写科技文件材料的形成部门或主要责任者； （4）文件题名：应填写文件标题全称； （5）日期：应填写文件形成日期；

（6）页号：应填写每份文件首尾页上标注的页号；

（7）备注：需要说明的问题。 （二）案卷封面和脊背的编制

1、填制案卷封面。案卷封面的项目有：

（1）案卷题名：应简练、准确揭示卷内文件的内容。主要应包括项目的名称、代字、代号及结构、部件、阶段的代号和名称等； （2）立卷单位，应填写负责文件组卷的部门或项目负责部门； （3）起止日期：应填写卷内科技文件形成的起止日期； （4）保管期限：应填写组卷时划定的档案保管期限； （5）密级：应根据保密规定填写卷内文件的最高密级； （6）档号：应填写档案的项目代号、分类号和案卷流水号。 2、案卷脊背：应填写保管期限、档号和案卷题名。 （三）卷内备考表的编制

1、卷内备考表要标明卷内文件的件数、页数，不同载体文件的数量，说明组卷情况，如立卷人、检查人、立卷时间等。

2、互见号：应填写反映同一内容而形式不同且另行保管的档案保管单位的档号。档号后注明档案载体形式，并用括号括起。