资 产 负 债 表年 初 数货币资金应收帐款应付帐款坏帐准备固定资产原预收帐款累计折旧固定资产清在建工程应付票据其它应付款应付福利费=J_QCYE(101,1)+J_QCYE(102,1)+J_QCYE(109,1)=J_QCYE(113,1)=D_QCYE(203,1)=D_QCYE(114,1)=J_QCYE(161,1)=D_QCYE(204,1)=D_QCYE(165,1)=J_QCYE(166,1)=J_QCYE(169,1)=D_QCYE(202,1)=D_QCYE(209,1)=D_QCYE(214,1)货币资金应收票据累计折旧应收帐款坏帐准备应付帐款预付帐款其它应收款其它应付款应付工资期 末 数=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109)=J_QMYE(112)=D_QMYE(165)=J_QMYE(113)=D_QMYE(114)=D_QMYE(203)=J_QMYE(115)=J_QMYE(119)=D_QMYE(209)=D_QMYE(211)损 益 表本 月 数产品销售收入营业外支出营业外收入产品销售费用其他业务利润管理费用财务费用营业利润产品销售利润=DFE(501)=JFE(542)=DFE(541)=JFE(503 )=DFE(511)-JFE(512)=JFE(521)=JFE(522)=C9+C10-C11-C12=C5-C6-C7-C8产品销售收入营业利润营业外收入产品销售费用其他业务利润管理费用财务费用产品销售利润营业外支出产品销售税金及附加本 月 累 计 数=DLJE(501)=D9+D10-D11-D12=DLJE(541)=JLJE(503 )=DLJE(511)-JLJE(512)=JLJE(521)=JLJE(522)=D5-D6-D7-D8=JLJE(542)=JLJE(504)
