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设置北京中医医院
可 行 性 研 究 报 告
中国.北京 beijing.China
2011.09.13
目录
第一章 申请人概况 1、申请单位名称 2、基本概况
3、申请人基本情况
第二章 所在地区人口、经济和社会发展概况 1、人口概况 2、经济概况 3、社会发展概况
第三章 所在地区人群健康状况和疾病流行以及相关疾病患病率 1、北京市北城区人群健康概况 2、相关疾病患病率调查
第四章 所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 1、行业状况及分布
2、北京市卫生发展 3、医疗服务需求分析
第五章 医院名称、选址、功能、任务、服务半径等 1、名称
2、性质类别 3、选址
4、功能、任务 5、工作方针 6、服务半径
第六章 医院服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
1、服务方式 2、服务时间 3、诊疗科目设置
4、床位和牙椅编制：
第七章 医院组织结构、人员配备
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1、管理模式
2、医院管理组织结构 3、人员配备 4、人员培训
第八章 医院仪器、设备配备
第九章 医院与服务半径内其他医疗机构的关系和影响
第十章 医院的污水、污物、粪便处理 1、生活污水、污物、粪便处理 2、医疗污水、污物处理
第十一章 医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 1、通讯设施 2、供电设施 3、上下水道 4、消防设施
第十二章 医院资金来源、投资方式、投资总额、注册资金 1、资金来源 2、投资方式 3、投资总额 4、注册资金
第十三章 医院投资预算 1、固定资产投资
2、新技术和人才引进投入 3、流动资金投资
4、建设期利息
第十四章 医院五年内成本效益预测分析 1、成本费用构成分析 2、盈利能力分析
第十五章 可行性研究结论
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第一章 申请人概况
1、申请单位名称
北京京立投资有限公司 2、基本情况：
北京京立投资有限公司旗下的山东省潍坊嘉坤医院投资管理有限公司成立于2000年，是以投资创办医疗机构、医疗托管、医疗项目合作、医疗设备投资经营为主营业务的的医疗投资管理公司。公司凭借雄厚的经济实力，超前的经营理念，深厚的企业文化，经历了市场经济的锤炼，稳健发展，取得了非凡的成就。资产规模达6亿多元，公司旗下医疗机构达40余家，遍布北京、山东、江苏、浙江、福建等省市，这些构成了嘉坤医疗产业的主体战略格局，也使公司跻身于中国最具影响力的医疗投资公司之一。随着中国经济的快速发展和市场的进一步完善，潍坊嘉坤医院投资管理有限公司正步入一个多元化、规模化、国际化的快速发展新时期。
潍坊嘉坤秉承“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”的企业宗旨，肩负“追求科技升华，关爱百姓健康”的企业使命，运用现代化的企业管理，先进的价值观念，一流的管理思想，超前的经营理念凝聚成潍坊嘉坤深厚的企业文化，形成了潍坊嘉坤强大的内在凝聚力和创造力。
多年来，在建立和完善现代化医院管理制度的过程中，不断优化资源配置，努力为员工创造良好的发展环境，提供最为理想的事业平台和最为和谐的生活环境，实现“企业发展、员工提升、共进共赢”的局面。现有员工1200多名。拥有一批观念超前、管理先进、协作高效的管理团队。
公司以宽广博大之胸怀，海纳百川之气概，广纳贤才，广泛合作，为立志于民族医疗健康事业的各界精英，构筑了广阔的事业发展平台，以人才、科技、服务为企业的核心竞争力，怀着“华世伟业、医泽天下”的企业愿景真诚回报社会、立足社会，为领跑在中国医疗健康产业而不懈努力！
第二章 人口、经济和社会发展概况
1、 卫生情况
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改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。中医药作为我国独具特色的卫生资源，与西医药共同担负着维护和增进人民健康的重要使命，是中国特色医药卫生事业不可或缺的重要组成部分。新中国成立特别是改革开放以来，在党和的高度重视和支持下，中医药事业得到了长足发展。2006年10月，党的十六届六中全会提出要“大力扶持中医药和民族医药发展”。同年10月23日，总在政治局第三十五次集体学习时的讲话中，明确提出要“制定扶持中医药和民族医药发展的措施”。2007年10月，党的十七大报告提出要“扶持中医药和民族医药事业发展”。2011年出台《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，《若干意见》是贯彻落实科学发展观的具体体现，再次表明了党和国家高度重视和支持中医药事业发展的鲜明态度和坚强决心，反映了社会发展的需要，体现了时代发展的特征。其中，“多元化发展”是一大亮点，包括办医模式多元化、功能布局多元化、服务形式和内容多元化等。促进有序竞争，逐步形成多元化的中医办医格局。 2、人口、经济和社会发展
北京市处于经济高速发展时期，北城区常住人口约.2万，暂住人口5.9万，人均GDP超过3000美元、消费者信心指数平稳。根据北京市统计局、国家统计局北京调查总队的调查数据显示：2005年北京城市居民恩格尔系数为31.8%。 按照联合国粮农组织标准，恩格尔系数在59％上为贫困，50-59％为温饱，40-50％为小康，
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30-40％为富裕，低于30％为最富裕。因此若仅以恩格尔系数作为评定标准，北京城市居民的生活水平已达到了富裕的程度，且很快将达到最富裕的程度。随着居民消费水平的提高、可支配收入的增加以及消费结构的变化，医疗卫生服务需要将逐步成为居民的一项重要的消费支出，列入居民日常消费计划。这就为居民的“医疗服务需要”向“医疗服务需求”转化提供了极大的动力。十二五”期间，北京市要促进非公立中医医疗机构发展，不但要健全中医医疗服务体系，同时也要提升中医药服务能力。
第三章 所在地区人群健康状况和疾病流行
以及相关疾病患病率
在北城区户籍居民中，期望寿命2009年已达到80.47岁（其中男性78.63岁，女性82.37岁），较全国平均水平高7岁，与世界高收入国家水平持平；婴幼儿死亡率2009年为3.49％。；孕产妇死亡率为14.55/10万。前3位死因分别为恶性肿瘤、心脏病和脑血管病，占全部死亡的73.06%。主要死因仍为慢性非传染性疾病，在慢性非传染性疾病及相关危险因素调查中，高血压患病率随着年龄的增大而升高，50岁以下男性患病率高于女性，50岁以上女性患病率高于男性。北城区居民糖尿病患病率为8.4%。2009年，病毒性肝炎总发病率与2008年相比下降17.54%。其中，甲肝与未分型肝炎下降幅度较大，分别下降43.71%和37.12%；在各种疾病的死因顺位中，传染病已从新中国成立初期的第一位下降到现在的第十位。在口腔疾病方面，北城区5岁儿童乳牙患龋率为58.59%，龋均（平均一个人患龋牙数）为2.57颗。与全国5岁儿童患龋情况比较，患龋率、龋均低于全国水平。北城区12岁人群恒牙
患龋率为26.39%，龋均为0.47颗。
社会的发展，生活方式的改变，使疾病谱随之发生了变化。慢病引起的死亡已占我国居民总死亡数80％以上，慢病已成为我国越来越严重的公共卫生问题。慢病控制的关键在于防危险因素、防发病、防严重疾病事件、防疾病事件严重后果、防疾病事件后复发，
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因此早诊早治至关重要。这与中医的治未病理念是不谋而和的。在治未病理论指导下，针对机体危险状态“未病先防”，减少慢病发病率；完善慢病防治早期干预措施，提高慢病患者生存质量，从而减少慢病死亡率。另外，中医治疗慢病在整体观念和辨证论治理论指导下，系统地认识人体，针对不同机体疾病状态，建立个体化的诊疗方案，使机体逐步恢复阴阳平衡的健康状态。从而达到阴阳平衡、脏腑协调的以人为本的医疗保健目标。
第四章 所在地区医疗资源分布情况以及
医疗服务需求分析
1、医疗资源分布：全区共有卫生机构508个，其中，医院57个。卫生机构实有病床10092张，全区共有卫生技术人员21529人，其中，执业（助理）医师8487人，注册护士8404人。全年诊疗1717.1万人次，其中，门诊1549.6万人次，全年健康检查39.3万人次。全年无偿献血14.77万人次。全区甲乙类传染病发病率为213.71／10万。
2、医疗服务需求分析：目前，拟设机构附近还没有学校和幼儿园及食品生产单位，一公里内没有一家较具规模的中医医院，无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在A内，正是以北京市优势资源，填补北城区医疗卫生资源的空缺。
第五章 医院名称、选址、功能、
任务、服务半径
1、名称：北京北二环中医医院
2、性质类别：民营营利性医疗机构 3、选址：北京北城区A内大街
4、功能、任务 ：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。以为北京市北城区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务为主，为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。
5、工作方针：为百姓健康而努力。
6、服务半径：以A为中心，向北城区所辖各街道辐射。
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第六章 医院服务方式、时间、诊疗科目
和床位编制
1、服务方式：
为适应普通居民和高收入人群的医疗需求特点，医院将提供门诊、急诊、住院、出诊、健康检查、健康咨询、保健指导等多种服务方式，并借助电话、互联网等综合手段开展全方位医疗服务。为提升服务档次获得稳定的服务人群，拟推行会员制服务。
2、服务时间：全日制（节假日轮班） 3、拟设置诊疗科目：
按卫生部颁发的《医疗机构管理条理实施细则》的规定，拟设置医院的诊疗科目有：预防保健科/全科医疗科/内科/呼吸内科专业/消化内科专业/神经内科专业/心血管内科专业/血液内科专业/肾病学专业/内分泌专业/老年病专业/外科/普通外科专业/骨科专业/泌尿外科专业/烧伤科专业/整形外科专业/妇科专业/生殖健康与不孕症专业 /儿科 /眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/皮肤病专业/肿瘤科/康复医学科/麻醉科/医学检验科/临床体液、/医学影像科/X线诊断专业/超声诊断专业/心电诊断专业/脑电及脑血流图诊断专业/中医科/内科专业/外科专业/妇科专业/儿科专业/皮肤科专业/眼科专业/耳鼻咽喉科专业/口腔科专业/肿瘤科专业/骨伤科专业/肛肠科专业/老年病科专业/针灸科专业/推拿科专业/康复医学专业//预防保健科专业/中西医结合科
拟根据诊疗科目和建筑布局，拟设门诊科室、女性医疗保健部、健康体检部、麻醉科（含手术室）等临床（门诊）科室和检验科、放射科、功能检查室、药剂科、消毒供应室等医技科室。
4、床位和牙椅编制： 床位20张，牙椅3台。
第七章 医院组织结构、人员配备
1、管理模式
实行医院管理委员会领导下的院长负责制,实行“一长三部制”管理，全面引入现代化市场理念和经营机制。实行全员岗位聘用制、全程经济核算制、医护科室目标责任制、医疗设备操作保养规程化、手术、
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治疗程序化等规范运作，严格管理。
2、医院管理组织架构
3、人员配备
为向服务人群提供一流的医疗技术服务，医院配备人员分为两类：一类为专职人员，正常经营情况下，需要医疗、医技、医护人员60人，管理人员及其他人员约20人，共计80人。另一类为兼职人员，拟聘知名专家15-20人。
除部分学科带头人外，其他人员向社会公开招聘，择优录取，竞争上岗。
4、人员培训
人员培训是医院发展的必要措施。培训内容包括医院文化、专业技术、服务意识、智力开发、思想道德、职业风范等。公司特别强调让每一位员工都参加ISO9000—2K医院指南质量管理体系认证培训，通过培训增强员工的质量意识、竞争意识、客户意识、风险意识，有效提高员工素质和工作质量。通过战略性、全方位性、创新性的人员培训，达到不断提高员工职业技能，增强职业责任的目的。
第八章 医院仪器、设备配备
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根据医院的性质和实际需求，主要医用仪器、设备见下表： 设 备 名 称 型号 数量 备注 B超机 牙椅 尿液分析仪 生化分析仪 心电图机 洗胃机 呼吸球囊 吸引器 必备手术刀包 显微镜 离心机 分光光度机 中药煎药设备 各类针具 紫外线杀菌灯 妇科检查台 给氧装置 X光机 针麻仪 高压灭菌设备 电冰箱 蒸馏水装置
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 第九章 医院与服务半径内其他医疗机构
的关系和影响
服务半径区域内的其他医疗机构主要是一些门诊部、个体诊所、民营医院。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗
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服务。
第十章 医院的污水、污物、粪便处理
为了加强医院的感染管理，保障医疗安全，提高手术的质量，医院将在院长的统一指导下，由各科室的主管人员组成医院的感染管理小组，制定管理制度并组织实施。
1、生活污水、污物、粪便处理
生活污水、粪便使用次氯酸钠消毒法处理后，排入市政污水管网系统。
生活污物设置专门的储放地方，按环保部门要求按时清理。 2、医疗污水、污物处理
医疗污水由专用的管道经地下污水处理后排入市政污水管网系统。 一次性无菌医疗用品实行专管制度，专人负责，使用后及时毁型，根据要求进行消毒、无害化处理后送至卫生管理部门指定的专业机构回收。
医疗污物（人体切除组织）根据有关规定执行。其他医疗污物根据要求进行消毒、无害化处理后送至卫生管理部门指定的专业机构回收。
以上污水、污物、粪便处理系统由相关卫生和环保部门验收，保证达标。
第十一章 医院的通讯、供电、上下水道
医院布局：依据医院建筑本身的实际情况，拟邀请专业机构进行卫生学的预评价，根据评价结果完善整体布局设计。
1、通讯设施
拟安装直拨电话6部，设立昼夜值班电话，各科室安装程控交换机，传真机2部，上网用电脑3部。
2、供电设施
主线与供电局主线连接，220V/380V，计划1万千瓦/时电缆配置，北京市供电充足。
3、上下水道
自来水采用市区管线供应，医院内部上下水道按医院设置要求根据施工图纸布线建立。
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4、消防设施
医院消防设施按照相关的消防管理条理要求，设置专用消防通道、安全楼道、消防设施，并在院内公布消防管理规定，有安全保卫专人负责消防工作，定期检查。所有消防工作由北京市消防大队进行验收，以保证达标。
第十二章 医院资金来源、投资方式、
投资总额、注册资金
1、资金来源：投资人集资
2、投资方式：以现金、设备以及实物投入 3、投资总额：预计总投资RMB300万元 4、注册资金：RMB300万元
第十三章 医院投资预算
总投资由基本建设投资、建设期利息和流动资金构成。基本投资加建设期利息包括建设和装备“医院”所需的资金，而流动资金相当于医院正常营业情况下所需投入的周转资金。预计总投资300万元
1、固定资产投资：200万元 2、流动资金投资：100万元
第十四章 医院五年内成本效益预测分析
1、盈利能力分析：
医院的年经营收入含门诊、住院、化验、检验、药品经营、 手术治疗费、制剂收入等。
全国9省市城市卫生调查结果表明，大城市两周患病率为11.41%；慢性病的患病率为25.32%，住院率为66‰。基于对高附加值临床医疗服务前景的良好预期，经粗略保守估算，预计年经营收入为：3万人.次×150元/人.次=450万元
2、成本费用构成分析：
成本费用项目采用按营业收入所占比率的方法进行估算。根据我国目前经营较好的民营医院的状况测算，直接经营成本占营业收入的38%，
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管理费用一般占营业收入的32% ，广告费占营业收入的10%。
(1)、直接经营成本：由药品支出、医疗材料支出、其他支出等构成（不含摊入管理费用的各成本项目额度），占营业收入的37.5%；
(2)、管理费用：含各项费用摊销额、公司管理人员费用、固定资产折旧（按5年计算）等，占营业收入的32.5%；
(3)、广告宣传费：医院经营中发生的宣传策划、广告等费用，占营业收入的5%；
(4)、财务费用：由银行贷款利息、相关手续费等构成，本项目因无贷款利息支出，财务费用金额很小，故忽略。
●年经营总成本
=直接经营成本+管理费用+广告费+财务费用 =171+144+45+0 =360万元
●因此年息税前利润为:
（EBIT）=经营收入-经营成本
=450-360 =90万元
3、税收分析
根据国家及地方有关规定，投资营利性医院，经营的前三年可免交所有税费，第四年、第五年的所得税减半；即从经营的第四个年度开始，每年应缴纳的税费有营业税、城建税、教育附加税和所得税等；前三项税费的综合税率暂取6.5%，所得税税率为15%。
则从第四个年开始，每年上缴的税金： 450×6.5%+90×15%=42.75万元
因此，医院前三年年营业利润为：270万元 从第四年度开始，每年营业利润为： 息税前利润（EBIT）-各项税费
=90-42.75 =47.25万元
4、项目经营后的5年内，本项目的平均利润额： ●年平均利润额=前五年利润总额÷5
=（90×3+47.25×2）÷5 =72.9万元
●投资利润率（ROI）=年平均利润额÷投资总额 =72.9÷300 = 24.3%
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5、盈亏平衡分析：
测算出的年经营总成本为360万元，按200元/人.次医疗消费计算，达到盈亏平衡的年门诊量是1.8万人次，即年门诊量达到设计门诊量的60%时项目即可不亏不盈。 6、敏感性分析：
项目实施过程中有很多因素可能发生变化，本项目对北京市行业服务层次构成及医疗服务价格变化的敏感性较大。
7、风险分析：
民营医院的风险主要来自国家卫生行业的风险，这属于不可控的风险。就目前的形势而言，从到地方的卫生行政主管部门，都积极创造条件，鼓励、支持和引导非公有制经济发展卫生事业，对经济实力强、管理运行规范的民营医疗机构更是给予了无微不至的关怀和大力支持，给投资者提供了极大的信心保证。这都为民营医院的发展带来不可多得的机遇，因此，因素与本项目呈正相关关系。 8.结论：
从赢利能力分析来看，本项目的投资利润率（ROI）为24.3%，说明本项目的投资方案具备较高的收益水平；从盈亏平衡分析看，项目不亏不盈的门诊量为设计门诊量的75%，有一定抗风险能力；项目实施地的医疗市场层次结构及医疗服务价格变化对项目的收益存在一定影响。
第十五章 可行性研究结论
1. 医院的年营业收入预计为300万元，未来5年年平均实现利润72.9万元，投资利润率为24.3%；说明项目抗风险能力较强，盈利能力较好，完全是可行的。
2. 医院投资方资金实力雄厚，并在医疗领域积淀了十分丰富的投资管理经验。已建立现代企业管理制度，管理机构健全，责任明确。项目实施前期工作和支撑条件具备且优越。
3. 医院承担单位拥有前沿的医疗高科技研发能力、先进的临床应用技术、丰富的医院管理经验和优秀的人力资源储备。为本项目的实施及投资预期的达成提供了强有力的保障。
综上所述，该项目符合国家及北京卫生事业发展，总体符合区域卫生规划，所提供的医疗服务以本区人群为主，有特色、有市场，资金、技术均有保障，具有良好的经济效益和社会效益，经论证该项目是必要和可行的。
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