实训任务一：
请工作小组于30分钟内在用友企业平台中进行“基础档案——机构人员”信息设置。（账套主管进企业应用平台，操作日期：2011年9月1日）
实验资料
1． 部门档案（成立日期：2011年9月1日）
部门编码 01 02 03 04 0401 0402 0403 05 06 部门名称 行政部 财务部 市场部 销售部 销售一部 销售二部 销售三部 储运部 生产部
要求：
1. 将上述部门档案在基础档案中设置
2. 所有部门的第一个人为部门负责人（录完职员档案后再设） 3. 将部门档案中的“市场部”改为“采购部” 4. 将部门档案中的销售三部删除
2．职员档案 （所有人员的类别为在职人员） 职员编码 01001 01002 01003 02001 02002 02003 02004 03001 05002 0401001 0401002 0402003 05002 职员姓名 李广 袁立 刘策 赵健平 王丽 叶龙 部门名称 行政部 行政部 行政部 财务部 财务部 财务部 财务部 采购部 储运部 销售一部 销售一部 销售二部 储运部 职员属性 总经理 副总经理 管理人员 帐套主管 会计 出纳 财务主管 部门经理 业务人员 部门经理 业务人员 业务人员 部门经理 性别 男 男 男 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 内线电话 2201 2201 2201 2202 2202 2202 2202 2203 2203 2204 2204 2205 2206 刘丽平 吴汉 邓雨 周杰 朱棣 刘渊 何进 05002 06001 郑功 刘红 储运部 生产部 业务人员 业务人员 男 女 2206 2207 要求：
5. 将上述人员档案在基础档案中设置 6. 将职员邓雨的部门属性改为采购部 7. 将财务部的人员刘丽平删除 8. 将部门生产部删除
实训任务二：
请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“基础档案——客商信息” 设置。（账套主管进企业应用平台，操作日期：2011年9月1日）
实验资料
1． 客户分类 客户分类编码 客户分类名称 01 本地 02 外地 0201 北方 0202 南方 2．客户档案 客户编码 01001 01002 02001 02002 客户名称 嘉陵股份有限公司 星星股份有限公司 红星股份有限公司 青青股份有限公司 客户简称 嘉陵公司 星星公司 红河公司 青青公司 所属分类 本地 本地 南方 南方 3.供应商分类
供应商编码 01 0101 0102 02
4．供应商档案 供应商编码 01 02 03 04 供应商名称 贝贝股份有限公司 晶晶股份有限公司 大华股份有限公司 妮妮股份有限公司 供应商分类名称 工业企业 重工企业 轻工企业 商业企业 供应商简称 贝贝公司 晶晶公司 大华公司 妮妮公司 所属分类 轻工企业 商业企业 重工企业 商业企业 要求：
1.将上述1、2、3、4内容在基础档案中设置
2.将客户档案中的“红星股份有限公司”改为“红河股份有限公司” 3.将供应商分类中的重工企业删除
4.将供应商档案中“晶晶股份有限公司”的所属分类改为：轻工企业
实训任务三：
请工作小组于15分钟内在用友企业平台中中进行“基础档案——存货” 设置。（账套主管进企业应用平台，操作日期：2011年9月1日）
实验资料：
1. 存货分类 存货分类编码 1 存货分类名称 原材料 101 102 2 2. 计量单位 计量单位编码 01 02 3. 存货档案 存货编号 001 002 003 004
原料及主要材料 辅助材料 库存商品 组名 无换算组 重量 计量单位名称 数量 吨 计量单位类别 无换算 固定换算 所属分类 101 101 2 2 存货名称 A型钢材 B型钢材 201商品 301商品 计量单位名称 属性 吨 外购、耗用 千克 外购、耗用 台 自制、销售 件 自制、销售 实训任务四：
请工作小组于15分钟内在用友企业应用平台中进行“财务——凭证类别”、“收付结算—
—结算方式” 设置。（账套主管进企业应用平台，操作日期：2011年9月1日）
实验资料：
1. 凭证类别 类别名称 类型 科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 转账凭证
2.结算方式 编码 1 2 201 202 3 301 贷方必有 凭证必无 1001,1002 1001,1002 结算方式 现金结算 支票 现金支票 转账支票 商业汇票 商业承兑汇票 票据管理标志 选中 选中 选中 302 4 401 402 银行承兑汇票 汇兑 电汇 信汇 实训任务五：
请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“财务——会计科目”设置，并指定“库存现金”、“银行存款”科目。（账套主管进企业应用平台，操作日期：2011年9月1日）
1． 增加、删除、修改会计科目
现金改为库存现金
银行存款科目下增加两个明细科目：工行存款、建行存款 在库存商品科目下增加两个科目：201商品（台）、301商品（件）。帐页格
式设为数量金额式，数量核算
应付工资改为应付职工薪酬，在此科目下增加明细科目：工资、福利费 应交税金改为应交税费
将资产类科目待摊费用、负债类科目预提费用、应付福利费删除
营业费用科目下增加明细科目：办工费、差旅费、折旧费、工资及福利费 管理费用科目下增加明细科目：办工费、差旅费、折旧费、工资及福利费
2. 指定会计科目
在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
实训任务六：
请各工作小组于30分钟内在用友企业应用平台中进行“财务——会计科目——辅助核算项目”设置。（账套主管进企业应用平台，操作日期：2011年9月1日）
新增科目：
其他应收款——其他应收个人款、其他应收部门款； 其他应付款——其他应付个人款、其他应付部门款；
设置会计科目辅助核算项目：应收账款、预付账款、其他应收款、固定资产、
应收票据、应付账款、预收账款、其他应付款、应付票据、管理费用、营业（销售）费用、
【提示】
管理费用、销售费用、固定资产各级科目可设置成部门核算
应收账款、预收账款、应收票据可设成客户往来核算
其他应收款可设置成部门核算、个人往来（其中其他应收个人款设为个人往来、
其他应收部门款设为部门核算）
应付账款、预付账款、应付票据可设置成供应商往来核算
其他应付款可设置成部门核算、个人往来（其中其他应付个人款设为个人往来、
其他应付部门款设为部门核算）
实训任务七：
请各工作小组于15分钟内在用友企业应用平台中进行“财务——项目目录”设置。 要求：
（一）对部分会计科目进行修改
1．将“库存商品”科目下的两个明细科目删除
2．“库存商品”设置为辅助核算：账页格式为数量金额式，数量核算（台）、项目核算。 3．主营业务收入、主营业务成本设置为辅助核算：账页格式：数量金额式，数量核算（件、台）、项目核算。
4．“在建工程”科目下增加两个明细科目：160301工程水电费、160302在建工程转出； 5．“在建工程”科目设置为：项目核算
6．管理费用科目下增加明细科目：办工费、差旅费、折旧费、工资及福利费 注意：管理费用、营业费用科目下的明细科目都设置为部门核算。 7．短期投资科目改为交易性金融资产
（二）结算方式：增加一个：5 其他
（三）项目目录设置（项目级次：1-2）
项目大类： 在建工程
项目分类： 自营工程 出包工程 具体项目：设备安装工程 厂房改建工程 核算科目：在建工程、工程水电费、在建工程转出
项目大类： 库存商品
项目分类： 外购商品 代销商品 具体项目： 101型商品 1号产品 201型商品 301型商品
核算科目：库存商品、主营业务收入、主营业务成本
