吉林省XXXX有限公司
关于下发公司考勤、财务等方面管理制度的
通 知
公司各位员工：
为了加强公司的内部管理，规范公司业务流程，现下发公司相关规章制度，并于下发日执行，请各位同志收阅。
二0二一年二月十六日
吉林省XXXX有限公司
制度编号：版 本 号：批准日期：实施日期：修订日期：
管理制度
CN-001-2021 V1.0
2021年 2 月 16 日 2021年 2 月 16 日 2021年 6 月 25 日 目 录
第一章 总则 第二章 考勤奖惩 第三章第四章第五章第六章第七章第八章
假期规定 财务制度 入职 离职 行为礼仪篇 公司业务制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司管理制定本制度
第二条 本制度适用于吉林省XXXX有限公司所有员工。
第二章 考勤奖惩
第三条 公司执行冬、夏令时作息时间。
第四条 公司所有员工上、下班必须打卡，以打卡时间作为上班到岗和下班离岗时间。因个人原因忘记打卡，第1次不扣钱，从第2次开始每增加1次扣除30元。
第五条 迟到是指迟到于到岗时间打卡。每个月迟到次数不得超过2次，且两次累计未超过30分钟，不扣钱；迟到超过2次，迟到30分钟之内，每次扣款30元；迟到时间超出1小时而未做任何请假手续按旷工半天处理；迟到每个月超过10次，属于严重违反规章制度，公司有权单方解除劳动合同，并无需支付解除劳动合同补偿金。
早退是指未向考勤管理人员说明，提前打卡或未打卡离 开工作岗位，早退30分钟以内，每次扣50元；早退30-60分钟，按照旷工半天处理，旷工半天扣除当日工资；早退1小时及以上，按旷工一天处理。
第六条 旷工是一种违反公司规章制度的行为，无故旷工需扣除当日三倍工资，以下各类情况均属于旷工行为：
1. 在规定上班时间内未到公司上班而又未请假或请假未
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准却不出勤；
2. 在工作期间拒不服从工作安排，不到岗的； 3. 未经允许工作时间擅自离开工作岗位的。
4. 旷工处理规定：无故缺勤或请假未获批准而不来上班 者视为旷工，旷工扣罚当日双倍工资；连续旷工三日以上，未请假者根据情节严重约谈或者辞退，终止劳动合同。
5. 发现工作时脱岗（未请假、未登记、在工作岗位找不 到人）超过1小时者，扣发相应二倍时长的工资，并进行通报批评。
6. 对于公司检查发现考勤弄虚作假者（代人签到、外出 登记事由不成立、包庇他人），参与者均按照违反公司制度，共同处以罚金。
7. 一年内因考勤作弊或工作时间脱岗被通报批评三次者 属于违反规章制度，取消年假。
8. 凡试用期内员工请假、迟到、早退达5次或事假、病 假累计超过3天者，取消试用。
9. 员工上下班应亲自打卡，凡由代打卡者一经发现，打 卡人和被打卡人每人罚款100元。
10.所有罚款直接在当月工资中扣除。
11.员工每月无迟到、早退、空卡、请假等，全勤员工年 末奖励500元全勤奖。
12.所有考勤及奖惩于每月25日统计汇总，并由财务部
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存档。
第三章 假期规定
第七条 请假一律由请假人提前填写请假单，经审批后报人事、财务部备案。
具体流程如下：
1.员工领取请假单并填写; 2.一天以内由经理签字生效; 3.一天以上由总经理签字生效。
第 因特殊原因不能到公司请假的，需当事人于当日早8：30以前及时向经理告假，经批准方可生效。假期结束后，两个工作日内补办相关请假手续，对于假后两日内未能提供请假手续或未超过请假期限不到岗的员工，一律视为旷工。
第九条 公司请假分为:事假、病假、年假、婚假、产假、丧假，所有假均需走正式请假流程。
1.事假:因私事或其他个人原因请假。事假以小时为单位，事假当天超过两小时，事假期间无工资；不足1小时的按1小时计算。每月事假理应不得超过1次，特殊原因除外。每年超过15天事假取消年假。
2.病假:是指劳动者本人因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，一月累计不超过3天，一年不超过20天；
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病假计算方法为日基本工资60％。病假应出示当地二级以上医疗定点医疗病休证明，工伤假按国家相关规定执行，如公 司对病休证明存在疑问，有权指定医院进行检查。
3.年假:指给职工1年1次的假期。员工在公司工作满1年后，每年可以享受5天的带薪年假。年假不可以与法定假日连休，必须以整天为单位休息，在不影响工作情况下，经总经理批准后可休年假，年假须在一年内休完，过期作废。员工请事、病假累计十五天以上的不享受公司年假。
4.婚假:是指劳动者本人结婚依法享受的假期。在公司工作满一年领取结婚证者，婚假为七天。限一次用完。假期期间遇法定节假日不顺延。婚假必须于休假前15天办理请假手续，婚假应出示结婚证复印件。经总经理批准及人事财务部核实确认后即可休假，婚假有效期为自领证之日起一年内需休完，过期作废。
5.产假:是指在职妇女产期前后的休假待遇。在公司工作满一年者，符合国家的生育，准许休产假128天。如遇难产，要凭医院证明增加15天。假期期间遇法定假日不顺延。男员工可以在妻子生育期间享有5天陪护假。生产结束后一年内可享受1个小时的哺乳假，哺乳假不扣工资。产假应出示结婚证、准生证、出生证明，小产应出示医院证明，给予15天小产假，不符合计划生育的生产、流产，均按事假处理;(注:产假系指已婚女性员工)
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6.丧假为带薪假期。本人父母、子女、配偶丧亡可请假3天；祖父母、配偶父母丧亡可请假3天；兄弟姐妹丧亡可 请假2天；丧假出示死亡证明或其它证明导致死亡的材料。
7.试用期内不可享受婚假、产假、护理假，有关假期按事假处理。
第四章 财务制度
第十条 为了加强公司的财务管理。本制度包含了公司员工日常费用报销、付款、借款的标准和流程，以及在财务方面对员工的统一规范要求。
具体规章内容： 1.工资卡的统一
因工资及报销的发放需求，要求全员办理中国银行卡，办理后到出纳处做登记。
2.费用报销
（1）费用报销按类别统一粘贴至票据粘贴单上； （2）规整填写费用报销单或差旅费报销单明细，报销单上填写的内容大概是报销**项目费用；
（3）取得正规入账，严禁白条入账，因特殊原因不能取得的情况，尽量拿其他替代，实在没有填写特殊事项审批单（注：除专家评审费外的费用，如果不能提供，请出具证明填报特殊事项审批单，写明花销具
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体内容，签字流程为:发起人－经理－总经理，审批后交至 财务部报销）；
（4）交通费需要填写交通费明细表作为报销的附件； （5）报销签批流程：报销人填写报销申请单据－会计审核签字－经理签字－总经理签字－出纳员签字付款
3.付款
（1）公司付出的每一笔款都要写付款申请单，写明付填具体事项，付款方银行信息、金额。
（2）付款签批流程：报销人发起－经理签字－总经理签字－出纳员付款。
（3）总经理不在单位并着急付款的情况下，由出纳员与总经理对接付款事宜，经总经理批准出纳可先行付款，付款单放置出纳处统一补签。
4.借款
（1）项目的借款：统一填写请款单，审批流程按之前不变，经审批后到财务领钱；待拿回后填写费用报销单和招标项目预算单，并把附在费用报销单上，费用报销单上标注总冲账金额，经审批签字后送至财务冲销个人借款，余款返回财务。招标项目借款预算单明细由出纳员发给总经理审核，无的报销必须有购物小票及收据做为报销凭据，如超市购物小票等。（审批流程:发起人－会计审核－经理签字－总经理签字）
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（2）其他费用花销的借款：提请借款单，经领导审批后送至财务取钱，待拿回填写费用报销单和费用明细， 费用报销单上标注冲账，送至财务冲销个人借款(发起人－ 经理－总经理)。
5.财务部规范管理
（1）财务部于每月末需盘点库存现金，出纳盘点、会计监盘，并出具库存现金盘点表，签字后保存留档；
（2）网银盾的保管：财务部网银由出纳录入、会计审核，审核后才可付款;
（3）财务部对外开具的、收据要留底保存备案; （4）会计要归档保存好账本，不经总经理同意任何人不能借阅账本；
（5）出纳员要严格遵守财务法则，不经总经理同意不得对外付款；
（6）报销费用要按公司财务流程执行，认真仔细审核报销票据是否在预算范围内，账目是否符合，如发现报销人账目不符合，未签字报销，视情况给予报销人及财务相关人员100-500元罚款，重复报销者，无论额度大小，一经发现立即辞退，情况严重者追责法律责任。
（7）贪污、挪用、盗用公司财务，经发现给予500-5000元罚款，情节严重者将给予开除处理并交司法机关追究其法律责任。
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第五章 入 职
第十一条 接到录用通知，准备身份证、学历证明、培训结业或进修毕业证明的原件及复印件，近期体检报告和1 寸免冠照片2张。
1.新员工到公司人事财务部办理报到登记手续; 2.报到后，公司经理将安排一名资深员工，作你的入职引导人，他会帮助你了解公司和其他有关工作的具体事务和制度。同时申领办公用品、工作服和其他有关资料等;
3.试用:公司入职试用期根据工作性质不同，期限不同，原则在7-30天内，试用期未满七天，不发工资。
4.工龄工资:入职满1年，底薪涨100元，以此类推。 5.公司将按你的实际工作天数支付底薪薪金，付薪日期为每月25日。
6.员工不得私自打听、议论有关薪资方面的问题。上班时间严禁上网玩游戏，办公区域内禁止吸烟、吐痰、吃零食乱扔杂物、大声喧哗、打闹违规一次罚款50元。
第六章 离 职
第十二条 员工离职需提前30天申请，向人事财务部门申请离职申请表并由领导审批通过后办理相关离职手续，未经审批离职扣发本月工资，如给公司带来经济损失或重大
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影响公司有权追责其相关民事、法律责任，离职员工当月保险未能减员，公司承担费用及个人承担费用均由个人承担。
1.在辞职未得到批准之前，申请辞职的员工应忠于职守，完成任内的本职工作。如未完成，将承担相关的责任及经济损失。
2.公司有权对出现以下情况之一者，实行即时辞退: （1）试用期间发现不符合录用条件者，公司提前通知员工本人；
（2）严重违反公司管理制度、规定和岗位行为规范的; （3）严重失职，对公司利益造成损失的 （4）被依法追究刑事责任的。
3.公司对出现以下情况之一者，有权辞退员工: （1）员工患病或非因公受伤，医疗期满后不能胜任本职工作要求的;
（2）因公司机构调整无合适工作安排的;
（3）经培训及岗位调整后，仍不能适应公司要求的; （4）公司因不可抗拒原因停工裁员的；
（5）员工合同期满，公司不再留用的，公司将提前7-14天通知员工本人，如公司未提前通知员工，公司将给予一定的经济补偿。
4.离职手续
（1）收到辞职、辞退批准通知后，应到相关部门办理
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相关离职手续。
（2）离职前，公司可根据你的意愿安排面谈。
第七章 行为礼仪篇
第十三条 员工着装应做到:大方、得体、干净、整洁、协调。
1.办公区域不允许哼歌、吹口哨或大声喧哗； 2.遇外来人员，员工应主动问好并给予相应的引导。 3.上班期间不充许讲粗话、脏话或不礼貌的话，同事间不排斥、不歧视；
4.员工自己工作的区域应保持整齐清洁，不得摆放与工作无关的其他物品；
5.开标不穿工装一天罚款30元。
第八章 公司公务制度
第十四条 1.公司车辆严禁公车私用，如违反规定，罚款500元，并承担相应的后果。业务用车，需报公司经理批准。
2.员工因公外出需要公司安排车辆，填写车辆使用审批单，由经理签字后方可使用。车钥匙和加油卡由人事财务部相关人员管理，因公外出需填写事由及使用车辆时间及使用人，每次外出加油小票保管好，返回加油卡时并交给人事财
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务部，加油卡余额不足500元时及时告知财务充值。
3.员工因公出差，需提前1-3天填写出差审批单，由经理签字审批后交由人事财务部留存。
4.公司购买相关办公用品，需填写购买办公用品审批单，报公司经理审批，总经理签属意见。
第十五条 本制度由公司负责解释、修订和补充。
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