桂林旅游：2009年年度报告摘要 2010-03-26

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2010-014

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈青光、主管会计工作负责人孙其钊及会计机构负责人(会计主管人员)陈罗曼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址 注册地址的邮政编码

办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址

电子信箱

桂林旅游 000978 深圳证券交易所

广西桂林市翠竹路27－2号 541002

广西桂林市翠竹路27－2号 541002

http://www.guilintravel.com gltour@guilintravel.com

2.2 联系人和联系方式

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

黄锡军

董事会秘书

陈薇

证券事务代表

广西桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大广西桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼702房 楼704房 （0773）35576 （0773）35555 ZJB888@tom.com

（0773）35555 （0773）35555 glly000978@163.com

1

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

营业总收入 利润总额 归属于上市公司股东

的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润 经营活动产生的现金

流量净额

总资产 归属于上市公司股东的所有者权益

股本

2009年

2008年

本年比上年增减（％）

2007年

211,833,122.48 202,288,009.5738,151,082.32 27,371,091.9333,807,080.23 23,152,884.324.72% 331,134,681.0539.38% ,221,765.3046.02% 53,122,870.1532,050,076.34 16,022,996.98100.03% 51,540,967.0063,075,224.96 40,396,775.512009年末

2008年末

56.14% 75,303,402.10本年末比上年末增减

（％）

2007年末

1,010,732,961.43 978,606,636.44479,012,142.06 495,248,9.79177,000,000.00 177,000,000.003.28% 834,531,050.19-3.28% 470,231,634.700.00% 177,000,000.003.2 主要财务指标

单位：元

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 用最新股本计算的每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

2

2009年末

2.706

2009年

0.1910.1910.1220.1817.09%6.73%0.356

2008年末

2.798

2008年

0.1310.131

本年比上年增减（％） 2007年

45.80% 0.30045.80% 0.300- - - 0.0914.81%3.33%0.228

98.90% 0.2912.28% 11.97%3.40% 11.62%56.14% 0.425本年末比上年末增减

（％）

2007年末

-3.29% 2.657桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

单位：元

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额

合计

金额

2,302,210.84 276,000.00 38,316.00 -593,460.55 -311,204.42 45,142.02 1,757,003. - 附注（如适用）

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前

一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法

人持股

境内自然人持股 4、外资持股

其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

3

数量

比例

发行新股

本次变动增减（+，-） 送股

公积金转股

其他

小计

本次变动后 数量 83,539,774

58,575,709 24,9,065

24,9,065

93,460,226 93,460,226

177,000,000

100.00%

52.80%52.80%

14.10%

33.09%14.10%比例 47.20%

83,539,774 47.20%

58,575,709 33.09% 24,9,065 14.10%

24,9,065 14.10%

93,460,226 52.80% 93,460,226 52.80%

177,000,000 100.00% 桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称 桂林旅游发展总公司

桂林五洲旅游股份有限公司

合计

年初限售股数

本年解除限售股本年增加限售股

数 数

000

年末限售股数

限售原因

解除限售日期2009年5月19日

可全部解除限售2009年5月19日可全部解除限售

－

58,575,709 024,9,065 083,539,774 058,575,709股改承诺 24,9,065股改承诺 83,539,774

－

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数

前10名股东持股情况

股东名称

桂林旅游发展总公司

股东性质 国有法人

持股比例

36.09%17.10%2.26%1.90%1.65%1.45%1.13%

持股总数 63,885,70930,262,5653,999,8503,366,5112,919,2362,565,7112,000,000

持有有限售条件质押或冻结的股股份数量 份数量

58,575,709 024,9,065 00 00 00 00 00 016,241

桂林五洲旅游股份有限公司 境内非国有法人 全国社保基金一零五组合

境内非国有法人

东海证券有限责任公司-东风

境内非国有法人

3号集合资产管理计划 益民创新优势混合型证券投资基金

中邮核心成长股票型证券投资基金

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001深 华泰证券股份有限公司 桂林三花股份有限公司

境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人

境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人

0.84%0.70%0.69%

1,491,51,241,4031,213,408

0 00 00 0 前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

桂林旅游发展总公司 桂林五洲旅游股份有限公司 全国社保基金一零五组合

东海证券有限责任公司-东风3号集合资产管理计划

益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001深 华泰证券股份有限公司 桂林三花股份有限公司

4

持有无限售条件股份数量

5,310,0005,298,5003,999,8503,366,5112,919,2362,565,7112,000,0001,491,51,241,403

股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

1,213,408人民币普通股

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

本公司前10名股东、前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前

上述股东关联关系或一致行10名股东之间，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东。未

动的说明 知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行

动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东桂林旅游发展总公司为桂林市直属国有独资公司，公司的实际控制人为桂林市。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期

年初持股数 年末持股数

变动原因

报告期内是否在股从公司领东单位或取的报酬其他关额（万单位领取元）（税前）薪酬

66.8454.86

否 否

陈青光 钟新民

董事长 副董事长、

总经理 副董事长、常务副总经理

董事、副总经理 董事、副总经理 董事 董事 董事 董事 董事 董事 监事会 监事 监事 副总经理 财务总监 运营总监 技术总监 投资总监 销售总监 董事会秘书

男 男

59 57

2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2009年04月2011年06月15日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日 2009年07月2011年06月03日 16日 2008年06月2011年06月16日 16日

- 0 0 － 0 0 －

孙其钊 男 47 0 0 － 51.28否

谢襄郁 周茂权 阳伟中 赵瀛生 李丰生 廖志佐 梅蕴新 季德钧 陶武 王敏 刘艺霞 宋连宝 陈罗曼 訚林 崔寒松 杨金华 刘学明 黄锡军 合计

男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 女 男 女 男 男 男 男 男

44 46 41 63 45 60 65 52 54 34 57 47 36 56 51 45 44

0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 － 0 0 42.5139.972.423.235.945.945.945.9447.1510.912.2140.30.1536.0336.2624.5115.7019.94

否 否 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 - - - - - - 558.09

6

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

现场出席次

数

44444334423

以通讯方式参加会议次

数

66666666666

委托出席次

数

是否连续两次未亲自出席会

议

董事姓名 陈青光 钟新民 孙其钊 谢襄郁 周茂权 阳伟中 赵瀛生 李丰生 廖志佐 梅蕴新 季德钧

具体职务 董事长

副董事长、总经理 副董事长、常务副总经理 董事、副总经理 董事、副总经理 董事 董事 董事 董事 董事 董事

应出席次数

101010101091010101010

缺席次数

0 0 否 0 0 否 0 0 否 0 0 否 0 0 否 0

0

否

1 0 否 0 0 否 0 0 否 2 0 是 1 0 否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

梅蕴新董事因出差在外，故未能参加公司2009年的两次现场董事会议。

年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数

现场结合通讯方式召开会议次数

10460

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本报告期，公司营业收入、营业利润、归属于公司股东的净利润分别比上年同期增长4.72%，43.72%，46.02%。 上述指标增长的主要原因：

（1）本报告期，国内旅游保持稳步增长态势。公司游客接待量同比增长3.69%，其中公司贺州温泉景区接待量同比增长

24.09%，旅游汽车公司接待量同比增长22.53%，银子岩景区接待量同比增长9.14%，龙胜温泉景区接待量同比增长7.96%，漓江游船客运业务接待量同比增长3%。

（2）2009年度的管理费用比2008年度下降8.51%。公司拟于2008年实施的公开增发于2008年12月24日因股东大会决议的有效期届满终止，本应计入发行费用的增发审计、评估、律师等相关费用约611万元计入2008年度管理费用。 （3）公司2009年度平均银行贷款利率低于2008年度，公司本期财务费用同比下降9.15%。 （4）公司参股40%的井岗山旅游发展股份有限公司本期净利润同比增加780万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

7

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 旅游服务业 公路客运

营业收入

营业成本

毛利率（%）

48.98%43.29%

营业收入比上年增减（%）

4.28%22.70%

营业成本比上毛利率比上年增年增减（%） 减（%）

0.60% 1.87%6.06% 8.90%

20,596. 10,508.51586.67 332.69主营业务分产品情况

漓江旅游客运 景区

9,338.70 4,090.617,911.55 3,797.4456.20%52.00%

2.57%10.08%

-2.01% 2.05%14.20% -1.74%6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区

广西

营业收入

21,183.31

营业收入比上年增减（%）

4.72%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称

对桂林资江丹霞旅游有限责任公司

增资

合计

项目金额

4,500.004,500.00

项目进度

100％

-项目收益情况

-134.05

-

6.7 董事会对公司会计、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

8

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

1、利润分配预案

根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2010]第4-0017 号审计报告，公司2009年度实现归属于公司股东的净利润33,807,080.23元，提取10%的法定盈余公积金3,653,181.77元，期末未分配利润为84,607,686.97元，其中母公司未分配利润为65,101,024.51元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，董事会提议以公司现有总股本27,700万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.6元(含税),共计分配股利44,320,000元,尚余未分配利润40,287,686.97元结转下一年度。 2、资本公积金转增股本预案

董事会提议以公司现有总股本27,700万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，总计转增8,310万股。公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度 2008年 2007年 2006年

分红年度合并报表中归

现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净

利润

53,100,000.00 23,152,884.320.00 53,122,870.150.00 45,223,965.42占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

比率

年度可分配利润

229.35% 107,553,788.510.00% 87,465,795.240.00% 39,308,476.93131.11%

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

本年初起至所涉及出售日该出出售产的资产

是否为关

售资产为公生的损定价原则 产权是

联交易

司贡献的净否已全益 利润 部过户

以审计价

值为基础，协议定价。 双方协议定价 以审计价值为基础，协议定价。

所涉及的债权债务是否已全部转移

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

交易对方

被出售或置出资产

出售日 交易价格

广东国旅国

中国国际旅

际旅行社股2009年

行社总社有

份有限公司12月17日

限公司

10%股权 桂林天人谷

上海余之乐

旅游有限责2009年

实业有限公

任公司50%12月01日

司

股权 桂林市旅游

河北帅康座文化演艺有2009年 椅有限公司 限公司40%04月27日

的股权

800.000.00-20.00否 是 是 无

400.00-17.16203.51否 是 是 无

40.000.0040.00否 是 是 无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本期出售资产未对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响。

9

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

向关联方销售产品和提供劳务

关联方

桂林五洲旅游股份有限公司

合计

交易金额

22.5022.50

占同类交易金额的比

例

15.81%15.81%

向关联方采购产品和接受劳务 交易金额

占同类交易金额的比

例

1,008.03 27.69%1,008.03 27.69%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额22.50万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项有股改承诺。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用

10

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

股改承诺

其持有的非流通股份在十二个月的禁售期满

桂林旅游发展总后，通过证券交易所挂

授权交易所和登记结算公司将所持公司原

公司、桂林五洲牌交易出售原非流通股

非流通股股份进行锁定，从技术上履行上述

旅游股份有限公份比例在十二个月内不

承诺义务。

司 超过本公司总股本的百

分之三，在二十四个月内不超过百分之五。 无

无 无 无 无 无

无 无 无 无 无

股份限售承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无

诺

重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）

无 无 无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2009年2月11日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于2009年3月11日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民提出管辖权异议，青海省高级人民以（2009）青民二初字第4号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议，公司已向最高人民提起上诉。最高人民以（2009）民二终字第76号《民事裁定书》撤销青海省高级人民（2009）青民二初字第4 号民事裁定。该案件尚未开庭审理，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

11

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

单位：元

项目

1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计

本期发生额

0.00

0.00

上期发生额

2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计

3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计

4．外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计 审计意见 审计报告编号 审计报告标题 审计报告收件人 引言段

桂林旅游股份有限公司全体股东

我们审计了后附的桂林旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 是

标准无保留审计意见 大信审字[2010]第4-0017 号

审计报告

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设

管理层对财务报表的责任段 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报；（2）选择和运用恰当的会计；（3）作出合理的会计估计。

12

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段 非标意见 审计机构名称 审计机构地址

我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况及2009年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号

注册会计师责任段

审计报告日期 2010年03月24日

注册会计师姓名

李炜、雷超

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

13

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产

流动资产合计

非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

非流动资产合计 资产总计

949,314.54 128,980.74

95,470,435.62 2009年12月31日

2008年12月31日

96,038,605.26

40,135,4.45 45,197,758.75 68,041,298.23 57,630,877.52

3,005,363.95 2,946,490.48

185,951,694.96 193,220,596.41 12,211,445.10 10,051,383.94 429,173,053.40 368,200,976.16 41,066,985.93 71,257,820.05

,458,826.96 94,539,915.90

24,840,888.09 24,840,888.09 1,010,9.88 7,923.39 3,725,586.92 3,672,315.86 611,000.00 611,000.00 788,050,131.24 767,184,819.80 1,010,732,961.43 978,606,636.44 222,682,830.19 211,421,816. 14,951,972.66 9,608,084.63

14

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

流动负债： 短期借款

向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债

流动负债合计

非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债

非流动负债合计 负债合计

所有者权益： 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益

所有者权益合计 负债和所有者权益总计

2009年12月31日

103,000,000.00

2008年12月31日

176,000,000.00

11,300,163.23 593,200.65

11,683,139.40 1,970,179.92 170,722.18 403,879.33 27,544,742.34

5,000,000.00

234,666,027.05

183,000,000.00

183,000,000.00 417,666,027.05

177,000,000.00 161,020,320.65

49,674,540.63

107,553,788.51

495,248,9.79 65,691,959.60 560,940,609.39 978,606,636.44

13,738,2.65842,367.60

10,9,1.522,478,347.05488,291.07272,836.1125,109,236.91

55,000,000.00211,828,507.91256,000,000.00

256,000,000.00467,828,507.91177,000,000.001,076,732.69

53,327,722.4084,607,686.97479,012,142.0663,2,311.46542,904,453.521,010,732,961.43

15

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产

流动资产合计

非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

非流动资产合计 资产总计

624,116,919.46822,813,472.823,663,508.6326,174,498.704,181,841.3712,211,445.10108,626,740.709,258,884.96769,632.43198,696,553.368,258,350.4843,719,762.42507,216.1427,028,608.2846,198,4.72,214,088.97

2009年12月31日

2008年12月31日

32,110,291.84

34,062,967.23 44,608,370.42

7,860,550.48 70,683,881.38 551,763.29

1,877,824.

426,450,742.82 10,051,383.94 116,2,148.44 10,538,203.04

28,349,954.71

3,630,021.82

595,912,454.77 785,790,279.41

16

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债

流动负债合计

非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债

非流动负债合计 负债合计

所有者权益： 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

所有者权益合计 负债和所有者权益总计

2009年12月31日

2008年12月31日

97,000,000.00 165,000,000.00

3,321,440.38 2,704,676.13 511,623.20 167,913.50 8,548,237.18 10,670,095.77 1,417,987.34 308,730.31 468,131.07 147,691.07

12,040,574.05 11,773,922.74 50,000,000.00

173,307,993.22 190,773,029.52

190,000,000.00 122,000,000.00

190,000,000.00 122,000,000.00 363,307,993.22 312,773,029.52

177,000,000.00 177,000,000.00 1,076,732.69 161,020,320.65

53,327,722.40 49,674,540.63

65,101,024.51 85,322,388.61 459,505,479.60 473,017,249. 822,813,472.82 785,790,279.41 17

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

9.2.2 利润表

合 并 利 润 表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 七、其他综合收益 八、综合收益总额

其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

32,958,105.8833,807,080.23-848,974.3538,401,474.79477,650.42728,042.2,572.0238,151,082.325,192,976.4432,958,105.8833,807,080.23-848,974.3521,424,300.618,617,914.0411,171,914.735,042,097.0951,919,451.0417,937,657.17372,762.98194,855,948.30108,412,065.29

目2009年度211,833,122.48211,833,122.48

2008年度202,288,009.57 202,288,009.57

199,482,429.38 107,592,801.71

10,572,585.10 4,522,057.12 56,746,638.83 19,745,229.25 303,117.37

23,914,042.06 12,129,285.82

26,719,622.25 961,058.81 309,5.13 20,474.36 27,371,091.93 4,671,819.60 22,699,272.33 23,152,884.32 -453,611.99

0.191 0.131 0.191 0.131

22,699,272.33 23,152,884.32 -453,611.99

18

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 五、每股收益

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额

19

36,531,817.6739,304,172.518,488,933.3038,284,406.93

47,308.41224,579.54

201.18

38,107,135.801,575,318.1336,531,817.672009年度 109,380,4.1549,554,829.046,262,190.1,849,057.3136,276,333.5516,234,753.51223,245.43

2008年度 109,129,236.63 53,243,604.36 6,136,886.24 2,278,852.26 44,656,226.29 17,277,953.14 -285,263.41

45,657,979.55 11,369,541.54 31,478,957.30 250,5.16 59,797.83 15,713.01 31,670,054.63 1,021,144.11 30,8,910.52

30,8,910.52

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

9.2.3 现金流量表

合并现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 210,183,699.96客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

收到的税费返还 126,000.00收到其他与经营活动有关的现金 11,565,012.78经营活动现金流入小计 221,874,712.74购买商品、接受劳务支付的现金 49,661,020.81客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 71,683,5.69支付的各项税费 20,514,165.75支付其他与经营活动有关的现金 16,940,736.53经营活动现金流出小计 158,799,487.78经营活动产生的现金流量净额 63,075,224.96二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 12,900,000.00取得投资收益收到的现金 9,862,342.94处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 23,451,775.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 74,402,462.69投资活动产生的现金流量净额 -50,950,687.25三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

20

74,402,462.696,432.502009年度

2008年度

198,355,097.30 372,282.10 6,700,969.14 205,428,348.54

51,242,003.51 74,8,417.54 24,171,484.67 14,728,667.31 165,031,573.03

40,396,775.51 5,296,682.29 1,319,981.00 1,226,347.24

47,298,049.00

16,198,185.70

18,583,329.03 26,426,339.56 投资支付的现金 36,000,000.00 99,496,234.70

-73,069,5.14 桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

取得借款收到的现金 263,000,000.00发行债券收到的现金

筹资活动现金流入小计 263,000,000.00偿还债务支付的现金 213,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3,823,265.77筹资活动现金流出小计 275,692,707.35筹资活动产生的现金流量净额 -12,692,707.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -568,169.加：期初现金及现金等价物余额 96,038,605.26六、期末现金及现金等价物余额 95,470,435.6258,869,441.58

236,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 4,605,700.00 240,605,700.00 22,349,558.37

180,000,000.00 2,863,600.00 205,213,158.37

35,392,541.63 2,719,422.00 93,319,183.26 96,038,605.26

21

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

母公司现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

2009年度

110,079,075.02 106,350,234.21

6,098,799.91 1,545,947.81116,177,874.93 107,6,182.0222,194,585.73 22,499,439.6847,745,013.40 53,621,688.1810,747,534.77 12,865,500.995,769,501.44 29,920,532.2086,456,635.34 118,907,161.0529,721,239.59 -11,010,979.03

12,900,000.00 5,296,682.2927,473,395.58 31,637,559.63412,730.00 1,319,981.00 3,610,781.93

40,786,125.58 41,865,004.854,199,997.97 15,942,345.5415,661,000.00 65,139,000.00 6,500,000.00

19,860,997.97 87,581,345.5420,925,127.61 -45,716,340.69

247,000,000.00 205,000,000.00

247,000,000.00 205,000,000.00197,000,000.00 165,000,000.0056,719,304.30 19,090,740.663,823,265.77 2,863,600.00257,542,570.07 186,954,340.66-10,542,570.07 18,045,659.34

40,103,797.13 -38,681,660.3832,110,291.84 70,791,952.2272,214,088.97 32,110,291.842008年度

22

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

2009年度

项 目

股本

资本公积

归属于母公司所有者权益 减：库存股

专项 储备

盈余公积 49,674,540.63 一般风险准备

少数股

未分配利润 107,553,788.51 其他

小计

东权益

所有者 权益合计

一、上年年末余额177,000,000.00 161,020,320.65 加：会计变更前期差错更正其他

二、本年年初余额177,000,000.00 161,020,320.65 三、本期增减变动金额（减少以3,056,412.04 （一）净利润

（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 3,056,412.04 1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益3.其他 3,056,412.04 （四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者的分配4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他

（六）专项储备1.本期提取 49,674,540.63 3,653,181.77

107,553,788.51 -22,946,101.54 33,807,080.23 33,807,080.23 3,653,181.77 3,653,181.77 -56,753,181.77 -3,653,181.77 -53,100,000.00 495,248,9.79 65,691,959.60 560,940,609.39

495,248,9.79 65,691,959.60 560,940,609.39 -16,236,507.73 -1,799,8.14 -18,036,155.87 33,807,080.23 -848,974.35 32,958,105.88 33,807,080.23 -848,974.35 32,958,105.88 3,056,412.04 3,056,412.04

3,056,412.04 3,056,412.04 -53,100,000.00 -950,673.79 -54,050,673.79 -53,100,000.00 -950,673.79 -54,050,673.79 23

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

2.本期使用 四、本期期末余额177,000,000.00 1,076,732.69 53,327,722.40 84,607,686.97 479,012,142.06 63,2,311.46 542,904,453.52

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

2008年度

项 目

股本

一、上年年末余额 177,000,000.00加：会计变更

前期差错更正 其他

二、本年年初余额 177,000,000.00三、本期增减变动金额（减少以“－” （一）净利润

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他

（四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者的分配 4.其他

（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

（六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 177,000,000.00

资本公积 159,156,1.88

减：库存股

归属于母公司所有者权益

一般风 专项

盈余公积

储备险准备

少数股

未分配利润

其

他

小计

东权益

所有者 权益合计

159,156,1.881,8,130.77

1,8,130.77

1,8,130.77

161,020,320.65

46,609,9.58 87,465,795.24470,231,634.7031,487,975.95 501,719,610.65

46,609,9.58 87,465,795.24470,231,634.7031,487,975.95 501,719,610.65 3,0,1.05 20,087,993.2725,017,015.0934,203,983.65 59,220,998.74 23,152,884.3223,152,884.32-453,611.99 22,699,272.33 23,152,884.3223,152,884.32-453,611.99 22,699,272.33 1,8,130.7736,094,998.30 37,959,129.07 24,435,880.65 24,435,880.65 1,8,130.7711,659,117.65 13,523,248.42 3,0,1.05 -3,0,1.05-1,437,402.66 -1,437,402.66 3,0,1.05 -3,0,1.05 -1,437,402.66 -1,437,402.66

49,674,540.63 107,553,788.51495,248,9.7965,691,959.60 560,940,609.39 24

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他

（四）利润分配 1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备 3.对所有者的分配 4.其他

（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

（六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用

2009年度股本 177,000,000.00

资本公积 161,020,320.65

减：库存股

专项储备

盈余公积 49,674,540.63

一般风险准备

未分配利润 85,322,388.61

所有者权益合计 473,017,249.

473,017,249. -13,511,770.29 36,531,817.67

36,531,817.67 3,056,412.04

3,056,412.04 -53,100,000.00

-53,100,000.00

177,000,000.00

161,020,320.653,056,412.0449,674,540.633,653,181.77

85,322,388.61-20,221,3.1036,531,817.6736,531,817.67

3,056,412.04

3,056,412.04

3,653,181.773,653,181.77

-56,753,181.77-3,653,181.77-53,100,000.00

25

桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

四、本期期末余额

177,000,000.001,076,732.6953,327,722.4065,101,024.51459,505,479.60 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元

项 目

股本 资本公积 减：库存股177,000,000.00 159,156,1.88 2008年度

专项储备盈余公积 一般风险准备

46,609,9.58

未分配利润所有者权益合

计57,738,369.14 440,504,208.60

57,738,369.14 440,504,208.60 27,584,019.47 32,513,041.29 30,8,910.52 30,8,910.52

30,8,910.52 30,8,910.52 1,8,130.77

1,8,130.77

-3,0,1.05 -3,0,1.05

85,322,388.61 473,017,249. 一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 177,000,000.00 159,156,1.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,8,130.77 （一）净利润

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

（三）所有者投入和减少资本 1,8,130.77 1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 1,8,130.77 （四）利润分配 1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备 3.对所有者的分配 4.其他

（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

（六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 177,000,000.00 161,020,320.65 46,609,9.58

3,0,1.05

3,0,1.05 3,0,1.05

49,674,540.63

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桂林旅游股份有限公司2009年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的桂林旅游服务接待中心有限责任公司，系由全资子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司出资组建的有限责任公司，公司成立于2009年4月14日，注册资本30万元。

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